Compton Financial Group, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

Compton Financial Group, LLCは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は43.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.73
回転率: 43.41
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 45.36
多様性: 100
ポジション規律: 78.74

直近の動向

減少 SPYG
-23.3%　-$2692.7万
減少 SPYV
-24.3%　-$2005.0万
増加 CGBL
+2302.1%　$1789.4万
減少 SPTI
-17.7%　-$1188.2万
増加 CGGE
+2245.1%　$1058.3万
増加 CGDG
+1969.0%　$1023.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	14.15%	-6.45%	-23.27%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	13.58%	-4.88%	-24.29%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	11.79%	-2.99%	-17.69%
4	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	8.72%	-1.93%	-16.02%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	6.44%	-1.14%	-15.28%
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	6.26%	-1.52%	-16.84%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.97%	-1.46%	-23.25%
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	4.13%	+3.95%	+2302.15%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.94%	-0.98%	-23.25%
10	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	2.45%	+2.34%	+2245.08%
11	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	2.37%	+2.25%	+1969.01%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	2.15%	+2.04%	+1876.89%
13	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	1.95%	+1.88%	+2718.23%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.90%	+1.81%	+2016.05%
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.67%	+1.57%	+1649.27%
16	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	1.51%	+1.45%	+2456.76%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.33%	-0.43%	-24.75%
18	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	1.27%	+1.22%	+2528.43%
19	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.27%	+1.22%	+2463.57%
20	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.11%	+1.11%	NEW
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.71%	-0.07%	-6.24%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.67%	-0.11%	-12.80%
23	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
24	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	-0.05%	+2.92%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.41%	-0.13%	-22.74%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.34%	-0.03%	+0.22%
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.29%	-0.06%	-17.40%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.25%	-0.04%	-15.18%
30	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.19%	-0.06%	-22.70%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.04%	+13.22%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	+4.01%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.17%	+0.05%	+0.29%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.15%	-0.02%	-12.46%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.14%	-0.02%	+2.50%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.03%	+1.94%
37	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.11%	—	+1.82%
38	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.11%	—	-1.38%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.11%	—	+7.54%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.11%	—	+0.66%
41	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.11%	-0.03%	+0.95%
42	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.11%	-0.02%	—
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.10%	+0.03%	+29.93%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.09%	—	+1.76%
46	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.09%	+0.02%	+23.62%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.08%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.08%	—	-15.88%
49	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.08%	—	-4.71%

1–50 of 71

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +6.4%
ベータ: +0.36
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +3.2%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +16.9%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.01
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	71	$4.5億	43	1SPYG 2SPYV 3SPTI 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTI 4.SPMB 5.SPDW 6.SPIB 7.SPSM 8.CGBL 9.SPEM 10.CGGE
2025-12-31	62	$4.4億	18	1SPYG 2SPYV 3SPTI 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTI 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.SLYG 10.AGG
2025-09-30	52	$4.2億	33	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.XLF 10.XLC
2025-06-30	48	$3.8億	0	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.XLF 10.XLC
2025-03-31	48	$3.5億	100	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPDW 6.SPSM 7.SPIB 8.XLK 9.XLF 10.SPEM
2024-12-31	33	$3.4億	0	1SPYG 2AGG 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.AGG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.IGSB 10.GLD
2024-09-30	32	$3.3億	0	1IEFA 2AGG 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.IGSB 10.GLD
2024-06-30	32	$3.1億	0	1SPYG 2AGG 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.AGG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.EMXC 9.TBIL 10.GLD
2024-03-31	33	$3.0億	0	1AGG 2SPYG 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.SPYG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.GLD 10.UUP
2023-12-31	33	$2.8億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.TLH 10.GLD
2023-09-30	32	$2.6億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.TBIL 10.GLD
2023-06-30	34	$2.7億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.USMV 10.GLD
2023-03-31	33	$2.5億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.USMV 10.GLD
2022-12-31	36	$2.4億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.IEMG
2022-09-30	30	$2.2億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.UUP
2022-06-30	33	$2.2億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.UUP
2022-03-31	34	$2.4億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2022-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.IEMG
2021-12-31	30	$2.5億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.QUAL 9.IEMG 10.AAPL
2021-09-30	28	$2.3億	0	1IEFA 2AGG 3SPYV 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.SHY 9.QUAL 10.IEMG
2021-06-30	29	$2.3億	96	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL
2021-03-31	28	$2.2億	7	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL
2020-12-31	27	$2.1億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL

今四半期の持株変動

Compton Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新規購入: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD).

