Focused Investors LLC 13F保有内訳

CIK: 0001426398

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$30.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22

Focused Investors LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.8億、四半期回転率は11.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.36
回転率: 11.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.11
多様性: 44
ポジション規律: 96.46

Focused Investors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.35）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 JNJ
-2.5%　$3018.2万
増加 MSFT
+56.4%　$2918.2万
増加 FDX
-2.5%　$2812.9万
減少 ELV
-2.5%　-$3398.9万
減少 UNH
-2.5%　-$3324.0万
減少 RTX
-26.9%　-$3224.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	7.46%	-0.33%	-2.59%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	7.44%	+1.12%	-2.47%
3	MS	Morgan Stanley	株式-金融	6.57%	-0.55%	-2.43%
4	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	6.06%	-0.15%	-1.52%
5	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	5.77%	+0.25%	+20.95%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.77%	+1.05%	+56.36%
7	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	5.43%	+1.01%	-2.48%
8	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	5.42%	+0.39%	-2.54%
9	AXP	American Express Co	株式-金融	4.94%	-0.18%	+15.63%
10	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	4.85%	-0.98%	-2.47%
11	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	4.74%	+0.16%	-2.48%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	4.31%	-0.97%	-2.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	4.12%	+0.06%	-2.40%
14	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	3.94%	+0.17%	-14.59%
15	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	3.53%	-0.56%	-28.12%
16	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	3.48%	-0.96%	-26.92%
17	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	3.34%	-0.08%	-2.49%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.20%	+0.63%	-2.45%
19	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	3.14%	-0.46%	-1.87%
20	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.95%	+0.82%	+79.90%
21	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.22%	-0.11%	-2.44%
22	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	1.31%	-0.35%	-2.47%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +15%
ベータ: +0.85
アルファ: -6.2%
最大ドローダウン: -13.1%
年率換算パフォーマンス: +8.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.02
スタッツァー指数: +0.18
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.48
カルマーレシオ: +0.66
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +9.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: -9.2%
効率性レシオ: +0.22
シャープレシオ: +0.63
セクター分散度: +7.3%
歪度: -0.14
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +2.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	22	$30.8億	12	1GS 2JNJ 3MS 主要銘柄2026-03-31 1.GS 2.JNJ 3.MS 4.CI 5.DIS 6.MSFT 7.FDX 8.PEP 9.AXP 10.ELV
2025-12-31	22	$31.4億	17	1GS 2MS 3JNJ 主要銘柄2025-12-31 1.GS 2.MS 3.JNJ 4.CI 5.ELV 6.DIS 7.UNH 8.AXP 9.PEP 10.MSFT
2025-09-30	23	$32.7億	23	1GS 2CI 3MS 主要銘柄2025-09-30 1.GS 2.CI 3.MS 4.FISV 5.JNJ 6.UNH 7.ELV 8.MSFT 9.DIS 10.AXP
2025-06-30	23	$30.6億	0	1FISV 2ELV 3ORCL 主要銘柄2025-06-30 1.FISV 2.ELV 3.ORCL 4.GS 5.CI 6.MS 7.MSFT 8.UNH 9.JNJ 10.DIS
