CIBC Capital Markets (Europe) S.A. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002045104

高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 10

CIBC Capital Markets (Europe) S.A.は最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は120.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.7
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.03
多様性: 20
ポジション規律: 92.6

CIBC Capital Markets (Europe) S.A.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.149 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 10 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.74）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（10.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 BRK-B
+399.0%　$1.2億
増加 AMZN
+358.4%　$1.1億
減少 ISRG
0.0%　$1479.5万
増加 AMD
+146.4%　$7128.7万
減少 NOW
0.0%　$1757.4万
減少 ADBE
0.0%　$1509.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	23.03%	+10.49%	+399.00%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	21.26%	+10.49%	+358.40%
3	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	13.91%	+0.65%	+171.41%
4	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	13.20%	+6.44%	+146.38%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	6.34%	-4.40%	—
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.73%	-2.52%	—
7	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	5.08%	-4.76%	—
8	NOW	Servicenow INC	株式-IT	4.09%	-4.92%	—
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	3.76%	-6.62%	—
10	ADBE	Adobe INC	株式-IT	3.60%	-4.85%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+43.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +40.4%
ベータ: +2.37
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -17.7%
年率換算パフォーマンス: +41.1%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.48
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: +0.78
トラッキングエラー: +30.3%
下方標準偏差: +15.1%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +69.1%
最悪12ヶ月: +9.4%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.04
セクター分散度: +9.7%
歪度: +1.21
尖度: +1.27
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	10	$5.7億	100	1BRK-B 2AMZN 3NFLX 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.NFLX 4.AMD 5.TSLA 6.NVDA 7.UBER 8.NOW 9.ISRG 10.ADBE
2025-06-30	10	$2.7億	0	1NFLX 2NVDA 3UBER 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.NVDA 3.UBER 4.AMD 5.AMZN 6.ISRG 7.NOW 8.TSLA 9.BRK-B 10.ADBE
2025-03-31	10	$6538.5万	0	1NFLX 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.NFLX 2.BRK-B 3.AMZN 4.TSLA 5.ISRG 6.UBER 7.NOW 8.ADBE 9.NVDA 10.AMD
2024-12-31	10	$7293.3万	0	1TSLA 2NFLX 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.NFLX 3.AMZN 4.NOW 5.ISRG 6.BRK-B 7.NVDA 8.ADBE 9.UBER 10.AMD

今四半期の持株変動

CIBC Capital Markets (Europe) S.A.の2025-09-30時点における主要なポジション変更：増加: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 +399.00%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +358.40%; 増加: Intuitive Surgical INC (ISRG) — 保有株数 0.00%; 増加: Advanced Micro Devices (AMD) — 保有株数 +146.38%; 増加: Servicenow INC (NOW) — 保有株数 0.00%.

CIBC Capital Markets (Europe) S.A.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+10.5%	+399.00%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+10.5%	+358.40%	増加
3	AMD	Advanced Micro Devices	+6.4%	+146.38%	増加
4	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+171.41%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	-2.5%	—	増加
6	TSLA	Tesla INC	-4.4%	—	増加
7	UBER	Uber Technologies INC	-4.8%	—	増加
8	ADBE	Adobe INC	-4.9%	—	増加
9	NOW	Servicenow INC	-4.9%	—	増加
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	-6.6%	—	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

CIBC Capital Markets (Europe) S.A.とはどのような機関投資家ですか？

CIBC Capital Markets (Europe) S.A.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、10 件のポジションが開示されています。

CIBC Capital Markets (Europe) S.A.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CIBC Capital Markets (Europe) S.A.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1.3億 (23.0%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $1.2億 (21.3%) 3. Netflix INC (NFLX) — $7973.2万 (13.9%) 4. Advanced Micro Devices (AMD) — $7570.5万 (13.2%) 5. Tesla INC (TSLA) — $3636.7万 (6.3%)

CIBC Capital Markets (Europe) S.A.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、CIBC Capital Markets (Europe) S.A.は主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、10件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：増加: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 +399.00%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +358.40%; 増加: Intuitive Surgical INC (ISRG) — 保有株数 0.00%; 増加: Advanced Micro Devices (AMD) — 保有株数 +146.38%; 増加: Servicenow INC (NOW) — 保有株数 0.00%

CIBC Capital Markets (Europe) S.A.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCIBC Capital Markets (Europe) S.A.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 27.6% • Information Technology: 26.6% • Financials: 23.0% • Communication Services: 13.9% • Industrials: 5.1% • Health Care: 3.8%