Ferguson Wellman Capital Management, INC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0000869353

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$73.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 515

FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INCは最新の13F報告書で515件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$73.2億、四半期回転率は39.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.31
回転率: 38.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.66
多様性: 100
ポジション規律: 72.7

Ferguson Wellman Capital Management, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 515 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-7.3%　-$1.4億
減少 GOOGL
-7.7%　-$6251.6万
減少 AAPL
+0.4%　-$2329.4万
減少 NVDA
-0.5%　-$2450.6万
減少 AVGO
-0.9%　-$2782.0万
増加 HON
+158.4%　$7337.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全515銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	5.15%	+5.15%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.76%	-1.82%	-7.73%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.73%	-1.19%	+0.37%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.60%	-3.00%	-7.34%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.47%	-1.17%	-0.52%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.01%	-0.84%	+0.42%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.97%	-0.95%	-0.89%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.55%	+0.36%	+0.35%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.31%	+2.31%	NEW
10	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	2.17%	—	-13.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.09%	—	+14.56%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.93%	—	-0.01%
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.90%	+1.90%	NEW
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.87%	—	+3.64%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.78%	—	+6.20%
16	STT	State Street CORP	株式-金融	1.75%	—	+0.21%
17	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.66%	-0.67%	-16.91%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.62%	—	-15.32%
19	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.61%	-0.03%	+1.63%
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.57%	+0.68%	+75.33%
21	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.54%	—	+0.07%
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.54%	—	+1.69%
23	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.51%	+0.92%	+158.37%
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.47%	-0.54%	-0.26%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.17%	—	-0.74%
26	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.09%	—	-0.81%
27	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.06%	-0.38%	+1.44%
28	IR	Ingersoll-rand PLC	株式-資本財	1.05%	+0.30%	+53.16%
29	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.04%	—	+0.22%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.92%	+0.92%	NEW
31	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	+0.75%
32	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.83%	—	+0.11%
33	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.81%	—	+0.31%
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
35	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.73%	—	+0.77%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.67%	+0.67%	NEW
37	✓	Eaton Corporation plc	株式-その他	0.67%	—	+0.85%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
39	AIG	American International Group	株式-金融	0.64%	—	-0.19%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	-0.65%	-49.26%
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.63%	—	+0.71%
42	AVB	Avalonbay Communities INC	株式-不動産	0.56%	—	-1.49%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.10%	+0.27%
44	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	—	+8.87%
45	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.50%	—	-0.07%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.50%	—	+17.89%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.49%	—	+0.54%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	—	-0.29%
49	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	0.46%	+0.46%	NEW
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.9
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.08
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.5%
最悪12ヶ月: +10.6%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.15
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	515	$73.2億	39	1ACWX 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.ACWX 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.JPM 7.AVGO 8.CVX 9.AGG 10.ETR
2025-12-31	358	$62.4億	17	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.ETR 8.ABBV 9.AMZN 10.CSCO
2025-09-30	354	$61.6億	30	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.ABBV 8.AMZN 9.PG 10.STT
2025-06-30	340	$56.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.AVGO 7.PG 8.AMZN 9.V 10.STT
2025-03-31	358	$51.5億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.AVGO 9.CVX 10.V
2024-12-31	348	$52.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.PG 8.AMZN 9.ABBV 10.IVV
2024-09-30	359	$51.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.AVGO 8.ABBV 9.UNH 10.AMZN
2024-06-30	354	$49.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.PH
2024-03-31	368	$49.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.AVGO 9.PH 10.HD
