Cordatus Wealth Management LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001715862

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164

Cordatus Wealth Management LLCは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は32.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.02
回転率: 32.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.54
多様性: 100
ポジション規律: 83.52

Cordatus Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 164 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IJK
-92.7%　-$527.3万
減少 MSFT
+0.5%　-$532.7万
減少 GOOG
-22.3%　-$461.0万
減少 PFF
-68.6%　-$319.7万
減少 SPY
-34.1%　-$290.0万
減少 VCIT
-76.5%　-$222.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	8.03%	—	-2.94%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.62%	-0.45%	-3.65%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.41%	-0.42%	-0.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.22%	-1.11%	+0.47%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.47%	-0.20%	-1.73%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.69%	-0.99%	-22.30%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.55%	-0.17%	-0.17%
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.37%	+0.29%	-0.65%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.26%	—	+2.41%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.97%	+1.97%	NEW
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.87%	+0.32%	-0.46%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.72%	+1.72%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.58%	+1.58%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.57%	-0.13%	-0.33%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.57%	—	—
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.43%	+0.25%	+1.47%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.27%	-0.16%	-4.21%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.26%	-0.14%	+1.42%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.26%	+1.26%	NEW
20	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.20%	—	-5.08%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.17%	-0.64%	-34.08%
22	GE	General Electric	株式-資本財	1.13%	—	-1.01%
23	C	Citigroup INC	株式-金融	1.07%	—	-0.26%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.06%	—	-1.24%
25	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.05%	+0.18%	-0.31%
26	LIN	Linde plc	株式-素材	1.03%	—	-0.06%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.02%	+1.02%	NEW
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.98%	+0.29%	+1.49%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.97%	+0.19%	-1.48%
30	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.97%	—	-0.78%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.95%	—	+0.79%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.94%	-0.15%	-1.44%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.88%	—	+0.49%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.86%	—	-8.10%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-1.35%
36	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.84%	—	+0.12%
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.80%	—	-1.91%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.80%	—	+0.66%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.80%	—	-1.44%
40	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.75%	—	+0.70%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.75%	—	+2.44%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.74%	—	-0.34%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.72%	-0.14%	-1.35%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.71%	—	+1.41%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-0.05%
46	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+1.70%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.69%	—	-1.14%
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.68%	—	+1.38%
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.67%	—	+0.25%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+1.40%

