CIK: 0002011155
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 42
FMA Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は7.7%です。
FMA Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 42 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
-47.6% -$80.6万
減少 JCPB
-1.0% -$18.7万
増加 VEA
-2.5% $139.2万
増加 FESM
-1.4% $84.8万
減少 JPLD
-1.8% -$21.7万
増加 IWF
+279.0% $109.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.56% | +0.47% | -2.55% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.28% | -0.48% | -0.98% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 8.03% | -0.41% | -1.09% | |
| 4 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 7.80% | -0.45% | -1.75% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.48% | +0.44% | +279.00% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 7.35% | +0.28% | -4.83% | |
| 7 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 4.71% | -0.27% | -3.06% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 4.63% | +0.05% | -2.53% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 4.23% | +0.42% | -2.35% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 3.91% | +0.19% | -2.25% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.31% | +0.09% | -3.36% | |
| 12 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.04% | -1.41% | |
| 13 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.23% | -8.93% | |
| 14 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 2.68% | +0.46% | -1.35% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.10% | -1.85% | |
| 16 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 2.27% | +0.15% | -1.23% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.19% | -5.34% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.77% | -0.14% | -3.54% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.17% | -8.77% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.04% | -6.20% | |
| 21 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.01% | -1.23% | |
| 22 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.94% | -0.21% | -1.37% | |
| 23 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.79% | +0.07% | -1.67% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.77% | -0.56% | -47.60% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 26 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | -0.82% | |
| 27 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.33% | +0.04% | +0.10% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.09% | -1.47% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.02% | -7.26% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 32 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.02% | +0.35% | |
| 33 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.17% | +0.01% | — | |
| 35 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.16% | -0.03% | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 37 | LOVE | Lovesac Co/the | 株式-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42 | $1.6億 | 8 | |
| 2026-03-31 | 38 | $1.5億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 45 | $1.5億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 43 | $1.5億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 39 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 42 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 38 | $1.1億 | 0 |
FMA Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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