2023-12-31	363	$44.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.PG 6.AVGO 7.HON 8.HD 9.V 10.JNJ
2023-09-30	350	$40.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.HON 7.CVX 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2023-06-30	363	$42.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.HON 9.CVX 10.AVGO
2023-03-31	348	$39.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.ABBV 7.UNH 8.CVX 9.JNJ 10.HD
2022-12-31	340	$38.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.JPM 6.JNJ 7.ABBV 8.HD 9.PG 10.CVX
2022-09-30	295	$25.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.HD 6.IVV 7.V 8.JPM 9.TMO 10.ADI
2022-06-30	307	$27.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ABBV 6.HD 7.IVV 8.JNJ 9.JPM 10.MCD
2022-03-31	341	$31.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ABBV 6.HD 7.IVV 8.JPM 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	338	$34.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.UNH 6.JPM 7.AMZN 8.ABBV 9.AVGO 10.IVV
2021-09-30	340	$31.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.AMZN 7.UNH 8.META 9.IVV 10.V
2021-06-30	347	$30.7億	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.UNH 9.META 10.AMZN
2021-03-31	329	$28.8億	53	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.ADI 9.META 10.ABBV
2020-12-31	476	$40.9億	25	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.GOOGL 5.HD 6.JPM 7.HON 8.ABBV 9.ADI 10.AMZN
2020-09-30	449	$36.3億	21	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.HD 5.GOOGL 6.JPM 7.MRK 8.AMZN 9.HON 10.ABBV
2020-06-30	431	$32.8億	33	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.HD 5.GOOGL 6.JPM 7.CSCO 8.MRK 9.ABBV 10.ADI
2020-03-31	405	$26.6億	36	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.MRK 6.HD 7.HON 8.VZ 9.V 10.PM
2019-12-31	468	$34.0億	21	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.MRK 5.GOOGL 6.V 7.PG 8.VZ 9.CVX 10.HON
2019-09-30	455	$31.3億	16	1MSFT 2JPM 3PG 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PG 4.MRK 5.AAPL 6.CSCO 7.V 8.VZ 9.CVX 10.GOOGL
2019-06-30	441	$30.1億	18	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.MRK 5.PG 6.CVX 7.V 8.AAPL 9.HON 10.GOOGL
2019-03-31	455	$29.4億	26	1MSFT 2CSCO 3MRK 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.MRK 4.JPM 5.CVX 6.AAPL 7.V 8.PG 9.GOOGL 10.HON
2018-12-31	441	$26.1億	39	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.MRK 5.ABBV 6.CVX 7.AAPL 8.V 9.GOOGL 10.T
2018-09-30	444	$30.4億	26	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.JPM 5.ABBV 6.MRK 7.CVX 8.HON 9.GOOGL 10.V
2018-06-30	440	$28.6億	19	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.AAPL 5.CVX 6.ABBV 7.MRK 8.OXY 9.GOOGL 10.HON
2018-03-31	426	$28.2億	26	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.CVX 5.ABBV 6.AAPL 7.HON 8.MRK 9.867914 10.GOOGL
2017-12-31	433	$29.0億	16	1MSFT 2CVX 3ABBV 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.ABBV 4.AAPL 5.CSCO 6.HON 7.MRK 8.GOOGL 9.OXY 10.JPM
2017-09-30	416	$27.7億	15	1MSFT 2MRK 3CVX 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.ABBV 5.AAPL 6.CSCO 7.HON 8.AMGN 9.GOOGL 10.OXY
2017-06-30	412	$26.7億	19	1MSFT 2MRK 3CVX 主要銘柄2017-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.ABBV 6.AAPL 7.HON 8.GOOGL 9.867914 10.AMGN
2017-03-31	415	$26.0億	24	1MSFT 2MRK 3CVX 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.TXN 6.AAPL 7.OXY 8.PEP 9.ABBV 10.867914
2016-12-31	416	$24.5億	26	1MSFT 2CVX 3MRK 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.MRK 4.CSCO 5.TXN 6.TWXCHF 7.AAPL 8.V 9.ABBV 10.PEP
2016-09-30	379	$23.4億	24	1MSFT 2MRK 3CVX 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.AAPL 6.OXY 7.TXN 8.AMGN 9.V 10.PEP
2016-06-30	381	$23.8億	28	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.MRK 5.TXN 6.OXY 7.UNH 8.ABBV 9.PEP 10.RTN1USD
2016-03-31	390	$23.5億	31	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.TXN 5.MRK 6.OXY 7.UNH 8.PEP 9.GOOGL 10.GILD
2015-12-31	390	$24.3億	26	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.CSCO 5.V 6.MRK 7.IWM 8.PEP 9.GILD 10.GOOGL
2015-09-30	370	$22.5億	18	1AAPL 2CSCO 3CVS 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.CVS 4.OXY 5.MSFT 6.MRK 7.IWM 8.V 9.PEP 10.GILD
2015-06-30	385	$24.2億	21	1AAPL 2OXY 3CVS 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.OXY 3.CVS 4.CSCO 5.IWM 6.GILD 7.TWXCHF 8.IVV 9.ABBV 10.MRK
2015-03-31	387	$24.3億	33	1AAPL 2IWM 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.IWM 3.CVS 4.OXY 5.TWXCHF 6.IVV 7.CVX 8.HD 9.MUSA 10.CSCO
2014-12-31	404	$24.8億	29	1AAPL 2ABBV 3TWXCHF 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.TWXCHF 4.WOO 5.GILD 6.IVV 7.IWM 8.BAX 9.CVX 10.CVS
2014-09-30	379	$23.5億	22	1AAPL 2GILD 3CVX 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.CVX 4.WOO 5.ABBV 6.TWXCHF 7.IVV 8.OXY 9.BAX 10.DFSEUR
2014-06-30	386	$23.7億	26	1CVX 2AAPL 3OXY 主要銘柄2014-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.OXY 4.IVV 5.TWXCHF 6.WOO 7.IWM 8.GILD 9.PFE 10.BAX
2014-03-31	381	$22.4億	27	1CVX 2AMP 3AEP 主要銘柄2014-03-31 1.CVX 2.AMP 3.AEP 4.AAPL 5.IWM 6.QCOM 7.BAX 8.IVV 9.TWXCHF 10.KMB
2013-12-31	383	$22.2億	28	1CVX 2AEP 3AMP 主要銘柄2013-12-31 1.CVX 2.AEP 3.AMP 4.TWXCHF 5.IWM 6.CAH 7.CSCO 8.QCOM 9.IVV 10.KMB
2013-09-30	375	$20.2億	58	1CVX 2AEP 3CSCO 主要銘柄2013-09-30 1.CVX 2.AEP 3.CSCO 4.AMP 5.TWXCHF 6.IWM 7.MRK 8.ABBV 9.QCOM 10.UTXZ
2013-06-30	200	$13.0億	—	1CVX 2AEP 3HD 主要銘柄2013-06-30 1.CVX 2.AEP 3.HD 4.TWXCHF 5.KMB 6.IVV 7.QCOM 8.XOM 9.INTU 10.C

