Charter Oak Capital Management, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001810720

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$12.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 211

Charter Oak Capital Management, LLCは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.9億、四半期回転率は7.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.07
回転率: 7.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.38
多様性: 100
ポジション規律: 54.2

Charter Oak Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.105 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 211 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-1.6%　-$2067.2万
増加 VUSB
+50.9%　$1462.4万
増加 AGG
+2.6%　$356.3万
増加 VXUS
+0.8%　$379.7万
減少 BSV
-9.8%　-$630.3万
増加 IGIB
+4.7%　$281.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全211銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	24.58%	-1.17%	-1.56%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	14.60%	+0.51%	+2.55%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	10.03%	+0.45%	+0.79%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	6.60%	+0.32%	+4.71%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	5.62%	-0.09%	-1.71%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.29%	-0.41%	-9.77%
7	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	3.37%	+1.17%	+50.89%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.77%	-0.11%	-7.46%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.63%	-0.05%	-5.77%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.17%	-0.12%	-2.37%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.51%	-0.12%	-2.03%
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.95%	-0.03%	-4.39%
13	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.87%	—	-0.03%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.86%	-0.01%	-1.19%
15	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.78%	—	+6.08%
16	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.74%	+0.04%	+4.06%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.69%	—	-3.37%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.05%	-1.51%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.56%	-0.05%	-10.32%
20	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.47%	—	+0.51%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.46%	-0.03%	-0.75%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.43%	+0.17%	+54.26%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.03%	-6.96%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.39%	+0.03%	+3.08%
25	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.38%	+0.06%	-0.03%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	+4.66%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.33%	-0.01%	+5.75%
28	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.32%	—	+1.39%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.31%	—	+1.83%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.07%	+2.38%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.79%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.27%	—	-8.23%
33	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.27%	—	-4.35%
34	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.26%	-0.01%	-6.36%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.02%	-7.03%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	-0.04%	-6.95%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-4.64%
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.20%	-0.03%	-1.18%
39	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.20%	-0.01%	-2.25%
40	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.19%	—	-7.38%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.18%	+0.04%	+40.47%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.18%	+0.03%	+15.89%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.18%	—	-4.40%
44	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	0.18%	-0.03%	+0.25%
45	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.16%	+0.04%	+37.26%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.16%	—	-4.67%
47	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.16%	-0.06%	-31.15%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.15%	—	+1.73%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.15%	—	-0.10%
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.15%	—	-0.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.62
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.98
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +22.6%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +13.8%
歪度: -0.1
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	211	$12.9億	7	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.IGIB 5.VXF 6.BSV 7.VUSB 8.VEU 9.IXUS 10.VOO
2025-12-31	211	$13.1億	7	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.IGIB 5.VXF 6.BSV 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.VUSB
2025-09-30	205	$12.7億	16	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.IGIB 5.VXF 6.BSV 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.AAPL
2025-06-30	197	$11.8億	0	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.VXF 5.BSV 6.IGIB 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.AAPL
2025-03-31	200	$10.9億	100	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.BSV 5.VXF 6.IGIB 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.AAPL
2024-12-31	180	$10.7億	0	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.VXF 5.BSV 6.IGIB 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.AAPL
2024-09-30	186	$10.7億	0	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.VXF 5.BSV 6.IGIB 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.AAPL
2024-06-30	182	$9.6億	0	1IVV 2AGG 3VXF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VXF 4.VXUS 5.BSV 6.VEU 7.IXUS 8.IGIB 9.VOO 10.AAPL
2024-03-31	190	$9.3億	0	1IVV 2AGG 3VXF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VXF 4.VXUS 5.VEU 6.BSV 7.IXUS 8.VOO 9.BND 10.AAPL
2023-12-31	175	$8.4億	0	1IVV 2AGG 3VXF 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VXF 4.VXUS 5.VEU 6.IXUS 7.BSV 8.VOO 9.BND 10.IGSB
2023-09-30	176	$7.6億	0	1IVV 2AGG 3VXF 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VXF 4.VXUS 5.VEU 6.BSV 7.IXUS 8.VOO 9.BND 10.IGSB
2023-06-30	173	$7.7億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.VXF 5.IXUS 6.BSV 7.VXUS 8.VOO 9.IGSB 10.BND
2023-03-31	174	$7.2億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.IXUS 5.VXF 6.BSV 7.VOO 8.VXUS 9.IGSB 10.BND
2022-12-31	160	$6.7億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.IXUS 5.VXF 6.BSV 7.VOO 8.IGSB 9.BND 10.VXUS
2022-09-30	157	$6.2億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.IXUS 5.VXF 6.BSV 7.IGSB 8.VOO 9.BND 10.IAGG
2022-06-30	991	$7.3億	0	1IVV 2VEU 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VEU 3.AGG 4.VXF 5.IXUS 6.BSV 7.BND 8.IGSB 9.IAGG 10.VOO
2022-03-31	1034	$8.2億	0	1IVV 2VEU 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VEU 3.AGG 4.BSV 5.VXF 6.IXUS 7.IGSB 8.BND 9.BNDW 10.IAGG
2021-12-31	917	$8.6億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.VXF 6.IXUS 7.IGSB 8.BNDW 9.IAGG 10.BND
2021-09-30	893	$8.0億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.VXF 6.IXUS 7.BNDW 8.IGSB 9.BND 10.IAGG
2021-06-30	880	$7.8億	95	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.VXF 6.IXUS 7.BNDW 8.BND 9.IAGG 10.IGSB
2021-03-31	855	$7.1億	10	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.IXUS 6.VXF 7.BNDW 8.BND 9.IAGG 10.IGSB
2020-12-31	774	$6.6億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.IXUS 5.VXF 6.BSV 7.BNDW 8.BND 9.IAGG 10.IGSB

