CIK: 0000022657
申告総資産額
$20.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 329
LOWE BROCKENBROUGH & CO INCは最新の13F報告書で329件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.1億、四半期回転率は12.2%です。
Lowe Brockenbrough & Co INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 329 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHG
+227.6% $2965.8万
減少 IVV
-11.0% -$3008.2万
減少 MSFT
+7.3% -$1210.5万
増加 XOM
-4.5% $842.5万
増加 CVX
+0.1% $716.6万
減少 ORCL
-1.0% -$621.7万
上位200銘柄を表示中（全329銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.43% | -1.37% | -10.98% | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.10% | -1.20% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.54% | -0.17% | +1.05% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.18% | +0.24% | +4.21% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.23% | +4.58% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.78% | -0.56% | +7.33% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.39% | +0.20% | +8.66% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.25% | -0.15% | +1.41% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.25% | +1.49% | +227.60% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.19% | +5.78% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.03% | -0.16% | +0.10% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.08% | +1.38% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.64% | +0.12% | +3.20% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.63% | +0.43% | -4.50% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.56% | +0.11% | +2.47% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.12% | +1.16% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.35% | +0.37% | +0.09% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.07% | -1.97% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.18% | -0.16% | -2.10% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.16% | +0.13% | +11.20% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.12% | +3.11% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | -0.10% | -1.42% | |
| 23 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.08% | +0.08% | +6.43% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.02% | -0.07% | +0.43% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.02% | — | -0.26% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.99% | — | -1.59% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.99% | +0.24% | -2.90% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.05% | -1.78% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.29% | -1.01% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.91% | — | +0.22% | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.90% | — | +5.92% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -0.32% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.87% | +0.11% | -0.10% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.86% | — | -0.88% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -0.36% | |
| 36 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | -0.66% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | -1.47% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.14% | -0.89% | |
| 40 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.75% | -0.06% | +0.59% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.72% | — | +0.51% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.66% | +0.09% | +2.10% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.62% | — | +2.69% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.16% | -1.05% | |
| 45 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.23% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +0.01% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.08% | -3.15% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.07% | -0.70% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.55% | — | +0.50% | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.54% | -0.15% | +3.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+22%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 329 | $20.1億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 332 | $20.3億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 334 | $19.4億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 314 | $17.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 264 | $15.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 263 | $15.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 265 | $15.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 258 | $15.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 260 | $14.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 257 | $12.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 260 | $12.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 268 | $13.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 263 | $12.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 260 | $11.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 250 | $10.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 256 | $11.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 264 | $13.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 253 | $13.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 268 | $12.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 222 | $11.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 219 | $10.3億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 209 | $9.2億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 206 | $8.0億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 204 | $7.4億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 195 | $6.1億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 215 | $8.1億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 215 | $7.5億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 210 | $7.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 205 | $7.2億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 188 | $6.1億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 205 | $7.2億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 199 | $6.8億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 199 | $6.8億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 197 | $7.0億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 199 | $6.5億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 196 | $6.4億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 194 | $6.3億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 191 | $6.0億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 184 | $5.8億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 179 | $5.7億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 182 | $5.8億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 185 | $5.9億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 189 | $5.7億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 192 | $6.2億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 194 | $6.3億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 192 | $6.3億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 195 | $6.3億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 186 | $6.3億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 185 | $6.0億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 178 | $6.0億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 175 | $5.5億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 171 | $5.4億 | — |
Lowe Brockenbrough & Co INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +227.60%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -10.98%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +7.33%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -4.50%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +0.09%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +1.5% | +227.60% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -4.50% | 減少 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +0.09% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -2.90% | 減少 |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.2% | +4.21% | 増加 |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +4.58% | 増加 |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +8.66% | 増加 |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +5.78% | 増加 |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +11.20% | 増加 |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +3.20% | 増加 |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +2.47% | 増加 |
| 13 | TTE | Totalenergies Se | +0.1% | +0.75% | 増加 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -1.06% | 減少 |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +2.10% | 増加 |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +3.47% | 増加 |
| 17 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -0.52% | 減少 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.15% | 減少 |
| 19 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | +0.1% | +6.43% | 増加 |
| 20 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +13.89% | 増加 |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -1.05% | 減少 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.70% | 減少 |
| 23 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | 0% | — | 変化なし |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -1.78% | 減少 |
| 25 | MKL | Markel Group INC | -0.1% | -4.84% | 減少 |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -3.07% | 減少 |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.1% | +0.59% | 増加 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -1.33% | 減少 |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | -1.97% | 減少 |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | +0.43% | 増加 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -1.66% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.38% | 増加 |
| 33 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | -0.1% | -1.20% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.42% | 減少 |
| 36 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -27.12% | 減少 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.16% | 増加 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +3.11% | 増加 |
| 39 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.1% | -9.03% | 減少 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -0.89% | 減少 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +1.41% | 増加 |
| 42 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -0.2% | +3.00% | 増加 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +0.10% | 増加 |
| 44 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -1.05% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -2.10% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.05% | 増加 |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -30.02% | 減少 |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -1.01% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +7.33% | 増加 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.4% | -10.98% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-06-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001568068
申告総資産額
$20.1億
2,257 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001483272
申告総資産額
$20.0億
140 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001491685
申告総資産額
$20.0億
548 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000312272
申告総資産額
$715.9億
4,299 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000701059
申告総資産額
$360.6億
2,995 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000900974
申告総資産額
$42.0億
2,009 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有