CIK: 0002026082
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 303
Bank & Trust Coは最新の13F報告書で303件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は13.5%です。
Bank & Trust Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 303 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 LLY
-3.2% $274.5万
増加 INTC
-9.1% $128.9万
減少 XOM
+0.1% -$67.9万
増加 CSCO
-0.1% $102.8万
減少 WMT
-4.2% -$49.8万
増加 GOOGL
-0.8% $90.0万
上位200銘柄を表示中（全303銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 8.33% | +1.29% | -3.17% | |
| 2 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 6.79% | -0.26% | +0.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.78% | -0.34% | -2.82% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.01% | +0.40% | -0.81% | |
| 5 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 2.85% | +0.38% | -0.20% | |
| 6 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 2.63% | -0.10% | +0.16% | |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.34% | -0.05% | -0.69% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.34% | +0.13% | -1.01% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.17% | -0.48% | -4.18% | |
| 10 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 2.07% | — | -0.68% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.92% | +0.57% | -0.14% | |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.91% | +0.37% | -12.39% | |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.82% | -0.04% | — | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.80% | -0.19% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.79% | -0.58% | +0.11% | |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.73% | -0.05% | -0.23% | |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.65% | +0.08% | -0.48% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.05% | -0.08% | |
| 19 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.50% | +0.09% | -0.70% | |
| 20 | MCY | Mercury General CORP | 株式-その他 | 1.31% | +0.02% | -10.71% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.31% | +1.57% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.79% | -9.12% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.01% | -0.42% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.38% | — | |
| 25 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.14% | — | +0.58% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.25% | +0.46% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.07% | -0.59% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | — | -0.13% | |
| 29 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.02% | +0.04% | +1.99% | |
| 30 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 1.00% | +0.07% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.07% | — | |
| 32 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.93% | +0.17% | — | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | +0.32% | |
| 34 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.83% | — | +0.47% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.81% | — | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.04% | -2.87% | |
| 37 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.78% | +0.09% | — | |
| 38 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.75% | — | — | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | +1.03% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.14% | +3.14% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | +0.04% | +2.41% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.69% | — | -1.59% | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.33% | — | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.65% | — | -1.06% | |
| 45 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.64% | +0.05% | — | |
| 46 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.15% | — | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.55% | — | +1.30% | |
| 48 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.55% | — | — | |
| 49 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.53% | — | — | |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -1.74% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 303 | $1.6億 | 14 | |
| 2026-03-31 | 304 | $1.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 296 | $1.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 287 | $1.4億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 288 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 289 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 285 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 287 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 287 | $1.2億 | 0 |
Bank & Trust Coの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Parker Hannifin CORP (PH); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -3.17%; 減少: Intel CORP (INTC) — 保有株数 -9.12%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.11%; 減少: Cisco Systems INC (CSCO) — 保有株数 -0.14%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.3% | -3.17% | 減少 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +0.8% | -9.12% | 減少 |
| 3 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.6% | -0.14% | 減少 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -0.81% | 減少 |
| 5 | C | Citigroup INC | +0.4% | -0.20% | 減少 |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | +0.4% | -12.39% | 減少 |
| 7 | NUE | Nucor CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -1.01% | 減少 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | -0.70% | 減少 |
| 12 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | -0.48% | 減少 |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -0.59% | 減少 |
| 15 | KEY | Keycorp | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | USB | US Bancorp | +0.1% | +5.65% | 増加 |
| 18 | RF | Regions Financial CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +1.89% | 増加 |
| 20 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +1.99% | 増加 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.41% | 増加 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -2.87% | 減少 |
| 23 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 0% | -0.45% | 減少 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 変化なし |
| 25 | SYY | Sysco CORP | 0% | -1.17% | 減少 |
| 26 | MCY | Mercury General CORP | 0% | -10.71% | 減少 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | — | -0.13% | 減少 |
| 28 | HD | Home Depot INC | — | +0.32% | 増加 |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | -0.42% | 減少 |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | — | 変化なし |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | -0.1% | -0.69% | 減少 |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -0.08% | 減少 |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | SR | Spire INC | -0.1% | -1.21% | 減少 |
| 36 | ORI | Old Republic Intl CORP | -0.1% | +0.16% | 増加 |
| 37 | DOW | Dow INC | -0.1% | -6.07% | 減少 |
| 38 | UTHR | United Therapeutics CORP | -0.1% | -11.38% | 減少 |
| 39 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | +3.14% | 増加 |
| 40 | PFE | Pfizer INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 42 | TTE | Totalenergies Se | -0.3% | -35.29% | 減少 |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | +0.46% | 増加 |
| 44 | OTTR | Otter Tail CORP | -0.3% | +0.34% | 増加 |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | -0.3% | +1.57% | 増加 |
| 46 | T | At&t INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -2.82% | 減少 |
| 48 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 49 | WMT | Walmart INC | -0.5% | -4.18% | 減少 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | +0.11% | 増加 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001724729
申告総資産額
$1.6億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011651
申告総資産額
$1.6億
125 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002110880
申告総資産額
$1.6億
5 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000741073
申告総資産額
$32.1億
694 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0001008937
申告総資産額
$12.0億
1,005 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001166716
申告総資産額
$6.1億
263 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有