CIK: 0001119254
申告総資産額
$15.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 200
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLCは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.3億、四半期回転率は19.3%です。
Fulton Breakefield Broenniman LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 200 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GLDM
+170.3% $2083.5万
増加 IJH
+35.8% $1692.6万
減少 MSFT
+0.1% -$2016.3万
減少 AMZN
-19.7% -$1815.6万
増加 IJR
+30.1% $1402.6万
増加 AVGO
+606.7% $1483.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.87% | +0.72% | +9.33% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.99% | +0.69% | +9.43% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.96% | -0.86% | -11.61% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.30% | -1.14% | +0.07% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.18% | -0.82% | -11.93% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.94% | +1.20% | +35.81% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.56% | +1.00% | +30.06% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.54% | -0.47% | -23.02% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.11% | -1.05% | -19.74% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.96% | — | +5.61% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.58% | — | +2.42% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.34% | -0.44% | +204.31% | |
| 13 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 2.18% | — | +1.28% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.06% | +1.38% | +170.32% | |
| 15 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 1.90% | +0.24% | -1.26% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.83% | -0.24% | -0.08% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.65% | -0.62% | -18.09% | |
| 18 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.46% | +0.24% | -0.69% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.45% | — | -0.54% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.42% | -0.16% | +0.11% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.37% | -0.05% | -19.50% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.26% | +0.24% | -3.75% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.45% | -27.95% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.04% | -1.96% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.15% | +0.97% | +606.73% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.13% | -0.06% | +0.37% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.06% | -2.16% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.04% | — | +1.53% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | -1.41% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.02% | -0.99% | |
| 31 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.93% | — | +0.03% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.17% | +0.03% | |
| 33 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.27% | -0.57% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +1.58% | |
| 35 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.89% | -0.25% | -2.25% | |
| 36 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.81% | — | +0.32% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.19% | -5.29% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.65% | — | -1.47% | |
| 39 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -2.83% | |
| 40 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.63% | — | -1.76% | |
| 41 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.62% | -0.04% | -1.15% | |
| 42 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.60% | -0.14% | -3.13% | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.13% | -4.88% | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.55% | +0.20% | -0.93% | |
| 45 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -2.07% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | — | +9.90% | |
| 47 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.53% | — | +0.18% | |
| 48 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +0.75% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.48% | — | +10.31% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.38% | +710.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 200 | $15.3億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 203 | $15.8億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 204 | $15.5億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 195 | $14.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 185 | $13.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 191 | $14.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 182 | $14.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 184 | $13.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 181 | $13.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 175 | $12.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 168 | $11.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 171 | $12.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 169 | $11.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 175 | $11.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 158 | $10.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 166 | $11.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 158 | $11.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 187 | $13.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 174 | $11.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 179 | $11.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 177 | $10.8億 | 30 | |
| 2020-12-31 | 134 | $8.3億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 173 | $8.9億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 164 | $8.2億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 152 | $6.7億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 186 | $8.6億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 169 | $7.9億 | 42 | |
| 2019-06-30 | 102 | $6.3億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 101 | $6.2億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 109 | $5.7億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 109 | $6.4億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 105 | $6.3億 | 33 | |
| 2018-03-31 | 106 | $5.8億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 105 | $6.0億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 110 | $5.7億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 112 | $5.6億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 111 | $5.4億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 116 | $5.1億 | 34 | |
| 2016-09-30 | 116 | $4.9億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 118 | $4.9億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 119 | $4.6億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 120 | $4.5億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 119 | $4.2億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 123 | $4.6億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 127 | $4.5億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 133 | $4.6億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 132 | $4.3億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 131 | $4.1億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 128 | $3.9億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 132 | $3.8億 | 11 | |
| 2013-09-30 | 137 | $3.7億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 133 | $3.4億 | 0 |
Fulton Breakefield Broenniman LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 全売却: Accenture plc (ACN); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Extra Space Storage INC (EXR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +1.4% | +170.32% | 増加 |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +1.2% | +35.81% | 増加 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +1% | +30.06% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +1% | +606.73% | 増加 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.7% | +9.33% | 増加 |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.7% | +9.43% | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +710.68% | 増加 |
| 8 | EOG | Eog Resources INC | +0.3% | -0.57% | 減少 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -3.75% | 減少 |
| 10 | LIN | Linde plc | +0.2% | -0.69% | 減少 |
| 11 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.2% | -1.26% | 減少 |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -0.93% | 減少 |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | +149.39% | 増加 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.95% | 減少 |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +17.22% | 増加 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -1.45% | 減少 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.10% | 増加 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.99% | 減少 |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -1.96% | 減少 |
| 20 | WCN | Waste Connections INC | 0% | -1.15% | 減少 |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | -0.1% | -19.50% | 減少 |
| 22 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +0.08% | 増加 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.37% | 増加 |
| 24 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -2.16% | 減少 |
| 25 | CHD | Church & Dwight Co INC | -0.1% | -52.60% | 減少 |
| 26 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.1% | -4.66% | 減少 |
| 27 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | -60.16% | 減少 |
| 28 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +0.38% | 増加 |
| 29 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -4.88% | 減少 |
| 30 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -3.13% | 減少 |
| 31 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | +0.11% | 増加 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.2% | +0.03% | 増加 |
| 33 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.2% | -6.97% | 減少 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -5.29% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -0.08% | 減少 |
| 36 | APO | Apollo Global Management INC | -0.3% | -2.25% | 減少 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | +204.31% | 増加 |
| 38 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.5% | -27.95% | 減少 |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.5% | -23.02% | 減少 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -18.09% | 減少 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -11.93% | 減少 |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | -0.8% | -92.83% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.9% | -11.61% | 減少 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -1.1% | -19.74% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +0.07% | 増加 |
| 46 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | EXR | Extra Space Storage INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002021242
申告総資産額
$15.3億
136 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001996154
申告総資産額
$15.3億
39 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001903573
申告総資産額
$15.3億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001436871
申告総資産額
$22.8億
386 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000312272
申告総資産額
$715.9億
4,299 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000701059
申告総資産額
$360.6億
2,995 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有