Fullerton Fund Management Co Ltd. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001592746

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$12.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Fullerton Fund Management Co Ltd.は最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.5億、四半期回転率は92.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.68
回転率: 92.42
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 57.89
多様性: 100
ポジション規律: 73.99

Fullerton Fund Management Co Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 JPM
-98.3%　-$1.0億
増加 GLD
+20.6%　$1993.5万
増加 AAPL
+52.2%　$2189.6万
減少 AVGO
-73.2%　-$1.1億
増加 MMM
+15348.8%　$3582.0万
減少 AGI
-98.1%　-$6153.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	14.98%	+1.88%	-31.76%
2	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	8.09%	+0.12%	-45.62%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.24%	-1.71%	-51.06%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	6.76%	+3.94%	+20.59%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.65%	+1.41%	-25.96%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.92%	+3.65%	+52.21%
7	MS	Morgan Stanley	株式-金融	5.47%	+5.47%	NEW
8	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	5.20%	+0.53%	-25.28%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.07%	+0.80%	-26.15%
10	GLW	Corning INC	株式-IT	3.49%	+3.49%	NEW
11	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	3.41%	-0.17%	-56.16%
12	MMM	3m Co	株式-資本財	2.89%	+2.88%	+15348.82%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.88%	+2.88%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.79%	-3.55%	-73.17%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.44%	—	-9.88%
16	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.16%	+0.48%	-20.88%
17	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	2.11%	+2.10%	+7881.34%
18	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.08%	+0.65%	-33.75%
19	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.86%	+1.86%	NEW
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	1.25%	-2.43%	-73.00%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.21%	-2.16%	-74.41%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.87%	+0.08%	-43.80%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.82%	-0.34%	-59.21%
24	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.43%	+0.04%	-28.35%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.28%	-0.65%	-84.79%
26	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.17%	—	+28.90%
28	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	0.16%	-1.80%	-90.18%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	-0.04%	-54.09%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.14%	+0.10%	+84.36%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.13%	-4.39%	-98.30%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	-0.13%	-71.80%
33	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	0.11%	-2.64%	-98.06%
34	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
35	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.10%	—	+49.09%
36	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.10%	+0.10%	NEW
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.09%	—	-22.13%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.08%	—	-10.21%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.08%	—	-4.37%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.08%	—	+20.72%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.08%	+0.08%	NEW
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.08%	—	-6.79%
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.07%	—	+30.20%
44	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.06%	—	+144.62%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.06%	+0.06%	NEW
46	SHG	Shinhan Financial Group-adr	株式-その他	0.06%	+0.06%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.06%	-0.64%	-94.96%
48	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.06%	—	-29.54%
49	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.05%	—	—
50	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.05%	—	-24.56%