2025-03-31	24	$31.1億	100	1FISV 2ELV 3UNH 主要銘柄2025-03-31 1.FISV 2.ELV 3.UNH 4.CI 5.JNJ 6.GS 7.MS 8.ORCL 9.MCD 10.MSFT
2024-12-31	24	$31.7億	0	1FISV 2UNH 3ELV 主要銘柄2024-12-31 1.FISV 2.UNH 3.ELV 4.GS 5.ORCL 6.JNJ 7.MS 8.CI 9.MSFT 10.FDX
2024-09-30	23	$32.9億	0	1ELV 2UNH 3FISV 主要銘柄2024-09-30 1.ELV 2.UNH 3.FISV 4.JNJ 5.CI 6.ORCL 7.MS 8.GS 9.MSFT 10.FDX
2024-06-30	23	$30.8億	0	1ELV 2UNH 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.ELV 2.UNH 3.MSFT 4.FISV 5.CI 6.JNJ 7.MS 8.ORCL 9.GS 10.FDX
2024-03-31	23	$31.9億	0	1ELV 2CI 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.ELV 2.CI 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.FISV 7.ORCL 8.MS 9.FDX 10.GS
2023-12-31	23	$30.9億	0	1ELV 2MSFT 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.ELV 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.CI 6.MS 7.FISV 8.ORCL 9.GS 10.MCD
2023-09-30	23	$28.1億	0	1JNJ 2ELV 3UNH 主要銘柄2023-09-30 1.JNJ 2.ELV 3.UNH 4.MSFT 5.CI 6.MS 7.FDX 8.FISV 9.ORCL 10.MCD
2023-06-30	23	$29.8億	0	1JNJ 2MSFT 3ELV 主要銘柄2023-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.ELV 4.UNH 5.MS 6.FISV 7.ORCL 8.MCD 9.CI 10.FDX
2023-03-31	23	$29.0億	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.ORCL 7.FISV 8.MCD 9.CI 10.FDX
2022-12-31	23	$31.0億	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.CI 5.MSFT 6.MS 7.NOC 8.MCD 9.ORCL 10.FISV
2022-09-30	23	$27.9億	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.CI 7.FISV 8.MCD 9.NOC 10.TGT
2022-06-30	23	$29.1億	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要銘柄2022-06-30 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.NOC 7.CI 8.MCD 9.FDX 10.FISV
2022-03-31	23	$31.4億	0	1UNH 2ELV 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.ELV 3.JNJ 4.MSFT 5.MS 6.NOC 7.TGT 8.CI 9.FISV 10.MCD
2021-12-31	24	$32.7億	0	1UNH 2ELV 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.UNH 2.ELV 3.JNJ 4.MSFT 5.MS 6.TGT 7.MCD 8.CVS 9.NOC 10.GS
2021-09-30	24	$30.0億	0	1JNJ 2MS 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.JNJ 2.MS 3.MSFT 4.UNH 5.ELV 6.TGT 7.BAC 8.MCD 9.NOC 10.GS
2021-06-30	23	$31.4億	96	1JNJ 2TGT 3UNH 主要銘柄2021-06-30 1.JNJ 2.TGT 3.UNH 4.ELV 5.MSFT 6.MS 7.BAC 8.MCD 9.NOC 10.GS
2021-03-31	23	$28.9億	17	1JNJ 2UNH 3ELV 主要銘柄2021-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.ELV 4.TGT 5.MSFT 6.MS 7.MCD 8.BAC 9.ZBH 10.NOC
2020-12-31	24	$27.6億	14	1UNH 2TGT 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.UNH 2.TGT 3.JNJ 4.ELV 5.MSFT 6.MS 7.MCD 8.ZBH 9.PEP 10.JPM
2020-09-30	24	$24.4億	16	1JNJ 2UNH 3TGT 主要銘柄2020-09-30 1.JNJ 2.UNH 3.TGT 4.MSFT 5.ELV 6.MCD 7.MS 8.ZBH 9.HD 10.PEP
2020-06-30	22	$22.3億	24	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.ELV 5.TGT 6.MS 7.MCD 8.PEP 9.HD 10.ZBH
2020-03-31	22	$20.0億	27	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.ELV 5.TGT 6.AXP 7.UTXZ 8.MCD 9.PEP 10.MS
2019-12-31	21	$25.2億	19	1ELV 2UNH 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.ELV 2.UNH 3.MSFT 4.JNJ 5.AXP 6.TGT 7.UTXZ 8.ZBH 9.MS 10.JPM
2019-09-30	21	$22.8億	12	1MSFT 2AXP 3ELV 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AXP 3.ELV 4.JNJ 5.MCD 6.TGT 7.UNH 8.UTXZ 9.ZBH 10.PEP
