Evolution Wealth Advisors, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176

Evolution Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は9.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.43
回転率: 9.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 58.37

直近の動向

減少 AAPL
+0.2%　-$1643.4万
減少 XLP
-65.4%　-$670.2万
増加 GLD
+14.6%　$593.9万
減少 XLK
+1.6%　-$453.2万
増加 XLY
+104.2%　$356.2万
増加 INDA
+177.0%　$346.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	24.34%	-1.39%	+0.22%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	17.99%	-0.20%	+2.59%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	6.96%	-0.39%	+1.58%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	3.36%	+0.16%	+15.21%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	3.14%	+0.23%	+0.39%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.08%	+0.63%	+14.61%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.66%	-0.11%	+0.78%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.41%	+0.15%	+11.75%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.11%	-0.16%	+2.01%
10	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	1.91%	—	+2.77%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.80%	—	+3.52%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.72%	-0.03%	+2.41%
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.50%	+0.16%	+1.17%
14	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-その他	1.16%	—	+0.70%
15	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	1.15%	+0.05%	+4.63%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.98%	—	+1.72%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.84%	-0.14%	+2.99%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.10%	+14.05%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.80%	—	+3.09%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.78%	+0.36%	+104.15%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.78%	+0.11%	+7.21%
22	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.69%	+0.07%	+3.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.66%	-0.09%	-3.81%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.65%	-0.09%	+11.36%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.63%	+0.04%	+3.14%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.61%	—	-23.56%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.61%	—	+1.48%
28	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.61%	+0.35%	+177.05%
29	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.47%	—	+0.06%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.46%	-0.04%	-2.42%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.45%	+0.04%	+18.38%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.09%	+0.49%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.06%	+14.74%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	+0.07%	+26.62%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.42%	—	+22.55%
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.42%	—	+5.58%
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.39%	-0.67%	-65.42%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.38%	+0.04%	+0.07%
39	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	ETF-その他	0.35%	-0.05%	-2.59%
40	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
41	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
42	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	0.32%	—	-26.04%
43	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.25%	+0.14%	+144.16%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.24%	—	-12.00%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.23%	—	+1.33%
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.23%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.22%	—	-32.38%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.22%	—	-0.67%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.19%	—	—
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.19%	—	-5.20%