1–50 of 125

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.7%

標準偏差: +20.1%
ベータ: +1.32
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -11.4%
年率換算パフォーマンス: +27.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.48
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: +0.74
トラッキングエラー: +11.1%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +56.4%
最悪12ヶ月: +15.8%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.4
尖度: +0.43
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$12.5億	92	1GOOG 2PH 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.PH 3.AMZN 4.GLD 5.NVDA 6.AAPL 7.MS 8.SPGI 9.GOOGL 10.GLW
2025-12-31	122	$22.9億	79	1GOOG 2AMZN 3PH 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.PH 4.ROK 5.AVGO 6.NVDA 7.SPGI 8.JPM 9.EL 10.CCJ
2025-09-30	98	$25.9億	98	1NVDA 2RBLX 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.RBLX 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.BE 7.META 8.CAT 9.GOOG 10.PH
2025-06-30	97	$24.7億	0	1NFLX 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AVGO 6.JPM 7.PH 8.NOW 9.GLD 10.BSX
2025-03-31	117	$15.6億	100	1NFLX 2WMT 3SE 主要銘柄2025-03-31 1.NFLX 2.WMT 3.SE 4.JPM 5.BSX 6.META 7.AMZN 8.MSFT 9.PH 10.TCOM
2024-12-31	94	$28.6億	0	1NFLX 2JPM 3WMT 主要銘柄2024-12-31 1.NFLX 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DDOG 8.BSX 9.TSM 10.GEV
2024-09-30	102	$23.8億	0	1NVDA 2GEV 3NFLX 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.GEV 3.NFLX 4.UBER 5.WMT 6.CRWD 7.MSFT 8.BSX 9.META 10.JPM
2024-06-30	129	$22.3億	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.GEV 6.TSM 7.AAPL 8.QQQ 9.WMT 10.PDD
2024-03-31	161	$21.1億	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.CRM 6.GE 7.TSM 8.QQQ 9.VRT 10.NOW
2023-12-31	61	$17.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.PDD 6.QQQ 7.GOOG 8.GRAB 9.NOW 10.GE
2023-09-30	55	$14.3億	0	1MSFT 2NVDA 3XLE 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.XLE 4.QQQ 5.PDD 6.META 7.AMZN 8.V 9.GRAB 10.SE
2023-06-30	62	$14.3億	0	1MSFT 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.NVDA 4.PDD 5.SE 6.GRAB 7.META 8.AMZN 9.V 10.ETN
2023-03-31	63	$13.1億	0	1SE 2MSFT 3GLD 主要銘柄2023-03-31 1.SE 2.MSFT 3.GLD 4.GRAB 5.META 6.AMD 7.IEI 8.V 9.CROX 10.ASHR
2022-12-31	75	$13.4億	0	1PDD 2GLD 3SE 主要銘柄2022-12-31 1.PDD 2.GLD 3.SE 4.MSFT 5.KO 6.DE 7.TMUS 8.IEI 9.V 10.LIN
2022-09-30	62	$13.4億	0	1MSFT 2SE 3IEF 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.SE 3.IEF 4.PDD 5.KO 6.IEI 7.DE 8.UNH 9.AMD 10.NEE
2022-06-30	58	$15.1億	0	1GLD 2SE 3IEF 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.SE 3.IEF 4.PDD 5.MSFT 6.COP 7.NIO 8.AMD 9.IEI 10.TLT
2022-03-31	57	$18.9億	0	1SE 2GLD 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.GLD 3.MSFT 4.AMD 5.COP 6.DE 7.NEE 8.CAT 9.ABNB 10.UNH
2021-12-31	62	$20.0億	0	1SE 2AMD 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.SE 2.AMD 3.MSFT 4.NVDA 5.DG 6.ABNB 7.TMO 8.NEE 9.MS 10.AVGO
2021-09-30	60	$16.5億	0	1SE 2NVDA 3AMD 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.NVDA 3.AMD 4.ABNB 5.MSFT 6.MS 7.ASML 8.TMO 9.DG 10.AVGO
2021-06-30	77	$14.7億	94	1SE 2NVDA 3AMD 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.NVDA 3.AMD 4.BABA 5.MS 6.MSFT 7.ASML 8.AMZN 9.BILI 10.EL
2021-03-31	71	$13.0億	68	1SE 2BABA 3BILI 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.BABA 3.BILI 4.NVDA 5.MS 6.AMZN 7.MSFT 8.ASML 9.EL 10.STM
2020-12-31	79	$13.6億	96	1SE 2BABA 3NIO 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.BABA 3.NIO 4.BILI 5.NVDA 6.TSLA 7.MSFT 8.STM 9.AAPL 10.AMD
2020-09-30	67	$7.5億	80	1SE 2JD 3NIO 主要銘柄2020-09-30 1.SE 2.JD 3.NIO 4.BABA 5.GLD 6.XLY 7.NVDA 8.QQQ 9.MSFT 10.KWEB