今四半期の持株変動

Charter Oak Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Industrials ETF (VIS); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Pfizer INC (PFE); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Automatic Data Processing (ADP).

Charter Oak Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.2%	+50.89%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.55%	増加
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+0.79%	増加
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.3%	+4.71%	増加
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+54.26%	増加
6	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.03%	減少
7	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+37.26%	増加
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	+40.47%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+40.99%	増加
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+4.06%	増加
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+15.89%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-14.68%	減少
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.08%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.03%	減少
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.19%	減少
16	MS	Morgan Stanley	0%	-2.25%	減少
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	-16.43%	減少
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	-6.36%	減少
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+5.75%	増加
20	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	-1.35%	減少
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-21.41%	減少
22	TSLA	Tesla INC	0%	-7.25%	減少
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-4.39%	減少
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.75%	減少
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	0%	-1.18%	減少
26	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	+0.25%	増加
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-6.96%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-30.25%	減少
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-16.67%	減少
30	CRM	Salesforce INC	0%	-1.34%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.95%	減少
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-5.77%	減少
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-10.32%	減少
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.51%	減少
35	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.1%	-31.15%	減少
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-51.84%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.38%	増加
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-1.71%	減少
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-7.46%	減少
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.37%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.03%	減少
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.4%	-9.77%	減少
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-1.56%	減少
44	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	EXIT	全売却
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
46	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
49	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-12-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Charter Oak Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Charter Oak Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.9億、211 件のポジションが開示されています。

Charter Oak Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Charter Oak Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.2億 (24.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1.9億 (14.6%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1.3億 (10.0%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $8514.4万 (6.6%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $7242.9万 (5.6%)

Charter Oak Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Charter Oak Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、14件の保有増加、29件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Industrials ETF (VIS); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Pfizer INC (PFE); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Automatic Data Processing (ADP)

Charter Oak Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCharter Oak Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.4% • Health Care: 12.2% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 6.5% • Industrials: 6.5% • Consumer Staples: 5.9%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Penn Capital Management Company, LLC

CIK 0001158202

申告総資産額

$12.9億

172 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

a16z Capital Management, L.L.C.