今四半期の持株変動

Ferguson Wellman Capital Management, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Ishares Mbs ETF (MBB); 全売却: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Ferguson Wellman Capital Management, INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HON	Honeywell International INC	+0.9%	+158.37%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+75.33%	増加
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+932.67%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.35%	増加
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+6759.55%	増加
6	IR	Ingersoll-rand PLC	+0.3%	+53.16%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.27%	増加
8	AEP	American Electric Power	0%	+1.63%	増加
9	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.2%	-68.96%	減少
10	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	-0.4%	-69.11%	減少
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+1.44%	増加
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-53.16%	減少
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-0.26%	減少
14	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-49.26%	減少
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.7%	-16.91%	減少
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	+0.42%	増加
17	ADP	Automatic Data Processing	-0.9%	-84.88%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	-1%	-0.89%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-0.52%	減少
20	AAPL	Apple INC	-1.2%	+0.37%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-7.73%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-7.34%	減少
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
25	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
26	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	—	EXIT	全売却
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新規購入
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
31	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	—	NEW	新規購入
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
33	THLLY	Thales SA - Unsp Adr	—	NEW	新規購入
34	CRH	CRH plc	—	NEW	新規購入
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
36	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新規購入
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
38	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	NEW	新規購入
39	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新規購入
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
42	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
43	AXAHY	Axa -spons Adr	—	NEW	新規購入
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
45	WMMVY	Walmart De Mexico-spon Adr V	—	NEW	新規購入
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新規購入
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新規購入
50	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ferguson Wellman Capital Management, INCとはどのような機関投資家ですか？

Ferguson Wellman Capital Management, INCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $73.2億、515 件のポジションが開示されています。

Ferguson Wellman Capital Management, INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ferguson Wellman Capital Management, INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $3.8億 (5.2%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3.5億 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $3.5億 (4.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $3.4億 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $3.3億 (4.5%)

Ferguson Wellman Capital Management, INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ferguson Wellman Capital Management, INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：27件の新規ポジション開設、11件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Ishares Mbs ETF (MBB); 全売却: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Ferguson Wellman Capital Management, INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFerguson Wellman Capital Management, INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.1% • Financials: 15.4% • Health Care: 11.9% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.2%

