CIK: 0002009886
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 184
Gilliland Jeter Wealth Management LLCは最新の13F報告書で184件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は16.8%です。
Gilliland Jeter Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 184 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EFV
+609.8% $312.9万
減少 AAPL
-0.6% -$221.3万
減少 MSFT
-1.0% -$231.2万
減少 NVDA
+0.3% -$173.9万
増加 MPC
-0.2% $178.8万
増加 CAT
-0.4% $162.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.39% | -0.83% | -0.65% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.73% | -0.68% | +0.25% | |
| 3 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.23% | +0.32% | -0.93% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.23% | -0.43% | +0.05% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.91% | — | +0.23% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.71% | -0.36% | -0.19% | |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.55% | +0.44% | -0.39% | |
| 8 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.44% | +0.27% | -1.53% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.14% | -0.74% | -1.03% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.03% | -0.27% | -1.01% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.99% | -0.35% | +0.04% | |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.59% | +0.50% | -0.24% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | +0.35% | -2.74% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.20% | +0.25% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.43% | +0.16% | -7.84% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.30% | -0.15% | +0.72% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.14% | -0.04% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | -0.54% | |
| 19 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.09% | — | +0.02% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.92% | +609.85% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.04% | — | -0.26% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.28% | -0.63% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.99% | -0.18% | +0.47% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.10% | +0.24% | |
| 25 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.97% | +0.10% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.96% | -0.13% | +0.05% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.95% | -0.13% | +0.56% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -0.48% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.91% | — | +3.35% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.12% | -0.20% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 32 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.24% | -0.94% | |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.88% | -0.23% | +14.91% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.30% | +0.04% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.09% | -0.00% | |
| 36 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.12% | -1.04% | |
| 37 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.20% | +0.42% | |
| 38 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.75% | +0.08% | -0.26% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.74% | — | +19.35% | |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.39% | — | |
| 41 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.69% | +0.38% | +147.33% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.18% | -2.19% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | -0.23% | |
| 44 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.62% | NEW | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.60% | — | — | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.59% | — | -0.95% | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 48 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | -0.39% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +4.82% | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.10% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 184 | $3.4億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 174 | $3.3億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 172 | $3.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 178 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 176 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 173 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 665 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 687 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 633 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 164 | $2.4億 | 0 |
Gilliland Jeter Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Ishares Morningstar Value Et (ILCV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.9% | +609.85% | 増加 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.5% | -0.24% | 減少 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.4% | -0.39% | 減少 |
| 4 | HBAN | Huntington Bancshares INC | +0.4% | +147.33% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -2.74% | 減少 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.3% | -0.93% | 減少 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.63% | 減少 |
| 8 | T | At&t INC | +0.3% | -1.53% | 減少 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.2% | -0.94% | 減少 |
| 10 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.2% | +0.42% | 増加 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -7.84% | 減少 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 13 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | -1.04% | 減少 |
| 14 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | +0.1% | +159.27% | 増加 |
| 16 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +11.51% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.00% | 減少 |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | +83.29% | 増加 |
| 20 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | -0.26% | 減少 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.24% | 増加 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +0.56% | 増加 |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.05% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.04% | 減少 |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.2% | +0.72% | 増加 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -2.19% | 減少 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.47% | 増加 |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | +0.25% | 増加 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | +14.91% | 増加 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -1.01% | 減少 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | +0.04% | 増加 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +0.04% | 増加 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -0.19% | 減少 |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.4% | +0.05% | 増加 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | +0.25% | 増加 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -1.03% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.8% | -0.65% | 減少 |
| 39 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CADE | Cadence Bank | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | DRI | Darden Restaurants INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GPN | Global Payments INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001755670
申告総資産額
$3.4億
120 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001757282
申告総資産額
$3.4億
106 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001843110
申告総資産額
$3.4億
487 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002131759
申告総資産額
$1.0億
81 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000757657
申告総資産額
$79.9億
1,311 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000825217
申告総資産額
$4.7億
184 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有