CIK 0001540358

申告総資産額

$12.9億

16 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Ames National CORP

CIK 0001132651

申告総資産額

$1.7億

120 stks

2026-03-31

集中度35.5

回転率11.4

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Global Atlantic Investment Advisors, LLC

CIK 0001581833

申告総資産額

$6.8億

8 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率1.7

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

James J. Burns & Company, LLC

CIK 0001949059

申告総資産額

$7.4億

155 stks

2026-03-31

集中度24.9

回転率11.9

セクター集中度72.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有

詳細を見る

Charter Oak Capital Management, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001810720

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$12.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 211

Charter Oak Capital Management, LLCは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.9億、四半期回転率は7.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.07
回転率: 7.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.38
多様性: 100
ポジション規律: 54.2

直近の動向

減少 IVV
-1.6%　-$2067.2万
増加 VUSB
+50.9%　$1462.4万
増加 AGG
+2.6%　$356.3万
増加 VXUS
+0.8%　$379.7万
減少 BSV
-9.8%　-$630.3万
増加 IGIB
+4.7%　$281.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全211銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	24.58%	-1.17%	-1.56%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	14.60%	+0.51%	+2.55%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	10.03%	+0.45%	+0.79%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	6.60%	+0.32%	+4.71%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	5.62%	-0.09%	-1.71%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.29%	-0.41%	-9.77%
7	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	3.37%	+1.17%	+50.89%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.77%	-0.11%	-7.46%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.63%	-0.05%	-5.77%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.17%	-0.12%	-2.37%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.51%	-0.12%	-2.03%
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.95%	-0.03%	-4.39%
13	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.87%	—	-0.03%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.86%	-0.01%	-1.19%
15	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.78%	—	+6.08%
16	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.74%	+0.04%	+4.06%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.69%	—	-3.37%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	-0.05%	-1.51%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.56%	-0.05%	-10.32%
20	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.47%	—	+0.51%
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.46%	-0.03%	-0.75%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.43%	+0.17%	+54.26%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.03%	-6.96%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.39%	+0.03%	+3.08%
25	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.38%	+0.06%	-0.03%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	+4.66%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.33%	-0.01%	+5.75%
28	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.32%	—	+1.39%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.31%	—	+1.83%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.07%	+2.38%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.79%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.27%	—	-8.23%
33	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.27%	—	-4.35%
34	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.26%	-0.01%	-6.36%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.02%	-7.03%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	-0.04%	-6.95%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-4.64%
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.20%	-0.03%	-1.18%
39	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.20%	-0.01%	-2.25%
40	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.19%	—	-7.38%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.18%	+0.04%	+40.47%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.18%	+0.03%	+15.89%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.18%	—	-4.40%
44	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	0.18%	-0.03%	+0.25%
45	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.16%	+0.04%	+37.26%
46	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.16%	—	-4.67%
47	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.16%	-0.06%	-31.15%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.15%	—	+1.73%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.15%	—	-0.10%
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.15%	—	-0.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.62
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.98
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +22.6%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +13.8%
歪度: -0.1
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	211	$12.9億	7	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.IGIB 5.VXF 6.BSV 7.VUSB 8.VEU 9.IXUS 10.VOO
2025-12-31	211	$13.1億	7	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.IGIB 5.VXF 6.BSV 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.VUSB
2025-09-30	205	$12.7億	16	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.IGIB 5.VXF 6.BSV 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.AAPL
2025-06-30	197	$11.8億	0	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.VXF 5.BSV 6.IGIB 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.AAPL
2025-03-31	200	$10.9億	100	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.BSV 5.VXF 6.IGIB 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.AAPL
2024-12-31	180	$10.7億	0	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.VXF 5.BSV 6.IGIB 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.AAPL
2024-09-30	186	$10.7億	0	1IVV 2AGG 3VXUS 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VXUS 4.VXF 5.BSV 6.IGIB 7.VEU 8.IXUS 9.VOO 10.AAPL
2024-06-30	182	$9.6億	0	1IVV 2AGG 3VXF 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VXF 4.VXUS 5.BSV 6.VEU 7.IXUS 8.IGIB 9.VOO 10.AAPL
2024-03-31	190	$9.3億	0	1IVV 2AGG 3VXF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VXF 4.VXUS 5.VEU 6.BSV 7.IXUS 8.VOO 9.BND 10.AAPL
2023-12-31	175	$8.4億	0	1IVV 2AGG 3VXF 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VXF 4.VXUS 5.VEU 6.IXUS 7.BSV 8.VOO 9.BND 10.IGSB
2023-09-30	176	$7.6億	0	1IVV 2AGG 3VXF 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VXF 4.VXUS 5.VEU 6.BSV 7.IXUS 8.VOO 9.BND 10.IGSB
2023-06-30	173	$7.7億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.VXF 5.IXUS 6.BSV 7.VXUS 8.VOO 9.IGSB 10.BND
2023-03-31	174	$7.2億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.IXUS 5.VXF 6.BSV 7.VOO 8.VXUS 9.IGSB 10.BND
2022-12-31	160	$6.7億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.IXUS 5.VXF 6.BSV 7.VOO 8.IGSB 9.BND 10.VXUS
2022-09-30	157	$6.2億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.IXUS 5.VXF 6.BSV 7.IGSB 8.VOO 9.BND 10.IAGG
2022-06-30	991	$7.3億	0	1IVV 2VEU 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VEU 3.AGG 4.VXF 5.IXUS 6.BSV 7.BND 8.IGSB 9.IAGG 10.VOO
2022-03-31	1034	$8.2億	0	1IVV 2VEU 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VEU 3.AGG 4.BSV 5.VXF 6.IXUS 7.IGSB 8.BND 9.BNDW 10.IAGG
2021-12-31	917	$8.6億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.VXF 6.IXUS 7.IGSB 8.BNDW 9.IAGG 10.BND
2021-09-30	893	$8.0億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.VXF 6.IXUS 7.BNDW 8.IGSB 9.BND 10.IAGG
2021-06-30	880	$7.8億	95	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.VXF 6.IXUS 7.BNDW 8.BND 9.IAGG 10.IGSB
2021-03-31	855	$7.1億	10	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.IXUS 6.VXF 7.BNDW 8.BND 9.IAGG 10.IGSB
2020-12-31	774	$6.6億	0	1IVV 2AGG 3VEU 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEU 4.IXUS 5.VXF 6.BSV 7.BNDW 8.BND 9.IAGG 10.IGSB