1–50 of 176

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.88
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.94
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.9%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +25.1%
歪度: +0.05
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +5.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	176	$9.8億	9	1AAPL 2SPY 3XLK 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.PAVE 6.GLD 7.QQQ 8.XLC 9.AMZN 10.EZU
2025-12-31	166	$9.9億	35	1AAPL 2SPY 3XLK 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.PAVE 6.QQQ 7.GLD 8.XLC 9.AMZN 10.EZU
2025-09-30	165	$7.4億	29	1SPY 2XLK 3XLF 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.QQQ 6.XLC 7.GLD 8.AMZN 9.VOO 10.EZU
2025-06-30	170	$6.8億	0	1SPY 2XLK 3XLF 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.QQQ 6.AMZN 7.GLD 8.XLV 9.EZU 10.VOO
2025-03-31	149	$6.0億	100	1SPY 2XLK 3XLF 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.AMZN 6.GLD 7.XLV 8.QQQ 9.AAPL 10.VRP
2024-12-31	143	$6.0億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.QQQ 7.GLD 8.GOOG 9.VRP 10.XLV
2024-09-30	135	$5.6億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.XLV 9.VRP 10.XLP
2024-06-30	135	$5.1億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.QQQ 7.GLD 8.XLV 9.GOOG 10.VRP
2024-03-31	135	$5.2億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.VOO 9.XLV 10.EZU
2023-12-31	128	$5.0億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.GLD 6.XLF 7.XLV 8.AMZN 9.VOO 10.QQQ
2023-09-30	119	$4.5億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.GLD 6.XLV 7.XLF 8.AMZN 9.VOO 10.PDBC
2023-06-30	115	$4.5億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.XLV 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.AMZN 10.VOO
2023-03-31	120	$4.2億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.XLV 5.PAVE 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.CNYA 10.PDBC
2022-12-31	118	$4.0億	0	1SPY 2HOOD 3XLV 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLV 4.XLK 5.PAVE 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.PDBC 10.CNYA
2022-09-30	109	$3.6億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.XLV 5.PAVE 6.COMT 7.XLF 8.GLD 9.XLP 10.AMZN
2022-06-30	115	$4.0億	0	1SPY 2XLK 3HOOD 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.XLK 3.HOOD 4.XLV 5.PAVE 6.COMT 7.XLF 8.GLD 9.XLC 10.XLP
2022-03-31	122	$4.9億	0	1HOOD 2SPY 3XLK 主要銘柄2022-03-31 1.HOOD 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.COMT 6.PAVE 7.XLV 8.XLC 9.GLD 10.AMZN
2021-12-31	139	$6.6億	0	1BLNK 2HOOD 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.BLNK 2.HOOD 3.SPY 4.XLK 5.QQQ 6.VB 7.XLF 8.PAVE 9.XLV 10.XLC
2021-09-30	666	$4.7億	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.VB 5.XLF 6.PDBC 7.PAVE 8.XLC 9.XLV 10.ARKK
2021-06-30	627	$4.9億	100	1SPY 2XLK 3VB 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.XLK 3.VB 4.QQQ 5.PDBC 6.PAVE 7.XLC 8.XLF 9.ARKK 10.AMZN
2021-03-31	642	$4.5億	46	1SPY 2XLK 3VB 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.XLK 3.VB 4.QQQ 5.PAVE 6.XLC 7.ARKK 8.GLD 9.AMZN 10.ARKF
2020-12-31	577	$4.4億	44	1XLK 2SPY 3VB 主要銘柄2020-12-31 1.XLK 2.SPY 3.VB 4.QQQ 5.GLD 6.FCX 7.PAVE 8.ARKK 9.HEZU 10.XLC
2020-09-30	590	$3.7億	56	1XLK 2SPY 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.XLK 2.SPY 3.QQQ 4.GLD 5.XLV 6.XLC 7.FCX 8.VB 9.HEZU 10.AMZN
2020-06-30	533	$3.1億	68	1XLK 2PBR 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.XLK 2.PBR 3.GLD 4.SPY 5.XLV 6.QQQ 7.XLC 8.XLP 9.BSV 10.AMZN
2020-03-31	307	$2.5億	73	1XLK 2GLD 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.XLK 2.GLD 3.SPY 4.XLV 5.TIP 6.XLP 7.QQQ 8.XLC 9.SCHD 10.VTV
2019-12-31	622	$4.0億	100	1TSLA 2BRZUUSD 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.TSLA 2.BRZUUSD 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.GLD 7.VTV 8.SCHD 9.TIP 10.XLP
2019-09-30	484	$2.1億	100	1TSLA 2SQM 3BRZUUSD 主要銘柄2019-09-30 1.TSLA 2.SQM 3.BRZUUSD 4.GLD 5.TIP 6.VTV 7.XLC 8.FCX 9.BSV 10.IVE
2019-06-30	467	$2.3億	67	1SPY 2XLK 3BAC 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.XLK 3.BAC 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.XLP 8.FCX 9.ITA 10.XLE
2019-03-31	107	$2.2億	51	1SPY 2XLK 3XLV 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.VTV 5.XLC 6.XLF 7.GLD 8.XLE 9.ITA 10.EWJ
2018-12-31	142	$2.2億	—	1SPY 2XLK 3XLV 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.XLF 5.LQD 6.BSV 7.VRP 8.VTV 9.HEDJ 10.XLP

今四半期の持株変動

Evolution Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Strategy INC (MSTR); 新規購入: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新規購入: Alcoa CORP (AA); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD).

Evolution Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+14.61%	増加
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+104.15%	増加
3	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.4%	+177.05%	増加
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+0.39%	増加
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+1.17%	増加
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+15.21%	増加
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+11.75%	増加
8	IREN	Iren LTD F	+0.1%	+144.16%	増加
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+7.21%	増加
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.62%	増加
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+3.07%	増加
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+123.69%	増加
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.74%	増加
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+48.68%	増加
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+38.20%	増加
16	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	+204.60%	増加
17	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+4.63%	増加
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.14%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+18.38%	増加
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+0.07%	増加
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+2.41%	増加
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	変化なし
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-2.42%	減少
24	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-2.59%	減少
25	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-48.39%	減少
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+11.36%	増加
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.49%	増加
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.81%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.05%	増加
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.78%	増加
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.99%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.01%	増加
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+2.59%	増加
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-62.58%	減少
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+1.58%	増加
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.7%	-65.42%	減少
37	AAPL	Apple INC	-1.4%	+0.22%	増加
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新規購入
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
48	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	全売却
49	IRE	Defian Diy Tt 2x Lo Iren ETF	—	NEW	新規購入
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Evolution Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Evolution Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.8億、176 件のポジションが開示されています。

Evolution Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Evolution Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2.4億 (24.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.8億 (18.0%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $6824.9万 (7.0%) 4. Ss Financial Select Sector (XLF) — $3291.4万 (3.4%) 5. Global X US Infrastructure (PAVE) — $3079.2万 (3.1%)

Evolution Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Evolution Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、30件の保有増加、6件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Strategy INC (MSTR); 新規購入: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新規購入: Alcoa CORP (AA); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD)

Evolution Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvolution Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 81.6% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 4.6% • Financials: 3.8% • Industrials: 0.6% • Consumer Staples: 0.5%