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Kingsview Wealth Management, LLC

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1,486 stks

2026-03-31

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Davidson Kempner Capital Management LP

CIK 0001595082

申告総資産額

$73.3億

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Associated Banc-Corp

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2026-03-31

集中度6.8

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

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2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Ferguson Wellman Capital Management, INC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0000869353

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$73.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 515

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.31
回転率: 38.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.66
多様性: 100
ポジション規律: 72.7

直近の動向

減少 MSFT
-7.3%　-$1.4億
減少 GOOGL
-7.7%　-$6251.6万
減少 AAPL
+0.4%　-$2329.4万
減少 NVDA
-0.5%　-$2450.6万
減少 AVGO
-0.9%　-$2782.0万
増加 HON
+158.4%　$7337.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全515銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	5.15%	+5.15%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.76%	-1.82%	-7.73%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.73%	-1.19%	+0.37%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.60%	-3.00%	-7.34%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.47%	-1.17%	-0.52%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.01%	-0.84%	+0.42%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.97%	-0.95%	-0.89%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.55%	+0.36%	+0.35%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.31%	+2.31%	NEW
10	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	2.17%	—	-13.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.09%	—	+14.56%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.93%	—	-0.01%
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.90%	+1.90%	NEW
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.87%	—	+3.64%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.78%	—	+6.20%
16	STT	State Street CORP	株式-金融	1.75%	—	+0.21%
17	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.66%	-0.67%	-16.91%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.62%	—	-15.32%
19	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.61%	-0.03%	+1.63%
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.57%	+0.68%	+75.33%
21	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.54%	—	+0.07%
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.54%	—	+1.69%
23	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.51%	+0.92%	+158.37%
24	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.47%	-0.54%	-0.26%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.17%	—	-0.74%
26	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.09%	—	-0.81%
27	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.06%	-0.38%	+1.44%
28	IR	Ingersoll-rand PLC	株式-資本財	1.05%	+0.30%	+53.16%
29	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.04%	—	+0.22%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.92%	+0.92%	NEW
31	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.91%	—	+0.75%
32	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.83%	—	+0.11%
33	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.81%	—	+0.31%
34	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
35	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.73%	—	+0.77%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.67%	+0.67%	NEW
37	✓	Eaton Corporation plc	株式-その他	0.67%	—	+0.85%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
39	AIG	American International Group	株式-金融	0.64%	—	-0.19%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	-0.65%	-49.26%
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.63%	—	+0.71%
42	AVB	Avalonbay Communities INC	株式-不動産	0.56%	—	-1.49%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.10%	+0.27%
44	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.51%	—	+8.87%
45	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.50%	—	-0.07%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.50%	—	+17.89%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.49%	—	+0.54%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	—	-0.29%
49	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	0.46%	+0.46%	NEW
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.9
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.08
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.5%
最悪12ヶ月: +10.6%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.15
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	515	$73.2億	39	1ACWX 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.ACWX 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.JPM 7.AVGO 8.CVX 9.AGG 10.ETR
2025-12-31	358	$62.4億	17	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.ETR 8.ABBV 9.AMZN 10.CSCO
2025-09-30	354	$61.6億	30	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AVGO 6.JPM 7.ABBV 8.AMZN 9.PG 10.STT
2025-06-30	340	$56.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.AVGO 7.PG 8.AMZN 9.V 10.STT
2025-03-31	358	$51.5億	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.AVGO 9.CVX 10.V
2024-12-31	348	$52.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.PG 8.AMZN 9.ABBV 10.IVV
2024-09-30	359	$51.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.AVGO 8.ABBV 9.UNH 10.AMZN
2024-06-30	354	$49.2億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.PH
