CIK: 0002056729
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126
CURA WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は22.7%です。
Cura Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.109 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 126 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ABBV
+4.0% -$67.3万
減少 FSK
-3.4% -$1167.8万
減少 BXMT
-82.8% -$296.9万
減少 ARI
-46.9% -$335.2万
減少 GBDC
-51.5% -$184.0万
減少 AMZN
-47.5% -$154.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 28.52% | +4.11% | +3.96% | |
| 2 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 10.55% | -0.27% | +0.77% | |
| 3 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 10.32% | -2.85% | -3.43% | |
| 4 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 3.09% | +0.31% | -4.36% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.49% | — | +0.45% | |
| 6 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 株式-その他 | 2.07% | -0.95% | -46.89% | |
| 7 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 2.03% | — | -7.07% | |
| 8 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 株式-その他 | 1.95% | — | -0.16% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.66% | -0.26% | -21.81% | |
| 10 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC | 株式-その他 | 1.52% | — | -1.63% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.44% | +29.34% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.33% | — | +1.69% | |
| 13 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 株式-その他 | 1.33% | — | -0.37% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.26% | -0.18% | +0.28% | |
| 15 | GPMT | Granite Point Mortgage Trust | 株式-その他 | 1.24% | -0.48% | +0.55% | |
| 16 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 株式-その他 | 1.11% | — | +4.10% | |
| 17 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.25% | +0.06% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.26% | -11.71% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | — | — | |
| 20 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.68% | -0.59% | -51.47% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.01% | -7.99% | |
| 22 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.64% | -0.07% | -0.37% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | — | -4.14% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.49% | -47.47% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | +1.65% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.22% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.05% | -14.46% | |
| 28 | NAD | Nuveen Quality Municipal INC | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 29 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.54% | — | — | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.54% | -0.15% | -18.72% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.54% | +0.32% | +99.38% | |
| 32 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.02% | — | |
| 33 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 0.50% | — | +0.01% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.50% | — | +0.80% | |
| 35 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.03% | -8.99% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.08% | -3.99% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.10% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.44% | — | -0.16% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +1.19% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.37% | — | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.37% | — | -4.41% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.34% | — | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +0.40% | |
| 45 | NBH | Neuberger Municipal Fund INC | 株式-その他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | +0.17% | |
| 47 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | — | +2.73% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +3.37% | |
| 49 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 0.28% | -1.08% | -82.77% | |
| 50 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | 株式-その他 | 0.28% | — | -0.16% |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Cura Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Transdigm Group INC (TDG); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: General Electric (GE).
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