2019-06-30	20	$22.8億	12	1ELV 2AXP 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.MSFT 5.UNH 6.MCD 7.ZBH 8.UTXZ 9.TGT 10.PEP
2019-03-31	22	$22.9億	9	1ELV 2JNJ 3AXP 主要銘柄2019-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.ZBH 5.MSFT 6.MCD 7.UNH 8.TGT 9.UTXZ 10.PEP
2018-12-31	22	$21.8億	21	1ELV 2JNJ 3AXP 主要銘柄2018-12-31 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.MCD 5.MSFT 6.UNH 7.CVS 8.ZBH 9.124857 10.PEP
2018-09-30	22	$25.4億	17	1ELV 2JNJ 3AXP 主要銘柄2018-09-30 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.ZBH 5.MSFT 6.124857 7.UNH 8.TGT 9.CVS 10.MCD
2018-06-30	22	$23.3億	8	1ELV 2AXP 3JNJ 主要銘柄2018-06-30 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.124857 5.ZBH 6.UNH 7.MSFT 8.MS 9.MCD 10.TGT
2018-03-31	22	$22.9億	8	1ELV 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.MSFT 4.AXP 5.MS 6.ZBH 7.124857 8.MCD 9.WMT 10.JPM
2017-12-31	22	$24.6億	21	1ELV 2AXP 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.124857 5.ZBH 6.MSFT 7.MS 8.WMT 9.MCD 10.CVS
2017-09-30	23	$23.6億	5	1AXP 2ELV 3CVS 主要銘柄2017-09-30 1.AXP 2.ELV 3.CVS 4.ZBH 5.JNJ 6.MS 7.MSFT 8.WMT 9.MCD 10.PEP
2017-06-30	23	$23.5億	22	1ZBH 2ELV 3CVS 主要銘柄2017-06-30 1.ZBH 2.ELV 3.CVS 4.AXP 5.JNJ 6.MS 7.MCD 8.WMT 9.MSFT 10.PEP
2017-03-31	23	$27.7億	11	1ZBH 2CVS 3JNJ 主要銘柄2017-03-31 1.ZBH 2.CVS 3.JNJ 4.AXP 5.ELV 6.MCD 7.MSFT 8.MS 9.WMT 10.PEP
2016-12-31	23	$26.3億	11	1JNJ 2AXP 3MCD 主要銘柄2016-12-31 1.JNJ 2.AXP 3.MCD 4.MSFT 5.TGT 6.MS 7.CVS 8.WMT 9.PEP 10.GS
2016-09-30	23	$25.2億	12	1CVS 2JNJ 3WMT 主要銘柄2016-09-30 1.CVS 2.JNJ 3.WMT 4.MCD 5.TGT 6.PEP 7.MSFT 8.AXP 9.IBM 10.ZBH
2016-06-30	23	$25.4億	9	1MSFT 2JNJ 3CVS 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CVS 4.WMT 5.MCD 6.TGT 7.PEP 8.AXP 9.IBM 10.ELV
2016-03-31	24	$26.0億	7	1MSFT 2TGT 3CVS 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.TGT 3.CVS 4.MCD 5.JNJ 6.WMT 7.PEP 8.AXP 9.IBM 10.UTXZ
2015-12-31	24	$25.9億	10	1MSFT 2CVS 3TGT 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.CVS 3.TGT 4.MCD 5.AXP 6.JNJ 7.PEP 8.WMT 9.IBM 10.UTXZ
2015-09-30	24	$27.3億	10	1MSFT 2TGT 3CVS 主要銘柄2015-09-30 1.MSFT 2.TGT 3.CVS 4.AXP 5.PEP 6.WMT 7.KO 8.JNJ 9.MCD 10.IBM
2015-06-30	24	$28.8億	13	1CVS 2TGT 3MSFT 主要銘柄2015-06-30 1.CVS 2.TGT 3.MSFT 4.AXP 5.WMT 6.PEP 7.JNJ 8.IBM 9.MCD 10.ELV
2015-03-31	23	$28.9億	6	1WMT 2TGT 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.WMT 2.TGT 3.CVS 4.MSFT 5.PEP 6.AXP 7.ELV 8.IBM 9.MCD 10.JNJ
2014-12-31	23	$27.6億	22	1WMT 2CVS 3TGT 主要銘柄2014-12-31 1.WMT 2.CVS 3.TGT 4.MSFT 5.AXP 6.PEP 7.IBM 8.MCD 9.JNJ 10.ELV
2014-09-30	23	$27.2億	5	1WMT 2MSFT 3AXP 主要銘柄2014-09-30 1.WMT 2.MSFT 3.AXP 4.PEP 5.CVS 6.TGT 7.IBM 8.MCD 9.JNJ 10.94973V
2014-06-30	23	$26.7億	7	1WMT 2AXP 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.WMT 2.AXP 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.CVS 7.IBM 8.TGT 9.JNJ 10.KO
2014-03-31	22	$25.3億	8	1WMT 2AXP 3MSFT 主要銘柄2014-03-31 1.WMT 2.AXP 3.MSFT 4.IBM 5.PEP 6.CVS 7.MCD 8.JNJ 9.TGT 10.WFC
2013-12-31	23	$25.5億	9	1WMT 2AXP 3PEP 主要銘柄2013-12-31 1.WMT 2.AXP 3.PEP 4.MSFT 5.MCD 6.IBM 7.CVS 8.JNJ 9.KO 10.TGT
2013-09-30	23	$23.3億	9	1WMT 2AXP 3PEP 主要銘柄2013-09-30 1.WMT 2.AXP 3.PEP 4.MCD 5.MSFT 6.IBM 7.JNJ 8.TGT 9.KO 10.CVS
2013-06-30	24	$23.0億	0	1WMT 2PEP 3MCD 主要銘柄2013-06-30 1.WMT 2.PEP 3.MCD 4.AXP 5.MSFT 6.TGT 7.IBM 8.JNJ 9.KO 10.CVS

