Florin Court Capital LLP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001696263

高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2649.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19

Florin Court Capital LLPは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2649.9万、四半期回転率は97.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.32
回転率: 97.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 38
ポジション規律: 90.97

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DVY
+32.5%　$124.4万
増加 ICLN
-42.7%　-$278.4万
減少 VCSH
-84.0%　-$557.1万
増加 TAN
-26.2%　-$45.2万
減少 ECH
-89.3%　-$420.2万
減少 IVW
-90.8%　-$320.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	18.50%	+7.80%	-42.71%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	15.83%	+11.72%	+32.54%
3	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-その他	8.77%	+4.91%	-26.19%
4	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	7.50%	+1.78%	-53.20%
5	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	6.97%	+1.52%	-53.99%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	5.77%	+2.46%	-36.38%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.94%	-2.06%	-73.84%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	4.09%	+2.34%	-12.82%
9	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	4.01%	-3.06%	-79.07%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.98%	-5.25%	-83.99%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	3.72%	-0.35%	-69.07%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.33%	+2.11%	—
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.94%	+1.48%	-25.45%
14	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-その他	2.93%	-2.03%	-78.24%
15	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	1.99%	+1.07%	-32.58%
16	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-その他	1.86%	-4.68%	-89.35%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.11%	-3.77%	-90.85%
18	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-その他	1.01%	-1.33%	-83.58%
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.76%	-1.61%	-88.00%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.7
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +23.9%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: —
歪度: +0.08
尖度: -0.87
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	19	$2649.9万	97	1ICLN 2DVY 3TAN 主要銘柄2026-03-31 1.ICLN 2.DVY 3.TAN 4.ICVT 5.CWB 6.VTIP 7.IVE 8.MUB 9.IBB 10.VCSH
2025-12-31	26	$7180.7万	68	1ICLN 2VCSH 3IBB 主要銘柄2025-12-31 1.ICLN 2.VCSH 3.IBB 4.IVE 5.ECH 6.ICVT 7.CWB 8.IYT 9.IVW 10.DVY
2025-09-30	37	$1.3億	91	1ICLN 2IBB 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.ICLN 2.IBB 3.IVW 4.DVY 5.VCSH 6.CWB 7.ICVT 8.TAN 9.IVE 10.BKLN
2025-06-30	31	$9775.4万	0	1CWB 2DVY 3ECH 主要銘柄2025-06-30 1.CWB 2.DVY 3.ECH 4.IVW 5.ICLN 6.ICVT 7.VCSH 8.CIBR 9.GREK 10.BKLN
2025-03-31	32	$9641.2万	100	1DVY 2CWB 3IVE 主要銘柄2025-03-31 1.DVY 2.CWB 3.IVE 4.ECH 5.CIBR 6.IVW 7.VCSH 8.ICVT 9.VTIP 10.EMB
2024-12-31	26	$9632.2万	0	1IVW 2VCSH 3DVY 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.VCSH 3.DVY 4.CIBR 5.IVE 6.CWB 7.BKLN 8.VTIP 9.ICVT 10.EMB
2024-09-30	32	$1.2億	0	1EMB 2IVE 3DVY 主要銘柄2024-09-30 1.EMB 2.IVE 3.DVY 4.ICLN 5.IVW 6.FIW 7.ICVT 8.VTIP 9.VCSH 10.CWB
2024-06-30	25	$7267.9万	0	1IVW 2IVE 3VTIP 主要銘柄2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VTIP 4.SOXX 5.VCSH 6.FIW 7.BKLN 8.DVY 9.CIBR 10.GREK
2024-03-31	29	$1.2億	0	1IVE 2IVW 3KSA 主要銘柄2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.KSA 4.CIBR 5.VCSH 6.DVY 7.VTIP 8.SOXX 9.FIW 10.BKLN