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2025-06-30

データが古く、未更新

集中度20.7

回転率0.0

セクター集中度65.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有

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Bb&t Securities, LLC

CIK 0001383161

申告総資産額

$109.3億

1,618 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

集中度1.6

回転率17.7

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Evolution Wealth Advisors, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176

Evolution Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は9.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.43
回転率: 9.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 58.37

直近の動向

減少 AAPL
+0.2%　-$1643.4万
減少 XLP
-65.4%　-$670.2万
増加 GLD
+14.6%　$593.9万
減少 XLK
+1.6%　-$453.2万
増加 XLY
+104.2%　$356.2万
増加 INDA
+177.0%　$346.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	24.34%	-1.39%	+0.22%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	17.99%	-0.20%	+2.59%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	6.96%	-0.39%	+1.58%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	3.36%	+0.16%	+15.21%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	3.14%	+0.23%	+0.39%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.08%	+0.63%	+14.61%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.66%	-0.11%	+0.78%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.41%	+0.15%	+11.75%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.11%	-0.16%	+2.01%
10	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	1.91%	—	+2.77%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.80%	—	+3.52%
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.72%	-0.03%	+2.41%
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.50%	+0.16%	+1.17%
14	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-その他	1.16%	—	+0.70%
15	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	1.15%	+0.05%	+4.63%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.98%	—	+1.72%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.84%	-0.14%	+2.99%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.10%	+14.05%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.80%	—	+3.09%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.78%	+0.36%	+104.15%
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.78%	+0.11%	+7.21%
22	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.69%	+0.07%	+3.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.66%	-0.09%	-3.81%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.65%	-0.09%	+11.36%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.63%	+0.04%	+3.14%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.61%	—	-23.56%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.61%	—	+1.48%
28	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.61%	+0.35%	+177.05%
29	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.47%	—	+0.06%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.46%	-0.04%	-2.42%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.45%	+0.04%	+18.38%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.09%	+0.49%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.06%	+14.74%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	+0.07%	+26.62%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.42%	—	+22.55%
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.42%	—	+5.58%
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.39%	-0.67%	-65.42%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.38%	+0.04%	+0.07%
39	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	ETF-その他	0.35%	-0.05%	-2.59%
40	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
41	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
42	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	0.32%	—	-26.04%
43	IREN	Iren LTD F	株式-その他	0.25%	+0.14%	+144.16%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.24%	—	-12.00%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.23%	—	+1.33%
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.23%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.22%	—	-32.38%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.22%	—	-0.67%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.19%	—	—
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.19%	—	-5.20%

