Castleark Management LLC 13F申告エクスプローラー

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$30.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 292

CASTLEARK MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で292件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.2億、四半期回転率は49.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.82
回転率: 49.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.25
多様性: 100
ポジション規律: 80.03

直近の動向

減少 MSFT
-28.5%　-$8091.6万
減少 AMZN
-47.9%　-$5777.6万
増加 BKR
+629.4%　$2122.1万
増加 VCLT
+89.6%　$1556.4万
増加 GILD
+23.4%　$1364.6万
増加 RRC
+454.6%　$1593.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.26%	-0.45%	-10.66%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.98%	—	+9.53%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.23%	-2.02%	-28.52%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.98%	—	+6.71%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.94%	-0.15%	-9.57%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.52%	—	—
7	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.38%	—	-9.69%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.35%	-0.02%	+1.27%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	2.31%	-0.05%	-12.77%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.24%	-0.33%	-9.93%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.08%	-0.01%	-1.54%
12	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.75%	—	+4.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.69%	-1.51%	-47.93%
14	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.58%	+0.58%	+23.37%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.57%	-0.26%	-19.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.54%	-0.22%	-9.77%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.52%	-0.20%	-10.19%
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.29%	—	—
19	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.22%	-0.41%	-10.07%
20	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.20%	—	-13.10%
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.11%	+0.58%	+89.61%
22	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.05%	-0.17%	+12.33%
23	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.95%	+0.42%	+43.91%
24	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.95%	+0.95%	NEW
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.93%	+0.93%	NEW
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.93%	—	-9.92%
27	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+1.38%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.86%	—	—
29	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.82%	—	+27.36%
30	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.78%	+0.71%	+629.45%
31	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.68%	-0.18%	-10.53%
32	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.68%	-0.29%	-10.02%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
34	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.53%	+454.61%
35	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.60%	—	-15.08%
36	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.55%	+0.55%	NEW
37	DOCN	Digitalocean Holdings INC	株式-IT	0.52%	—	-1.48%
38	ASND	Ascendis Pharma A/S	株式-その他	0.51%	—	+1.93%
39	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	0.50%	—	-5.11%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	+13.20%
41	GH	Guardant Health INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-2.88%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+39.43%
43	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.48%	—	—
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.47%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.46%	—	+13.56%
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.46%	—	—
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	0.46%	—	+8.14%
48	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	0.45%	+0.45%	NEW
49	FCFS	Firstcash Holdings INC	株式-金融	0.44%	—	+15.57%
50	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.44%	-0.52%	-60.26%