2023-12-31	27	$9458.0万	0	1IVW 2IVE 3CWB 主要銘柄2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.CWB 4.CIBR 5.SKYY 6.IYT 7.SOXX 8.VTIP 9.VCSH 10.ICVT
2023-09-30	18	$4681.7万	0	1CIBR 2CWB 3SKYY 主要銘柄2023-09-30 1.CIBR 2.CWB 3.SKYY 4.BKLN 5.VTIP 6.GREK 7.KSA 8.FIW 9.ICVT 10.HACKUSD
2023-06-30	18	$3907.6万	0	1KSA 2CIBR 3IYT 主要銘柄2023-06-30 1.KSA 2.CIBR 3.IYT 4.CWB 5.BKLN 6.ECH 7.GREK 8.VCSH 9.HYG 10.FIW
2023-03-31	24	$1.5億	0	1XLP 2XLK 3XLB 主要銘柄2023-03-31 1.XLP 2.XLK 3.XLB 4.XLI 5.VTIP 6.MUB 7.KRBN 8.IVE 9.VCSH 10.HYG
2022-12-31	15	$7385.5万	0	1XLV 2XLI 3XLE 主要銘柄2022-12-31 1.XLV 2.XLI 3.XLE 4.XLP 5.XLU 6.BKLN 7.IVE 8.IVW 9.IYR 10.KRBN
2022-09-30	10	$2941.1万	0	1XLU 2XLE 3IVE 主要銘柄2022-09-30 1.XLU 2.XLE 3.IVE 4.XLK 5.XLV 6.ICLN 7.IVW 8.TAN 9.XLY 10.KSA
2022-06-30	9	$3626.9万	0	1XLU 2XLP 3XLE 主要銘柄2022-06-30 1.XLU 2.XLP 3.XLE 4.IVE 5.KSA 6.IVW 7.DVY 8.KRBN 9.XLK
2022-03-31	25	$1.0億	0	1XLU 2XLP 3IVE 主要銘柄2022-03-31 1.XLU 2.XLP 3.IVE 4.XLE 5.XLV 6.IVW 7.VTIP 8.XLK 9.XLB 10.XLF
2021-12-31	33	$1.6億	0	1XLV 2XLP 3IYR 主要銘柄2021-12-31 1.XLV 2.XLP 3.IYR 4.IVE 5.IVW 6.VTIP 7.XLK 8.MUB 9.XLY 10.TIP
2021-09-30	35	$1.0億	0	1VTIP 2IYR 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.VTIP 2.IYR 3.TIP 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.XLI 8.MUB 9.XLK 10.XLP
2021-06-30	33	$1.8億	100	1MUB 2IYR 3XLI 主要銘柄2021-06-30 1.MUB 2.IYR 3.XLI 4.XLF 5.XLC 6.VTIP 7.XLV 8.XLE 9.TIP 10.BKLN
2021-03-31	36	$9485.2万	80	1XLI 2XLC 3VTIP 主要銘柄2021-03-31 1.XLI 2.XLC 3.VTIP 4.XLB 5.XLF 6.XLY 7.BKLN 8.MUB 9.JNK 10.HYG
2020-12-31	33	$2.0億	69	1XLK 2XLI 3MUB 主要銘柄2020-12-31 1.XLK 2.XLI 3.MUB 4.XLY 5.XLC 6.XLP 7.XLB 8.VTIP 9.MBB 10.XLF
2020-09-30	19	$1.1億	55	1XLK 2MUB 3VTIP 主要銘柄2020-09-30 1.XLK 2.MUB 3.VTIP 4.MBB 5.XLY 6.XLC 7.XLB 8.XLV 9.TIP 10.XLP
2020-06-30	15	$6929.3万	100	1MBB 2XLK 3XLV 主要銘柄2020-06-30 1.MBB 2.XLK 3.XLV 4.VTIP 5.XLC 6.XLY 7.IVW 8.TIP 9.VCSH 10.MUB
2020-03-31	6	$535.7万	100	1MBB 2IVW 3IVE 主要銘柄2020-03-31 1.MBB 2.IVW 3.IVE 4.XLK 5.XLV 6.XLU
2019-12-31	31	$2.3億	69	1XLK 2XLU 3XLF 主要銘柄2019-12-31 1.XLK 2.XLU 3.XLF 4.IVW 5.IVE 6.XLP 7.XLV 8.MUB 9.MBB 10.LQD
2019-09-30	26	$1.4億	38	1XLU 2XLK 3XLP 主要銘柄2019-09-30 1.XLU 2.XLK 3.XLP 4.IYR 5.IVW 6.MBB 7.XLY 8.JNK 9.HYG 10.MUB
2019-06-30	23	$1.8億	55	1XLU 2XLP 3LQD 主要銘柄2019-06-30 1.XLU 2.XLP 3.LQD 4.XLK 5.IYR 6.MBB 7.XLY 8.JNK 9.HYG 10.MUB
2019-03-31	24	$2.3億	89	1XLU 2IYR 3XLP 主要銘柄2019-03-31 1.XLU 2.IYR 3.XLP 4.LQD 5.QNDX 6.VCSH 7.HYG 8.MBB 9.MUB 10.XLV
2018-12-31	12	$1.0億	100	1MUB 2MBB 3XLU 主要銘柄2018-12-31 1.MUB 2.MBB 3.XLU 4.VCSH 5.IVW 6.XLP 7.IVE 8.XLV 9.IYR 10.DVY
2018-09-30	25	$3.3億	100	1XLK 2HYG 3BKLN 主要銘柄2018-09-30 1.XLK 2.HYG 3.BKLN 4.QNDX 5.XLV 6.VCSH 7.XLY 8.IYR 9.XLI 10.XLU
2018-06-30	25	$1.0億	100	1XLK 2HYG 3IVW 主要銘柄2018-06-30 1.XLK 2.HYG 3.IVW 4.XLI 5.BKLN 6.XLV 7.XLY 8.MUB 9.QNDX 10.XLE
2018-03-31	19	$7171.7万	100	173936Q2XLI 3XLF 主要銘柄2018-03-31 1.73936Q 2.XLI 3.XLF 4.XLY 5.XLK 6.XLB 7.XLV 8.XLE 9.XLP 10.IVW
2017-12-31	28	$2.8億	56	1LQD 2XLI 3IYR 主要銘柄2017-12-31 1.LQD 2.XLI 3.IYR 4.XLF 5.XLK 6.XLU 7.QNDX 8.XLV 9.HYG 10.XLB
2017-09-30	27	$1.7億	32	1XLU 2LQD 3XLI 主要銘柄2017-09-30 1.XLU 2.LQD 3.XLI 4.XLB 5.XLK 6.XLV 7.QNDX 8.IYR 9.HYG 10.VCSH
2017-06-30	24	$1.7億	72	1LQD 2XLI 3XLU 主要銘柄2017-06-30 1.LQD 2.XLI 3.XLU 4.XLY 5.XLP 6.XLK 7.QNDX 8.HYG 9.VCSH 10.XLV
2017-03-31	29	$1.1億	100	1XLY 2XLK 3XLI 主要銘柄2017-03-31 1.XLY 2.XLK 3.XLI 4.XLB 5.XLF 6.73936Q 7.XLU 8.XLP 9.XLV 10.HYG
2016-12-31	17	$6717.8万	—	1IVE 2XLI 3DVY 主要銘柄2016-12-31 1.IVE 2.XLI 3.DVY 4.IVW 5.XLK 6.XLB 7.XLY 8.IYT 9.XLF 10.XLE

