Envestnet Portfolio Solutions, Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001998033

分散投資型

申告総資産額

$180.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1286

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.は最新の13F報告書で1286件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$180.7億、四半期回転率は54.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.48
回転率: 54.45
モメンタム／逆張り: 61.92
セクター集中度: 62.57
多様性: 100
ポジション規律: 51.96

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1286 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-61.7%　-$13.7億
減少 VOO
-85.2%　-$10.0億
減少 VO
-99.9%　-$8.0億
増加 IWY
-0.3%　-$1.4億
減少 VEA
-81.0%　-$6.0億
増加 APUE
-7.0%　-$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

這家機構本季擺明在「全面降倉、砍ETF換現金」，從IVV、VOO到VO、OEF，連國際股票和債券ETF都一套清空。表面說是再平衡，實際就是嗅到風險要先跑，讓還在等拉回的散戶扛後面的回檔。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是聯準會遲遲不降息、AI利多出盡後全球股市一起殺估值。把被動ETF出掉，等於放棄追Beta，準備在景氣硬著陸時拿現金抄底。勝負手就在於就業數據是不是真的崩，崩了他們就對了，否則就是空手被軋。

潜在的盲点

最大罩門是資訊科技還押了快四成，一旦科技股多殺多，這些ETF雖然流動性好，但砍倉動作本身就變成助跌力道。更慘的是，要是市場突然反轉，這種零持股的極端配置會直接讓績效吊車尾，客戶集體贖回就真的完了。

公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1286銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	6.53%	+1.91%	-0.34%
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-その他	5.53%	+1.61%	-7.00%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.37%	-3.21%	-61.65%
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	3.23%	—	-0.58%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.21%	—	+0.56%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.51%	+0.62%	-15.42%
7	APCB	Activepassive Core Bond ETF	ETF-その他	2.50%	+0.80%	-6.07%
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-その他	2.37%	+0.70%	-9.07%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.29%	+0.69%	-1.21%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.28%	-0.74%	-53.91%
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.24%	—	-2.60%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.12%	+0.36%	-20.47%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.75%	-0.11%	-42.66%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.68%	-1.04%	-60.63%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.68%	+0.87%	+32.29%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.44%	-1.36%	-67.62%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.33%	+0.36%	-8.38%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.17%	+0.27%	-12.41%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.13%	+1.08%	+1491.82%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.08%	—	-7.18%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.07%	-0.66%	-60.44%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.02%	—	+1.17%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.01%	—	-3.62%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.01%	+0.89%	+457.38%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.94%	—	-1.45%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.94%	—	-2.03%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	-3.19%	-85.19%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.90%	+0.07%	-25.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.88%	+0.20%	-14.12%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.88%	+0.09%	-23.90%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.81%	-1.83%	-80.97%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.75%	+0.75%	+50573.09%
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	0.72%	—	+10.11%
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.69%	+0.03%	-32.97%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.68%	—	+5.10%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.67%	—	-15.05%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.15%	-32.69%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.62%	—	-8.33%
40	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.61%	—	-7.60%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.54%	—	-12.93%
42	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-その他	0.53%	—	+40.64%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	+0.01%	-27.59%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.52%	+0.08%	-27.44%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.50%	—	-22.31%
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.49%	—	-12.83%
47	APMU	Activepassive Interm Muni Bd	ETF-その他	0.43%	—	-5.61%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.38%	-0.85%	-80.15%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.37%	—	-22.26%
50	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	0.36%	—	+18.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +37.5%
ソルティノレシオ: +3.19
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +78.1%
マイナス月比率: +21.9%
最良12ヶ月: +23.2%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.45
尖度: +0.38
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1286	$180.7億	54	1IWY 2APUE 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.IWY 2.APUE 3.IVV 4.IWX 5.IUSB 6.IVE 7.APCB 8.APIE 9.IVW 10.IEMG
2025-12-31	1482	$284.8億	10	1IVV 2IWY 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.IEMG 6.VO 7.IEFA 8.AGG 9.VEA 10.IWX
2025-09-30	1443	$271.2億	35	1IVV 2IWY 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.VO 6.IEFA 7.IEMG 8.AGG 9.VEA 10.IUSB
2025-06-30	1516	$271.9億	0	1AGG 2IVV 3IWY 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IWY 4.VOO 5.APUE 6.IEFA 7.VO 8.VEA 9.IEMG 10.IUSB
2025-03-31	1528	$261.4億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IUSB 7.IEFA 8.VEA 9.IWX 10.IWS
2024-12-31	1719	$305.7億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.QUAL
2024-09-30	1676	$307.8億	0	1IVV 2AGG 3APUE 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.APUE 4.IWY 5.IUSB 6.IEFA 7.VOO 8.VEA 9.APIE 10.MUB
2024-06-30	1625	$286.6億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.IEMG
2024-03-31	1596	$266.1億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.VOO 5.IEFA 6.IUSB 7.VEA 8.MUB 9.IWX 10.APUE
2023-12-31	1531	$240.7億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IWY 5.IEFA 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.IEMG 10.EFV
2023-09-30	1478	$211.6億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IEFA 5.IWY 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.EFV 10.IEMG

