Sepio Capital, LP — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001751412

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$18.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 369

Sepio Capital, LPは最新の13F報告書で369件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.4億、四半期回転率は14.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.15
回転率: 14.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.29
多様性: 100
ポジション規律: 45.54

Sepio Capital, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 369 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 RNIN
+6.3%　$1493.7万
減少 MSFT
-2.3%　-$791.8万
減少 ICOW
-29.9%　-$784.9万
減少 AAPL
-21.1%　-$666.8万
増加 IVV
+103.6%　$660.4万
減少 META
-9.2%　-$507.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全369銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SMRI	Bushido Cap US Equity ETF	ETF-その他	26.07%	+0.12%	+3.40%
2	RNIN	Bushido Cap Smid C Eqty ETF	ETF-その他	7.64%	+0.76%	+6.33%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.16%	—	+5.59%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.67%	+0.12%	+1.75%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.93%	—	+1.35%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.92%	—	-0.63%
7	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.61%	—	+8.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.46%	-0.15%	-2.66%
9	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	1.42%	-0.44%	-29.94%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.40%	+0.23%	+20.60%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.28%	-0.44%	-2.29%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.21%	—	+10.01%
13	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.16%	—	+0.05%
14	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+22.05%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.24%	-0.73%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.02%	—	-0.17%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.02%	-0.28%	-9.21%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.01%	+0.23%	+37.29%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	-0.37%	-21.14%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.00%	-0.18%	-6.89%
21	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-その他	0.98%	+0.20%	+16.69%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.96%	—	+8.17%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.95%	-0.11%	-1.56%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	+0.36%	+103.59%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.71%	—	+13.90%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.68%	—	-0.88%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.62%	—	-1.83%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.57%	+0.11%	+23.51%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.57%	-0.17%	-17.13%
30	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	0.56%	+0.26%	+88.90%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.52%	—	-1.54%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	-0.11%	-4.31%
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.49%	—	+4.27%
34	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
35	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.47%	—	-0.25%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.46%	-0.10%	-8.68%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.42%	—	-6.90%
38	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
39	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.40%	—	-10.89%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.09%	-2.32%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.38%	—	+1.74%
43	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.38%	-0.06%	-6.28%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.37%	—	+3.42%
45	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.34%	—	+0.31%
46	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.33%	-0.10%	+3.09%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.33%	—	-3.97%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.33%	—	+5.34%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	—	-4.51%
50	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.29%	—	-3.20%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.87
