CIK: 0002011000
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91
Foundation Wealth Management, LLC\PAは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は10.4%です。
Foundation Wealth Management, LLC\PAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFSV
+15.8% $308.2万
増加 VEA
+15.7% $168.4万
増加 DFEM
+9.1% $149.5万
減少 IVV
-0.6% -$71.9万
増加 VCSH
+10.0% $153.3万
減少 IWF
-4.2% -$83.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.09% | +0.22% | +9.49% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 10.46% | +0.22% | +6.40% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.30% | +0.38% | +10.03% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.73% | +0.96% | +15.85% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.92% | +0.33% | +13.99% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.61% | -0.39% | -0.62% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.32% | +0.42% | +9.05% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 4.03% | +0.18% | +8.36% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.78% | -0.35% | -3.92% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.50% | +15.66% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.73% | — | -1.27% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.13% | -1.33% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.01% | +0.09% | +3.38% | |
| 14 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.98% | +0.10% | +6.27% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.86% | -0.36% | -4.16% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.53% | -0.07% | -3.37% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | -0.50% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.36% | -0.06% | -4.39% | |
| 19 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.23% | — | -3.45% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.08% | +0.08% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.99% | -0.04% | -2.59% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.92% | — | -1.04% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | +1.35% | |
| 26 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | -4.61% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | -0.24% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.25% | -20.77% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.76% | -0.16% | -14.39% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.76% | -0.07% | -6.14% | |
| 31 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -4.90% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.74% | -0.07% | -9.95% | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.73% | -0.07% | -7.44% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.60% | -0.06% | -4.37% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.60% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +0.10% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.46% | -0.05% | -0.66% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | -15.17% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.41% | +0.01% | +2.59% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.36% | -0.15% | -28.74% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.04% | +2.81% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.02% | -0.21% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | — | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+6.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています
Foundation Wealth Management, LLC\PAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 増加: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 保有株数 +15.85%.
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