2024-03-31	368	$49.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.AVGO 9.PH 10.HD
2023-12-31	363	$44.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.PG 6.AVGO 7.HON 8.HD 9.V 10.JNJ
2023-09-30	350	$40.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.HON 7.CVX 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2023-06-30	363	$42.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.HON 9.CVX 10.AVGO
2023-03-31	348	$39.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PG 5.JPM 6.ABBV 7.UNH 8.CVX 9.JNJ 10.HD
2022-12-31	340	$38.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.JPM 6.JNJ 7.ABBV 8.HD 9.PG 10.CVX
2022-09-30	295	$25.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.HD 6.IVV 7.V 8.JPM 9.TMO 10.ADI
2022-06-30	307	$27.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ABBV 6.HD 7.IVV 8.JNJ 9.JPM 10.MCD
2022-03-31	341	$31.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.UNH 5.ABBV 6.HD 7.IVV 8.JPM 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	338	$34.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.UNH 6.JPM 7.AMZN 8.ABBV 9.AVGO 10.IVV
2021-09-30	340	$31.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.AMZN 7.UNH 8.META 9.IVV 10.V
2021-06-30	347	$30.7億	100	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.V 6.JPM 7.JNJ 8.UNH 9.META 10.AMZN
2021-03-31	329	$28.8億	53	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.HD 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.ADI 9.META 10.ABBV
2020-12-31	476	$40.9億	25	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.GOOGL 5.HD 6.JPM 7.HON 8.ABBV 9.ADI 10.AMZN
2020-09-30	449	$36.3億	21	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.HD 5.GOOGL 6.JPM 7.MRK 8.AMZN 9.HON 10.ABBV
2020-06-30	431	$32.8億	33	1MSFT 2AAPL 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IWM 4.HD 5.GOOGL 6.JPM 7.CSCO 8.MRK 9.ABBV 10.ADI
2020-03-31	405	$26.6億	36	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.MRK 6.HD 7.HON 8.VZ 9.V 10.PM
2019-12-31	468	$34.0億	21	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.MRK 5.GOOGL 6.V 7.PG 8.VZ 9.CVX 10.HON
2019-09-30	455	$31.3億	16	1MSFT 2JPM 3PG 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PG 4.MRK 5.AAPL 6.CSCO 7.V 8.VZ 9.CVX 10.GOOGL
2019-06-30	441	$30.1億	18	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.MRK 5.PG 6.CVX 7.V 8.AAPL 9.HON 10.GOOGL
2019-03-31	455	$29.4億	26	1MSFT 2CSCO 3MRK 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.MRK 4.JPM 5.CVX 6.AAPL 7.V 8.PG 9.GOOGL 10.HON
2018-12-31	441	$26.1億	39	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.MRK 5.ABBV 6.CVX 7.AAPL 8.V 9.GOOGL 10.T
2018-09-30	444	$30.4億	26	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.JPM 5.ABBV 6.MRK 7.CVX 8.HON 9.GOOGL 10.V
2018-06-30	440	$28.6億	19	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.AAPL 5.CVX 6.ABBV 7.MRK 8.OXY 9.GOOGL 10.HON
2018-03-31	426	$28.2億	26	1MSFT 2CSCO 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.JPM 4.CVX 5.ABBV 6.AAPL 7.HON 8.MRK 9.867914 10.GOOGL
2017-12-31	433	$29.0億	16	1MSFT 2CVX 3ABBV 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.ABBV 4.AAPL 5.CSCO 6.HON 7.MRK 8.GOOGL 9.OXY 10.JPM
2017-09-30	416	$27.7億	15	1MSFT 2MRK 3CVX 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.ABBV 5.AAPL 6.CSCO 7.HON 8.AMGN 9.GOOGL 10.OXY
2017-06-30	412	$26.7億	19	1MSFT 2MRK 3CVX 主要銘柄2017-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.ABBV 6.AAPL 7.HON 8.GOOGL 9.867914 10.AMGN
2017-03-31	415	$26.0億	24	1MSFT 2MRK 3CVX 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.TXN 6.AAPL 7.OXY 8.PEP 9.ABBV 10.867914
2016-12-31	416	$24.5億	26	1MSFT 2CVX 3MRK 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.MRK 4.CSCO 5.TXN 6.TWXCHF 7.AAPL 8.V 9.ABBV 10.PEP
2016-09-30	379	$23.4億	24	1MSFT 2MRK 3CVX 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVX 4.CSCO 5.AAPL 6.OXY 7.TXN 8.AMGN 9.V 10.PEP
2016-06-30	381	$23.8億	28	1MSFT 2CVX 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.CVX 3.AAPL 4.MRK 5.TXN 6.OXY 7.UNH 8.ABBV 9.PEP 10.RTN1USD
2016-03-31	390	$23.5億	31	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.TXN 5.MRK 6.OXY 7.UNH 8.PEP 9.GOOGL 10.GILD
2015-12-31	390	$24.3億	26	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.CSCO 5.V 6.MRK 7.IWM 8.PEP 9.GILD 10.GOOGL
2015-09-30	370	$22.5億	18	1AAPL 2CSCO 3CVS 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.CVS 4.OXY 5.MSFT 6.MRK 7.IWM 8.V 9.PEP 10.GILD
2015-06-30	385	$24.2億	21	1AAPL 2OXY 3CVS 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.OXY 3.CVS 4.CSCO 5.IWM 6.GILD 7.TWXCHF 8.IVV 9.ABBV 10.MRK
2015-03-31	387	$24.3億	33	1AAPL 2IWM 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.IWM 3.CVS 4.OXY 5.TWXCHF 6.IVV 7.CVX 8.HD 9.MUSA 10.CSCO
2014-12-31	404	$24.8億	29	1AAPL 2ABBV 3TWXCHF 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.TWXCHF 4.WOO 5.GILD 6.IVV 7.IWM 8.BAX 9.CVX 10.CVS
2014-09-30	379	$23.5億	22	1AAPL 2GILD 3CVX 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 3.CVX 4.WOO 5.ABBV 6.TWXCHF 7.IVV 8.OXY 9.BAX 10.DFSEUR
2014-06-30	386	$23.7億	26	1CVX 2AAPL 3OXY 主要銘柄2014-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.OXY 4.IVV 5.TWXCHF 6.WOO 7.IWM 8.GILD 9.PFE 10.BAX
2014-03-31	381	$22.4億	27	1CVX 2AMP 3AEP 主要銘柄2014-03-31 1.CVX 2.AMP 3.AEP 4.AAPL 5.IWM 6.QCOM 7.BAX 8.IVV 9.TWXCHF 10.KMB
2013-12-31	383	$22.2億	28	1CVX 2AEP 3AMP 主要銘柄2013-12-31 1.CVX 2.AEP 3.AMP 4.TWXCHF 5.IWM 6.CAH 7.CSCO 8.QCOM 9.IVV 10.KMB
2013-09-30	375	$20.2億	58	1CVX 2AEP 3CSCO 主要銘柄2013-09-30 1.CVX 2.AEP 3.CSCO 4.AMP 5.TWXCHF 6.IWM 7.MRK 8.ABBV 9.QCOM 10.UTXZ
2013-06-30	200	$13.0億	—	1CVX 2AEP 3HD 主要銘柄2013-06-30 1.CVX 2.AEP 3.HD 4.TWXCHF 5.KMB 6.IVV 7.QCOM 8.XOM 9.INTU 10.C