1–50 of 292

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +1.24
アルファ: -5.1%
最大ドローダウン: -12.5%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.42
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +41.9%
最悪12ヶ月: -0.7%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +10%
歪度: +0.22
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	292	$30.2億	49	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.SPIB 5.AAPL 6.GOVT 7.LRCX 8.META 9.VMBS 10.LLY
2025-12-31	294	$34.1億	44	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.LLY 7.SPIB 8.META 9.VMBS 10.GOVT
2025-09-30	284	$35.7億	74	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.SPIB 9.VMBS 10.GOVT
2025-06-30	275	$33.3億	0	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.NFLX 7.SPIB 8.ANET 9.AAPL 10.VMBS
2025-03-31	280	$28.9億	100	1CARK 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.CARK 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOVT 7.META 8.MA 9.VMBS 10.V
2024-12-31	283	$28.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPIB 5.AMZN 6.META 7.VMBS 8.BX 9.MA 10.GOOGL
2024-09-30	272	$24.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BX 8.MA 9.LLY 10.NOW
2024-06-30	271	$24.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.LLY 7.META 8.LRCXEUR 9.MA 10.AMAT
2024-03-31	278	$24.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.NOW 8.MA 9.LLY 10.DXCM
2023-12-31	281	$22.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NOW 8.MA 9.DXCM 10.LULU
2023-09-30	274	$19.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.GOOGL 6.NOW 7.AMZN 8.META 9.XLI 10.LLY
2023-06-30	274	$22.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.NOW 6.GOOGL 7.DXCM 8.LLY 9.LVS 10.NKE
2023-03-31	272	$20.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.LVS 8.NOW 9.DXCM 10.EEM
2022-12-31	282	$19.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.GOOGL 6.UNH 7.LVS 8.LLY 9.DXCM 10.EEM
2022-09-30	284	$18.0億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.GOOGL 5.LLY 6.V 7.SPY 8.ULTA 9.TSLA 10.SCHW
2022-06-30	306	$18.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.ULTA 6.LLY 7.V 8.XBI 9.SPY 10.SCHW
2022-03-31	321	$23.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.ULTA 7.SCHW 8.V 9.NKE 10.TSLA
2021-12-31	326	$27.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.LRCXEUR 7.ULTA 8.NKE 9.SCHW 10.TSLA
2021-09-30	328	$26.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.META 6.NVDA 7.ULTA 8.IWD 9.LRCXEUR 10.NKE
2021-06-30	335	$29.8億	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.MA 8.NKE 9.PYPL 10.MCHP
2021-03-31	330	$27.8億	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.LRCXEUR 5.META 6.MA 7.HCA 8.MCHP 9.NKE 10.NVDA
2020-12-31	328	$26.7億	41	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NKE 6.LRCXEUR 7.NVDA 8.MCHP 9.PYPL 10.MA
2020-09-30	343	$25.5億	48	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.PYPL 10.DHR
2020-06-30	334	$23.0億	93	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.XLF 10.PYPL
2020-03-31	336	$16.9億	80	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.GOOG 6.V 7.ADBE 8.BABA 9.META 10.DXCM
2019-12-31	341	$25.0億	56	1MSFT 2AAPL 3TLT 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLT 4.GOOG 5.TXN 6.AMZN 7.NKE 8.V 9.META 10.BURL
2019-09-30	350	$24.5億	62	1MSFT 2TLT 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.TLT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOG 6.V 7.CME 8.TXN 9.TRU 10.CDW