1–50 of 176

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.88
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.94
インフォメーションレシオ: +0.08
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.9%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +25.1%
歪度: +0.05
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +5.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	176	$9.8億	9	1AAPL 2SPY 3XLK 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.PAVE 6.GLD 7.QQQ 8.XLC 9.AMZN 10.EZU
2025-12-31	166	$9.9億	35	1AAPL 2SPY 3XLK 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.PAVE 6.QQQ 7.GLD 8.XLC 9.AMZN 10.EZU
2025-09-30	165	$7.4億	29	1SPY 2XLK 3XLF 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.QQQ 6.XLC 7.GLD 8.AMZN 9.VOO 10.EZU
2025-06-30	170	$6.8億	0	1SPY 2XLK 3XLF 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.QQQ 6.AMZN 7.GLD 8.XLV 9.EZU 10.VOO
2025-03-31	149	$6.0億	100	1SPY 2XLK 3XLF 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLF 4.PAVE 5.AMZN 6.GLD 7.XLV 8.QQQ 9.AAPL 10.VRP
2024-12-31	143	$6.0億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.QQQ 7.GLD 8.GOOG 9.VRP 10.XLV
2024-09-30	135	$5.6億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.XLV 9.VRP 10.XLP
2024-06-30	135	$5.1億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.QQQ 7.GLD 8.XLV 9.GOOG 10.VRP
2024-03-31	135	$5.2億	0	1SPY 2XLK 3PAVE 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.XLK 3.PAVE 4.XLF 5.AMZN 6.GLD 7.QQQ 8.VOO 9.XLV 10.EZU
2023-12-31	128	$5.0億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.GLD 6.XLF 7.XLV 8.AMZN 9.VOO 10.QQQ
2023-09-30	119	$4.5億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.GLD 6.XLV 7.XLF 8.AMZN 9.VOO 10.PDBC
2023-06-30	115	$4.5億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.PAVE 5.XLV 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.AMZN 10.VOO
2023-03-31	120	$4.2億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.XLV 5.PAVE 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.CNYA 10.PDBC
2022-12-31	118	$4.0億	0	1SPY 2HOOD 3XLV 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.HOOD 3.XLV 4.XLK 5.PAVE 6.XLF 7.GLD 8.XLP 9.PDBC 10.CNYA
2022-09-30	109	$3.6億	0	1SPY 2HOOD 3XLK 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.HOOD 3.XLK 4.XLV 5.PAVE 6.COMT 7.XLF 8.GLD 9.XLP 10.AMZN
2022-06-30	115	$4.0億	0	1SPY 2XLK 3HOOD 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.XLK 3.HOOD 4.XLV 5.PAVE 6.COMT 7.XLF 8.GLD 9.XLC 10.XLP
2022-03-31	122	$4.9億	0	1HOOD 2SPY 3XLK 主要銘柄2022-03-31 1.HOOD 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.COMT 6.PAVE 7.XLV 8.XLC 9.GLD 10.AMZN
2021-12-31	139	$6.6億	0	1BLNK 2HOOD 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.BLNK 2.HOOD 3.SPY 4.XLK 5.QQQ 6.VB 7.XLF 8.PAVE 9.XLV 10.XLC
2021-09-30	666	$4.7億	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.VB 5.XLF 6.PDBC 7.PAVE 8.XLC 9.XLV 10.ARKK
2021-06-30	627	$4.9億	100	1SPY 2XLK 3VB 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.XLK 3.VB 4.QQQ 5.PDBC 6.PAVE 7.XLC 8.XLF 9.ARKK 10.AMZN
2021-03-31	642	$4.5億	46	1SPY 2XLK 3VB 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.XLK 3.VB 4.QQQ 5.PAVE 6.XLC 7.ARKK 8.GLD 9.AMZN 10.ARKF
2020-12-31	577	$4.4億	44	1XLK 2SPY 3VB 主要銘柄2020-12-31 1.XLK 2.SPY 3.VB 4.QQQ 5.GLD 6.FCX 7.PAVE 8.ARKK 9.HEZU 10.XLC
2020-09-30	590	$3.7億	56	1XLK 2SPY 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.XLK 2.SPY 3.QQQ 4.GLD 5.XLV 6.XLC 7.FCX 8.VB 9.HEZU 10.AMZN
2020-06-30	533	$3.1億	68	1XLK 2PBR 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.XLK 2.PBR 3.GLD 4.SPY 5.XLV 6.QQQ 7.XLC 8.XLP 9.BSV 10.AMZN
2020-03-31	307	$2.5億	73	1XLK 2GLD 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.XLK 2.GLD 3.SPY 4.XLV 5.TIP 6.XLP 7.QQQ 8.XLC 9.SCHD 10.VTV
2019-12-31	622	$4.0億	100	1TSLA 2BRZUUSD 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.TSLA 2.BRZUUSD 3.SPY 4.XLK 5.XLV 6.GLD 7.VTV 8.SCHD 9.TIP 10.XLP
2019-09-30	484	$2.1億	100	1TSLA 2SQM 3BRZUUSD 主要銘柄2019-09-30 1.TSLA 2.SQM 3.BRZUUSD 4.GLD 5.TIP 6.VTV 7.XLC 8.FCX 9.BSV 10.IVE
2019-06-30	467	$2.3億	67	1SPY 2XLK 3BAC 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.XLK 3.BAC 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.XLP 8.FCX 9.ITA 10.XLE
2019-03-31	107	$2.2億	51	1SPY 2XLK 3XLV 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.VTV 5.XLC 6.XLF 7.GLD 8.XLE 9.ITA 10.EWJ
2018-12-31	142	$2.2億	—	1SPY 2XLK 3XLV 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.XLK 3.XLV 4.XLF 5.LQD 6.BSV 7.VRP 8.VTV 9.HEDJ 10.XLP

今四半期の持株変動

Evolution Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+14.61%	増加
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	+104.15%	増加
3	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.4%	+177.05%	増加
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+0.39%	増加
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+1.17%	増加
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+15.21%	増加
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+11.75%	増加
8	IREN	Iren LTD F	+0.1%	+144.16%	増加
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+7.21%	増加
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.62%	増加
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+3.07%	増加
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+123.69%	増加
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.74%	増加
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+48.68%	増加
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+38.20%	増加
16	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	+204.60%	増加
17	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+4.63%	増加
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.14%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+18.38%	増加
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+0.07%	増加
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+2.41%	増加
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	変化なし
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-2.42%	減少
24	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.1%	-2.59%	減少
25	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-48.39%	減少
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+11.36%	増加
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.49%	増加
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.81%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.05%	増加
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.78%	増加
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.99%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.01%	増加
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+2.59%	増加
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-62.58%	減少
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	+1.58%	増加
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.7%	-65.42%	減少
37	AAPL	Apple INC	-1.4%	+0.22%	増加
38	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
39	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新規購入
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
46	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
48	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	全売却
49	IRE	Defian Diy Tt 2x Lo Iren ETF	—	NEW	新規購入
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入