今四半期の持株変動

Florin Court Capital LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: First Trust Cloud Computing (SKYY); 全売却: Ark Genomic Revolution ETF (ARKG).

Florin Court Capital LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+11.7%	+32.54%	増加
2	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+7.8%	-42.71%	減少
3	TAN	Invesco Solar ETF	+4.9%	-26.19%	減少
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2.5%	-36.38%	減少
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+2.3%	-12.82%	減少
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+2.1%	—	変化なし
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+1.8%	-53.20%	減少
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+1.5%	-53.99%	減少
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.5%	-25.45%	減少
10	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+1.1%	-32.58%	減少
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.4%	-69.07%	減少
12	GREK	Global X Msci Greece ETF	-1.3%	-83.58%	減少
13	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.6%	-88.00%	減少
14	IYT	Ishares US Transportation Et	-2%	-78.24%	減少
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-2.1%	-73.84%	減少
16	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-3.1%	-79.07%	減少
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.8%	-90.85%	減少
18	ECH	Ishares Msci Chile ETF	-4.7%	-89.35%	減少
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-5.3%	-83.99%	減少
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	全売却
24	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	EXIT	全売却
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
26	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Florin Court Capital LLPとはどのような機関投資家ですか？

Florin Court Capital LLPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2649.9万、19 件のポジションが開示されています。

Florin Court Capital LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Florin Court Capital LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Global Clean Energy (ICLN) — $490.1万 (18.5%) 2. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — $419.4万 (15.8%) 3. Invesco Solar ETF (TAN) — $232.3万 (8.8%) 4. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — $198.8万 (7.5%) 5. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — $184.8万 (7.0%)

Florin Court Capital LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Florin Court Capital LLPは25件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、17件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: First Trust Cloud Computing (SKYY); 全売却: Ark Genomic Revolution ETF (ARKG)