今四半期の持株変動

Charter Oak Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+1.2%	+50.89%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+2.55%	増加
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+0.79%	増加
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.3%	+4.71%	増加
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+54.26%	増加
6	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.03%	減少
7	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+37.26%	増加
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	+40.47%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+40.99%	増加
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+4.06%	増加
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+15.89%	増加
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-14.68%	減少
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.08%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.03%	減少
15	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-1.19%	減少
16	MS	Morgan Stanley	0%	-2.25%	減少
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	-16.43%	減少
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	-6.36%	減少
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+5.75%	増加
20	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	-1.35%	減少
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-21.41%	減少
22	TSLA	Tesla INC	0%	-7.25%	減少
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-4.39%	減少
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.75%	減少
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	0%	-1.18%	減少
26	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	+0.25%	増加
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-6.96%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-30.25%	減少
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-16.67%	減少
30	CRM	Salesforce INC	0%	-1.34%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.95%	減少
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-5.77%	減少
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-10.32%	減少
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.51%	減少
35	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.1%	-31.15%	減少
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-51.84%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.38%	増加
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-1.71%	減少
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-7.46%	減少
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.37%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.03%	減少
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.4%	-9.77%	減少
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-1.56%	減少
44	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	EXIT	全売却
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
46	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
47	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
49	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-12-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る