CIK: 0001166880
申告総資産額
$18.4億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 173
CORNERSTONE ADVISORS INCは最新の13F報告書で173件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$18.4億、四半期回転率は0.0%です。
Cornerstone Advisors INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 173 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 AAPL
+386.1% $9223.9万
増加 AMZN
+53.3% $6997.0万
新規購入 NVDA
新規購入 TSLA
全売却 XOM
全売却 VZ
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.42% | +4.32% | +386.13% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.83% | +2.81% | +53.33% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.63% | +1.07% | -35.62% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.94% | +1.11% | -22.29% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.66% | +1.08% | +69.07% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.29% | +1.51% | +115.38% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.21% | -0.10% | -8.87% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.01% | +0.95% | +40.13% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.68% | +0.11% | +15.23% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.35% | +0.21% | +15.58% | |
| 13 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 1.33% | — | -32.74% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.31% | — | -13.92% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.22% | +0.45% | — | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.14% | — | -10.49% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 19 | GAM | General American Investors | 株式-その他 | 1.06% | — | -30.96% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | -28.57% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.97% | — | -4.17% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.95% | — | -20.32% | |
| 24 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | +6.67% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -29.81% | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.38% | +12.96% | |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | — | -30.59% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -43.59% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | -16.90% | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.31% | — | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 32 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.76% | +0.34% | +455.56% | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.74% | — | +85.71% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 35 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.73% | — | -8.70% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.70% | — | -22.68% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | +6.96% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 43 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.68% | +0.38% | +57.14% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -35.72% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -4.00% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 47 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 48 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 49 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.59% | — | -3.07% | |
| 50 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.58% | — | +121.05% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 173 | $18.4億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 193 | $12.4億 | 38 | |
| 2018-12-31 | 223 | $11.4億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 221 | $13.9億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 194 | $8.3億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 203 | $8.4億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 234 | $8.8億 | 29 | |
| 2017-09-30 | 252 | $8.6億 | 64 | |
| 2017-06-30 | 233 | $5.5億 | 41 | |
| 2017-03-31 | 221 | $5.5億 | 41 | |
| 2016-12-31 | 233 | $5.4億 | 65 | |
| 2016-09-30 | 206 | $3.9億 | 40 | |
| 2016-06-30 | 211 | $4.0億 | 41 | |
| 2016-03-31 | 202 | $4.1億 | 36 | |
| 2015-12-31 | 222 | $4.3億 | 43 | |
| 2015-09-30 | 239 | $4.3億 | 39 | |
| 2015-06-30 | 211 | $4.5億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 242 | $4.8億 | 36 | |
| 2014-12-31 | 262 | $5.0億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 264 | $5.1億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 261 | $5.0億 | 39 | |
| 2014-03-31 | 266 | $4.2億 | 31 | |
| 2013-12-31 | 259 | $4.1億 | 59 | |
| 2013-09-30 | 229 | $3.1億 | 43 | |
| 2013-06-30 | 196 | $2.6億 | 0 |
Cornerstone Advisors INCの2021-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Verizon Communications INC (VZ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +4.3% | +386.13% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +2.8% | +53.33% | 増加 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | TSLA | Tesla INC | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group INC | +1.5% | +115.38% | 増加 |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.1% | -22.29% | 減少 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.1% | +69.07% | 増加 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -35.62% | 減少 |
| 11 | NFLX | Netflix INC | +1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | +40.13% | 増加 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 17 | PM | Philip Morris International | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 21 | AMT | American Tower CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 22 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 26 | GE | General Electric | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.4% | +12.96% | 増加 |
| 29 | ADBE | Adobe INC | +0.4% | +57.14% | 増加 |
| 30 | NEE | Nextera Energy INC | +0.3% | +455.56% | 増加 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | +0.2% | +15.58% | 増加 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +15.23% | 増加 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -8.87% | 減少 |
| 35 | TXN | Texas Instruments INC | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 36 | JRI | Nuveen Real Asset INC & Grw | -0.8% | -89.85% | 減少 |
| 37 | BCX | Blackrock Resources & Commod | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 38 | PEO | Adams Natural Resources Fund | -0.9% | -65.27% | 減少 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 40 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | -1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | PEP | Pepsico INC | -1.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | BA | Boeing Co/the | -1.2% | -11.11% | 減少 |
| 43 | IGR | Cbre Global Real Estate INC | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | NFJ | Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | HD | Home Depot INC | -1.6% | EXIT | 全売却 |
| 46 | PFE | Pfizer INC | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 47 | WMT | Walmart INC | -1.7% | -85.14% | 減少 |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | -1.8% | -90.14% | 減少 |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.9% | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-05-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001625959
申告総資産額
$18.4億
307 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001056549
申告総資産額
$18.4億
190 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001751412
申告総資産額
$18.4億
369 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000016972
申告総資産額
$31.5億
269 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000930441
申告総資産額
$17.2億
157 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001426319
申告総資産額
$51.0億
420 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有