今四半期の持株変動

Focused Investors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -2.47%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +56.36%; 減少: Fedex CORP (FDX) — 保有株数 -2.48%; 減少: Elevance Health INC (ELV) — 保有株数 -2.47%; 減少: Unitedhealth Group INC (UNH) — 保有株数 -2.47%.

Focused Investors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-2.47%	減少
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+56.36%	増加
3	FDX	Fedex CORP	+1%	-2.48%	減少
4	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+79.90%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-2.45%	減少
6	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-2.54%	減少
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+20.95%	増加
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-14.59%	減少
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-2.48%	減少
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-2.40%	減少
11	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-2.49%	減少
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.44%	減少
13	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-1.52%	減少
14	AXP	American Express Co	-0.2%	+15.63%	増加
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-2.59%	減少
16	CNC	Centene CORP	-0.4%	-2.47%	減少
17	GPN	Global Payments INC	-0.5%	-1.87%	減少
18	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-2.43%	減少
19	LHX	L3harris Technologies INC	-0.6%	-28.12%	減少
20	RTX	Rtx CORP	-1%	-26.92%	減少
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-1%	-2.47%	減少
22	ELV	Elevance Health INC	-1%	-2.47%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Focused Investors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Focused Investors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $30.8億、22 件のポジションが開示されています。

Focused Investors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Focused Investors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Goldman Sachs Group INC (GS) — $2.3億 (7.5%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — $2.3億 (7.4%) 3. Morgan Stanley (MS) — $2.0億 (6.6%) 4. THE Cigna Group (CI) — $1.9億 (6.1%) 5. Walt Disney Co/the (DIS) — $1.8億 (5.8%)

Focused Investors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Focused Investors LLCは22件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、4件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -2.47%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +56.36%; 減少: Fedex CORP (FDX) — 保有株数 -2.48%; 減少: Elevance Health INC (ELV) — 保有株数 -2.47%; 減少: Unitedhealth Group INC (UNH) — 保有株数 -2.47%

Focused Investors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFocused Investors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 27.2% • Financials: 22.8% • Industrials: 14.5% • Consumer Discretionary: 11.6% • Information Technology: 10.5% • Communication Services: 6.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

MSI Financial Services Inc

CIK 0001422771

申告総資産額

$30.7億

5,017 stks

2016-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Van Berkom & Associates Inc.

