CRA Financial Services, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 296

CRA Financial Services, LLCは最新の13F報告書で296件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は11.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.63
回転率: 11.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.76
多様性: 100
ポジション規律: 78.41

直近の動向

増加 VTI
+34.5%　$467.0万
減少 MSFT
+2.7%　-$426.4万
減少 AAPL
-0.7%　-$398.1万
増加 SCHD
+1.1%　$422.8万
減少 AMZN
+0.7%　-$285.8万
減少 SCHG
+2.5%　-$278.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.61%	-0.57%	-0.65%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.73%	+0.51%	+1.14%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.92%	-0.39%	+2.54%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.68%	-0.41%	+0.68%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.22%	-0.22%	+0.66%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.00%	-0.20%	+0.88%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.72%	+0.59%	+34.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.61%	—	+5.38%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.55%	-0.23%	+0.35%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.48%	+0.22%	+12.40%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.13%	-0.18%	-4.84%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.04%	-0.57%	+2.73%
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	1.97%	+0.10%	+6.19%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.83%	—	+3.64%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.77%	—	-5.64%
16	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	1.75%	+0.06%	+4.91%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.68%	-0.07%	-4.98%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.27%	+0.34%	+32.07%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.20%	-0.09%	-5.12%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.13%	+0.07%	+4.19%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.13%	-0.17%	+0.95%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.08%	+0.25%	+32.72%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.05%	-0.10%	+1.01%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.00%	-0.12%	+0.35%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.95%	—	+7.74%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.92%	+0.07%	+9.10%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.22%	-0.29%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+0.36%
29	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.73%	—	-2.53%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.70%	+0.09%	+16.05%
31	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-その他	0.70%	—	-2.31%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.68%	—	-0.38%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.67%	-0.08%	-5.31%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.64%	-0.11%	-0.53%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.60%	+0.07%	+13.75%
36	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.57%	+0.06%	+14.03%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-7.25%
38	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.56%	+0.05%	+4.10%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.55%	—	+6.48%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.53%	—	-1.16%
41	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.53%	—	-0.24%
42	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.52%	+0.06%	+23.94%
43	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.51%	+0.13%	+35.69%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.50%	—	-5.59%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.15%	+4.48%
46	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.49%	—	-2.99%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.48%	-0.08%	+0.10%
48	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	0.46%	+0.09%	+23.03%
49	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.45%	—	+5.16%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	+0.15%

1–50 of 296

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.88
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +11.8%
歪度: +0.08
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	296	$7.7億	12	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.VTI 8.IVV 9.GOOGL 10.DGRW
2025-12-31	292	$7.6億	12	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.IVV 9.MSFT 10.VIG
2025-09-30	294	$7.3億	24	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.GOOGL
2025-06-30	278	$6.5億	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.IVV 9.VIG 10.VB
2025-03-31	271	$5.8億	100	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.SDY 10.VB
2024-12-31	267	$5.8億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SCHG 5.QQQ 6.MSFT 7.VIG 8.NVDA 9.IVV 10.SDY
2024-09-30	267	$5.5億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VB
2024-06-30	251	$5.0億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.MSFT 6.QQQ 7.VIG 8.SDY 9.IVV 10.NVDA
2024-03-31	244	$4.6億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.QQQ 8.SDY 9.VB 10.IVV
2023-12-31	217	$4.1億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.SDY 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-09-30	203	$3.6億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-06-30	208	$3.7億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.VIG 5.SCHG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-03-31	204	$3.4億	0	1AAPL 2SCHD 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.VIG 4.SDY 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022-12-31	204	$3.1億	0	1AAPL 2SCHD 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SDY 4.VIG 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.VB 9.QQQ 10.IVV
2022-09-30	191	$2.8億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SDY 5.VIG 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022-06-30	203	$2.9億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SDY 5.VIG 6.MSFT 7.SCHG 8.QQQ 9.IVV 10.VB
2022-03-31	207	$3.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SCHD 5.VIG 6.SDY 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.IVV
2021-12-31	206	$3.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VIG 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.VB
2021-09-30	208	$3.0億	0	1AAPL 2AMZN 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VIG 4.MSFT 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.VB 10.GOOGL
2021-06-30	204	$2.9億	100	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2021-03-31	196	$2.6億	12	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.VB 9.QQQ 10.GOOGL
2020-12-31	169	$2.4億	16	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2020-09-30	147	$2.1億	21	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.QQQ 8.VB 9.SCHD 10.IVV
2020-06-30	140	$1.9億	26	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.MSFT 5.VIG 6.SCHG 7.VB 8.04609E 9.SCHD 10.IVV
2020-03-31	128	$1.6億	27	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.VB 7.SCHG 8.SCHD 9.QQQ 10.IVV
2019-12-31	149	$1.8億	13	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019-09-30	139	$1.7億	8	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJR 10.IJH
2019-06-30	169	$1.7億	12	1SDY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.SDY 2.AMZN 3.AAPL 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	169	$1.5億	17	1AMZN 2AAPL 3VIG 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.VIG 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.IJH 10.IJR
2018-12-31	157	$1.4億	—	1AMZN 2VIG 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.VIG 3.AAPL 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.IJR 8.IJH 9.QQQ 10.HDV

今四半期の持株変動

CRA Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新規購入: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +34.48%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.73%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.65%.