Compton Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+4%	+2302.15%	増加
2	CGGE	Cap Group Global Eq	+2.3%	+2245.08%	増加
3	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+2.3%	+1969.01%	増加
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+2%	+1876.89%	増加
5	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.9%	+2718.23%	増加
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.8%	+2016.05%	増加
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.6%	+1649.27%	増加
8	CGUS	Cap Group Core Equity	+1.5%	+2456.76%	増加
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+1.2%	+2528.43%	増加
10	CGGO	Cap Group Global Growth	+1.2%	+2463.57%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.29%	増加
12	CVX	Chevron CORP	0%	+1.94%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+29.93%	増加
14	MO	Altria Group INC	0%	+23.62%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+15.23%	増加
16	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.85%	増加
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-17.15%	減少
18	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	0%	—	変化なし
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-12.46%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.50%	増加
21	CEG	Constellation Energy	0%	+0.95%	増加
22	AAPL	Apple INC	0%	+0.22%	増加
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-15.18%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.22%	増加
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	増加
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-22.70%	減少
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-17.40%	減少
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-6.24%	減少
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-12.80%	減少
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-22.74%	減少
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.4%	-24.75%	減少
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1%	-23.25%	減少
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.1%	-15.28%	減少
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-1.5%	-23.25%	減少
35	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.5%	-16.84%	減少
36	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-1.9%	-16.02%	減少
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-3%	-17.69%	減少
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-4.9%	-24.29%	減少
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-6.5%	-23.27%	減少
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新規購入
41	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新規購入
42	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新規購入
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新規購入
44	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新規購入
45	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新規購入
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
47	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	—	NEW	新規購入
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Compton Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Compton Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、71 件のポジションが開示されています。

Compton Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Compton Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $6406.4万 (14.2%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $6145.8万 (13.6%) 3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $5338.6万 (11.8%) 4. Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB) — $3945.3万 (8.7%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $2915.8万 (6.4%)

Compton Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Compton Financial Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新規購入: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD)

Compton Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompton Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.4% • Consumer Discretionary: 21.7% • Consumer Staples: 13.2% • Financials: 11.4% • Energy: 11.0% • Health Care: 7.9%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有

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Compton Financial Group, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

Compton Financial Group, LLCは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は43.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.73
回転率: 43.41
モメンタム／逆張り: 0
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直近の動向

減少 SPYG
-23.3%　-$2692.7万
減少 SPYV
-24.3%　-$2005.0万
増加 CGBL
+2302.1%　$1789.4万
減少 SPTI
-17.7%　-$1188.2万
増加 CGGE
+2245.1%　$1058.3万
増加 CGDG
+1969.0%　$1023.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	14.15%	-6.45%	-23.27%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	13.58%	-4.88%	-24.29%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	11.79%	-2.99%	-17.69%
4	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	8.72%	-1.93%	-16.02%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	6.44%	-1.14%	-15.28%
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	6.26%	-1.52%	-16.84%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.97%	-1.46%	-23.25%
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	4.13%	+3.95%	+2302.15%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.94%	-0.98%	-23.25%
10	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	2.45%	+2.34%	+2245.08%
11	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	2.37%	+2.25%	+1969.01%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	2.15%	+2.04%	+1876.89%
13	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	1.95%	+1.88%	+2718.23%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.90%	+1.81%	+2016.05%
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.67%	+1.57%	+1649.27%
16	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	1.51%	+1.45%	+2456.76%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.33%	-0.43%	-24.75%
18	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	1.27%	+1.22%	+2528.43%
19	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.27%	+1.22%	+2463.57%
20	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.11%	+1.11%	NEW
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.71%	-0.07%	-6.24%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.67%	-0.11%	-12.80%
23	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
24	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	-0.05%	+2.92%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.41%	-0.13%	-22.74%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.34%	-0.03%	+0.22%
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.29%	-0.06%	-17.40%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.25%	-0.04%	-15.18%
30	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.19%	-0.06%	-22.70%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.17%	-0.04%	+13.22%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	+4.01%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.17%	+0.05%	+0.29%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.15%	-0.02%	-12.46%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.14%	-0.02%	+2.50%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.03%	+1.94%
37	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.11%	—	+1.82%
38	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.11%	—	-1.38%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.11%	—	+7.54%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.11%	—	+0.66%
41	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.11%	-0.03%	+0.95%
42	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.11%	-0.02%	—
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.10%	+0.03%	+29.93%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.09%	—	+1.76%
46	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.09%	+0.02%	+23.62%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.08%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.08%	—	-15.88%
49	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.08%	—	-4.71%

