CIK: 0002011651
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は11.2%です。
Elevate Wealth Advisory, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ITOT
+4.1% -$5.2万
増加 AVUV
+15.1% $151.3万
減少 BSV
+2.2% $20.2万
増加 DFLV
+23.0% $111.8万
増加 AVDV
+10.9% $109.0万
減少 VTI
-55.4% -$49.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 9.83% | -0.85% | +4.05% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 8.11% | +0.30% | +6.40% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.78% | -0.51% | +2.18% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 7.59% | -0.26% | +5.38% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.45% | -0.04% | +6.47% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.83% | +0.64% | +15.08% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.55% | +0.37% | +10.86% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.94% | +0.03% | +5.16% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.48% | -0.13% | +3.18% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.43% | -0.26% | -3.23% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.19% | +0.50% | +22.98% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.78% | -0.14% | -1.80% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.47% | — | +7.96% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.20% | +24.17% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.49% | -0.18% | — | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.43% | -0.06% | +2.48% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.24% | -0.07% | +1.14% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.11% | +7.11% | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.11% | — | +0.05% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.08% | -0.13% | -2.04% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.05% | -0.05% | +0.03% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.04% | -0.13% | -5.31% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.02% | — | -3.11% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.92% | +0.28% | +56.71% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.91% | — | -8.72% | |
| 26 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.71% | +0.17% | +43.05% | |
| 27 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.64% | — | -3.16% | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.51% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.60% | — | +4.69% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.99% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -4.97% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.17% | +4.40% | |
| 34 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.43% | +0.27% | +190.86% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | — | +1.78% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +3.32% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.41% | — | +13.69% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.11% | +0.42% | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.39% | — | -2.16% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 42 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.37% | +0.04% | +15.45% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | — | +11.03% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.36% | — | +2.90% | |
| 45 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.05% | +26.21% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 47 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | +18.76% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.32% | — | +5.31% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.32% | -0.13% | -22.42% | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +11.57% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 125 | $1.6億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 122 | $1.5億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 121 | $1.4億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 134 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 132 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 117 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 121 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 111 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 110 | $1.1億 | 0 |
Elevate Wealth Advisory, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fortinet INC (FTNT); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001724729
申告総資産額
$1.6億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002026082
申告総資産額
$1.6億
303 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002110880
申告総資産額
$1.6億
5 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001483232
申告総資産額
$23.3億
272 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
CIK 0001483824
申告総資産額
$11.1億
853 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
CIK 0001538338
申告総資産額
$1.4億
23 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Bond ETFも共通保有