CIK 0001524408

申告総資産額

$30.8億

72 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Maple Rock Capital Partners Inc.

CIK 0001658363

申告総資産額

$30.7億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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2017-09-30

データが古く、未更新

集中度29.3

回転率73.9

セクター集中度66.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Walt Disney Co/theも共通保有

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Focused Investors Fund L P

CIK 0001380089

申告総資産額

$31.9億

23 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度19.3

回転率0.0

セクター集中度55.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、THE Cigna Groupも共通保有

詳細を見る

Mercer Capital Advisers, Inc.

CIK 0001631185

申告総資産額

$1.9億

149 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度17.0

回転率0.0

セクター集中度59.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有

詳細を見る

Focused Investors LLC 13F保有内訳

CIK: 0001426398

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$30.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22

Focused Investors LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.8億、四半期回転率は11.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.36
回転率: 11.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.11
多様性: 44
ポジション規律: 96.46

直近の動向

増加 JNJ
-2.5%　$3018.2万
増加 MSFT
+56.4%　$2918.2万
増加 FDX
-2.5%　$2812.9万
減少 ELV
-2.5%　-$3398.9万
減少 UNH
-2.5%　-$3324.0万
減少 RTX
-26.9%　-$3224.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	7.46%	-0.33%	-2.59%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	7.44%	+1.12%	-2.47%
3	MS	Morgan Stanley	株式-金融	6.57%	-0.55%	-2.43%
4	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	6.06%	-0.15%	-1.52%
5	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	5.77%	+0.25%	+20.95%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.77%	+1.05%	+56.36%
7	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	5.43%	+1.01%	-2.48%
8	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	5.42%	+0.39%	-2.54%
9	AXP	American Express Co	株式-金融	4.94%	-0.18%	+15.63%
10	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	4.85%	-0.98%	-2.47%
11	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	4.74%	+0.16%	-2.48%
12	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	4.31%	-0.97%	-2.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	4.12%	+0.06%	-2.40%
14	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	3.94%	+0.17%	-14.59%
15	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	3.53%	-0.56%	-28.12%
16	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	3.48%	-0.96%	-26.92%
17	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	3.34%	-0.08%	-2.49%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.20%	+0.63%	-2.45%
19	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	3.14%	-0.46%	-1.87%
20	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.95%	+0.82%	+79.90%