今四半期の持株変動

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -61.65%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -85.19%; 減少: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 -99.89%.

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.9%	-0.34%	減少
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	+1.6%	-7.00%	減少
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+1491.82%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+457.38%	増加
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.9%	+32.29%	増加
6	APCB	Activepassive Core Bond ETF	+0.8%	-6.07%	減少
7	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.8%	+50573.09%	増加
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	+0.7%	-9.07%	減少
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-1.21%	減少
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	-15.42%	減少
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	-20.47%	減少
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-8.38%	減少
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	-12.41%	減少
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-14.12%	減少
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	-23.90%	減少
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-27.44%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-25.99%	減少
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-32.97%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-24.01%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-27.59%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-33.05%	減少
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-31.81%	減少
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-42.66%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-49.08%	減少
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-95.26%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.69%	減少
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-99.11%	減少
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-81.49%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-68.17%	減少
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-94.40%	減少
31	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.4%	-80.73%	減少
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-79.95%	減少
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.4%	-80.69%	減少
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.4%	-88.50%	減少
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.7%	-99.80%	減少
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-60.44%	減少
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.7%	-80.38%	減少
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-53.91%	減少
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.9%	-80.15%	減少
40	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-1%	-93.50%	減少
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-60.63%	減少
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1%	-98.08%	減少
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-99.84%	減少
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.4%	-67.62%	減少
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.8%	-80.97%	減少
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.8%	-99.89%	減少
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	-85.19%	減少
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.2%	-61.65%	減少
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $180.7億、1286 件のポジションが開示されています。

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Envestnet Portfolio Solutions, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $11.8億 (6.5%) 2. Activepassive US Equity ETF (APUE) — $10.0億 (5.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7.9億 (4.4%) 4. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — $5.8億 (3.2%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $5.8億 (3.2%)

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Envestnet Portfolio Solutions, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、4件の保有増加、44件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -61.65%; 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -85.19%; 減少: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 -99.89%

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEnvestnet Portfolio Solutions, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.8% • Communication Services: 12.9% • Financials: 10.9% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 6.3%

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Envestnet Portfolio Solutions, Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001998033

