DCVC Opportunity Fund II GP, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001668343

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1386.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

DCVC Opportunity Fund II GP, LLCは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1386.6万、四半期回転率は35.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 35.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 4
ポジション規律: 89.4

DCVC Opportunity Fund II GP, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.781 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 RXRX
0.0%　-$403.0万
増加 IONQ
+532.6%　$130.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	株式-ヘルスケア	87.48%	-9.94%	—
2	IONQ	Ionq INC	株式-IT	12.52%	+9.94%	+532.56%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-14.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-42.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +96.3%
ベータ: +3.93
アルファ: -4.9%
最大ドローダウン: -56.2%
年率換算パフォーマンス: +36.8%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +1.69
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +0.66
インフォメーションレシオ: +0.52
トラッキングエラー: +90.8%
下方標準偏差: +38.5%
プラス月比率: +62.1%
マイナス月比率: +37.9%
最良12ヶ月: +356.7%
最悪12ヶ月: -42.6%
効率性レシオ: +0.22
シャープレシオ: +0.68
セクター分散度: +37.5%
歪度: +2.37
尖度: +7.99
アップサイドポテンシャル: +3.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$1386.6万	35	1RXRX 2IONQ 主要銘柄2026-03-31 1.RXRX 2.IONQ
2025-12-31	2	$1658.7万	20	1RXRX 2IONQ 主要銘柄2025-12-31 1.RXRX 2.IONQ
2025-09-30	1	$1928.2万	92	1RXRX 主要銘柄2025-09-30 1.RXRX
2025-06-30	2	$1.2億	0	1RKLB 2RXRX 主要銘柄2025-06-30 1.RKLB 2.RXRX
2025-03-31	2	$8148.3万	0	1RKLB 2RXRX 主要銘柄2025-03-31 1.RKLB 2.RXRX
2024-12-31	2	$1.1億	0	1RKLB 2RXRX 主要銘柄2024-12-31 1.RKLB 2.RXRX
2024-09-30	3	$9737.6万	0	1RKLB 2RXRX 3RGTI 主要銘柄2024-09-30 1.RKLB 2.RXRX 3.RGTI
2024-06-30	3	$6591.9万	0	1RKLB 2RXRX 3RGTI 主要銘柄2024-06-30 1.RKLB 2.RXRX 3.RGTI
2024-03-31	3	$7144.4万	0	1RXRX 2RKLB 3RGTI 主要銘柄2024-03-31 1.RXRX 2.RKLB 3.RGTI
2023-12-31	4	$8086.2万	0	1RKLB 2RXRX 3RGTI 主要銘柄2023-12-31 1.RKLB 2.RXRX 3.RGTI 4.25058X
2022-09-30	5	$7732.7万	0	1RXRX27731223RGTI 主要銘柄2022-09-30 1.RXRX 2.773122 3.RGTI 4.25058X 5.NET
2022-06-30	5	$6797.2万	0	1RXRX27731223RGTI 主要銘柄2022-06-30 1.RXRX 2.773122 3.RGTI 4.25058X 5.NET
2022-03-31	3	$8968.8万	0	17731222RXRX325058X 主要銘柄2022-03-31 1.773122 2.RXRX 3.25058X
2021-12-31	4	$2.0億	0	17731222RXRX 3S 主要銘柄2021-12-31 1.773122 2.RXRX 3.S 4.25058X

今四半期の持株変動

DCVC Opportunity Fund II GP, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Ionq INC (IONQ) — 保有株数 +532.56%.