Florin Court Capital LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

Florin Court Capital LLPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

FrontFour Capital Group LLC

CIK 0001430308

申告総資産額

$2647.9万

8 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Cyrus J. Lawrence, LLC

CIK 0001919920

申告総資産額

$2640.0万

42 stks

2025-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.4%

Stark Wealth Management LLC

CIK 0002051783

申告総資産額

$2662.7万

41 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.5%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Yorktown Management & Research Co Inc

CIK 0001313559

申告総資産額

$1.2億

214 stks

2026-03-31

集中度3.3

回転率43.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Convertible Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Hershey Financial Advisers, LLC

CIK 0002034214

申告総資産額

$1.2億

124 stks

2026-03-31

集中度8.7

回転率100.0

セクター集中度89.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Convertible Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Finward Bancorp

CIK 0000919864

申告総資産額

$1.3億

182 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率12.1

セクター集中度42.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr Bb Conv Sec ETFも共通保有

詳細を見る

Florin Court Capital LLP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001696263

高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2649.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19

Florin Court Capital LLPは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2649.9万、四半期回転率は97.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.32
回転率: 97.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 38
ポジション規律: 90.97

直近の動向

増加 DVY
+32.5%　$124.4万
増加 ICLN
-42.7%　-$278.4万
減少 VCSH
-84.0%　-$557.1万
増加 TAN
-26.2%　-$45.2万
減少 ECH
-89.3%　-$420.2万
減少 IVW
-90.8%　-$320.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	18.50%	+7.80%	-42.71%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	15.83%	+11.72%	+32.54%
3	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-その他	8.77%	+4.91%	-26.19%
4	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	7.50%	+1.78%	-53.20%
5	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	6.97%	+1.52%	-53.99%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	5.77%	+2.46%	-36.38%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.94%	-2.06%	-73.84%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	4.09%	+2.34%	-12.82%
9	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	4.01%	-3.06%	-79.07%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.98%	-5.25%	-83.99%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	3.72%	-0.35%	-69.07%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	3.33%	+2.11%	—
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.94%	+1.48%	-25.45%
14	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-その他	2.93%	-2.03%	-78.24%
15	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	1.99%	+1.07%	-32.58%
16	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-その他	1.86%	-4.68%	-89.35%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.11%	-3.77%	-90.85%
18	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-その他	1.01%	-1.33%	-83.58%
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.76%	-1.61%	-88.00%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.7