2020-06-30	65	$5.5億	85	1BABA 2JD 3NTES 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.JD 3.NTES 4.QQQ 5.SE 6.XLV 7.XLE 8.GLD 9.MSFT 10.NVDA
2020-03-31	53	$5.3億	44	1BABA 2JD 3NTES 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.JD 3.NTES 4.QQQ 5.GLD 6.MSFT 7.BIDU 8.NVDA 9.IVV 10.AMD
2019-12-31	57	$4.8億	44	1BABA 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.QQQ 3.MSFT 4.EWT 5.NTES 6.IVV 7.SPY 8.GOOGL 9.BIDU 10.V
2019-09-30	47	$3.3億	34	1BABA 2NTES 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.BABA 2.NTES 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.BIDU 7.GOOGL 8.IVV 9.V 10.JPM
2019-06-30	38	$3.0億	13	1BABA 2NTES 3BIDU 主要銘柄2019-06-30 1.BABA 2.NTES 3.BIDU 4.VTIP 5.IVV 6.JD 7.YUMC 8.QQQ 9.CTRPUSD 10.NVDA
2019-03-31	33	$2.9億	53	1BABA 2NTES 3BIDU 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.NTES 3.BIDU 4.VTIP 5.IVV 6.JD 7.CTRPUSD 8.YUMC 9.XLI 10.EDU
2018-12-31	28	$1.8億	26	1BABA 2BIDU 3VTIP 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.VTIP 4.IVV 5.DXJ 6.NTES 7.JD 8.YUMC 9.XLI 10.CTRPUSD
2018-09-30	33	$2.0億	48	1BABA 2IVV 3BIDU 主要銘柄2018-09-30 1.BABA 2.IVV 3.BIDU 4.VTIP 5.XLI 6.QQQ 7.JD 8.NTES 9.NBIS 10.CTRPUSD
2018-06-30	15	$1.9億	62	1BABA 2IVV 3VTIP 主要銘柄2018-06-30 1.BABA 2.IVV 3.VTIP 4.VGLT 5.TLT 6.SPTL 7.XLI 8.ARCO 9.VALE 10.JD
2018-03-31	16	$1.8億	41	1BABA 2AVGO 3VGLT 主要銘柄2018-03-31 1.BABA 2.AVGO 3.VGLT 4.IXN 5.TLT 6.SPTL 7.XLI 8.VALE 9.73935A 10.ARCO
2017-12-31	18	$2.4億	21	1BABA 2AVGO 3NTES 主要銘柄2017-12-31 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.VGLT 5.73935A 6.IXN 7.TLT 8.YPF 9.29274F 10.GLOB
2017-09-30	16	$2.4億	70	1BABA 2AVGO 3NTES 主要銘柄2017-09-30 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.73935A 5.TLT 6.ARCO 7.YPF 8.JD 9.HEDJ 10.29274F
2017-06-30	25	$2.3億	50	1BABA 2AVGO 3NTES 主要銘柄2017-06-30 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.H919B9 8.G84228 9.H4209B 10.W9423X
2017-03-31	26	$2.0億	56	1BABA 2AVGO 3ZTO 主要銘柄2017-03-31 1.BABA 2.AVGO 3.ZTO 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.W9423X 9.CTRPUSD 10.HEDJ
2016-12-31	23	$1.7億	58	1BABA2G3788M3ZTO 主要銘柄2016-12-31 1.BABA 2.G3788M 3.ZTO 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.W9423X 9.CTRPUSD 10.HSBC V6.375 PERP
2016-09-30	22	$2.1億	43	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要銘柄2016-09-30 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.73937B 9.INTNED V6.5 PERP 10.PAM
2016-06-30	16	$1.5億	26	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要銘柄2016-06-30 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.HSBC V5.625 PERP 5.INTNED V6.5 PERP 6.SPY 7.HSBC V6.375 PERP 8.BMA 9.PAM 10.NWG V7.5 PERP *..
2016-03-31	16	$1.4億	42	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要銘柄2016-03-31 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.HSBC V5.625 PERP 5.SPY 6.W9423X 7.INTNED V6.5 PERP 8.HEDJ 9.PAM 10.BMA
2015-12-31	15	$1.3億	65	1BABA2G3788M3HSBC V5.625 PERP 主要銘柄2015-12-31 1.BABA 2.G3788M 3.HSBC V5.625 PERP 4.HEDJ 5.DXJ 6.INTNED V6.5 PERP 7.73935A 8.L00849 9.PAM 10.MLCO
2015-09-30	12	$1.6億	21	1G3788M2BABA 3HSBC V5.625 PERP 主要銘柄2015-09-30 1.G3788M 2.BABA 3.HSBC V5.625 PERP 4.INTNED V6.5 PERP 5.SPY 6.AKO-B 7.HEDJ 8.MLCO 9.15132H 10.RDY
2015-06-30	13	$1.8億	48	1G3788M2BABA 3HSBC V5.625 PERP 主要銘柄2015-06-30 1.G3788M 2.BABA 3.HSBC V5.625 PERP 4.SPY 5.DXJ 6.INTNED V6.5 PERP 7.HEDJ 8.MLCO 9.AKO-B 10.YPF
2015-03-31	8	$1.1億	36	1G3788M2BABA 3DXJ 主要銘柄2015-03-31 1.G3788M 2.BABA 3.DXJ 4.HEDJ 5.TTMCHF 6.MLCO 7.YPF 8.TS
2014-12-31	8	$1.1億	0	1G3788M2BABA 3SPY 主要銘柄2014-12-31 1.G3788M 2.BABA 3.SPY 4.DXJ 5.TTMCHF 6.MLCO 7.IVV 8.DB