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.04
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	369	$18.4億	14	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.VTV 7.ABBV 8.NVDA 9.ICOW 10.RSP
2025-12-31	362	$18.3億	14	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.VTV 7.ICOW 8.MSFT 9.NVDA 10.ABBV
2025-09-30	312	$16.9億	48	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VTV 6.VWO 7.ICOW 8.ABBV 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	274	$14.1億	0	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.ABBV 6.VTV 7.ABT 8.VWO 9.NVDA 10.ICOW
2025-03-31	287	$12.6億	100	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.ABBV 5.VTV 6.ABT 7.VWO 8.VBR 9.BILL 10.ICOW
2024-12-31	291	$12.5億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.BILL 5.VTV 6.ABBV 7.VWO 8.VBR 9.ABT 10.TSLA
2024-09-30	295	$12.8億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.ABBV 5.VTV 6.VWO 7.NVDA 8.ABT 9.VBR 10.ICOW
2024-06-30	276	$10.9億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.MSFT 6.VWO 7.ABBV 8.ICOW 9.ABT 10.VBR
2024-03-31	284	$11.7億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.ABBV 6.MSFT 7.ABT 8.VWO 9.VBR 10.SPY
2023-12-31	288	$11.9億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.RSP 6.ABBV 7.MSFT 8.ABT 9.VBR 10.AAPL
2023-09-30	295	$11.6億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.ABBV 6.RSP 7.MSFT 8.AAPL 9.ABT 10.VBR
2023-06-30	341	$12.3億	0	1VOO 2VTV 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VEA 4.ABBV 5.ABT 6.AAPL 7.META 8.MSFT 9.COWZ 10.VBR
2023-03-31	341	$10.8億	0	1VOO 2VEA 3ABBV 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.ABBV 4.ABT 5.VTV 6.ACCDUSD 7.AAPL 8.MSFT 9.SPY 10.META
2022-12-31	342	$11.6億	0	1VOO 2ABT 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.ABT 3.VEA 4.VWO 5.ABBV 6.IWD 7.VTV 8.AAPL 9.SPY 10.VBR
2022-09-30	324	$10.1億	0	1VOO 2VWO 3VTV 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VWO 3.VTV 4.ABT 5.ABBV 6.VEA 7.VBR 8.AAPL 9.MSFT 10.SPY
2022-06-30	334	$10.0億	0	1VOO 2VTV 3VBR 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VBR 4.MSFT 5.AAPL 6.ABT 7.SPY 8.ABBV 9.XLK 10.GOOGL
2022-03-31	342	$11.4億	0	1VOO 2VTV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VTV 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.GOOGL 7.AMZN 8.XLK 9.VBR 10.NVDA
2021-12-31	364	$13.5億	0	1VOO 2VEA 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.MSFT 4.XLK 5.VWO 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.NVDA
2021-09-30	347	$12.1億	0	1VOO 2MSFT 3XLK 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.XLV 8.META 9.GOOGL 10.VEA
2021-06-30	348	$12.1億	100	1VOO 2MSFT 3XLK 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.VEA 6.AMZN 7.META 8.SPY 9.GOOGL 10.XLV
2021-03-31	333	$10.9億	36	1VOO 2MSFT 3XLK 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.VEA 5.XLV 6.AAPL 7.META 8.SPY 9.AMZN 10.GOOGL
2020-12-31	349	$11.6億	38	1VOO 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.TSLA 3.MSFT 4.XLK 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.XLV 9.VEA 10.META
2020-09-30	327	$9.2億	24	1VOO 2MSFT 3XLK 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.META 8.VEA 9.XLV 10.VWO
2020-06-30	282	$8.5億	39	1VOO 2MSFT 3VEA 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.VEA 4.AAPL 5.XLK 6.AMZN 7.META 8.XLV 9.VWO 10.V
2020-03-31	248	$7.6億	52	1VOO 2SPY 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.XLK 5.MSFT 6.AAPL 7.XLV 8.VWO 9.IWB 10.AMZN
2019-12-31	272	$10.6億	15	1VOO 2XLK 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.XLK 3.VEA 4.SPY 5.VWO 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.IWB 10.XLV
2019-09-30	251	$9.7億	39	1VOO 2XLK 3VEA 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.XLK 3.VEA 4.SPY 5.VWO 6.MSFT 7.IWB 8.META 9.V 10.XLV
2019-06-30	214	$7.4億	16	1VOO 2VEA 3XLK 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.VEA 3.XLK 4.IWB 5.SPY 6.EFA 7.V 8.META 9.VWO 10.MSFT
2019-03-31	218	$7.4億	100	1VOO 2VEA 3XLK 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.VEA 3.XLK 4.IWB 5.EFA 6.SPY 7.ROST 8.VWO 9.V 10.IEMG
2018-12-31	301	$13.8億	—	1VTI 2ABBV 3XLK 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.ABBV 3.XLK 4.ABT 5.PFF 6.VEA 7.SPY 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN

今四半期の持株変動

Sepio Capital, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vs Intl Free Cash Flow ETF (IFLO); 新規購入: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新規購入: Dimensional International Sm (DISV); 全売却: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新規購入: Meritage Homes CORP (MTH).

Sepio Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RNIN	Bushido Cap Smid C Eqty ETF	+0.8%	+6.33%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+103.59%	増加
3	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.3%	+88.90%	増加
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+20.60%	増加
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+37.29%	増加
6	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.2%	+16.69%	増加
7	SMRI	Bushido Cap US Equity ETF	+0.1%	+3.40%	増加
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.75%	増加
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+23.51%	増加
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+819.13%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.32%	減少
12	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+275.34%	増加
13	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.28%	減少
14	ANGX	Angel Studios INC	-0.1%	+4.59%	増加
15	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-40.96%	減少
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+7.47%	増加
17	BILL	Bill Holdings INC	-0.1%	+0.19%	増加
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-8.68%	減少
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+3.09%	増加
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.31%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.56%	減少
22	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.2%	-53.85%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.66%	減少
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-17.13%	減少
25	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	-0.2%	-68.81%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.89%	減少
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-75.06%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.73%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-9.21%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.4%	-21.14%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.29%	減少
32	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.4%	-29.94%	減少
33	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	—	NEW	新規購入
34	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新規購入
35	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
36	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	全売却
37	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新規購入
38	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	EXIT	全売却
39	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	全売却
40	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新規購入
41	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	—	NEW	新規購入
42	EWO	Ishares Msci Austria ETF	—	NEW	新規購入
43	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新規購入
44	QSR	Restaurant Brands Intern	—	NEW	新規購入
45	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新規購入
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新規購入
47	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	—	EXIT	全売却
48	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新規購入
49	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	—	EXIT	全売却
50	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Sepio Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？

Sepio Capital, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.4億、369 件のポジションが開示されています。

Sepio Capital, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sepio Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bushido Cap US Equity ETF (SMRI) — $4.8億 (26.1%) 2. Bushido Cap Smid C Eqty ETF (RNIN) — $1.4億 (7.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.1億 (6.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $6761.1万 (3.7%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $3553.4万 (1.9%)

Sepio Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sepio Capital, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、15件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vs Intl Free Cash Flow ETF (IFLO); 新規購入: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新規購入: Dimensional International Sm (DISV); 全売却: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD); 新規購入: Meritage Homes CORP (MTH)

Sepio Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSepio Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.3% • Health Care: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.3% • Financials: 13.1% • Communication Services: 12.4% • Industrials: 9.1%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Nicholas Hoffman & Company, LLC.

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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申告総資産額

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集中度12.2

回転率19.4

セクター集中度37.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Sepio Capital, LP — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001751412

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$18.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 369

Sepio Capital, LPは最新の13F報告書で369件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.4億、四半期回転率は14.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.15
回転率: 14.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.29
多様性: 100
ポジション規律: 45.54