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +12%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.29
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +23.9%
最悪12ヶ月: +4%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: —
歪度: +0.08
尖度: -0.87
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	19	$2649.9万	97	1ICLN 2DVY 3TAN 主要銘柄2026-03-31 1.ICLN 2.DVY 3.TAN 4.ICVT 5.CWB 6.VTIP 7.IVE 8.MUB 9.IBB 10.VCSH
2025-12-31	26	$7180.7万	68	1ICLN 2VCSH 3IBB 主要銘柄2025-12-31 1.ICLN 2.VCSH 3.IBB 4.IVE 5.ECH 6.ICVT 7.CWB 8.IYT 9.IVW 10.DVY
2025-09-30	37	$1.3億	91	1ICLN 2IBB 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.ICLN 2.IBB 3.IVW 4.DVY 5.VCSH 6.CWB 7.ICVT 8.TAN 9.IVE 10.BKLN
2025-06-30	31	$9775.4万	0	1CWB 2DVY 3ECH 主要銘柄2025-06-30 1.CWB 2.DVY 3.ECH 4.IVW 5.ICLN 6.ICVT 7.VCSH 8.CIBR 9.GREK 10.BKLN
2025-03-31	32	$9641.2万	100	1DVY 2CWB 3IVE 主要銘柄2025-03-31 1.DVY 2.CWB 3.IVE 4.ECH 5.CIBR 6.IVW 7.VCSH 8.ICVT 9.VTIP 10.EMB
2024-12-31	26	$9632.2万	0	1IVW 2VCSH 3DVY 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.VCSH 3.DVY 4.CIBR 5.IVE 6.CWB 7.BKLN 8.VTIP 9.ICVT 10.EMB
2024-09-30	32	$1.2億	0	1EMB 2IVE 3DVY 主要銘柄2024-09-30 1.EMB 2.IVE 3.DVY 4.ICLN 5.IVW 6.FIW 7.ICVT 8.VTIP 9.VCSH 10.CWB
2024-06-30	25	$7267.9万	0	1IVW 2IVE 3VTIP 主要銘柄2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VTIP 4.SOXX 5.VCSH 6.FIW 7.BKLN 8.DVY 9.CIBR 10.GREK
2024-03-31	29	$1.2億	0	1IVE 2IVW 3KSA 主要銘柄2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.KSA 4.CIBR 5.VCSH 6.DVY 7.VTIP 8.SOXX 9.FIW 10.BKLN
2023-12-31	27	$9458.0万	0	1IVW 2IVE 3CWB 主要銘柄2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.CWB 4.CIBR 5.SKYY 6.IYT 7.SOXX 8.VTIP 9.VCSH 10.ICVT
2023-09-30	18	$4681.7万	0	1CIBR 2CWB 3SKYY 主要銘柄2023-09-30 1.CIBR 2.CWB 3.SKYY 4.BKLN 5.VTIP 6.GREK 7.KSA 8.FIW 9.ICVT 10.HACKUSD
2023-06-30	18	$3907.6万	0	1KSA 2CIBR 3IYT 主要銘柄2023-06-30 1.KSA 2.CIBR 3.IYT 4.CWB 5.BKLN 6.ECH 7.GREK 8.VCSH 9.HYG 10.FIW
2023-03-31	24	$1.5億	0	1XLP 2XLK 3XLB 主要銘柄2023-03-31 1.XLP 2.XLK 3.XLB 4.XLI 5.VTIP 6.MUB 7.KRBN 8.IVE 9.VCSH 10.HYG
2022-12-31	15	$7385.5万	0	1XLV 2XLI 3XLE 主要銘柄2022-12-31 1.XLV 2.XLI 3.XLE 4.XLP 5.XLU 6.BKLN 7.IVE 8.IVW 9.IYR 10.KRBN
2022-09-30	10	$2941.1万	0	1XLU 2XLE 3IVE 主要銘柄2022-09-30 1.XLU 2.XLE 3.IVE 4.XLK 5.XLV 6.ICLN 7.IVW 8.TAN 9.XLY 10.KSA
2022-06-30	9	$3626.9万	0	1XLU 2XLP 3XLE 主要銘柄2022-06-30 1.XLU 2.XLP 3.XLE 4.IVE 5.KSA 6.IVW 7.DVY 8.KRBN 9.XLK
2022-03-31	25	$1.0億	0	1XLU 2XLP 3IVE 主要銘柄2022-03-31 1.XLU 2.XLP 3.IVE 4.XLE 5.XLV 6.IVW 7.VTIP 8.XLK 9.XLB 10.XLF
2021-12-31	33	$1.6億	0	1XLV 2XLP 3IYR 主要銘柄2021-12-31 1.XLV 2.XLP 3.IYR 4.IVE 5.IVW 6.VTIP 7.XLK 8.MUB 9.XLY 10.TIP
2021-09-30	35	$1.0億	0	1VTIP 2IYR 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.VTIP 2.IYR 3.TIP 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.XLI 8.MUB 9.XLK 10.XLP
2021-06-30	33	$1.8億	100	1MUB 2IYR 3XLI 主要銘柄2021-06-30 1.MUB 2.IYR 3.XLI 4.XLF 5.XLC 6.VTIP 7.XLV 8.XLE 9.TIP 10.BKLN
2021-03-31	36	$9485.2万	80	1XLI 2XLC 3VTIP 主要銘柄2021-03-31 1.XLI 2.XLC 3.VTIP 4.XLB 5.XLF 6.XLY 7.BKLN 8.MUB 9.JNK 10.HYG
2020-12-31	33	$2.0億	69	1XLK 2XLI 3MUB 主要銘柄2020-12-31 1.XLK 2.XLI 3.MUB 4.XLY 5.XLC 6.XLP 7.XLB 8.VTIP 9.MBB 10.XLF
2020-09-30	19	$1.1億	55	1XLK 2MUB 3VTIP 主要銘柄2020-09-30 1.XLK 2.MUB 3.VTIP 4.MBB 5.XLY 6.XLC 7.XLB 8.XLV 9.TIP 10.XLP