DCVC Opportunity Fund II GP, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IONQ	Ionq INC	+9.9%	+532.56%	増加
2	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	-9.9%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-11-14	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

DCVC Opportunity Fund II GP, LLCとはどのような機関投資家ですか？

DCVC Opportunity Fund II GP, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1386.6万、2 件のポジションが開示されています。

DCVC Opportunity Fund II GP, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、DCVC Opportunity Fund II GP, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Recursion Pharmaceuticals-a (RXRX) — $1213.0万 (87.5%) 2. Ionq INC (IONQ) — $173.6万 (12.5%)

DCVC Opportunity Fund II GP, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、DCVC Opportunity Fund II GP, LLCは主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、1件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：増加: Ionq INC (IONQ) — 保有株数 +532.56%

DCVC Opportunity Fund II GP, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDCVC Opportunity Fund II GP, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 87.5% • Information Technology: 12.5%

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集中度100.0

回転率0.0

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集中度100.0

回転率2.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ionq INCも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

35.06

モメンタム／逆張り

100

セクター集中度

100

多様性

ポジション規律

89.4

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

RXRX

Recursion Pharmaceuticals-a

株式-ヘルスケア

87.48%

-9.94%

—

IONQ

Ionq INC

株式-IT

12.52%

+9.94%

+532.56%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-14.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-42.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +96.3%
ベータ: +3.93
アルファ: -4.9%
最大ドローダウン: -56.2%
年率換算パフォーマンス: +36.8%
対S&P勝率: +55.2%
ソルティノレシオ: +1.69
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +0.66
インフォメーションレシオ: +0.52
トラッキングエラー: +90.8%
下方標準偏差: +38.5%
プラス月比率: +62.1%
マイナス月比率: +37.9%
最良12ヶ月: +356.7%
最悪12ヶ月: -42.6%
効率性レシオ: +0.22
シャープレシオ: +0.68
セクター分散度: +37.5%
歪度: +2.37
尖度: +7.99
アップサイドポテンシャル: +3.61

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$1386.6万	35	1RXRX 2IONQ 主要銘柄2026-03-31 1.RXRX 2.IONQ
2025-12-31	2	$1658.7万	20	1RXRX 2IONQ 主要銘柄2025-12-31 1.RXRX 2.IONQ
2025-09-30	1	$1928.2万	92	1RXRX 主要銘柄2025-09-30 1.RXRX
2025-06-30	2	$1.2億	0	1RKLB 2RXRX 主要銘柄2025-06-30 1.RKLB 2.RXRX
2025-03-31	2	$8148.3万	0	1RKLB 2RXRX 主要銘柄2025-03-31 1.RKLB 2.RXRX
2024-12-31	2	$1.1億	0	1RKLB 2RXRX 主要銘柄2024-12-31 1.RKLB 2.RXRX
2024-09-30	3	$9737.6万	0	1RKLB 2RXRX 3RGTI 主要銘柄2024-09-30 1.RKLB 2.RXRX 3.RGTI
2024-06-30	3	$6591.9万	0	1RKLB 2RXRX 3RGTI 主要銘柄2024-06-30 1.RKLB 2.RXRX 3.RGTI
2024-03-31	3	$7144.4万	0	1RXRX 2RKLB 3RGTI 主要銘柄2024-03-31 1.RXRX 2.RKLB 3.RGTI
2023-12-31	4	$8086.2万	0	1RKLB 2RXRX 3RGTI 主要銘柄2023-12-31 1.RKLB 2.RXRX 3.RGTI 4.25058X
2022-09-30	5	$7732.7万	0	1RXRX27731223RGTI 主要銘柄2022-09-30 1.RXRX 2.773122 3.RGTI 4.25058X 5.NET
2022-06-30	5	$6797.2万	0	1RXRX27731223RGTI 主要銘柄2022-06-30 1.RXRX 2.773122 3.RGTI 4.25058X 5.NET
2022-03-31	3	$8968.8万	0	17731222RXRX325058X 主要銘柄2022-03-31 1.773122 2.RXRX 3.25058X
2021-12-31	4	$2.0億	0	17731222RXRX 3S 主要銘柄2021-12-31 1.773122 2.RXRX 3.S 4.25058X

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

IONQ

Ionq INC

+9.9%

+532.56%

増加

RXRX

Recursion Pharmaceuticals-a

-9.9%

—

変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-11-14	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

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