2019-06-30	347	$26.1億	63	1MSFT 2AMZN 3TLT 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TLT 4.V 5.MRK 6.GOOG 7.BA 8.IQV 9.DIS 10.AAPL
2019-03-31	360	$26.6億	65	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.TLT 5.GOOG 6.MRK 7.V 8.PYPL 9.AAPL 10.NKE
2018-12-31	365	$23.5億	71	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.TLT 6.UNH 7.LLY 8.CME 9.ABMDEUR 10.BA
2018-09-30	369	$34.8億	54	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.UNH 5.ABMDEUR 6.COST 7.ALGN 8.V 9.XPO 10.TLT
2018-06-30	369	$32.5億	63	1AMZN 2ABMDEUR 3UNH 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.ABMDEUR 3.UNH 4.MSFT 5.AAPL 6.ALGN 7.SCHW 8.TLT 9.NFLX 10.V
2018-03-31	403	$31.6億	49	1ABMDEUR 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.ABMDEUR 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHW 5.TLT 6.XPO 7.C 8.AMAT 9.V 10.MS
2017-12-31	402	$33.3億	48	1MSFT 2AMZN 3SCHW 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SCHW 4.EEM 5.C 6.ABMDEUR 7.CME 8.META 9.AAPL 10.PH
2017-09-30	385	$31.9億	57	1EEM 2ABMDEUR 3META 主要銘柄2017-09-30 1.EEM 2.ABMDEUR 3.META 4.MSFT 5.V 6.AMZN 7.CME 8.AMAT 9.C 10.AAPL
2017-06-30	389	$30.6億	56	1EEM 2UNH 3AMZN 主要銘柄2017-06-30 1.EEM 2.UNH 3.AMZN 4.C 5.HD 6.CME 7.ABMDEUR 8.SCHW 9.TPR 10.VEEV
2017-03-31	367	$31.9億	53	1EEM 2HD 3ADBE 主要銘柄2017-03-31 1.EEM 2.HD 3.ADBE 4.MCHP 5.GOOG 6.UNH 7.CME 8.MSFT 9.COST 10.AMAT
2016-12-31	371	$31.4億	62	1HD 2MSFT 3EOG 主要銘柄2016-12-31 1.HD 2.MSFT 3.EOG 4.UNH 5.EEM 6.AEP 7.SCHW 8.ABMDEUR 9.ADBE 10.MCHP
2016-09-30	372	$33.1億	54	1EW 2HD 3EOG 主要銘柄2016-09-30 1.EW 2.HD 3.EOG 4.V 5.ADBE 6.AMZN 7.GOOG 8.EEM 9.ULTA 10.CME
2016-06-30	373	$31.4億	48	1ULTA 2UNH 3HD 主要銘柄2016-06-30 1.ULTA 2.UNH 3.HD 4.AEP 5.CRM 6.EW 7.META 8.TDG 9.BMY 10.ADBE
2016-03-31	367	$32.0億	63	1GOOG 2AEP 3HD 主要銘柄2016-03-31 1.GOOG 2.AEP 3.HD 4.ULTA 5.NKE 6.META 7.EFA 8.UNH 9.EW 10.DVN
2015-12-31	387	$33.3億	57	1EFA 2META 3RHT1EUR 主要銘柄2015-12-31 1.EFA 2.META 3.RHT1EUR 4.SCHW 5.V 6.NKE 7.CVS 8.GOOG 9.AEP 10.BMY
2015-09-30	364	$31.1億	58	1DIS 2NXPI 3META 主要銘柄2015-09-30 1.DIS 2.NXPI 3.META 4.EFA 5.RHT1EUR 6.HD 7.V 8.GILD 9.NKE 10.SCHW
2015-06-30	369	$37.4億	52	1META 2AAPL 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.DIS 4.HD 5.SCHW 6.NXPI 7.GILD 8.790849 9.ACWI 10.FDX
2015-03-31	378	$41.5億	89	1NXPI 2MDT3G27823 主要銘柄2015-03-31 1.NXPI 2.MDT 3.G27823 4.AAPL 5.META 6.EFA 7.GILD 8.HD 9.SCHW 10.RHT1EUR
2014-12-31	341	$38.8億	100	1n6596x230303m3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.n6596x 2.30303m 3.AAPL 4.55616p 5.RHT1EUR 6.31428x 7.SCHW 8.GILD 9.NKE 10.SBUX
2014-09-30	309	$35.2億	65	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要銘柄2014-09-30 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2014-06-30	318	$36.3億	65	1INTC 2HD 3SWN1EUR 主要銘柄2014-06-30 1.INTC 2.HD 3.SWN1EUR 4.EOG 5.UNP 6.AAPL 7.SLB 8.ORCL 9.EFA 10.PH
2014-03-31	309	$35.2億	82	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要銘柄2014-03-31 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2013-12-31	314	$34.5億	100	1GILD 2TJX 3PH 主要銘柄2013-12-31 1.GILD 2.TJX 3.PH 4.HD 5.22160k 6.SBUX 7.g60754 8.38259p 9.BWA 10.SWN1EUR
2013-09-30	343	$35.5億	100	1n6596x2AAPL 3CVS 主要銘柄2013-09-30 1.n6596x 2.AAPL 3.CVS 4.30303m 5.SCHW 6.CELG 7.EEM 8.INTC 9.AMGN 10.790849
2013-06-30	315	$30.1億	0	1HD 2TJX361166W 主要銘柄2013-06-30 1.HD 2.TJX 3.61166W 4.C 5.SWN1EUR 6.PH 7.G60754 8.COST 9.SBUX 10.UNH

