CIK: 0001939480
申告総資産額
$9.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22
GCM Grosvenor Holdings, LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は49.1%です。
GCM Grosvenor Holdings, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.198 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（23.8 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
減少 CART
0.0% -$3114.0万
減少 KRMN
0.0% $2283.7万
減少 AMZN
-26.9% -$1376.8万
増加 OTF
+228.2% $1123.1万
減少 SCHW
-26.9% -$435.3万
減少 VIK
-26.9% -$384.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRMN | Karman Holdings INC | 株式-資本財 | 29.49% | -4.97% | — | |
| 2 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 27.21% | +27.21% | NEW | |
| 3 | CART | Maplebear INC | 株式-一般消費財 | 17.21% | -9.22% | — | |
| 4 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 株式-その他 | 7.04% | +0.31% | +0.27% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.96% | -2.77% | -26.93% | |
| 6 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 株式-その他 | 2.01% | -0.73% | +6.10% | |
| 7 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 株式-その他 | 1.94% | +1.05% | +228.16% | |
| 8 | CLH | Clean Harbors INC | 株式-資本財 | 1.71% | -0.74% | -26.93% | |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.91% | -26.93% | |
| 10 | LINE | Lineage INC | 株式-その他 | 1.10% | -0.40% | — | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.08% | -0.62% | -26.93% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.06% | -0.92% | -26.93% | |
| 13 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.80% | -26.93% | |
| 14 | CNM | Core & Main Inc-class A | 株式-資本財 | 0.76% | -0.65% | -26.93% | |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.73% | -26.93% | |
| 16 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 0.67% | -0.79% | -26.93% | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.64% | -0.67% | -26.93% | |
| 18 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.60% | -0.50% | -26.93% | |
| 19 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.61% | -26.93% | |
| 20 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.55% | -0.86% | -26.93% | |
| 21 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 0.37% | -0.35% | -26.93% | |
| 22 | GME | GameStop Corp. | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.30% | -26.93% |
Q3 2026のパフォーマンス
-13.3%
直近4四半期のパフォーマンス
-15.3%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | $9.0億 | 49 | |
| 2025-12-31 | 22 | $7.0億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 22 | $6.6億 | 83 | |
| 2025-06-30 | 19 | $7.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | $6.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 18 | $7.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | $6.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | $6.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 18 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | $4.4億 | 0 |
GCM Grosvenor Holdings, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Constellation Energy (CEG); 全売却: Xpo INC (XPO); 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -26.93%; 増加: Blue Owl Technology Finance (OTF) — 保有株数 +228.16%; 減少: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 保有株数 -26.93%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTF | Blue Owl Technology Finance | +1.1% | +228.16% | 増加 |
| 2 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | +0.3% | +0.27% | 増加 |
| 3 | GME | GameStop Corp. | -0.3% | -26.93% | 減少 |
| 4 | LPX | Louisiana-pacific CORP | -0.4% | -26.93% | 減少 |
| 5 | LINE | Lineage INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.5% | -26.93% | 減少 |
| 7 | ELV | Elevance Health INC | -0.6% | -26.93% | 減少 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.6% | -26.93% | 減少 |
| 9 | CNM | Core & Main Inc-class A | -0.7% | -26.93% | 減少 |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.7% | -26.93% | 減少 |
| 11 | ABG | Asbury Automotive Group | -0.7% | -26.93% | 減少 |
| 12 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | -0.7% | +6.10% | 増加 |
| 13 | CLH | Clean Harbors INC | -0.7% | -26.93% | 減少 |
| 14 | TRU | Transunion | -0.8% | -26.93% | 減少 |
| 15 | NTRA | Natera INC | -0.8% | -26.93% | 減少 |
| 16 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.9% | -26.93% | 減少 |
| 17 | VIK | Viking Holdings Ltd | -0.9% | -26.93% | 減少 |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.9% | -26.93% | 減少 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -2.8% | -26.93% | 減少 |
| 20 | KRMN | Karman Holdings INC | -5% | — | 変化なし |
| 21 | CART | Maplebear INC | -9.2% | — | 変化なし |
| 22 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | XPO | Xpo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有