今四半期の持株変動

Fullerton Fund Management Co Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Rockwell Automation INC (ROK); 新規購入: Morgan Stanley (MS); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Caterpillar INC (CAT).

Fullerton Fund Management Co Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLD	Spdr Gold Shares	+3.9%	+20.59%	増加
2	AAPL	Apple INC	+3.7%	+52.21%	増加
3	MMM	3m Co	+2.9%	+15348.82%	増加
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+2.1%	+7881.34%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.9%	-31.76%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	-25.96%	減少
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-26.15%	減少
8	INTC	Intel CORP	+0.7%	-33.75%	減少
9	SPGI	S&p Global INC	+0.5%	-25.28%	減少
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	-20.88%	減少
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	-45.62%	減少
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+84.36%	増加
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	-43.80%	減少
14	LVS	Las Vegas Sands CORP	0%	-28.35%	減少
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-54.09%	減少
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-71.80%	減少
17	CCJ	Cameco CORP	-0.2%	-56.16%	減少
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-59.21%	減少
19	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-94.96%	減少
20	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.6%	-98.58%	減少
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.7%	-84.79%	減少
22	SE	Sea Ltd-adr	-1.1%	-96.50%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-51.06%	減少
24	MMYT	MakeMyTrip Limited	-1.8%	-90.18%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	-74.41%	減少
26	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-2.4%	-73.00%	減少
27	BSX	Boston Scientific CORP	-2.5%	-99.47%	減少
28	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-2.6%	-98.06%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-3.6%	-73.17%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-4.4%	-98.30%	減少
31	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
32	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
33	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
35	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
36	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却
38	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	全売却
39	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
41	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
42	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新規購入
43	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
44	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
45	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
46	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
47	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
50	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2014-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fullerton Fund Management Co Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Fullerton Fund Management Co Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.5億、125 件のポジションが開示されています。

Fullerton Fund Management Co Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fullerton Fund Management Co Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.9億 (15.0%) 2. Parker Hannifin CORP (PH) — $1.0億 (8.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $9042.9万 (7.2%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — $8439.7万 (6.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $8305.6万 (6.7%)

Fullerton Fund Management Co Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fullerton Fund Management Co Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、5件の保有増加、25件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Rockwell Automation INC (ROK); 新規購入: Morgan Stanley (MS); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Caterpillar INC (CAT)

