FA
Fisher Asset Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ
Fisher Asset Management, LLCCIK: 0000850529
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$2948.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1016
Fisher Asset Management, LLCは最新の13F報告書で1016件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2948.9億、四半期回転率は19.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.22
- 回転率
- 19.55
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 46.57
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 58.33
Fisher Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1016 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
+2.5% -$26.3億
増加 ABBV
+1347.0% $18.3億
増加 XOM
+2.5% $16.9億
増加 PFE
+102.0% $16.5億
増加 CAT
+3.0% $14.9億
減少 ADBE
-96.8% -$13.6億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Fisher Asset Managementは本四半期、過熱化したテック銘柄から資金を切り替え、薬品・エネルギー・産業機械へ集中的にキャピタルレターテーションを実施した。AZNの新規参入とABBV・XOM・CATの大幅増額、ADBEのほぼ全売却により、純粋なバリューブレイクアウト戦略を実行。テック大手MSFTは買い増しだがポートフォリオ拡大による比重低下に止まり、全体としてボラティリティヘッジと収益源の安定化を優先した攻め。
ファンダメンタルズとマクロ配置
組み込まれたマクロベットは、高金利環境下のマルチプライズ縮小に対し、実物資産と配当キャッシュフローで裏打ちされたセクターへ資金が再分配されるというテーマだ。金融・ヘルスケアのウエート合計が過半に迫る配置は、ディフェンシブリバランスへの明確なシフトを示す。対立 Thesis は、AIインフラ投資の加速によりサスティナブル成長株が引き続きルーリングし、バリュー銘柄はそのギャップで永続的に割安状態が続くという観測。
潜在的盲点
構造的な盲点は、1016銘柄に及ぶ極めて低い集中力（HHI 0.018）が招くポジションスクイーズだ。複数機関が同時に低浮動株のバリューセクターへ殺到すると、売買代金の薄まりからスリップページが急拡大する。ファンダメンタルズ改善が追いつかずとも流動性が一過性に枯渇し、大口整理時に想定以上の市場インパクトを被るリスクが常時付き纏っている。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1016銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.24% | -0.24% | +2.91% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.86% | -0.26% | +2.33% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.76% | +0.33% | +9.06% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.81% | -0.26% | +2.48% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.26% | -0.92% | +2.53% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.50% | — | +6.22% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.41% | -0.24% | +1.76% | |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.35% | +0.49% | +2.98% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.13% | +0.25% | +2.59% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.06% | +0.42% | +2.58% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.96% | — | +0.82% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.86% | +0.57% | +2.49% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.73% | +0.19% | +0.86% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.70% | — | +6.25% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.54% | — | +6.12% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | +0.42% | +1.94% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.18% | +5.05% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.46% | — | +2.04% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.43% | — | +2.33% | |
| 20 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.35% | — | +3.93% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.30% | +0.19% | +1.89% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.19% | +1.14% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | +1.36% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.09% | +0.16% | +1.37% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.19% | +6.28% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 1.06% | +0.27% | +0.29% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.56% | +102.04% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.19% | +2.51% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.95% | — | +6.63% | |
| 30 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.88% | -0.13% | +3.07% | |
| 31 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.87% | +0.19% | +1.22% | |
| 32 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.84% | -0.38% | -1.32% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +1.66% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.78% | — | +1.39% | |
| 35 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.78% | -0.17% | +1.51% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.14% | +4.48% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.75% | — | +1.19% | |
| 38 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.25% | +5.33% | |
| 39 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.37% | +85.99% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.71% | — | +1.83% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.21% | +2.49% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.62% | +1347.00% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.66% | — | -0.75% | |
| 45 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.66% | — | +1.90% | |
| 46 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +4.00% | |
| 47 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.64% | — | +2.53% | |
| 48 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.64% | — | +2.51% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +1.80% | |
| 50 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.59% | — | +2.01% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+23%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.2%
- ベータ
- +0.97
- アルファ
- +0.3%
- 最大ドローダウン
- -8.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.8%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.81
- スタッツァー指数
- +0.41
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.1
- カルマーレシオ
- +2.12
- インフォメーションレシオ
- -0.06
- トラッキングエラー
- +3.7%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +37.9%
- 最悪12ヶ月
- +4.5%
- 効率性レシオ
- +0.57
- シャープレシオ
- +1.38
- セクター分散度
- +7.6%
- 歪度
- +0.13
- 尖度
- -0.01
- アップサイドポテンシャル
- +4.46
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1016 | $2948.9億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 1017 | $2929.9億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 1014 | $2762.9億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 986 | $2518.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 999 | $2310.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 975 | $2513.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 919 | $2440.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 986 | $2298.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 964 | $2141.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 981 | $1891.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1168 | $1763.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1163 | $1808.8億 | — | |
| 2023-03-31 | 1135 | $1646.6億 | — | |
