GM
Glassy Mountain Advisors, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）
Glassy Mountain Advisors, Inc.CIK: 0001914617
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77
Glassy Mountain Advisors, Inc.は最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は12.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.17
- 回転率
- 12.2
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 56.23
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.34
Glassy Mountain Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 AMAT
-0.6% $319.9万
増加 ICSH
+35.2% $294.1万
減少 MSFT
+0.6% -$336.6万
増加 DFAX
+1.9% $135.6万
減少 BKNG
+1.0% -$200.9万
減少 BX
+4.5% -$137.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 7.71% | +0.62% | +1.92% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.99% | -0.20% | +0.22% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.54% | -0.31% | -0.42% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 4.08% | +1.08% | -0.57% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.04% | -0.37% | -0.42% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.01% | -0.09% | -0.05% | |
| 7 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 3.80% | -0.31% | -0.18% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.50% | +0.98% | +35.16% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.50% | -0.92% | +0.59% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.04% | -0.18% | +1.67% | |
| 11 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 3.00% | +0.16% | +3.92% | |
| 12 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.17% | +6.50% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.71% | +0.22% | +6.79% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.60% | -0.01% | -1.02% | |
| 15 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 2.48% | +0.11% | -0.09% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.42% | -0.29% | +1.07% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.40% | -0.55% | +0.99% | |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.40% | +0.30% | +0.37% | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.17% | +0.08% | -0.42% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.97% | +0.21% | -0.46% | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 1.94% | +0.29% | -0.11% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.74% | +0.11% | -0.86% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.10% | -0.28% | |
| 24 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.59% | -0.07% | +3.39% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.57% | +0.28% | +6.68% | |
| 26 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.51% | -0.38% | +4.51% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.50% | +0.10% | +0.42% | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.47% | +0.22% | +1.48% | |
| 29 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.43% | +0.08% | +1.75% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.41% | -0.13% | +0.38% | |
| 31 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.29% | -0.06% | +1.58% | |
| 32 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 1.23% | +0.25% | +0.64% | |
| 33 | NXST | Nexstar Media Group INC | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.09% | +1.18% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.13% | +2.36% | |
| 35 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.01% | -0.24% | +10.85% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.11% | -1.35% | |
| 37 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +2.85% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.24% | +3.04% | |
| 39 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.94% | -0.31% | +6.07% | |
| 40 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.12% | +4.26% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.10% | +6.59% | |
| 42 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 0.84% | -0.04% | +5.09% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.09% | +6.27% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.05% | +5.37% | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.25% | — | +4.47% | |
| 46 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.22% | — | +4.67% | |
| 47 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +21.11% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.16% | — | +2.61% | |
| 49 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.16% | — | +7.23% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | — |
1–50 of 77
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15%
- ベータ
- +1.05
- アルファ
- +0.5%
- 最大ドローダウン
- -11.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.5%
- 対S&P勝率
- +42.4%
- ソルティノレシオ
- +2.32
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +0.92
- カルマーレシオ
- +1.47
- インフォメーションレシオ
- +0.24
- トラッキングエラー
- +5.5%
- 下方標準偏差
- +7.5%
- プラス月比率
- +60.6%
- マイナス月比率
- +39.4%
- 最良12ヶ月
- +40.5%
- 最悪12ヶ月
- +6.3%
- 効率性レシオ
- +0.46
- シャープレシオ
- +1.15
- セクター分散度
- +9.3%
- 歪度
- +0.36
- 尖度
- +0.32
- アップサイドポテンシャル
- +4.08
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 77 | $3.2億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 77 | $3.3億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 79 | $3.3億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 61 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 62 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 58 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 54 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 55 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 53 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 60 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 227 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 76 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 66 | $1.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Glassy Mountain Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ares Capital CORP (ARCC); 全売却: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 全売却: Lennar Corp-a (LEN).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Glassy Mountain Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Glassy Mountain Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、77 件のポジションが開示されています。
Glassy Mountain Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Glassy Mountain Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $2481.9万 (7.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $1607.3万 (5.0%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1461.4万 (4.5%)
4. Applied Materials INC (AMAT) — $1312.2万 (4.1%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $1299.9万 (4.0%)
Glassy Mountain Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Glassy Mountain Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、30件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ares Capital CORP (ARCC); 全売却: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 全売却: Lennar Corp-a (LEN)
Glassy Mountain Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGlassy Mountain Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.8%
• Financials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 15.0%
• Communication Services: 11.9%
• Health Care: 11.1%
• Industrials: 10.6%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
BW
Balance Wealth, LLC
CIK 0002065247
申告総資産額
$3.2億
149 stks
2026-03-31
集中度12.3
回転率30.2
セクター集中度58.4
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
WF
Whelan Financial
CIK 0001894921
申告総資産額
$3.2億
88 stks
2026-03-31
集中度33.7
回転率20.8
セクター集中度71.3
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
BE
Bluescape Energy Partners LLC
CIK 0001629283
申告総資産額
$3.2億
5 stks
2026-03-31
集中度100.0
回転率31.6
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
Winslow Capital Management, LLC
CIK 0000900973
申告総資産額
$256.5億
149 stks
2026-03-31
集中度18.5
回転率48.5
セクター集中度89.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る
AI
Avity Investment Management INC.
CIK 0000926834
申告総資産額
$15.7億
118 stks
2026-06-30
集中度11.4
回転率21.7
セクター集中度58.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Applied Materials INCも共通保有
詳細を見る
HP
Hm Payson & Co
CIK 0000928052
申告総資産額
$69.3億
1,600 stks
2026-03-31
集中度8.7
回転率20.2
セクター集中度60.2
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る