今四半期の持株変動

Ferguson Wellman Capital Management, INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HON	Honeywell International INC	+0.9%	+158.37%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	+75.33%	増加
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+932.67%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.35%	増加
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+6759.55%	増加
6	IR	Ingersoll-rand PLC	+0.3%	+53.16%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.27%	増加
8	AEP	American Electric Power	0%	+1.63%	増加
9	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.2%	-68.96%	減少
10	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	-0.4%	-69.11%	減少
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+1.44%	増加
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-53.16%	減少
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-0.26%	減少
14	MRK	Merck & Co. INC.	-0.7%	-49.26%	減少
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.7%	-16.91%	減少
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	+0.42%	増加
17	ADP	Automatic Data Processing	-0.9%	-84.88%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	-1%	-0.89%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-0.52%	減少
20	AAPL	Apple INC	-1.2%	+0.37%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.8%	-7.73%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-3%	-7.34%	減少
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
25	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
26	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	—	EXIT	全売却
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新規購入
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
31	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	—	NEW	新規購入
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
33	THLLY	Thales SA - Unsp Adr	—	NEW	新規購入
34	CRH	CRH plc	—	NEW	新規購入
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
36	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新規購入
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
38	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	NEW	新規購入
39	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
40	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	NEW	新規購入
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
42	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
43	AXAHY	Axa -spons Adr	—	NEW	新規購入
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
45	WMMVY	Walmart De Mexico-spon Adr V	—	NEW	新規購入
46	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新規購入
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新規購入
50	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	EDGARで見る