| 2022-12-31 | 1025 | $1479.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1079 | $1334.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1066 | $1413.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1087 | $1694.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1067 | $1785.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1028 | $1610.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1010 | $1592.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 999 | $1419.6億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 1010 | $1334.8億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 940 | $1142.6億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 902 | $1024.6億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 866 | $806.4億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 898 | $989.6億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 903 | $911.3億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 902 | $904.5億 | 30 | |
| 2019-03-31 | 865 | $732.2億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 866 | $732.2億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 870 | $823.7億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 862 | $770.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 829 | $754.0億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 922 | $765.6億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 843 | $713.0億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 802 | $663.2億 | 31 | |
| 2017-03-31 | 773 | $624.4億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 783 | $574.3億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 776 | $563.2億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 745 | $538.9億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 744 | $526.3億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 793 | $519.1億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 716 | $480.0億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 632 | $514.5億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 605 | $500.5億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 621 | $483.7億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 585 | $469.1億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 599 | $475.6億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 586 | $443.4億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 561 | $441.2億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 534 | $405.8億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 525 | $385.1億 | — |
今四半期の持株変動
Fisher Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Port Bui Blo Wor Phr Bit ETF (PBPH); 新規購入: Portfolio Bui Blo Int Og ETF (PBOG); 新規購入: Portfolio Bldg Bk Eb Idx ETF (PBEU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | +0.6% | +1347.00% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +2.49% | 増加 |
| 3 | PFE | Pfizer INC | +0.6% | +102.04% | 増加 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | +2.98% | 増加 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +2.58% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +1.94% | 増加 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | +442.73% | 増加 |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.4% | +85.99% | 増加 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.3% | +9.06% | 増加 |
| 10 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.3% | +0.29% | 増加 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +2.59% | 増加 |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.3% | +5.33% | 増加 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.2% | +2.49% | 増加 |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +1.89% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +0.86% | 増加 |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +6.28% | 増加 |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.2% | +1.22% | 増加 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +1.37% | 増加 |
| 19 | SU | Suncor Energy INC | +0.2% | +7.54% | 増加 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +4.48% | 増加 |
| 21 | DE | Deere & Co | +0.1% | +6.13% | 増加 |
| 22 | UBS | UBS Group AG | -0.1% | +3.07% | 増加 |
| 23 | IXC | Ishares Global Energy ETF | -0.1% | -76.07% | 減少 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +2.66% | 増加 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -9.04% | 減少 |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | -5.14% | 減少 |
| 27 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -3.82% | 減少 |
| 28 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.2% | +1.51% | 増加 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +5.05% | 増加 |
| 30 | AXP | American Express Co | -0.2% | +2.51% | 増加 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.14% | 増加 |
| 32 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | -0.2% | -71.85% | 減少 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -10.91% | 減少 |
| 34 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | -0.2% | -45.55% | 減少 |
| 35 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | -0.2% | -59.20% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.76% | 増加 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +2.91% | 増加 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | +2.48% | 増加 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +2.33% | 増加 |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.3% | -95.07% | 減少 |
| 41 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | -85.29% | 減少 |
| 42 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.4% | -1.32% | 減少 |
| 43 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | -96.85% | 減少 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -93.43% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +2.53% | 増加 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | PBPH | Port Bui Blo Wor Phr Bit ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PBOG | Portfolio Bui Blo Int Og ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PBEU | Portfolio Bldg Bk Eb Idx ETF | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Fisher Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fisher Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2948.9億、1016 件のポジションが開示されています。
Fisher Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fisher Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $154.4億 (5.2%)
2. Apple INC (AAPL) — $143.2億 (4.9%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $140.3億 (4.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $112.3億 (3.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $96.0億 (3.3%)
Fisher Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fisher Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、32件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Port Bui Blo Wor Phr Bit ETF (PBPH); 新規購入: Portfolio Bui Blo Int Og ETF (PBOG); 新規購入: Portfolio Bldg Bk Eb Idx ETF (PBEU)
Fisher Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFisher Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.5%
• Financials: 19.6%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 10.9%
• Energy: 8.6%
• Communication Services: 7.3%
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