CIK: 0002038325
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc.は最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.48% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.68% | — | — | — |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.09% | — | — | — |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.84% | — | — | — |
| 5 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 3.82% | — | — | — |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.53% | — | — | — |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.25% | — | — | — |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.17% | — | — | — |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.14% | — | — | — |
| 10 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.73% | — | — | — |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.02% | — | — | — |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.01% | — | — | — |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.95% | — | — | — |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.71% | — | — | — |
| 15 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 1.59% | — | — | — |
| 16 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.57% | — | — | — |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.56% | — | — | — |
| 18 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | — | — |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | — | — | — |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.49% | — | — | — |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.40% | — | — | — |
| 22 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-その他 | 1.32% | — | — | — |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.24% | — | — | — |
| 24 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.22% | — | — | — |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | — | — | — |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | — | — |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | — |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | — | — |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | — | — |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | — | — |
| 31 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 0.81% | — | — | — |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | — | — | — |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.81% | — | — | — |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | — | — |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.71% | — | — | — |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.71% | — | — | — |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | — | — |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | — | — | — |
| 39 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.68% | — | — | — |
| 40 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | — | — |
| 41 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.66% | — | — | — |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | — | — |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | — | — |
| 44 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.61% | — | — | — |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | — | — |
| 46 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.59% | — | — | — |
| 47 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | — |
| 48 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.57% | — | — | — |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.56% | — | — | — |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+2%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有