CIK: 0001597691
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 227
Paradigm Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で227件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は0.0%です。
Paradigm Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 227 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全227銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.84% | — | -3.75% | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 4.03% | — | +1.14% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.69% | — | +3.71% | |
| 4 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 3.22% | — | -2.55% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.08% | — | -1.27% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.92% | — | -1.49% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.74% | — | -0.87% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.69% | — | +1.13% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.52% | — | -8.58% | |
| 10 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edg | ETF-テック型 | 2.42% | — | +10.36% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.34% | — | +3.67% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.33% | — | +0.98% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.30% | — | +0.81% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | +6.73% | |
| 15 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-テック型 | 1.76% | — | -12.53% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.75% | — | +13.37% | |
| 17 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 1.61% | — | -7.27% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | -0.78% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.47% | — | +0.21% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | -8.32% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.34% | — | -2.19% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.30% | — | -6.16% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.23% | — | +0.09% | |
| 24 | BNTX | Biontech Se-adr | 株式-その他 | 1.22% | — | -4.77% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.18% | — | +1.05% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | — | -4.53% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +3.92% | |
| 28 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | +3.53% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -3.62% | |
| 30 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +1.39% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | — | -0.12% | |
| 32 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.86% | — | +0.66% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | — | -2.11% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -1.33% | |
| 35 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.79% | — | -40.57% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | -1.40% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.68% | — | -4.66% | |
| 38 | KBH | Kb Home | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -6.95% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | +0.77% | |
| 40 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.65% | — | -1.02% | |
| 41 | HUBS | Hubspot INC | 株式-IT | 0.65% | — | +5.90% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | — | -5.03% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +0.63% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.60% | — | -0.43% | |
| 45 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.59% | — | +5.01% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.56% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.52% | — | -3.71% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -3.90% | |
| 49 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +802.13% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.50% | — | -1.68% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 227 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 232 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 227 | $4.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 213 | $4.1億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 168 | $3.7億 | 38 | |
| 2020-09-30 | 135 | $3.5億 | 53 | |
| 2020-06-30 | 135 | $3.1億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 121 | $2.7億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 130 | $2.9億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 126 | $2.6億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 130 | $2.7億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 123 | $2.6億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 128 | $2.2億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 132 | $2.6億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 119 | $2.3億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 124 | $2.3億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 110 | $2.2億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 111 | $2.1億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 107 | $2.0億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 109 | $2.0億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 104 | $1.8億 | 53 | |
| 2016-09-30 | 93 | $1.7億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 91 | $1.7億 | 52 | |
| 2016-03-31 | 91 | $2.6億 | 56 | |
| 2015-12-31 | 83 | $1.6億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 93 | $1.5億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 84 | $1.3億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 81 | $1.3億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 78 | $1.2億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 78 | $1.2億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 80 | $1.2億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 267 | $1.1億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 264 | $1.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001844567
申告総資産額
$4.5億
71 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001912448
申告総資産額
$4.5億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001843745
申告総資産額
$4.5億
1,273 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000046392
申告総資産額
$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000090108
申告総資産額
$2.7億
283 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000275484
申告総資産額
$44.6億
1,447 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有