CIK: 0002011771
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154
Duncan Williams Asset Management, LLCは最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は14.3%です。
Duncan Williams Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 154 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QQQ
-71.0% -$501.7万
増加 AVNM
+12.0% $169.6万
減少 FHN
-37.6% -$397.3万
増加 IUSV
-0.9% -$156.1万
増加 DGRW
-3.0% -$359.2万
増加 AAPL
+4.7% -$60.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 12.37% | +0.39% | -2.95% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.98% | +0.02% | -3.91% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 7.67% | +0.41% | -0.86% | |
| 4 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 6.63% | +1.11% | +12.00% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.06% | +0.28% | +4.66% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.25% | +1.07% | |
| 7 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-コモディティ | 3.14% | +0.08% | -2.62% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.74% | +0.16% | +0.38% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.54% | +0.01% | -6.65% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.10% | -13.68% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.99% | — | +1.11% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.94% | — | +0.34% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.92% | +0.09% | -0.84% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.07% | -3.34% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.04% | -3.06% | |
| 16 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 1.35% | -0.85% | -37.55% | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | +7.03% | |
| 18 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.01% | -0.33% | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | -2.79% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.08% | — | +4.25% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.66% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.15% | -10.41% | |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.88% | -0.04% | -4.78% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | -5.13% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | -0.04% | -6.60% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.16% | -22.41% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.84% | |
| 28 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.05% | -3.47% | |
| 29 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.01% | -7.71% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | -1.19% | -70.95% | |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.44% | — | -1.15% | |
| 32 | EGP | Eastgroup Properties INC | 株式-不動産 | 0.43% | — | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -2.68% | |
| 34 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | -5.48% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.40% | — | -11.59% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.06% | |
| 37 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.35% | — | -2.50% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | -0.77% | |
| 39 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.33% | — | -13.28% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | -20.69% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | -0.34% | |
| 42 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.35% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.03% | -1.85% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.06% | -25.80% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -4.12% | |
| 46 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.31% | — | -5.26% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.30% | +0.16% | +99.89% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | -0.46% | |
| 49 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.30% | — | -2.83% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | — | -6.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 154 | $3.6億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 170 | $4.0億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 164 | $3.6億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 154 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 147 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 146 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 129 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 63 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 68 | $1.1億 | 0 |
Duncan Williams Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Copart INC (CPRT); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Servicenow INC (NOW).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001848831
申告総資産額
$3.6億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001800135
申告総資産額
$3.6億
67 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002009388
申告総資産額
$3.6億
123 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001621225
申告総資産額
$134.6億
7,348 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0000039263
申告総資産額
$88.1億
1,393 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000070858
申告総資産額
$1.4兆
17,872 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有