Fullerton Fund Management Co Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFullerton Fund Management Co Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.1% • Communication Services: 22.8% • Financials: 18.1% • Industrials: 15.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Energy: 4.2%

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2026-03-31

集中度2.4

回転率30.8

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Fullerton Fund Management Co Ltd. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001592746

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$12.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Fullerton Fund Management Co Ltd.は最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.5億、四半期回転率は92.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.68
回転率: 92.42
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 57.89
多様性: 100
ポジション規律: 73.99

直近の動向

減少 JPM
-98.3%　-$1.0億
増加 GLD
+20.6%　$1993.5万
増加 AAPL
+52.2%　$2189.6万
減少 AVGO
-73.2%　-$1.1億
増加 MMM
+15348.8%　$3582.0万
減少 AGI
-98.1%　-$6153.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	14.98%	+1.88%	-31.76%
2	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	8.09%	+0.12%	-45.62%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.24%	-1.71%	-51.06%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	6.76%	+3.94%	+20.59%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.65%	+1.41%	-25.96%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.92%	+3.65%	+52.21%
7	MS	Morgan Stanley	株式-金融	5.47%	+5.47%	NEW
8	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	5.20%	+0.53%	-25.28%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.07%	+0.80%	-26.15%
10	GLW	Corning INC	株式-IT	3.49%	+3.49%	NEW
11	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	3.41%	-0.17%	-56.16%
12	MMM	3m Co	株式-資本財	2.89%	+2.88%	+15348.82%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.88%	+2.88%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.79%	-3.55%	-73.17%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.44%	—	-9.88%
16	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.16%	+0.48%	-20.88%
17	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	2.11%	+2.10%	+7881.34%
18	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.08%	+0.65%	-33.75%
19	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.86%	+1.86%	NEW
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	1.25%	-2.43%	-73.00%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.21%	-2.16%	-74.41%
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.87%	+0.08%	-43.80%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.82%	-0.34%	-59.21%
24	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.43%	+0.04%	-28.35%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.28%	-0.65%	-84.79%
26	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.21%	+0.21%	NEW
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.17%	—	+28.90%
28	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	0.16%	-1.80%	-90.18%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.14%	-0.04%	-54.09%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.14%	+0.10%	+84.36%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.13%	-4.39%	-98.30%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	-0.13%	-71.80%
33	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	0.11%	-2.64%	-98.06%
34	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
35	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.10%	—	+49.09%
36	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.10%	+0.10%	NEW
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.09%	—	-22.13%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.08%	—	-10.21%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.08%	—	-4.37%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.08%	—	+20.72%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.08%	+0.08%	NEW
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.08%	—	-6.79%
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.07%	—	+30.20%
44	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.06%	—	+144.62%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.06%	+0.06%	NEW
46	SHG	Shinhan Financial Group-adr	株式-その他	0.06%	+0.06%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.06%	-0.64%	-94.96%
48	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.06%	—	-29.54%
49	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.05%	—	—
50	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.05%	—	-24.56%