直近の動向

増加 RNIN
+6.3%　$1493.7万
減少 MSFT
-2.3%　-$791.8万
減少 ICOW
-29.9%　-$784.9万
減少 AAPL
-21.1%　-$666.8万
増加 IVV
+103.6%　$660.4万
減少 META
-9.2%　-$507.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全369銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SMRI	Bushido Cap US Equity ETF	ETF-その他	26.07%	+0.12%	+3.40%
2	RNIN	Bushido Cap Smid C Eqty ETF	ETF-その他	7.64%	+0.76%	+6.33%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.16%	—	+5.59%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.67%	+0.12%	+1.75%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.93%	—	+1.35%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.92%	—	-0.63%
7	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.61%	—	+8.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.46%	-0.15%	-2.66%
9	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	1.42%	-0.44%	-29.94%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.40%	+0.23%	+20.60%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.28%	-0.44%	-2.29%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.21%	—	+10.01%
13	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.16%	—	+0.05%
14	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+22.05%
15	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.24%	-0.73%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.02%	—	-0.17%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.02%	-0.28%	-9.21%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.01%	+0.23%	+37.29%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	-0.37%	-21.14%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.00%	-0.18%	-6.89%
21	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-その他	0.98%	+0.20%	+16.69%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.96%	—	+8.17%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.95%	-0.11%	-1.56%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	+0.36%	+103.59%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.71%	—	+13.90%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.68%	—	-0.88%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.62%	—	-1.83%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.57%	+0.11%	+23.51%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.57%	-0.17%	-17.13%
30	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	0.56%	+0.26%	+88.90%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.52%	—	-1.54%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	-0.11%	-4.31%
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.49%	—	+4.27%
34	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
35	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.47%	—	-0.25%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.46%	-0.10%	-8.68%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.42%	—	-6.90%
38	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
39	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.40%	—	-10.89%
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.09%	-2.32%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.38%	—	+1.74%
43	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.38%	-0.06%	-6.28%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.37%	—	+3.42%
45	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.34%	—	+0.31%
46	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.33%	-0.10%	+3.09%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.33%	—	-3.97%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.33%	—	+5.34%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	—	-4.51%
50	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.29%	—	-3.20%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.87
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.04
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	369	$18.4億	14	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.VTV 7.ABBV 8.NVDA 9.ICOW 10.RSP
2025-12-31	362	$18.3億	14	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VWO 6.VTV 7.ICOW 8.MSFT 9.NVDA 10.ABBV
2025-09-30	312	$16.9億	48	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.VTV 6.VWO 7.ICOW 8.ABBV 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	274	$14.1億	0	1SMRI 2RNIN 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.SMRI 2.RNIN 3.VOO 4.VEA 5.ABBV 6.VTV 7.ABT 8.VWO 9.NVDA 10.ICOW
2025-03-31	287	$12.6億	100	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.ABBV 5.VTV 6.ABT 7.VWO 8.VBR 9.BILL 10.ICOW
2024-12-31	291	$12.5億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.BILL 5.VTV 6.ABBV 7.VWO 8.VBR 9.ABT 10.TSLA
2024-09-30	295	$12.8億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.ABBV 5.VTV 6.VWO 7.NVDA 8.ABT 9.VBR 10.ICOW
2024-06-30	276	$10.9億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.MSFT 6.VWO 7.ABBV 8.ICOW 9.ABT 10.VBR
2024-03-31	284	$11.7億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.ABBV 6.MSFT 7.ABT 8.VWO 9.VBR 10.SPY
2023-12-31	288	$11.9億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.RSP 6.ABBV 7.MSFT 8.ABT 9.VBR 10.AAPL
2023-09-30	295	$11.6億	0	1SMRI 2VOO 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.SMRI 2.VOO 3.VEA 4.VTV 5.ABBV 6.RSP 7.MSFT 8.AAPL 9.ABT 10.VBR
2023-06-30	341	$12.3億	0	1VOO 2VTV 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VEA 4.ABBV 5.ABT 6.AAPL 7.META 8.MSFT 9.COWZ 10.VBR
2023-03-31	341	$10.8億	0	1VOO 2VEA 3ABBV 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.ABBV 4.ABT 5.VTV 6.ACCDUSD 7.AAPL 8.MSFT 9.SPY 10.META
2022-12-31	342	$11.6億	0	1VOO 2ABT 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.ABT 3.VEA 4.VWO 5.ABBV 6.IWD 7.VTV 8.AAPL 9.SPY 10.VBR
2022-09-30	324	$10.1億	0	1VOO 2VWO 3VTV 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VWO 3.VTV 4.ABT 5.ABBV 6.VEA 7.VBR 8.AAPL 9.MSFT 10.SPY
2022-06-30	334	$10.0億	0	1VOO 2VTV 3VBR 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VBR 4.MSFT 5.AAPL 6.ABT 7.SPY 8.ABBV 9.XLK 10.GOOGL
2022-03-31	342	$11.4億	0	1VOO 2VTV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VTV 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.GOOGL 7.AMZN 8.XLK 9.VBR 10.NVDA
2021-12-31	364	$13.5億	0	1VOO 2VEA 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.MSFT 4.XLK 5.VWO 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.NVDA
2021-09-30	347	$12.1億	0	1VOO 2MSFT 3XLK 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.XLV 8.META 9.GOOGL 10.VEA
2021-06-30	348	$12.1億	100	1VOO 2MSFT 3XLK 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.VEA 6.AMZN 7.META 8.SPY 9.GOOGL 10.XLV
2021-03-31	333	$10.9億	36	1VOO 2MSFT 3XLK 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.VEA 5.XLV 6.AAPL 7.META 8.SPY 9.AMZN 10.GOOGL
2020-12-31	349	$11.6億	38	1VOO 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.TSLA 3.MSFT 4.XLK 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.XLV 9.VEA 10.META
2020-09-30	327	$9.2億	24	1VOO 2MSFT 3XLK 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.META 8.VEA 9.XLV 10.VWO
2020-06-30	282	$8.5億	39	1VOO 2MSFT 3VEA 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.VEA 4.AAPL 5.XLK 6.AMZN 7.META 8.XLV 9.VWO 10.V
2020-03-31	248	$7.6億	52	1VOO 2SPY 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VEA 4.XLK 5.MSFT 6.AAPL 7.XLV 8.VWO 9.IWB 10.AMZN
2019-12-31	272	$10.6億	15	1VOO 2XLK 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.XLK 3.VEA 4.SPY 5.VWO 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.IWB 10.XLV
2019-09-30	251	$9.7億	39	1VOO 2XLK 3VEA 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.XLK 3.VEA 4.SPY 5.VWO 6.MSFT 7.IWB 8.META 9.V 10.XLV
2019-06-30	214	$7.4億	16	1VOO 2VEA 3XLK 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.VEA 3.XLK 4.IWB 5.SPY 6.EFA 7.V 8.META 9.VWO 10.MSFT
2019-03-31	218	$7.4億	100	1VOO 2VEA 3XLK 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.VEA 3.XLK 4.IWB 5.EFA 6.SPY 7.ROST 8.VWO 9.V 10.IEMG
2018-12-31	301	$13.8億	—	1VTI 2ABBV 3XLK 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.ABBV 3.XLK 4.ABT 5.PFF 6.VEA 7.SPY 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMZN

今四半期の持株変動

Sepio Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RNIN	Bushido Cap Smid C Eqty ETF	+0.8%	+6.33%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+103.59%	増加
3	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	+0.3%	+88.90%	増加
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+20.60%	増加
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+37.29%	増加
6	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.2%	+16.69%	増加
7	SMRI	Bushido Cap US Equity ETF	+0.1%	+3.40%	増加
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.75%	増加
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+23.51%	増加
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+819.13%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.32%	減少
12	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+275.34%	増加
13	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.28%	減少
14	ANGX	Angel Studios INC	-0.1%	+4.59%	増加
15	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-40.96%	減少
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+7.47%	増加
17	BILL	Bill Holdings INC	-0.1%	+0.19%	増加
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-8.68%	減少
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+3.09%	増加
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.31%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.56%	減少
22	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.2%	-53.85%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.66%	減少
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-17.13%	減少
25	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	-0.2%	-68.81%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.89%	減少
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-75.06%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.73%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-9.21%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.4%	-21.14%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.29%	減少
32	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	-0.4%	-29.94%	減少
33	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	—	NEW	新規購入
34	GVAL	Cambria Global Value ETF	—	NEW	新規購入
35	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
36	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	—	EXIT	全売却
37	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新規購入
38	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	EXIT	全売却
39	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	全売却
40	LEN	Lennar Corp-a	—	NEW	新規購入
41	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	—	NEW	新規購入
42	EWO	Ishares Msci Austria ETF	—	NEW	新規購入
43	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新規購入
44	QSR	Restaurant Brands Intern	—	NEW	新規購入
45	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新規購入
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新規購入
47	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	—	EXIT	全売却
48	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新規購入
49	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	—	EXIT	全売却
50	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-06-21	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る