申告総資産額
$32.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
Fund Evaluation Group, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.5億、四半期回転率は10.9%です。
増加 VTI
+5818.0% $9338.2万
減少 IVV
+4.7% -$166.0万
減少 SCHX
-2.3% -$1764.6万
減少 SCHG
+13.1% $291.8万
減少 VOO
-0.1% -$629.6万
増加 IXUS
+14.1% $2905.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 34.16% | -2.67% | +4.70% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 12.67% | -0.21% | +6.47% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 9.56% | -0.63% | +13.11% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.31% | -1.14% | -2.30% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 6.21% | +0.49% | +14.10% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.21% | -0.34% | -3.38% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.86% | -0.51% | -0.06% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.92% | +2.86% | +5817.99% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.28% | +0.34% | +25.62% | |
| 10 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | -0.09% | +7.70% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.14% | -3.54% | |
| 12 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.00% | +0.01% | +9.12% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.05% | +2.38% | |
| 15 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.77% | -0.09% | +0.10% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.64% | -0.06% | -5.08% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +7.37% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 22 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.42% | +1913.99% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.43% | — | — | |
| 25 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -5.59% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.33% | -0.08% | -13.60% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -3.71% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.28% | -0.31% | -45.24% | |
| 32 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | +11.11% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.26% | +0.24% | +1138.50% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -1.29% | |
| 36 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 0.16% | +0.02% | — | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.14% | +0.07% | +129.02% | |
| 38 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.09% | -34.99% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +5.02% | |
| 40 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 41 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.02% | +21.39% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -0.22% | |
| 45 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | -6.76% | |
| 46 | GMOV | Gmo U.s. Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.02% | +58.42% | |
| 47 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.05% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 73 | $32.5億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 62 | $30.2億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 75 | $27.6億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 79 | $25.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | $23.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 38 | $21.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | $18.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | $16.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $16.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | $13.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | $11.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | $10.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | $9.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | $8.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 39 | $14.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | $9.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | $9.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 30 | $10.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 26 | $9.2億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 26 | $8.5億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 26 | $8.0億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 25 | $7.2億 | 64 | |
| 2020-03-31 | 39 | $5.9億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 38 | $6.1億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 20 | $5.4億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 20 | $5.9億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 20 | $5.3億 | 35 | |
| 2018-12-31 | 20 | $4.0億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 88 | $6.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 83 | $6.3億 | 65 | |
| 2018-03-31 | 83 | $9.0億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 85 | $9.3億 | 39 | |
| 2017-09-30 | 17 | $6.2億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 19 | $7.4億 | 23 | |
| 2017-03-31 | 21 | $7.6億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 23 | $7.6億 | 30 | |
| 2016-09-30 | 21 | $6.4億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 20 | $6.1億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 20 | $6.0億 | 66 | |
| 2015-12-31 | 16 | $4.5億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 20 | $4.7億 | 84 | |
| 2015-06-30 | 19 | $5.3億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 14 | $5.7億 | 53 | |
| 2014-12-31 | 12 | $3.3億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 12 | $3.1億 | 4 | |
| 2014-06-30 | 12 | $3.0億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 13 | $2.8億 | 3 | |
| 2013-12-31 | 12 | $2.7億 | 11 | |
| 2013-09-30 | 17 | $2.6億 | 53 | |
| 2013-06-30 | 17 | $2.3億 | — |
Fund Evaluation Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Tcw Transform 500 ETF (VOTE); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 全売却: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001055980
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有