21	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.22%	-0.11%	-2.44%
22	CNC	Centene CORP	株式-ヘルスケア	1.31%	-0.35%	-2.47%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +15%
ベータ: +0.85
アルファ: -6.2%
最大ドローダウン: -13.1%
年率換算パフォーマンス: +8.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.02
スタッツァー指数: +0.18
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.48
カルマーレシオ: +0.66
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +9.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: -9.2%
効率性レシオ: +0.22
シャープレシオ: +0.63
セクター分散度: +7.3%
歪度: -0.14
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +2.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	22	$30.8億	12	1GS 2JNJ 3MS 主要銘柄2026-03-31 1.GS 2.JNJ 3.MS 4.CI 5.DIS 6.MSFT 7.FDX 8.PEP 9.AXP 10.ELV
2025-12-31	22	$31.4億	17	1GS 2MS 3JNJ 主要銘柄2025-12-31 1.GS 2.MS 3.JNJ 4.CI 5.ELV 6.DIS 7.UNH 8.AXP 9.PEP 10.MSFT
2025-09-30	23	$32.7億	23	1GS 2CI 3MS 主要銘柄2025-09-30 1.GS 2.CI 3.MS 4.FISV 5.JNJ 6.UNH 7.ELV 8.MSFT 9.DIS 10.AXP
2025-06-30	23	$30.6億	0	1FISV 2ELV 3ORCL 主要銘柄2025-06-30 1.FISV 2.ELV 3.ORCL 4.GS 5.CI 6.MS 7.MSFT 8.UNH 9.JNJ 10.DIS
2025-03-31	24	$31.1億	100	1FISV 2ELV 3UNH 主要銘柄2025-03-31 1.FISV 2.ELV 3.UNH 4.CI 5.JNJ 6.GS 7.MS 8.ORCL 9.MCD 10.MSFT
2024-12-31	24	$31.7億	0	1FISV 2UNH 3ELV 主要銘柄2024-12-31 1.FISV 2.UNH 3.ELV 4.GS 5.ORCL 6.JNJ 7.MS 8.CI 9.MSFT 10.FDX
2024-09-30	23	$32.9億	0	1ELV 2UNH 3FISV 主要銘柄2024-09-30 1.ELV 2.UNH 3.FISV 4.JNJ 5.CI 6.ORCL 7.MS 8.GS 9.MSFT 10.FDX
2024-06-30	23	$30.8億	0	1ELV 2UNH 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.ELV 2.UNH 3.MSFT 4.FISV 5.CI 6.JNJ 7.MS 8.ORCL 9.GS 10.FDX
2024-03-31	23	$31.9億	0	1ELV 2CI 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.ELV 2.CI 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.FISV 7.ORCL 8.MS 9.FDX 10.GS
2023-12-31	23	$30.9億	0	1ELV 2MSFT 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.ELV 2.MSFT 3.UNH 4.JNJ 5.CI 6.MS 7.FISV 8.ORCL 9.GS 10.MCD
2023-09-30	23	$28.1億	0	1JNJ 2ELV 3UNH 主要銘柄2023-09-30 1.JNJ 2.ELV 3.UNH 4.MSFT 5.CI 6.MS 7.FDX 8.FISV 9.ORCL 10.MCD
2023-06-30	23	$29.8億	0	1JNJ 2MSFT 3ELV 主要銘柄2023-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.ELV 4.UNH 5.MS 6.FISV 7.ORCL 8.MCD 9.CI 10.FDX
2023-03-31	23	$29.0億	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.ORCL 7.FISV 8.MCD 9.CI 10.FDX
2022-12-31	23	$31.0億	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.CI 5.MSFT 6.MS 7.NOC 8.MCD 9.ORCL 10.FISV
2022-09-30	23	$27.9億	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.CI 7.FISV 8.MCD 9.NOC 10.TGT
2022-06-30	23	$29.1億	0	1ELV 2JNJ 3UNH 主要銘柄2022-06-30 1.ELV 2.JNJ 3.UNH 4.MSFT 5.MS 6.NOC 7.CI 8.MCD 9.FDX 10.FISV
2022-03-31	23	$31.4億	0	1UNH 2ELV 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.ELV 3.JNJ 4.MSFT 5.MS 6.NOC 7.TGT 8.CI 9.FISV 10.MCD
2021-12-31	24	$32.7億	0	1UNH 2ELV 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.UNH 2.ELV 3.JNJ 4.MSFT 5.MS 6.TGT 7.MCD 8.CVS 9.NOC 10.GS