今四半期の持株変動

Castleark Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Insulet CORP (PODD).

Castleark Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BKR	Baker Hughes Co	+0.7%	+629.45%	増加
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.6%	+89.61%	増加
3	GILD	Gilead Sciences INC	+0.6%	+23.37%	増加
4	RRC	Range Resources CORP	+0.5%	+454.61%	増加
5	TPR	Tapestry INC	+0.4%	+43.91%	増加
6	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.54%	減少
7	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.27%	増加
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-12.77%	減少
9	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.57%	減少
10	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+12.33%	増加
11	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-10.53%	減少
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-10.19%	減少
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-9.77%	減少
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.2%	-64.58%	減少
15	C	Citigroup INC	-0.2%	-59.58%	減少
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-92.74%	減少
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-19.03%	減少
18	GE	General Electric	-0.3%	-50.02%	減少
19	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-70.20%	減少
20	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-10.02%	減少
21	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-97.53%	減少
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.93%	減少
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-45.05%	減少
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-10.07%	減少
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-98.67%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-10.66%	減少
27	MCHP	Microchip Technology INC	-0.5%	-60.26%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-47.93%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-28.52%	減少
30	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
32	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
34	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	全売却
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
36	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	全売却
37	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新規購入
39	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	全売却
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
41	SANM	Sanmina CORP	—	EXIT	全売却
42	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	全売却
43	CECO	Ceco Environmental CORP	—	EXIT	全売却
44	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新規購入
45	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新規購入
46	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	全売却
47	RMBS	Rambus INC	—	EXIT	全売却
48	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	全売却
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
50	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入

FAQ

Castleark Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Castleark Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $30.2億、292 件のポジションが開示されています。

Castleark Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Castleark Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2.2億 (7.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.2億 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $9776.3万 (3.2%) 4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $9016.8万 (3.0%) 5. Apple INC (AAPL) — $8882.9万 (2.9%)

Castleark Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Castleark Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、7件の保有増加、22件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Insulet CORP (PODD)

Castleark Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCastleark Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.5% • Industrials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.7% • Energy: 9.8% • Financials: 9.2% • Health Care: 8.6%

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セクター集中度51.0

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Castleark Management LLC 13F申告エクスプローラー

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$30.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 292

CASTLEARK MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で292件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.2億、四半期回転率は49.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.82
回転率: 49.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.25
多様性: 100
ポジション規律: 80.03

直近の動向

減少 MSFT
-28.5%　-$8091.6万
減少 AMZN
-47.9%　-$5777.6万
増加 BKR
+629.4%　$2122.1万
増加 VCLT
+89.6%　$1556.4万
増加 GILD
+23.4%　$1364.6万
増加 RRC
+454.6%　$1593.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.26%	-0.45%	-10.66%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.98%	—	+9.53%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.23%	-2.02%	-28.52%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.98%	—	+6.71%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.94%	-0.15%	-9.57%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.52%	—	—
7	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.38%	—	-9.69%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.35%	-0.02%	+1.27%
9	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	2.31%	-0.05%	-12.77%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.24%	-0.33%	-9.93%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.08%	-0.01%	-1.54%
12	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.75%	—	+4.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.69%	-1.51%	-47.93%
14	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.58%	+0.58%	+23.37%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.57%	-0.26%	-19.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.54%	-0.22%	-9.77%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.52%	-0.20%	-10.19%
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.29%	—	—
19	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.22%	-0.41%	-10.07%
20	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.20%	—	-13.10%
21	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.11%	+0.58%	+89.61%
22	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.05%	-0.17%	+12.33%
23	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.95%	+0.42%	+43.91%
24	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.95%	+0.95%	NEW
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.93%	+0.93%	NEW
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.93%	—	-9.92%
27	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+1.38%
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.86%	—	—
29	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.82%	—	+27.36%
30	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.78%	+0.71%	+629.45%
31	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.68%	-0.18%	-10.53%
32	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.68%	-0.29%	-10.02%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
34	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.53%	+454.61%
35	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.60%	—	-15.08%
36	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.55%	+0.55%	NEW
37	DOCN	Digitalocean Holdings INC	株式-IT	0.52%	—	-1.48%
38	ASND	Ascendis Pharma A/S	株式-その他	0.51%	—	+1.93%
39	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	0.50%	—	-5.11%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	+13.20%
41	GH	Guardant Health INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-2.88%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.48%	—	+39.43%
43	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.48%	—	—
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.47%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.46%	—	+13.56%
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.46%	—	—
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	0.46%	—	+8.14%
48	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	0.45%	+0.45%	NEW
49	FCFS	Firstcash Holdings INC	株式-金融	0.44%	—	+15.57%
50	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.44%	-0.52%	-60.26%

