CIK: 0001954805
申告総資産額
$16.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 547
Fiduciary Alliance LLCは最新の13F報告書で547件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.6億、四半期回転率は27.6%です。
Fiduciary Alliance LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 112 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 547 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPYM
+895.8% $3230.8万
減少 SPY
-49.8% -$2725.2万
減少 MSFT
-0.5% -$866.9万
減少 JPM
-12.1% -$721.6万
増加 CVX
+268.5% $1101.3万
減少 AAPL
-4.4% -$414.2万
上位200銘柄を表示中（全547銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.72% | -0.58% | -4.38% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.87% | -0.80% | -0.54% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.41% | — | -1.61% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.30% | — | -3.95% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.20% | -0.66% | -12.05% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.16% | +1.93% | +895.84% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -1.93% | -49.76% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.15% | +7.69% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.56% | — | -5.83% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.54% | +0.26% | +18.90% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.42% | -0.44% | -12.35% | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.32% | — | +9.83% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.16% | -0.27% | -10.99% | |
| 14 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.07% | — | -12.55% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.07% | +0.44% | +4.39% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | -4.22% | |
| 17 | CPS | Cooper-standard Holding | 株式-その他 | 0.93% | — | +0.52% | |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.92% | -0.22% | -19.08% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.89% | — | +0.76% | |
| 20 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.86% | +0.18% | +62.68% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | +0.65% | +268.50% | |
| 22 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -1.42% | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | -2.61% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.80% | — | -3.57% | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.78% | -0.26% | -5.75% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.77% | — | +0.87% | |
| 27 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.76% | — | +13.12% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.73% | +0.53% | +306.41% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.73% | +0.09% | -0.35% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.12% | +18.05% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.27% | -9.06% | |
| 32 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | -8.91% | |
| 33 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.69% | — | -2.55% | |
| 34 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +9.78% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.64% | — | -9.50% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.64% | — | -14.85% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.24% | -20.43% | |
| 38 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.63% | — | -1.75% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.62% | -0.37% | -14.78% | |
| 40 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.62% | — | +3.77% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.62% | +0.21% | +36.32% | |
| 42 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | +6.19% | |
| 43 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.62% | — | -12.16% | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.33% | +117.49% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +5.22% | |
| 46 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.59% | +0.12% | +34.47% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | — | +0.36% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +1.94% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | — | +1.93% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.14% | +44.92% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 547 | $16.6億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 510 | $15.3億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 501 | $14.9億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 479 | $13.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 385 | $10.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 353 | $9.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 256 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 216 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 196 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 184 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 167 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1014 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 136 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 938 | $3.9億 | 0 |
Fiduciary Alliance LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新規購入: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Omega Healthcare Investors (OHI); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001044905
申告総資産額
$16.6億
338 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001317348
申告総資産額
$16.6億
448 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001002152
申告総資産額
$16.6億
87 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001965710
申告総資産額
$6.0億
499 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0002109868
申告総資産額
$46.7億
2,315 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有