2021-09-30	24	$30.0億	0	1JNJ 2MS 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.JNJ 2.MS 3.MSFT 4.UNH 5.ELV 6.TGT 7.BAC 8.MCD 9.NOC 10.GS
2021-06-30	23	$31.4億	96	1JNJ 2TGT 3UNH 主要銘柄2021-06-30 1.JNJ 2.TGT 3.UNH 4.ELV 5.MSFT 6.MS 7.BAC 8.MCD 9.NOC 10.GS
2021-03-31	23	$28.9億	17	1JNJ 2UNH 3ELV 主要銘柄2021-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.ELV 4.TGT 5.MSFT 6.MS 7.MCD 8.BAC 9.ZBH 10.NOC
2020-12-31	24	$27.6億	14	1UNH 2TGT 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.UNH 2.TGT 3.JNJ 4.ELV 5.MSFT 6.MS 7.MCD 8.ZBH 9.PEP 10.JPM
2020-09-30	24	$24.4億	16	1JNJ 2UNH 3TGT 主要銘柄2020-09-30 1.JNJ 2.UNH 3.TGT 4.MSFT 5.ELV 6.MCD 7.MS 8.ZBH 9.HD 10.PEP
2020-06-30	22	$22.3億	24	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.ELV 5.TGT 6.MS 7.MCD 8.PEP 9.HD 10.ZBH
2020-03-31	22	$20.0億	27	1MSFT 2JNJ 3UNH 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.UNH 4.ELV 5.TGT 6.AXP 7.UTXZ 8.MCD 9.PEP 10.MS
2019-12-31	21	$25.2億	19	1ELV 2UNH 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.ELV 2.UNH 3.MSFT 4.JNJ 5.AXP 6.TGT 7.UTXZ 8.ZBH 9.MS 10.JPM
2019-09-30	21	$22.8億	12	1MSFT 2AXP 3ELV 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AXP 3.ELV 4.JNJ 5.MCD 6.TGT 7.UNH 8.UTXZ 9.ZBH 10.PEP
2019-06-30	20	$22.8億	12	1ELV 2AXP 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.MSFT 5.UNH 6.MCD 7.ZBH 8.UTXZ 9.TGT 10.PEP
2019-03-31	22	$22.9億	9	1ELV 2JNJ 3AXP 主要銘柄2019-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.ZBH 5.MSFT 6.MCD 7.UNH 8.TGT 9.UTXZ 10.PEP
2018-12-31	22	$21.8億	21	1ELV 2JNJ 3AXP 主要銘柄2018-12-31 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.MCD 5.MSFT 6.UNH 7.CVS 8.ZBH 9.124857 10.PEP
2018-09-30	22	$25.4億	17	1ELV 2JNJ 3AXP 主要銘柄2018-09-30 1.ELV 2.JNJ 3.AXP 4.ZBH 5.MSFT 6.124857 7.UNH 8.TGT 9.CVS 10.MCD
2018-06-30	22	$23.3億	8	1ELV 2AXP 3JNJ 主要銘柄2018-06-30 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.124857 5.ZBH 6.UNH 7.MSFT 8.MS 9.MCD 10.TGT
2018-03-31	22	$22.9億	8	1ELV 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.ELV 2.JNJ 3.MSFT 4.AXP 5.MS 6.ZBH 7.124857 8.MCD 9.WMT 10.JPM
2017-12-31	22	$24.6億	21	1ELV 2AXP 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.ELV 2.AXP 3.JNJ 4.124857 5.ZBH 6.MSFT 7.MS 8.WMT 9.MCD 10.CVS
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2017-06-30	23	$23.5億	22	1ZBH 2ELV 3CVS 主要銘柄2017-06-30 1.ZBH 2.ELV 3.CVS 4.AXP 5.JNJ 6.MS 7.MCD 8.WMT 9.MSFT 10.PEP
2017-03-31	23	$27.7億	11	1ZBH 2CVS 3JNJ 主要銘柄2017-03-31 1.ZBH 2.CVS 3.JNJ 4.AXP 5.ELV 6.MCD 7.MSFT 8.MS 9.WMT 10.PEP
2016-12-31	23	$26.3億	11	1JNJ 2AXP 3MCD 主要銘柄2016-12-31 1.JNJ 2.AXP 3.MCD 4.MSFT 5.TGT 6.MS 7.CVS 8.WMT 9.PEP 10.GS
2016-09-30	23	$25.2億	12	1CVS 2JNJ 3WMT 主要銘柄2016-09-30 1.CVS 2.JNJ 3.WMT 4.MCD 5.TGT 6.PEP 7.MSFT 8.AXP 9.IBM 10.ZBH
2016-06-30	23	$25.4億	9	1MSFT 2JNJ 3CVS 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CVS 4.WMT 5.MCD 6.TGT 7.PEP 8.AXP 9.IBM 10.ELV