1–50 of 292

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +1.24
アルファ: -5.1%
最大ドローダウン: -12.5%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.42
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +41.9%
最悪12ヶ月: -0.7%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +10%
歪度: +0.22
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	292	$30.2億	49	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.SPIB 5.AAPL 6.GOVT 7.LRCX 8.META 9.VMBS 10.LLY
2025-12-31	294	$34.1億	44	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.LLY 7.SPIB 8.META 9.VMBS 10.GOVT
2025-09-30	284	$35.7億	74	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.SPIB 9.VMBS 10.GOVT
2025-06-30	275	$33.3億	0	1CARK 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.CARK 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.NFLX 7.SPIB 8.ANET 9.AAPL 10.VMBS
2025-03-31	280	$28.9億	100	1CARK 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.CARK 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOVT 7.META 8.MA 9.VMBS 10.V
2024-12-31	283	$28.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPIB 5.AMZN 6.META 7.VMBS 8.BX 9.MA 10.GOOGL
2024-09-30	272	$24.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BX 8.MA 9.LLY 10.NOW
2024-06-30	271	$24.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.LLY 7.META 8.LRCXEUR 9.MA 10.AMAT
2024-03-31	278	$24.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.NOW 8.MA 9.LLY 10.DXCM
2023-12-31	281	$22.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NOW 8.MA 9.DXCM 10.LULU
2023-09-30	274	$19.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.GOOGL 6.NOW 7.AMZN 8.META 9.XLI 10.LLY
2023-06-30	274	$22.1億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.NOW 6.GOOGL 7.DXCM 8.LLY 9.LVS 10.NKE
2023-03-31	272	$20.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.LVS 8.NOW 9.DXCM 10.EEM
2022-12-31	282	$19.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.V 5.GOOGL 6.UNH 7.LVS 8.LLY 9.DXCM 10.EEM
2022-09-30	284	$18.0億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.GOOGL 5.LLY 6.V 7.SPY 8.ULTA 9.TSLA 10.SCHW
2022-06-30	306	$18.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.ULTA 6.LLY 7.V 8.XBI 9.SPY 10.SCHW
2022-03-31	321	$23.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.ULTA 7.SCHW 8.V 9.NKE 10.TSLA
2021-12-31	326	$27.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MA 6.LRCXEUR 7.ULTA 8.NKE 9.SCHW 10.TSLA
2021-09-30	328	$26.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.META 6.NVDA 7.ULTA 8.IWD 9.LRCXEUR 10.NKE
2021-06-30	335	$29.8億	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.MA 8.NKE 9.PYPL 10.MCHP
2021-03-31	330	$27.8億	46	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.LRCXEUR 5.META 6.MA 7.HCA 8.MCHP 9.NKE 10.NVDA
2020-12-31	328	$26.7億	41	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.NKE 6.LRCXEUR 7.NVDA 8.MCHP 9.PYPL 10.MA
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2020-06-30	334	$23.0億	93	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.GLD 7.ADBE 8.MA 9.XLF 10.PYPL
2020-03-31	336	$16.9億	80	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GLD 5.GOOG 6.V 7.ADBE 8.BABA 9.META 10.DXCM
2019-12-31	341	$25.0億	56	1MSFT 2AAPL 3TLT 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLT 4.GOOG 5.TXN 6.AMZN 7.NKE 8.V 9.META 10.BURL
2019-09-30	350	$24.5億	62	1MSFT 2TLT 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.TLT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOG 6.V 7.CME 8.TXN 9.TRU 10.CDW