1–50 of 164

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +12%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.05
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	164	$4.2億	32	1IWD 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.VCSH
2025-12-31	161	$4.3億	28	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.SPY
2025-09-30	161	$4.2億	52	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.IJS 10.WMT
2025-06-30	161	$4.1億	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.NVDA 6.IVV 7.JPM 8.SPY 9.GOOG 10.IJT
2025-03-31	148	$3.6億	100	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.AVGO 6.SPY 7.NVDA 8.JPM 9.IJT 10.GOOG
2024-12-31	143	$3.8億	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.AVGO 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.XLU 10.IJS
2024-09-30	120	$2.8億	0	1SPYV 2MSFT 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.SPYV 2.MSFT 3.SPY 4.AVGO 5.NVDA 6.IJS 7.JPM 8.GOOG 9.WMT 10.UNH
2024-06-30	121	$2.7億	0	1SPYG 2MSFT 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.MSFT 3.IWF 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.IJT 8.AVGO 9.WMT 10.UNH
2024-03-31	60	$1.4億	0	1SPYG 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.NVDA 3.SPY 4.JPM 5.GOOG 6.AVGO 7.CSCO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-12-31	55	$1.2億	0	1SPYG 2SPY 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.CSCO 7.AVGO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-09-30	59	$1.1億	0	1SPYG 2GOOG 3CSCO 主要銘柄2023-09-30 1.SPYG 2.GOOG 3.CSCO 4.JPM 5.NVDA 6.UNH 7.MDYV 8.USMV 9.AVGO 10.SPY
2023-06-30	145	$2.7億	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IJT 6.CSCO 7.JPM 8.JNJ 9.NVDA 10.PEP
2023-03-31	58	$7848.9万	0	1META 2USMV 3MSCI 主要銘柄2023-03-31 1.META 2.USMV 3.MSCI 4.JPM 5.FOXA 6.TSLA 7.SPYG 8.IDXX 9.NEE 10.XRAY
2022-12-31	52	$6817.2万	0	1MRK 2USMV 3JPM 主要銘柄2022-12-31 1.MRK 2.USMV 3.JPM 4.NEE 5.MCK 6.CTVA 7.UNH 8.LIN 9.FDX 10.ACN
2022-09-30	59	$9487.3万	0	1MSFT 2CVX 3PGR 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.CVX 3.PGR 4.IVV 5.WMT 6.JNJ 7.TMUS 8.PEP 9.LOW 10.EA
2022-06-30	135	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3PGR 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PGR 4.USMV 5.NVDA 6.JNJ 7.MRK 8.WMT 9.DVN 10.TMUS
2022-03-31	150	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.BDX 6.USMV 7.LYV 8.0VVB 9.PGR 10.JNJ
2021-12-31	157	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.NFLX 6.ABT 7.AMZN 8.VCIT 9.VCSH 10.QQQ
2021-09-30	68	$1.3億	0	1GOOG 2NVDA 3VCSH 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.NVDA 3.VCSH 4.VCIT 5.BKLN 6.CRM 7.USMV 8.NXPI 9.JPM 10.NFLX
2021-03-31	148	$2.6億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.BKLN 7.CRM 8.UPS 9.ZBH 10.VCIT
2020-12-31	141	$2.4億	42	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BLKCHF 5.CRM 6.GOOG 7.ZBH 8.NVDA 9.UPS 10.ATVIEUR
2020-09-30	139	$2.1億	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.NFLX 6.BLKCHF 7.WMT 8.ZBH 9.GOOG 10.ATVIEUR
2020-06-30	112	$1.8億	59	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.TGT 6.MA 7.ILMN 8.BLKCHF 9.MU 10.LLY
2020-03-31	93	$1.4億	100	1MSFT 2AAPL 3CLX 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CLX 4.LLY 5.NFLX 6.AMZN 7.GILD 8.VGSH 9.TGT 10.MA
2019-12-31	121	$2.0億	37	1MSFT 2MA 3DHR 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.MCO 5.ZTS 6.TGT 7.T 8.APD 9.FIS 10.FISV
2019-09-30	118	$1.9億	64	1MSFT 2MA 3DHR 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.SBUX 5.ZTS 6.DIS 7.MCO 8.PG 9.FIS 10.APD
2019-06-30	115	$1.7億	81	1MA 2PAYX 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.PAYX 3.MSFT 4.SBUX 5.PYPL 6.ILMN 7.MCO 8.APD 9.ZTS 10.PG
2019-03-31	122	$1.8億	78	1LLY 2PG 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.LLY 2.PG 3.MSFT 4.SBUX 5.MA 6.PYPL 7.REGN 8.AVGO 9.AMAT 10.BNY
2018-12-31	99	$1.4億	0	1LLY 2MRK 3MA 主要銘柄2018-12-31 1.LLY 2.MRK 3.MA 4.SYY 5.PG 6.AMT 7.AVGO 8.MSFT 9.MCD 10.SBUX

今四半期の持株変動

Cordatus Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ).

Cordatus Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.46%	減少
2	COP	Conocophillips	+0.3%	+175.23%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.49%	増加
4	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.65%	減少
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+180.45%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.47%	増加
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+142.21%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.48%	減少
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-0.31%	減少
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	減少
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.42%	増加
12	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.35%	減少
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.44%	減少
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.21%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.17%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.73%	減少
17	ACN	Accenture plc	-0.2%	-10.81%	減少
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-78.60%	減少
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-18.01%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.88%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.65%	減少
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-76.46%	減少
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-34.08%	減少
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.7%	-68.63%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-22.30%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.47%	増加
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1.2%	-92.69%	減少
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
31	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新規購入
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	全売却
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
38	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
39	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
40	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
44	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
45	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
47	BSBR	Banco Santander Brasil-ads	—	EXIT	全売却
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新規購入
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新規購入
50	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Cordatus Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cordatus Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、164 件のポジションが開示されています。

Cordatus Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cordatus Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $3373.6万 (8.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $2361.4万 (5.6%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $1852.7万 (4.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1773.3万 (4.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $1457.3万 (3.5%)

Cordatus Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cordatus Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、7件の保有増加、20件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ)

Cordatus Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCordatus Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.2% • Financials: 13.1% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 10.1% • Consumer Staples: 9.9% • Communication Services: 8.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Polus Capital Management Ltd