1–50 of 71

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +6.4%
ベータ: +0.36
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +3.2%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +16.9%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.01
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	71	$4.5億	43	1SPYG 2SPYV 3SPTI 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTI 4.SPMB 5.SPDW 6.SPIB 7.SPSM 8.CGBL 9.SPEM 10.CGGE
2025-12-31	62	$4.4億	18	1SPYG 2SPYV 3SPTI 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTI 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.SLYG 10.AGG
2025-09-30	52	$4.2億	33	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.XLF 10.XLC
2025-06-30	48	$3.8億	0	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPIB 6.SPDW 7.SPSM 8.SPEM 9.XLF 10.XLC
2025-03-31	48	$3.5億	100	1SPYG 2SPTI 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.SPYG 2.SPTI 3.SPYV 4.SPMB 5.SPDW 6.SPSM 7.SPIB 8.XLK 9.XLF 10.SPEM
2024-12-31	33	$3.4億	0	1SPYG 2AGG 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.AGG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.IGSB 10.GLD
2024-09-30	32	$3.3億	0	1IEFA 2AGG 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.IGSB 10.GLD
2024-06-30	32	$3.1億	0	1SPYG 2AGG 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.AGG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.EMXC 9.TBIL 10.GLD
2024-03-31	33	$3.0億	0	1AGG 2SPYG 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.SPYG 3.IEFA 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.EMXC 9.GLD 10.UUP
2023-12-31	33	$2.8億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.TLH 10.GLD
2023-09-30	32	$2.6億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.TBIL 10.GLD
2023-06-30	34	$2.7億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.USMV 10.GLD
2023-03-31	33	$2.5億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.IEMG 9.USMV 10.GLD
2022-12-31	36	$2.4億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.IEMG
2022-09-30	30	$2.2億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2022-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.UUP
2022-06-30	33	$2.2億	0	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.UUP
2022-03-31	34	$2.4億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2022-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.USMV 9.GLD 10.IEMG
2021-12-31	30	$2.5億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.QUAL 9.IEMG 10.AAPL
2021-09-30	28	$2.3億	0	1IEFA 2AGG 3SPYV 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IAGG 7.IJR 8.SHY 9.QUAL 10.IEMG
2021-06-30	29	$2.3億	96	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL
2021-03-31	28	$2.2億	7	1AGG 2IEFA 3SPYV 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYV 4.SPYG 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL
2020-12-31	27	$2.1億	0	1AGG 2IEFA 3SPYG 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.SPYG 4.SPYV 5.VTIP 6.IJR 7.IAGG 8.IEMG 9.SHY 10.AAPL

今四半期の持株変動

Compton Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGBL	Cap Group Core Balanced	+4%	+2302.15%	増加
2	CGGE	Cap Group Global Eq	+2.3%	+2245.08%	増加
3	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+2.3%	+1969.01%	増加
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+2%	+1876.89%	増加
5	CGCB	Cap Group Core Bond	+1.9%	+2718.23%	増加
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.8%	+2016.05%	増加
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.6%	+1649.27%	増加
8	CGUS	Cap Group Core Equity	+1.5%	+2456.76%	増加
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+1.2%	+2528.43%	増加
10	CGGO	Cap Group Global Growth	+1.2%	+2463.57%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.29%	増加
12	CVX	Chevron CORP	0%	+1.94%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+29.93%	増加
14	MO	Altria Group INC	0%	+23.62%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+15.23%	増加
16	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.85%	増加
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-17.15%	減少
18	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	0%	—	変化なし
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-12.46%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.50%	増加
21	CEG	Constellation Energy	0%	+0.95%	増加
22	AAPL	Apple INC	0%	+0.22%	増加
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-15.18%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.22%	増加
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.92%	増加
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-22.70%	減少
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-17.40%	減少
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-6.24%	減少
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-12.80%	減少
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-22.74%	減少
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.4%	-24.75%	減少
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1%	-23.25%	減少
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-1.1%	-15.28%	減少
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-1.5%	-23.25%	減少
35	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.5%	-16.84%	減少
36	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-1.9%	-16.02%	減少
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-3%	-17.69%	減少
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-4.9%	-24.29%	減少
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-6.5%	-23.27%	減少
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新規購入
41	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新規購入
42	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新規購入
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新規購入
44	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新規購入
45	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新規購入
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
47	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	—	NEW	新規購入
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入