2019-06-30	347	$26.1億	63	1MSFT 2AMZN 3TLT 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TLT 4.V 5.MRK 6.GOOG 7.BA 8.IQV 9.DIS 10.AAPL
2019-03-31	360	$26.6億	65	1EEM 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.EEM 2.AMZN 3.MSFT 4.TLT 5.GOOG 6.MRK 7.V 8.PYPL 9.AAPL 10.NKE
2018-12-31	365	$23.5億	71	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.V 5.TLT 6.UNH 7.LLY 8.CME 9.ABMDEUR 10.BA
2018-09-30	369	$34.8億	54	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.UNH 5.ABMDEUR 6.COST 7.ALGN 8.V 9.XPO 10.TLT
2018-06-30	369	$32.5億	63	1AMZN 2ABMDEUR 3UNH 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.ABMDEUR 3.UNH 4.MSFT 5.AAPL 6.ALGN 7.SCHW 8.TLT 9.NFLX 10.V
2018-03-31	403	$31.6億	49	1ABMDEUR 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.ABMDEUR 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHW 5.TLT 6.XPO 7.C 8.AMAT 9.V 10.MS
2017-12-31	402	$33.3億	48	1MSFT 2AMZN 3SCHW 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SCHW 4.EEM 5.C 6.ABMDEUR 7.CME 8.META 9.AAPL 10.PH
2017-09-30	385	$31.9億	57	1EEM 2ABMDEUR 3META 主要銘柄2017-09-30 1.EEM 2.ABMDEUR 3.META 4.MSFT 5.V 6.AMZN 7.CME 8.AMAT 9.C 10.AAPL
2017-06-30	389	$30.6億	56	1EEM 2UNH 3AMZN 主要銘柄2017-06-30 1.EEM 2.UNH 3.AMZN 4.C 5.HD 6.CME 7.ABMDEUR 8.SCHW 9.TPR 10.VEEV
2017-03-31	367	$31.9億	53	1EEM 2HD 3ADBE 主要銘柄2017-03-31 1.EEM 2.HD 3.ADBE 4.MCHP 5.GOOG 6.UNH 7.CME 8.MSFT 9.COST 10.AMAT
2016-12-31	371	$31.4億	62	1HD 2MSFT 3EOG 主要銘柄2016-12-31 1.HD 2.MSFT 3.EOG 4.UNH 5.EEM 6.AEP 7.SCHW 8.ABMDEUR 9.ADBE 10.MCHP
2016-09-30	372	$33.1億	54	1EW 2HD 3EOG 主要銘柄2016-09-30 1.EW 2.HD 3.EOG 4.V 5.ADBE 6.AMZN 7.GOOG 8.EEM 9.ULTA 10.CME
2016-06-30	373	$31.4億	48	1ULTA 2UNH 3HD 主要銘柄2016-06-30 1.ULTA 2.UNH 3.HD 4.AEP 5.CRM 6.EW 7.META 8.TDG 9.BMY 10.ADBE
2016-03-31	367	$32.0億	63	1GOOG 2AEP 3HD 主要銘柄2016-03-31 1.GOOG 2.AEP 3.HD 4.ULTA 5.NKE 6.META 7.EFA 8.UNH 9.EW 10.DVN
2015-12-31	387	$33.3億	57	1EFA 2META 3RHT1EUR 主要銘柄2015-12-31 1.EFA 2.META 3.RHT1EUR 4.SCHW 5.V 6.NKE 7.CVS 8.GOOG 9.AEP 10.BMY
2015-09-30	364	$31.1億	58	1DIS 2NXPI 3META 主要銘柄2015-09-30 1.DIS 2.NXPI 3.META 4.EFA 5.RHT1EUR 6.HD 7.V 8.GILD 9.NKE 10.SCHW
2015-06-30	369	$37.4億	52	1META 2AAPL 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.DIS 4.HD 5.SCHW 6.NXPI 7.GILD 8.790849 9.ACWI 10.FDX
2015-03-31	378	$41.5億	89	1NXPI 2MDT3G27823 主要銘柄2015-03-31 1.NXPI 2.MDT 3.G27823 4.AAPL 5.META 6.EFA 7.GILD 8.HD 9.SCHW 10.RHT1EUR
2014-12-31	341	$38.8億	100	1n6596x230303m3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.n6596x 2.30303m 3.AAPL 4.55616p 5.RHT1EUR 6.31428x 7.SCHW 8.GILD 9.NKE 10.SBUX
2014-09-30	309	$35.2億	65	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要銘柄2014-09-30 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2014-06-30	318	$36.3億	65	1INTC 2HD 3SWN1EUR 主要銘柄2014-06-30 1.INTC 2.HD 3.SWN1EUR 4.EOG 5.UNP 6.AAPL 7.SLB 8.ORCL 9.EFA 10.PH
2014-03-31	309	$35.2億	82	1SWN1EUR 2HD 3EOG 主要銘柄2014-03-31 1.SWN1EUR 2.HD 3.EOG 4.TJX 5.PH 6.XLNXEUR 7.COST 8.38259P 9.BWA 10.BLKCHF
2013-12-31	314	$34.5億	100	1GILD 2TJX 3PH 主要銘柄2013-12-31 1.GILD 2.TJX 3.PH 4.HD 5.22160k 6.SBUX 7.g60754 8.38259p 9.BWA 10.SWN1EUR
2013-09-30	343	$35.5億	100	1n6596x2AAPL 3CVS 主要銘柄2013-09-30 1.n6596x 2.AAPL 3.CVS 4.30303m 5.SCHW 6.CELG 7.EEM 8.INTC 9.AMGN 10.790849
2013-06-30	315	$30.1億	0	1HD 2TJX361166W 主要銘柄2013-06-30 1.HD 2.TJX 3.61166W 4.C 5.SWN1EUR 6.PH 7.G60754 8.COST 9.SBUX 10.UNH