1–50 of 125

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.7%

標準偏差: +20.1%
ベータ: +1.32
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -11.4%
年率換算パフォーマンス: +27.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.89
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.48
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: +0.74
トラッキングエラー: +11.1%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +56.4%
最悪12ヶ月: +15.8%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +9.6%
歪度: +0.4
尖度: +0.43
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$12.5億	92	1GOOG 2PH 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.PH 3.AMZN 4.GLD 5.NVDA 6.AAPL 7.MS 8.SPGI 9.GOOGL 10.GLW
2025-12-31	122	$22.9億	79	1GOOG 2AMZN 3PH 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.PH 4.ROK 5.AVGO 6.NVDA 7.SPGI 8.JPM 9.EL 10.CCJ
2025-09-30	98	$25.9億	98	1NVDA 2RBLX 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.RBLX 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.BE 7.META 8.CAT 9.GOOG 10.PH
2025-06-30	97	$24.7億	0	1NFLX 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.AVGO 6.JPM 7.PH 8.NOW 9.GLD 10.BSX
2025-03-31	117	$15.6億	100	1NFLX 2WMT 3SE 主要銘柄2025-03-31 1.NFLX 2.WMT 3.SE 4.JPM 5.BSX 6.META 7.AMZN 8.MSFT 9.PH 10.TCOM
2024-12-31	94	$28.6億	0	1NFLX 2JPM 3WMT 主要銘柄2024-12-31 1.NFLX 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DDOG 8.BSX 9.TSM 10.GEV
2024-09-30	102	$23.8億	0	1NVDA 2GEV 3NFLX 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.GEV 3.NFLX 4.UBER 5.WMT 6.CRWD 7.MSFT 8.BSX 9.META 10.JPM
2024-06-30	129	$22.3億	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.GEV 6.TSM 7.AAPL 8.QQQ 9.WMT 10.PDD
2024-03-31	161	$21.1億	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.CRM 6.GE 7.TSM 8.QQQ 9.VRT 10.NOW
2023-12-31	61	$17.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.PDD 6.QQQ 7.GOOG 8.GRAB 9.NOW 10.GE
2023-09-30	55	$14.3億	0	1MSFT 2NVDA 3XLE 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.XLE 4.QQQ 5.PDD 6.META 7.AMZN 8.V 9.GRAB 10.SE
2023-06-30	62	$14.3億	0	1MSFT 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.NVDA 4.PDD 5.SE 6.GRAB 7.META 8.AMZN 9.V 10.ETN
2023-03-31	63	$13.1億	0	1SE 2MSFT 3GLD 主要銘柄2023-03-31 1.SE 2.MSFT 3.GLD 4.GRAB 5.META 6.AMD 7.IEI 8.V 9.CROX 10.ASHR
2022-12-31	75	$13.4億	0	1PDD 2GLD 3SE 主要銘柄2022-12-31 1.PDD 2.GLD 3.SE 4.MSFT 5.KO 6.DE 7.TMUS 8.IEI 9.V 10.LIN
2022-09-30	62	$13.4億	0	1MSFT 2SE 3IEF 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.SE 3.IEF 4.PDD 5.KO 6.IEI 7.DE 8.UNH 9.AMD 10.NEE
2022-06-30	58	$15.1億	0	1GLD 2SE 3IEF 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.SE 3.IEF 4.PDD 5.MSFT 6.COP 7.NIO 8.AMD 9.IEI 10.TLT
2022-03-31	57	$18.9億	0	1SE 2GLD 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.GLD 3.MSFT 4.AMD 5.COP 6.DE 7.NEE 8.CAT 9.ABNB 10.UNH
2021-12-31	62	$20.0億	0	1SE 2AMD 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.SE 2.AMD 3.MSFT 4.NVDA 5.DG 6.ABNB 7.TMO 8.NEE 9.MS 10.AVGO
2021-09-30	60	$16.5億	0	1SE 2NVDA 3AMD 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.NVDA 3.AMD 4.ABNB 5.MSFT 6.MS 7.ASML 8.TMO 9.DG 10.AVGO
2021-06-30	77	$14.7億	94	1SE 2NVDA 3AMD 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.NVDA 3.AMD 4.BABA 5.MS 6.MSFT 7.ASML 8.AMZN 9.BILI 10.EL
2021-03-31	71	$13.0億	68	1SE 2BABA 3BILI 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.BABA 3.BILI 4.NVDA 5.MS 6.AMZN 7.MSFT 8.ASML 9.EL 10.STM
2020-12-31	79	$13.6億	96	1SE 2BABA 3NIO 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.BABA 3.NIO 4.BILI 5.NVDA 6.TSLA 7.MSFT 8.STM 9.AAPL 10.AMD
2020-09-30	67	$7.5億	80	1SE 2JD 3NIO 主要銘柄2020-09-30 1.SE 2.JD 3.NIO 4.BABA 5.GLD 6.XLY 7.NVDA 8.QQQ 9.MSFT 10.KWEB