2020-06-30	15	$6929.3万	100	1MBB 2XLK 3XLV 主要銘柄2020-06-30 1.MBB 2.XLK 3.XLV 4.VTIP 5.XLC 6.XLY 7.IVW 8.TIP 9.VCSH 10.MUB
2020-03-31	6	$535.7万	100	1MBB 2IVW 3IVE 主要銘柄2020-03-31 1.MBB 2.IVW 3.IVE 4.XLK 5.XLV 6.XLU
2019-12-31	31	$2.3億	69	1XLK 2XLU 3XLF 主要銘柄2019-12-31 1.XLK 2.XLU 3.XLF 4.IVW 5.IVE 6.XLP 7.XLV 8.MUB 9.MBB 10.LQD
2019-09-30	26	$1.4億	38	1XLU 2XLK 3XLP 主要銘柄2019-09-30 1.XLU 2.XLK 3.XLP 4.IYR 5.IVW 6.MBB 7.XLY 8.JNK 9.HYG 10.MUB
2019-06-30	23	$1.8億	55	1XLU 2XLP 3LQD 主要銘柄2019-06-30 1.XLU 2.XLP 3.LQD 4.XLK 5.IYR 6.MBB 7.XLY 8.JNK 9.HYG 10.MUB
2019-03-31	24	$2.3億	89	1XLU 2IYR 3XLP 主要銘柄2019-03-31 1.XLU 2.IYR 3.XLP 4.LQD 5.QNDX 6.VCSH 7.HYG 8.MBB 9.MUB 10.XLV
2018-12-31	12	$1.0億	100	1MUB 2MBB 3XLU 主要銘柄2018-12-31 1.MUB 2.MBB 3.XLU 4.VCSH 5.IVW 6.XLP 7.IVE 8.XLV 9.IYR 10.DVY
2018-09-30	25	$3.3億	100	1XLK 2HYG 3BKLN 主要銘柄2018-09-30 1.XLK 2.HYG 3.BKLN 4.QNDX 5.XLV 6.VCSH 7.XLY 8.IYR 9.XLI 10.XLU
2018-06-30	25	$1.0億	100	1XLK 2HYG 3IVW 主要銘柄2018-06-30 1.XLK 2.HYG 3.IVW 4.XLI 5.BKLN 6.XLV 7.XLY 8.MUB 9.QNDX 10.XLE
2018-03-31	19	$7171.7万	100	173936Q2XLI 3XLF 主要銘柄2018-03-31 1.73936Q 2.XLI 3.XLF 4.XLY 5.XLK 6.XLB 7.XLV 8.XLE 9.XLP 10.IVW
2017-12-31	28	$2.8億	56	1LQD 2XLI 3IYR 主要銘柄2017-12-31 1.LQD 2.XLI 3.IYR 4.XLF 5.XLK 6.XLU 7.QNDX 8.XLV 9.HYG 10.XLB
2017-09-30	27	$1.7億	32	1XLU 2LQD 3XLI 主要銘柄2017-09-30 1.XLU 2.LQD 3.XLI 4.XLB 5.XLK 6.XLV 7.QNDX 8.IYR 9.HYG 10.VCSH
2017-06-30	24	$1.7億	72	1LQD 2XLI 3XLU 主要銘柄2017-06-30 1.LQD 2.XLI 3.XLU 4.XLY 5.XLP 6.XLK 7.QNDX 8.HYG 9.VCSH 10.XLV
2017-03-31	29	$1.1億	100	1XLY 2XLK 3XLI 主要銘柄2017-03-31 1.XLY 2.XLK 3.XLI 4.XLB 5.XLF 6.73936Q 7.XLU 8.XLP 9.XLV 10.HYG
2016-12-31	17	$6717.8万	—	1IVE 2XLI 3DVY 主要銘柄2016-12-31 1.IVE 2.XLI 3.DVY 4.IVW 5.XLK 6.XLB 7.XLY 8.IYT 9.XLF 10.XLE

今四半期の持株変動

Florin Court Capital LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+11.7%	+32.54%	増加
2	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+7.8%	-42.71%	減少
3	TAN	Invesco Solar ETF	+4.9%	-26.19%	減少
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2.5%	-36.38%	減少
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+2.3%	-12.82%	減少
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+2.1%	—	変化なし
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+1.8%	-53.20%	減少
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+1.5%	-53.99%	減少
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.5%	-25.45%	減少
10	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+1.1%	-32.58%	減少
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.4%	-69.07%	減少
12	GREK	Global X Msci Greece ETF	-1.3%	-83.58%	減少
13	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.6%	-88.00%	減少
14	IYT	Ishares US Transportation Et	-2%	-78.24%	減少
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-2.1%	-73.84%	減少
16	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-3.1%	-79.07%	減少
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.8%	-90.85%	減少
18	ECH	Ishares Msci Chile ETF	-4.7%	-89.35%	減少
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-5.3%	-83.99%	減少
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	全売却
24	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	EXIT	全売却
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
26	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
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