今四半期の持株変動

Castleark Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BKR	Baker Hughes Co	+0.7%	+629.45%	増加
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.6%	+89.61%	増加
3	GILD	Gilead Sciences INC	+0.6%	+23.37%	増加
4	RRC	Range Resources CORP	+0.5%	+454.61%	増加
5	TPR	Tapestry INC	+0.4%	+43.91%	増加
6	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.54%	減少
7	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.27%	増加
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-12.77%	減少
9	AAPL	Apple INC	-0.2%	-9.57%	減少
10	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+12.33%	増加
11	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-10.53%	減少
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-10.19%	減少
13	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-9.77%	減少
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.2%	-64.58%	減少
15	C	Citigroup INC	-0.2%	-59.58%	減少
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	-92.74%	減少
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-19.03%	減少
18	GE	General Electric	-0.3%	-50.02%	減少
19	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-70.20%	減少
20	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-10.02%	減少
21	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-97.53%	減少
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.93%	減少
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-45.05%	減少
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-10.07%	減少
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-98.67%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-10.66%	減少
27	MCHP	Microchip Technology INC	-0.5%	-60.26%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-47.93%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-28.52%	減少
30	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
32	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
34	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	全売却
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
36	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	全売却
37	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新規購入
39	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	全売却
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
41	SANM	Sanmina CORP	—	EXIT	全売却
42	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	全売却
43	CECO	Ceco Environmental CORP	—	EXIT	全売却
44	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新規購入
45	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新規購入
46	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	全売却
47	RMBS	Rambus INC	—	EXIT	全売却
48	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	全売却
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
50	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入