CIK 0001890538

申告総資産額

$4.2億

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2024-09-30

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Zions Bancorporation

CIK 0001642140

申告総資産額

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2018-09-30

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0001972750

申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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回転率23.6

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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CIK 0000102909

申告総資産額

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2025-12-31

データが古く、未更新

集中度5.7

回転率10.4

セクター集中度68.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Cordatus Wealth Management LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001715862

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164

Cordatus Wealth Management LLCは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は32.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.02
回転率: 32.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.54
多様性: 100
ポジション規律: 83.52

直近の動向

減少 IJK
-92.7%　-$527.3万
減少 MSFT
+0.5%　-$532.7万
減少 GOOG
-22.3%　-$461.0万
減少 PFF
-68.6%　-$319.7万
減少 SPY
-34.1%　-$290.0万
減少 VCIT
-76.5%　-$222.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	8.03%	—	-2.94%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.62%	-0.45%	-3.65%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.41%	-0.42%	-0.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.22%	-1.11%	+0.47%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.47%	-0.20%	-1.73%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.69%	-0.99%	-22.30%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.55%	-0.17%	-0.17%
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.37%	+0.29%	-0.65%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	2.26%	—	+2.41%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.97%	+1.97%	NEW
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.87%	+0.32%	-0.46%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.72%	+1.72%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.58%	+1.58%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.57%	-0.13%	-0.33%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.57%	—	—
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.43%	+0.25%	+1.47%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.27%	-0.16%	-4.21%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.26%	-0.14%	+1.42%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.26%	+1.26%	NEW
20	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.20%	—	-5.08%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.17%	-0.64%	-34.08%
22	GE	General Electric	株式-資本財	1.13%	—	-1.01%
23	C	Citigroup INC	株式-金融	1.07%	—	-0.26%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.06%	—	-1.24%
25	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.05%	+0.18%	-0.31%
26	LIN	Linde plc	株式-素材	1.03%	—	-0.06%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.02%	+1.02%	NEW
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.98%	+0.29%	+1.49%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.97%	+0.19%	-1.48%
30	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.97%	—	-0.78%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.95%	—	+0.79%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.94%	-0.15%	-1.44%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.88%	—	+0.49%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.86%	—	-8.10%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-1.35%
36	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.84%	—	+0.12%
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.80%	—	-1.91%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.80%	—	+0.66%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.80%	—	-1.44%
40	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.75%	—	+0.70%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.75%	—	+2.44%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.74%	—	-0.34%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.72%	-0.14%	-1.35%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.71%	—	+1.41%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-0.05%
46	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+1.70%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.69%	—	-1.14%
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.68%	—	+1.38%
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.67%	—	+0.25%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+1.40%