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直近の動向

減少 IVV
-61.7%　-$13.7億
減少 VOO
-85.2%　-$10.0億
減少 VO
-99.9%　-$8.0億
増加 IWY
-0.3%　-$1.4億
減少 VEA
-81.0%　-$6.0億
増加 APUE
-7.0%　-$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1286銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	6.53%	+1.91%	-0.34%
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-その他	5.53%	+1.61%	-7.00%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.37%	-3.21%	-61.65%
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	3.23%	—	-0.58%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.21%	—	+0.56%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.51%	+0.62%	-15.42%
7	APCB	Activepassive Core Bond ETF	ETF-その他	2.50%	+0.80%	-6.07%
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-その他	2.37%	+0.70%	-9.07%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.29%	+0.69%	-1.21%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.28%	-0.74%	-53.91%
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	2.24%	—	-2.60%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.12%	+0.36%	-20.47%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.75%	-0.11%	-42.66%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.68%	-1.04%	-60.63%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.68%	+0.87%	+32.29%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.44%	-1.36%	-67.62%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.33%	+0.36%	-8.38%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.17%	+0.27%	-12.41%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.13%	+1.08%	+1491.82%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.08%	—	-7.18%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.07%	-0.66%	-60.44%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.02%	—	+1.17%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.01%	—	-3.62%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.01%	+0.89%	+457.38%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.94%	—	-1.45%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.94%	—	-2.03%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	-3.19%	-85.19%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.90%	+0.07%	-25.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.88%	+0.20%	-14.12%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.88%	+0.09%	-23.90%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.81%	-1.83%	-80.97%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.75%	+0.75%	+50573.09%
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	0.72%	—	+10.11%
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.69%	+0.03%	-32.97%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.68%	—	+5.10%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.67%	—	-15.05%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.15%	-32.69%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.62%	—	-8.33%
40	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.61%	—	-7.60%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.54%	—	-12.93%
42	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-その他	0.53%	—	+40.64%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	+0.01%	-27.59%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.52%	+0.08%	-27.44%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.50%	—	-22.31%
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.49%	—	-12.83%
47	APMU	Activepassive Interm Muni Bd	ETF-その他	0.43%	—	-5.61%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.38%	-0.85%	-80.15%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.37%	—	-22.26%
50	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	0.36%	—	+18.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +37.5%
ソルティノレシオ: +3.19
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +78.1%
マイナス月比率: +21.9%
最良12ヶ月: +23.2%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.45
尖度: +0.38
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1286	$180.7億	54	1IWY 2APUE 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.IWY 2.APUE 3.IVV 4.IWX 5.IUSB 6.IVE 7.APCB 8.APIE 9.IVW 10.IEMG
2025-12-31	1482	$284.8億	10	1IVV 2IWY 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.IEMG 6.VO 7.IEFA 8.AGG 9.VEA 10.IWX
2025-09-30	1443	$271.2億	35	1IVV 2IWY 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.VO 6.IEFA 7.IEMG 8.AGG 9.VEA 10.IUSB
2025-06-30	1516	$271.9億	0	1AGG 2IVV 3IWY 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IWY 4.VOO 5.APUE 6.IEFA 7.VO 8.VEA 9.IEMG 10.IUSB
2025-03-31	1528	$261.4億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IUSB 7.IEFA 8.VEA 9.IWX 10.IWS
2024-12-31	1719	$305.7億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.QUAL
2024-09-30	1676	$307.8億	0	1IVV 2AGG 3APUE 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.APUE 4.IWY 5.IUSB 6.IEFA 7.VOO 8.VEA 9.APIE 10.MUB
2024-06-30	1625	$286.6億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.IEMG
2024-03-31	1596	$266.1億	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.VOO 5.IEFA 6.IUSB 7.VEA 8.MUB 9.IWX 10.APUE
2023-12-31	1531	$240.7億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IWY 5.IEFA 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.IEMG 10.EFV
2023-09-30	1478	$211.6億	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IEFA 5.IWY 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.EFV 10.IEMG

今四半期の持株変動

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.9%	-0.34%	減少
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	+1.6%	-7.00%	減少
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+1491.82%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+457.38%	増加
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.9%	+32.29%	増加
6	APCB	Activepassive Core Bond ETF	+0.8%	-6.07%	減少
7	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.8%	+50573.09%	増加
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	+0.7%	-9.07%	減少
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-1.21%	減少
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	-15.42%	減少
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	-20.47%	減少
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-8.38%	減少
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	-12.41%	減少
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-14.12%	減少
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	-23.90%	減少
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-27.44%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-25.99%	減少
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-32.97%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-24.01%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-27.59%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-33.05%	減少
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-31.81%	減少
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-42.66%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-49.08%	減少
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-95.26%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.69%	減少
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-99.11%	減少
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-81.49%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-68.17%	減少
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-94.40%	減少
31	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.4%	-80.73%	減少
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-79.95%	減少
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.4%	-80.69%	減少
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.4%	-88.50%	減少
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.7%	-99.80%	減少
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-60.44%	減少
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.7%	-80.38%	減少
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-53.91%	減少
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.9%	-80.15%	減少
40	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-1%	-93.50%	減少
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-60.63%	減少
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1%	-98.08%	減少
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-99.84%	減少
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.4%	-67.62%	減少
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.8%	-80.97%	減少
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.8%	-99.89%	減少
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	-85.19%	減少
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.2%	-61.65%	減少
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る