CRA Financial Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+34.48%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+1.14%	増加
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+32.07%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+32.72%	増加
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+241.41%	増加
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+12.40%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.29%	減少
8	VUSV	Vanguard Wellingt US Va ETF	+0.2%	+229.93%	増加
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+52.75%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.48%	増加
11	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+35.69%	増加
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+6.19%	増加
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+61.44%	増加
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+16.05%	増加
15	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+23.03%	増加
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+25.84%	増加
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+279.90%	増加
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+9.10%	増加
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+4.19%	増加
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+13.75%	増加
21	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.1%	+4.91%	増加
22	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+14.03%	増加
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.98%	増加
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1.02%	増加
25	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+23.94%	増加
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+53.81%	増加
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.10%	増加
28	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+94.09%	増加
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-4.98%	減少
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.10%	増加
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-20.89%	減少
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.52%	減少
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.31%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.28%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.01%	増加
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.12%	減少
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.01%	増加
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.53%	減少
39	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.35%	増加
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.95%	増加
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.84%	減少
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.88%	増加
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.66%	増加
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.35%	増加
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+2.54%	増加
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.68%	増加
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.73%	増加
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.65%	減少
49	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新規購入
50	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新規購入

FAQ

CRA Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

CRA Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.7億、296 件のポジションが開示されています。

CRA Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CRA Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $5088.5万 (6.6%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $3646.1万 (4.7%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $3019.1万 (3.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2836.0万 (3.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2482.8万 (3.2%)

CRA Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、CRA Financial Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、38件の保有増加、10件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新規購入: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +34.48%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.73%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.65%

CRA Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCRA Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.3% • Communication Services: 15.5% • Consumer Discretionary: 14.3% • Financials: 9.3% • Energy: 4.7% • Industrials: 4.5%

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$7.7億

225 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Concord Wealth Partners

CIK 0001814214

申告総資産額

$7.7億

207 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申告総資産額

$26.6億

710 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度5.6

回転率0.0

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Clay Northam Wealth Management, LLC

CIK 0001915687

申告総資産額

$1.8億

101 stks

2026-03-31

集中度16.6

回転率14.5

セクター集中度91.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

詳細を見る

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申告総資産額

$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率14.1

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

CRA Financial Services, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 296

CRA Financial Services, LLCは最新の13F報告書で296件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は11.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.63
回転率: 11.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.76
多様性: 100
ポジション規律: 78.41

直近の動向

増加 VTI
+34.5%　$467.0万
減少 MSFT
+2.7%　-$426.4万
減少 AAPL
-0.7%　-$398.1万
増加 SCHD
+1.1%　$422.8万
減少 AMZN
+0.7%　-$285.8万
減少 SCHG
+2.5%　-$278.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.61%	-0.57%	-0.65%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.73%	+0.51%	+1.14%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.92%	-0.39%	+2.54%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.68%	-0.41%	+0.68%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.22%	-0.22%	+0.66%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.00%	-0.20%	+0.88%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.72%	+0.59%	+34.48%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.61%	—	+5.38%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.55%	-0.23%	+0.35%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.48%	+0.22%	+12.40%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.13%	-0.18%	-4.84%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.04%	-0.57%	+2.73%
13	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	1.97%	+0.10%	+6.19%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.83%	—	+3.64%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.77%	—	-5.64%
16	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	1.75%	+0.06%	+4.91%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.68%	-0.07%	-4.98%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.27%	+0.34%	+32.07%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.20%	-0.09%	-5.12%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.13%	+0.07%	+4.19%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.13%	-0.17%	+0.95%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.08%	+0.25%	+32.72%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.05%	-0.10%	+1.01%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.00%	-0.12%	+0.35%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.95%	—	+7.74%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.92%	+0.07%	+9.10%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.22%	-0.29%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+0.36%
29	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.73%	—	-2.53%
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.70%	+0.09%	+16.05%
31	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-その他	0.70%	—	-2.31%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.68%	—	-0.38%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.67%	-0.08%	-5.31%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.64%	-0.11%	-0.53%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.60%	+0.07%	+13.75%
36	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.57%	+0.06%	+14.03%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-7.25%
38	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.56%	+0.05%	+4.10%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.55%	—	+6.48%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.53%	—	-1.16%
41	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.53%	—	-0.24%
42	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	0.52%	+0.06%	+23.94%
43	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.51%	+0.13%	+35.69%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.50%	—	-5.59%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.15%	+4.48%
46	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.49%	—	-2.99%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.48%	-0.08%	+0.10%
48	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	0.46%	+0.09%	+23.03%
49	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.45%	—	+5.16%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	+0.15%