2020-06-30	65	$5.5億	85	1BABA 2JD 3NTES 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.JD 3.NTES 4.QQQ 5.SE 6.XLV 7.XLE 8.GLD 9.MSFT 10.NVDA
2020-03-31	53	$5.3億	44	1BABA 2JD 3NTES 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.JD 3.NTES 4.QQQ 5.GLD 6.MSFT 7.BIDU 8.NVDA 9.IVV 10.AMD
2019-12-31	57	$4.8億	44	1BABA 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.QQQ 3.MSFT 4.EWT 5.NTES 6.IVV 7.SPY 8.GOOGL 9.BIDU 10.V
2019-09-30	47	$3.3億	34	1BABA 2NTES 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.BABA 2.NTES 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.BIDU 7.GOOGL 8.IVV 9.V 10.JPM
2019-06-30	38	$3.0億	13	1BABA 2NTES 3BIDU 主要銘柄2019-06-30 1.BABA 2.NTES 3.BIDU 4.VTIP 5.IVV 6.JD 7.YUMC 8.QQQ 9.CTRPUSD 10.NVDA
2019-03-31	33	$2.9億	53	1BABA 2NTES 3BIDU 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.NTES 3.BIDU 4.VTIP 5.IVV 6.JD 7.CTRPUSD 8.YUMC 9.XLI 10.EDU
2018-12-31	28	$1.8億	26	1BABA 2BIDU 3VTIP 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.VTIP 4.IVV 5.DXJ 6.NTES 7.JD 8.YUMC 9.XLI 10.CTRPUSD
2018-09-30	33	$2.0億	48	1BABA 2IVV 3BIDU 主要銘柄2018-09-30 1.BABA 2.IVV 3.BIDU 4.VTIP 5.XLI 6.QQQ 7.JD 8.NTES 9.NBIS 10.CTRPUSD
2018-06-30	15	$1.9億	62	1BABA 2IVV 3VTIP 主要銘柄2018-06-30 1.BABA 2.IVV 3.VTIP 4.VGLT 5.TLT 6.SPTL 7.XLI 8.ARCO 9.VALE 10.JD
2018-03-31	16	$1.8億	41	1BABA 2AVGO 3VGLT 主要銘柄2018-03-31 1.BABA 2.AVGO 3.VGLT 4.IXN 5.TLT 6.SPTL 7.XLI 8.VALE 9.73935A 10.ARCO
2017-12-31	18	$2.4億	21	1BABA 2AVGO 3NTES 主要銘柄2017-12-31 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.VGLT 5.73935A 6.IXN 7.TLT 8.YPF 9.29274F 10.GLOB
2017-09-30	16	$2.4億	70	1BABA 2AVGO 3NTES 主要銘柄2017-09-30 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.73935A 5.TLT 6.ARCO 7.YPF 8.JD 9.HEDJ 10.29274F
2017-06-30	25	$2.3億	50	1BABA 2AVGO 3NTES 主要銘柄2017-06-30 1.BABA 2.AVGO 3.NTES 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.H919B9 8.G84228 9.H4209B 10.W9423X
2017-03-31	26	$2.0億	56	1BABA 2AVGO 3ZTO 主要銘柄2017-03-31 1.BABA 2.AVGO 3.ZTO 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.W9423X 9.CTRPUSD 10.HEDJ
2016-12-31	23	$1.7億	58	1BABA2G3788M3ZTO 主要銘柄2016-12-31 1.BABA 2.G3788M 3.ZTO 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.W9423X 9.CTRPUSD 10.HSBC V6.375 PERP
2016-09-30	22	$2.1億	43	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要銘柄2016-09-30 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.Q0426R 5.HSBC V5.625 PERP 6.NWG V8.625 PERP *** 7.G84228 8.73937B 9.INTNED V6.5 PERP 10.PAM
2016-06-30	16	$1.5億	26	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要銘柄2016-06-30 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.HSBC V5.625 PERP 5.INTNED V6.5 PERP 6.SPY 7.HSBC V6.375 PERP 8.BMA 9.PAM 10.NWG V7.5 PERP *..
2016-03-31	16	$1.4億	42	1BABA2G3788M3CTRPUSD 主要銘柄2016-03-31 1.BABA 2.G3788M 3.CTRPUSD 4.HSBC V5.625 PERP 5.SPY 6.W9423X 7.INTNED V6.5 PERP 8.HEDJ 9.PAM 10.BMA
2015-12-31	15	$1.3億	65	1BABA2G3788M3HSBC V5.625 PERP 主要銘柄2015-12-31 1.BABA 2.G3788M 3.HSBC V5.625 PERP 4.HEDJ 5.DXJ 6.INTNED V6.5 PERP 7.73935A 8.L00849 9.PAM 10.MLCO
2015-09-30	12	$1.6億	21	1G3788M2BABA 3HSBC V5.625 PERP 主要銘柄2015-09-30 1.G3788M 2.BABA 3.HSBC V5.625 PERP 4.INTNED V6.5 PERP 5.SPY 6.AKO-B 7.HEDJ 8.MLCO 9.15132H 10.RDY
2015-06-30	13	$1.8億	48	1G3788M2BABA 3HSBC V5.625 PERP 主要銘柄2015-06-30 1.G3788M 2.BABA 3.HSBC V5.625 PERP 4.SPY 5.DXJ 6.INTNED V6.5 PERP 7.HEDJ 8.MLCO 9.AKO-B 10.YPF
2015-03-31	8	$1.1億	36	1G3788M2BABA 3DXJ 主要銘柄2015-03-31 1.G3788M 2.BABA 3.DXJ 4.HEDJ 5.TTMCHF 6.MLCO 7.YPF 8.TS
2014-12-31	8	$1.1億	0	1G3788M2BABA 3SPY 主要銘柄2014-12-31 1.G3788M 2.BABA 3.SPY 4.DXJ 5.TTMCHF 6.MLCO 7.IVV 8.DB

