CIK: 0002054278
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 259
Chung Wu Investment Group, LLCは最新の13F報告書で259件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は34.1%です。
Chung Wu Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 259 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 59% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-3.5% -$211.4万
増加 SPYI
+19.6% $77.9万
減少 GDXJ
-99.5% -$103.5万
増加 MU
+10.8% $81.2万
増加 XOM
+2.9% $81.1万
増加 AAOI
-14.7% $80.8万
上位200銘柄を表示中（全259銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.96% | -0.09% | -1.42% | |
| 2 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 6.08% | +0.95% | +19.61% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 6.03% | -0.01% | -1.69% | |
| 4 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High INC ETF | ETF-テック型 | 5.30% | — | +8.09% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.16% | -1.47% | -3.45% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.43% | -0.21% | -2.88% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.91% | -0.39% | -5.39% | |
| 8 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.94% | +0.81% | +10.78% | |
| 9 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt INC Ii | 株式-その他 | 2.77% | -0.27% | -0.82% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.52% | — | -0.30% | |
| 11 | AM | Antero Midstream CORP | 株式-エネルギー | 2.45% | +0.60% | -1.50% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.25% | +0.78% | +2.95% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.17% | — | — | |
| 14 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 1.87% | +0.63% | -3.58% | |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.78% | +0.43% | -5.72% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.37% | — | -12.18% | |
| 17 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 株式-IT | 1.36% | +0.73% | -14.65% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.26% | -16.78% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.27% | — | -7.52% | |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 1.22% | +0.50% | -15.83% | |
| 21 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.20% | — | -1.32% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.13% | — | -3.35% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | +0.55% | +55.25% | |
| 24 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +38.31% | |
| 25 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.93% | — | +2.57% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | -1.31% | |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.90% | — | -4.34% | |
| 28 | ALLY | Ally Financial INC | 株式-金融 | 0.86% | -0.43% | -26.55% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.55% | -30.94% | |
| 30 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.76% | — | — | |
| 31 | SPUU | Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.50% | +246.58% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.71% | — | +6.42% | |
| 33 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.71% | — | -11.18% | |
| 34 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | — | +3.06% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.37% | +172.41% | |
| 36 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-その他 | 0.58% | — | -23.30% | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.57% | — | -4.16% | |
| 38 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.55% | — | — | |
| 39 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.52% | — | -9.29% | |
| 40 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -7.12% | |
| 41 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 42 | TSLW | Roundhill Tsla Weeklypay ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.46% | — | — | |
| 44 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.43% | +0.39% | +800.31% | |
| 45 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.29% | -53.79% | |
| 46 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.43% | — | +94.14% | |
| 47 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | — | |
| 48 | KRMN | Karman Holdings INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | — | — | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.39% | +0.39% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Chung Wu Investment Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Global X Silver Miners ETF (SIL); 全売却: Kratos Defense & Security (KTOS); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Delta Air Lines INC (DAL).
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