1–50 of 296

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.88
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.03
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +11.8%
歪度: +0.08
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	296	$7.7億	12	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.VTI 8.IVV 9.GOOGL 10.DGRW
2025-12-31	292	$7.6億	12	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.IVV 9.MSFT 10.VIG
2025-09-30	294	$7.3億	24	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.GOOGL
2025-06-30	278	$6.5億	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.IVV 9.VIG 10.VB
2025-03-31	271	$5.8億	100	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.SDY 10.VB
2024-12-31	267	$5.8億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SCHG 5.QQQ 6.MSFT 7.VIG 8.NVDA 9.IVV 10.SDY
2024-09-30	267	$5.5億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VB
2024-06-30	251	$5.0億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.MSFT 6.QQQ 7.VIG 8.SDY 9.IVV 10.NVDA
2024-03-31	244	$4.6億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.QQQ 8.SDY 9.VB 10.IVV
2023-12-31	217	$4.1億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.SDY 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-09-30	203	$3.6億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-06-30	208	$3.7億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.VIG 5.SCHG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023-03-31	204	$3.4億	0	1AAPL 2SCHD 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.VIG 4.SDY 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022-12-31	204	$3.1億	0	1AAPL 2SCHD 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.SDY 4.VIG 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.VB 9.QQQ 10.IVV
2022-09-30	191	$2.8億	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SDY 5.VIG 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022-06-30	203	$2.9億	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SDY 5.VIG 6.MSFT 7.SCHG 8.QQQ 9.IVV 10.VB
2022-03-31	207	$3.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SCHD 5.VIG 6.SDY 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.IVV
2021-12-31	206	$3.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VIG 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.VB
2021-09-30	208	$3.0億	0	1AAPL 2AMZN 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VIG 4.MSFT 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.VB 10.GOOGL
2021-06-30	204	$2.9億	100	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2021-03-31	196	$2.6億	12	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.VB 9.QQQ 10.GOOGL
2020-12-31	169	$2.4億	16	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2020-09-30	147	$2.1億	21	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.QQQ 8.VB 9.SCHD 10.IVV
2020-06-30	140	$1.9億	26	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.MSFT 5.VIG 6.SCHG 7.VB 8.04609E 9.SCHD 10.IVV
2020-03-31	128	$1.6億	27	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.VB 7.SCHG 8.SCHD 9.QQQ 10.IVV
2019-12-31	149	$1.8億	13	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019-09-30	139	$1.7億	8	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJR 10.IJH
2019-06-30	169	$1.7億	12	1SDY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.SDY 2.AMZN 3.AAPL 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	169	$1.5億	17	1AMZN 2AAPL 3VIG 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.VIG 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.IJH 10.IJR
2018-12-31	157	$1.4億	—	1AMZN 2VIG 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.VIG 3.AAPL 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.IJR 8.IJH 9.QQQ 10.HDV

今四半期の持株変動

CRA Financial Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+34.48%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+1.14%	増加
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+32.07%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+32.72%	増加
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+241.41%	増加
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+12.40%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.29%	減少
8	VUSV	Vanguard Wellingt US Va ETF	+0.2%	+229.93%	増加
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+52.75%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.48%	増加
11	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+35.69%	増加
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+6.19%	増加
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+61.44%	増加
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+16.05%	増加
15	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.1%	+23.03%	増加
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+25.84%	増加
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+279.90%	増加
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+9.10%	増加
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+4.19%	増加
20	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+13.75%	増加
21	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.1%	+4.91%	増加
22	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+14.03%	増加
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.98%	増加
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1.02%	増加
25	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+23.94%	増加
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+53.81%	増加
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.10%	増加
28	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+94.09%	増加
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-4.98%	減少
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.10%	増加
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-20.89%	減少
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.52%	減少
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.31%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-6.28%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.01%	増加
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.12%	減少
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.01%	増加
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.53%	減少
39	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.35%	増加
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.95%	増加
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.84%	減少
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.88%	増加
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.66%	増加
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.35%	増加
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	+2.54%	増加
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.68%	増加
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.73%	増加
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-0.65%	減少
49	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新規購入
50	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新規購入