今四半期の持株変動

Fullerton Fund Management Co Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLD	Spdr Gold Shares	+3.9%	+20.59%	増加
2	AAPL	Apple INC	+3.7%	+52.21%	増加
3	MMM	3m Co	+2.9%	+15348.82%	増加
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+2.1%	+7881.34%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.9%	-31.76%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	-25.96%	減少
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-26.15%	減少
8	INTC	Intel CORP	+0.7%	-33.75%	減少
9	SPGI	S&p Global INC	+0.5%	-25.28%	減少
10	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	-20.88%	減少
11	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	-45.62%	減少
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+84.36%	増加
13	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	-43.80%	減少
14	LVS	Las Vegas Sands CORP	0%	-28.35%	減少
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-54.09%	減少
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-71.80%	減少
17	CCJ	Cameco CORP	-0.2%	-56.16%	減少
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-59.21%	減少
19	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-94.96%	減少
20	TME	Tencent Music Entertainm-adr	-0.6%	-98.58%	減少
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.7%	-84.79%	減少
22	SE	Sea Ltd-adr	-1.1%	-96.50%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-51.06%	減少
24	MMYT	MakeMyTrip Limited	-1.8%	-90.18%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	-74.41%	減少
26	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-2.4%	-73.00%	減少
27	BSX	Boston Scientific CORP	-2.5%	-99.47%	減少
28	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-2.6%	-98.06%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-3.6%	-73.17%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-4.4%	-98.30%	減少
31	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
32	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
33	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
35	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
36	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
37	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却
38	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	全売却
39	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
41	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
42	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新規購入
43	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
44	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
45	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
46	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
47	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
50	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る