2016-03-31	24	$26.0億	7	1MSFT 2TGT 3CVS 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.TGT 3.CVS 4.MCD 5.JNJ 6.WMT 7.PEP 8.AXP 9.IBM 10.UTXZ
2015-12-31	24	$25.9億	10	1MSFT 2CVS 3TGT 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.CVS 3.TGT 4.MCD 5.AXP 6.JNJ 7.PEP 8.WMT 9.IBM 10.UTXZ
2015-09-30	24	$27.3億	10	1MSFT 2TGT 3CVS 主要銘柄2015-09-30 1.MSFT 2.TGT 3.CVS 4.AXP 5.PEP 6.WMT 7.KO 8.JNJ 9.MCD 10.IBM
2015-06-30	24	$28.8億	13	1CVS 2TGT 3MSFT 主要銘柄2015-06-30 1.CVS 2.TGT 3.MSFT 4.AXP 5.WMT 6.PEP 7.JNJ 8.IBM 9.MCD 10.ELV
2015-03-31	23	$28.9億	6	1WMT 2TGT 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.WMT 2.TGT 3.CVS 4.MSFT 5.PEP 6.AXP 7.ELV 8.IBM 9.MCD 10.JNJ
2014-12-31	23	$27.6億	22	1WMT 2CVS 3TGT 主要銘柄2014-12-31 1.WMT 2.CVS 3.TGT 4.MSFT 5.AXP 6.PEP 7.IBM 8.MCD 9.JNJ 10.ELV
2014-09-30	23	$27.2億	5	1WMT 2MSFT 3AXP 主要銘柄2014-09-30 1.WMT 2.MSFT 3.AXP 4.PEP 5.CVS 6.TGT 7.IBM 8.MCD 9.JNJ 10.94973V
2014-06-30	23	$26.7億	7	1WMT 2AXP 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.WMT 2.AXP 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.CVS 7.IBM 8.TGT 9.JNJ 10.KO
2014-03-31	22	$25.3億	8	1WMT 2AXP 3MSFT 主要銘柄2014-03-31 1.WMT 2.AXP 3.MSFT 4.IBM 5.PEP 6.CVS 7.MCD 8.JNJ 9.TGT 10.WFC
2013-12-31	23	$25.5億	9	1WMT 2AXP 3PEP 主要銘柄2013-12-31 1.WMT 2.AXP 3.PEP 4.MSFT 5.MCD 6.IBM 7.CVS 8.JNJ 9.KO 10.TGT
2013-09-30	23	$23.3億	9	1WMT 2AXP 3PEP 主要銘柄2013-09-30 1.WMT 2.AXP 3.PEP 4.MCD 5.MSFT 6.IBM 7.JNJ 8.TGT 9.KO 10.CVS
2013-06-30	24	$23.0億	0	1WMT 2PEP 3MCD 主要銘柄2013-06-30 1.WMT 2.PEP 3.MCD 4.AXP 5.MSFT 6.TGT 7.IBM 8.JNJ 9.KO 10.CVS

今四半期の持株変動

Focused Investors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-2.47%	減少
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+56.36%	増加
3	FDX	Fedex CORP	+1%	-2.48%	減少
4	ORCL	Oracle CORP	+0.8%	+79.90%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-2.45%	減少
6	PEP	Pepsico INC	+0.4%	-2.54%	減少
7	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	+20.95%	増加
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-14.59%	減少
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-2.48%	減少
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-2.40%	減少
11	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-2.49%	減少
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.44%	減少
13	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-1.52%	減少
14	AXP	American Express Co	-0.2%	+15.63%	増加
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-2.59%	減少
16	CNC	Centene CORP	-0.4%	-2.47%	減少
17	GPN	Global Payments INC	-0.5%	-1.87%	減少
18	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-2.43%	減少
19	LHX	L3harris Technologies INC	-0.6%	-28.12%	減少
20	RTX	Rtx CORP	-1%	-26.92%	減少
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-1%	-2.47%	減少
22	ELV	Elevance Health INC	-1%	-2.47%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る