CIK: 0001014315
申告総資産額
$7.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
CORTLAND ASSOCIATES INC/MOは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は24.1%です。
Cortland Associates Inc/moが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FCNCA
-36.9% -$2624.4万
増加 LB
-2.3% $752.9万
減少 OWL
-3.1% -$830.9万
減少 KD
+57.9% -$1216.0万
増加 BRO
+35.6% $252.5万
減少 RYAAY
-2.8% -$1111.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 7.52% | -0.23% | -3.50% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 7.17% | +0.35% | +17.56% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 7.12% | -0.29% | -1.97% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.74% | -0.01% | -2.72% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.19% | +0.02% | -3.46% | |
| 6 | KD | Kyndryl Holdings INC | 株式-IT | 6.19% | -0.79% | +57.91% | |
| 7 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 5.59% | -0.73% | -2.84% | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 4.69% | +0.60% | -2.01% | |
| 9 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 4.69% | -2.74% | -36.87% | |
| 10 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 4.61% | +0.29% | -3.17% | |
| 11 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 4.52% | -0.39% | -2.26% | |
| 12 | LB | Landbridge Co Llc-a | 株式-その他 | 3.95% | +1.42% | -2.34% | |
| 13 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 3.79% | +0.11% | +24.89% | |
| 14 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 3.67% | +0.76% | +35.60% | |
| 15 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.33% | +0.07% | -2.10% | |
| 17 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.97% | +0.41% | -33.04% | |
| 18 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | 株式-その他 | 1.79% | -0.18% | -2.87% | |
| 19 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 1.73% | -0.84% | -3.07% | |
| 20 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.72% | -0.33% | -1.95% | |
| 21 | ✓ | First Advantage CORP New Com | 株式-その他 | 1.53% | -0.19% | -3.25% | |
| 22 | ✓ | Intercontinental Exchange, Inc. | 株式-その他 | 1.17% | +0.07% | -3.06% | |
| 23 | CSGP | Costar Group INC | 株式-不動産 | 1.05% | -0.50% | -1.16% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.88% | -0.02% | -8.61% | |
| 25 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.62% | -0.62% | -53.85% | |
| 27 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.04% | -3.97% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.01% | -10.45% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.06% | -1.81% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | -13.92% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.21% | +0.05% | -4.52% | |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.18% | — | — | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 34 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 35 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.14% | +0.04% | — | |
| 36 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.10% | +0.02% | +1.50% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | -1.89% | |
| 38 | ✓ | Ctt Correios De Portug Shs | 株式-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 39 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.02% | — | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.08% | — | — | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 42 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 0.06% | — | -19.30% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.02% | +12.31% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.05% | — | +6.21% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.05% | — | -18.99% | |
| 46 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 47 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | +0.67% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 49 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 50 | RPKIF | Richards Packaging Income Fd | 株式-その他 | 0.05% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
-2.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 62 | $7.0億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 64 | $7.9億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 64 | $8.5億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 59 | $8.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 56 | $8.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 59 | $8.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 57 | $8.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 52 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 53 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 51 | $6.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 53 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 51 | $6.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 56 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 55 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 57 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | $7.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 62 | $9.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 64 | $9.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | $9.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 61 | $8.8億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 82 | $8.3億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 58 | $7.5億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 54 | $6.8億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 48 | $5.3億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 59 | $7.1億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 52 | $5.7億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 55 | $6.3億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 56 | $6.2億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 51 | $5.5億 | 40 | |
| 2018-09-30 | 53 | $6.5億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 52 | $6.2億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 52 | $5.7億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 52 | $5.5億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 48 | $5.4億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 47 | $5.2億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 52 | $4.9億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 54 | $4.9億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 54 | $4.9億 | 26 | |
| 2016-06-30 | 41 | $4.6億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 42 | $4.8億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 44 | $5.2億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 44 | $4.3億 | 41 | |
| 2015-06-30 | 42 | $4.7億 | 4 | |
| 2015-03-31 | 41 | $4.9億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 41 | $4.9億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 42 | $4.2億 | 29 | |
| 2014-06-30 | 40 | $5.0億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 38 | $4.9億 | 6 | |
| 2013-12-31 | 38 | $4.9億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 42 | $4.7億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 40 | $4.4億 | 0 |
Cortland Associates Inc/moの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Waters CORP (WAT); 全売却: Jd.com Inc-adr (JD); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB | Landbridge Co Llc-a | +1.4% | -2.34% | 減少 |
| 2 | BRO | Brown & Brown INC | +0.8% | +35.60% | 増加 |
| 3 | PM | Philip Morris International | +0.6% | -2.01% | 減少 |
| 4 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.4% | -33.04% | 減少 |
| 5 | BKNG | Booking Holdings INC | +0.4% | +17.56% | 増加 |
| 6 | CI | THE Cigna Group | +0.3% | -3.17% | 減少 |
| 7 | KKR | Kkr & Co INC | +0.1% | +24.89% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.10% | 減少 |
| 9 | ✓ | Intercontinental Exchange, Inc. | +0.1% | -3.06% | 減少 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -4.52% | 減少 |
| 11 | FNV | Franco-nevada CORP | 0% | — | 変化なし |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -3.46% | 減少 |
| 13 | MO | Altria Group INC | 0% | +1.50% | 増加 |
| 14 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 0% | — | 変化なし |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +12.31% | 増加 |
| 17 | DE | Deere & Co | 0% | — | 変化なし |
| 18 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | 0% | — | 変化なし |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | — | -20.10% | 減少 |
| 20 | PGR | Progressive CORP | — | -3.35% | 減少 |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | — | -19.51% | 減少 |
| 22 | ADT | Adt INC | — | — | 変化なし |
| 23 | BN | Brookfield CORP | — | — | 変化なし |
| 24 | RPKIF | Richards Packaging Income Fd | — | — | 変化なし |
| 25 | ✓ | Merck & Co., Inc. | — | -19.30% | 減少 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -2.72% | 減少 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -10.45% | 減少 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -13.92% | 減少 |
| 29 | ✓ | Ctt Correios De Portug Shs | 0% | — | 変化なし |
| 30 | AAPL | Apple INC | 0% | -8.61% | 減少 |
| 31 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 0% | -3.97% | 減少 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -1.81% | 減少 |
| 33 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | -0.2% | -2.87% | 減少 |
| 34 | ✓ | First Advantage CORP New Com | -0.2% | -3.25% | 減少 |
| 35 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | -0.2% | -3.50% | 減少 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -1.97% | 減少 |
| 37 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -1.95% | 減少 |
| 38 | DHR | Danaher CORP | -0.4% | -2.26% | 減少 |
| 39 | CSGP | Costar Group INC | -0.5% | -1.16% | 減少 |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.6% | -53.85% | 減少 |
| 41 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -0.7% | -2.84% | 減少 |
| 42 | KD | Kyndryl Holdings INC | -0.8% | +57.91% | 増加 |
| 43 | OWL | Blue Owl Capital INC | -0.8% | -3.07% | 減少 |
| 44 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | -2.7% | -36.87% | 減少 |
| 45 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | JD | Jd.com Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AMGN | Amgen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001894484
申告総資産額
$7.0億
218 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001085227
申告総資産額
$7.0億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002078724
申告総資産額
$7.0億
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000936939
申告総資産額
$22.8億
69 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有
CIK 0001269134
申告総資産額
$7.9億
35 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0001290668
申告総資産額
$106.2億
96 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有