1–50 of 164

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +12%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.05
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	164	$4.2億	32	1IWD 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.VCSH
2025-12-31	161	$4.3億	28	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.SPY
2025-09-30	161	$4.2億	52	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.IJS 10.WMT
2025-06-30	161	$4.1億	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.NVDA 6.IVV 7.JPM 8.SPY 9.GOOG 10.IJT
2025-03-31	148	$3.6億	100	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.AVGO 6.SPY 7.NVDA 8.JPM 9.IJT 10.GOOG
2024-12-31	143	$3.8億	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.AVGO 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.XLU 10.IJS
2024-09-30	120	$2.8億	0	1SPYV 2MSFT 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.SPYV 2.MSFT 3.SPY 4.AVGO 5.NVDA 6.IJS 7.JPM 8.GOOG 9.WMT 10.UNH
2024-06-30	121	$2.7億	0	1SPYG 2MSFT 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.MSFT 3.IWF 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.IJT 8.AVGO 9.WMT 10.UNH
2024-03-31	60	$1.4億	0	1SPYG 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.NVDA 3.SPY 4.JPM 5.GOOG 6.AVGO 7.CSCO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-12-31	55	$1.2億	0	1SPYG 2SPY 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.CSCO 7.AVGO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-09-30	59	$1.1億	0	1SPYG 2GOOG 3CSCO 主要銘柄2023-09-30 1.SPYG 2.GOOG 3.CSCO 4.JPM 5.NVDA 6.UNH 7.MDYV 8.USMV 9.AVGO 10.SPY
2023-06-30	145	$2.7億	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IJT 6.CSCO 7.JPM 8.JNJ 9.NVDA 10.PEP
2023-03-31	58	$7848.9万	0	1META 2USMV 3MSCI 主要銘柄2023-03-31 1.META 2.USMV 3.MSCI 4.JPM 5.FOXA 6.TSLA 7.SPYG 8.IDXX 9.NEE 10.XRAY
2022-12-31	52	$6817.2万	0	1MRK 2USMV 3JPM 主要銘柄2022-12-31 1.MRK 2.USMV 3.JPM 4.NEE 5.MCK 6.CTVA 7.UNH 8.LIN 9.FDX 10.ACN
2022-09-30	59	$9487.3万	0	1MSFT 2CVX 3PGR 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.CVX 3.PGR 4.IVV 5.WMT 6.JNJ 7.TMUS 8.PEP 9.LOW 10.EA
2022-06-30	135	$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3PGR 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PGR 4.USMV 5.NVDA 6.JNJ 7.MRK 8.WMT 9.DVN 10.TMUS
2022-03-31	150	$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.BDX 6.USMV 7.LYV 8.0VVB 9.PGR 10.JNJ
2021-12-31	157	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.NFLX 6.ABT 7.AMZN 8.VCIT 9.VCSH 10.QQQ
2021-09-30	68	$1.3億	0	1GOOG 2NVDA 3VCSH 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.NVDA 3.VCSH 4.VCIT 5.BKLN 6.CRM 7.USMV 8.NXPI 9.JPM 10.NFLX
2021-03-31	148	$2.6億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.BKLN 7.CRM 8.UPS 9.ZBH 10.VCIT
2020-12-31	141	$2.4億	42	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BLKCHF 5.CRM 6.GOOG 7.ZBH 8.NVDA 9.UPS 10.ATVIEUR
2020-09-30	139	$2.1億	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.NFLX 6.BLKCHF 7.WMT 8.ZBH 9.GOOG 10.ATVIEUR
2020-06-30	112	$1.8億	59	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.TGT 6.MA 7.ILMN 8.BLKCHF 9.MU 10.LLY
2020-03-31	93	$1.4億	100	1MSFT 2AAPL 3CLX 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CLX 4.LLY 5.NFLX 6.AMZN 7.GILD 8.VGSH 9.TGT 10.MA
2019-12-31	121	$2.0億	37	1MSFT 2MA 3DHR 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.MCO 5.ZTS 6.TGT 7.T 8.APD 9.FIS 10.FISV
2019-09-30	118	$1.9億	64	1MSFT 2MA 3DHR 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.SBUX 5.ZTS 6.DIS 7.MCO 8.PG 9.FIS 10.APD
2019-06-30	115	$1.7億	81	1MA 2PAYX 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.PAYX 3.MSFT 4.SBUX 5.PYPL 6.ILMN 7.MCO 8.APD 9.ZTS 10.PG
2019-03-31	122	$1.8億	78	1LLY 2PG 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.LLY 2.PG 3.MSFT 4.SBUX 5.MA 6.PYPL 7.REGN 8.AVGO 9.AMAT 10.BNY
2018-12-31	99	$1.4億	0	1LLY 2MRK 3MA 主要銘柄2018-12-31 1.LLY 2.MRK 3.MA 4.SYY 5.PG 6.AMT 7.AVGO 8.MSFT 9.MCD 10.SBUX

今四半期の持株変動

Cordatus Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.46%	減少
2	COP	Conocophillips	+0.3%	+175.23%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.49%	増加
4	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.65%	減少
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+180.45%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.47%	増加
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+142.21%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.48%	減少
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-0.31%	減少
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	減少
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.42%	増加
12	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.35%	減少
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.44%	減少
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.21%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.17%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.73%	減少
17	ACN	Accenture plc	-0.2%	-10.81%	減少
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-78.60%	減少
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-18.01%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.88%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.65%	減少
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-76.46%	減少
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-34.08%	減少
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.7%	-68.63%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-22.30%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.47%	増加
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1.2%	-92.69%	減少
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
31	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新規購入
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	全売却
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
38	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
39	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
40	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
44	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
45	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
47	BSBR	Banco Santander Brasil-ads	—	EXIT	全売却
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新規購入
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新規購入
50	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
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