CIK: 0002041427
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
Dale Q Rice Investment Management Ltdは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は9.8%です。
Dale Q Rice Investment Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QLD
+3.5% -$172.6万
増加 DIG
0.0% $47.6万
増加 LRCX
+3.9% $33.7万
減少 AAPL
-0.1% -$193.2万
減少 MSFT
-0.1% -$45.5万
減少 USD
+2.0% -$156.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 20.27% | -0.28% | -0.09% | |
| 2 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-その他 | 16.25% | -0.23% | +1.99% | |
| 3 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-その他 | 11.46% | -0.61% | +3.54% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.07% | -0.15% | -1.83% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.01% | — | -0.98% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.24% | -0.11% | -0.18% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.43% | -0.22% | +5.11% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.34% | — | +4.20% | |
| 9 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 2.25% | +0.07% | -4.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.16% | +0.04% | +3.43% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.16% | +2.77% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.54% | -0.06% | -0.04% | |
| 13 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.04% | -0.02% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.27% | -0.10% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.31% | +3.94% | |
| 16 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 1.10% | -0.15% | -2.37% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.08% | -0.09% | -0.38% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.07% | -2.42% | |
| 19 | ROM | Proshares Ultra Technology | ETF-テック型 | 0.86% | -0.12% | — | |
| 20 | DIG | Proshares Ultra Energy | ETF-その他 | 0.79% | +0.39% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.01% | +2.00% | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.08% | -0.43% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.66% | -0.02% | -0.38% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.64% | — | +15.80% | |
| 25 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 株式-その他 | 0.62% | — | +0.85% | |
| 26 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.61% | +0.22% | +21.19% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | -3.13% | |
| 28 | SNSXX | Schwab US Treasury Money-inv | 株式-その他 | 0.56% | +0.07% | +8.23% | |
| 29 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 0.54% | +0.05% | +13.33% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.08% | -0.78% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.48% | +0.17% | +21.41% | |
| 32 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 0.47% | — | -2.27% | |
| 33 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 34 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.41% | +0.05% | +5.26% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.08% | — | |
| 37 | BOOT | Boot Barn Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 38 | XSW | Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.16% | -12.38% | |
| 39 | VWNDX | Vanguard Windsor Fund-inv | 株式-その他 | 0.37% | — | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.05% | -3.67% | |
| 41 | SCDGX | Dws Core Equity-s | 株式-その他 | 0.36% | — | +0.12% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 43 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.33% | — | -0.18% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.10% | — | |
| 45 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 株式-その他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | -3.34% | |
| 47 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.30% | — | -1.39% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 49 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.59% | |
| 50 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | -0.18% |
Q3 2026のパフォーマンス
+8.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+38.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Dale Q Rice Investment Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Eog Resources INC (EOG); 全売却: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: Intel CORP (INTC).
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有