Capstone Wealth Management Group, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001923052

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97

CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は38.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.86
回転率: 38.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.37

Capstone Wealth Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 97 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPMO
-59.5%　-$1057.3万
減少 TLT
-84.0%　-$403.3万
増加 VTV
+104.4%　$396.5万
減少 MSFT
-50.9%　-$343.1万
増加 SPHQ
+60.0%　$317.6万
減少 AMZN
-30.0%　-$199.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.20%	-0.32%	-4.46%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.71%	-0.37%	+0.09%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.59%	-0.36%	+5.16%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	5.09%	+0.35%	+8.61%
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	5.03%	-0.48%	+2.65%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.69%	-0.16%	-6.24%
7	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	ETF-大型株・グロース	4.61%	+0.13%	+1.19%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	3.92%	-0.10%	-2.33%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	3.54%	+1.33%	+59.97%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.48%	-0.17%	+1.67%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.17%	+1.66%	+104.40%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	2.90%	+0.15%	+2.65%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.72%	-4.43%	-59.54%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.60%	+2.60%	NEW
15	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.99%	+0.11%	+1.24%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.98%	+1.98%	NEW
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.70%	-0.11%	+0.89%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.70%	-0.14%	-1.21%
20	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.60%	+1.60%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.83%	-30.01%
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	1.34%	+0.50%	+47.07%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.11%	—	+1.59%
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	1.00%	+1.00%	NEW
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.99%	-0.27%	-20.85%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-1.44%	-50.93%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.80%	-0.61%	-31.19%
29	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.78%	—	+7.90%
30	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-その他	0.76%	—	+15.72%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+6.52%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.68%	—	+0.40%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.64%	-0.41%	-41.72%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
35	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	+6.19%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.31%	+45.47%
37	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+0.12%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.25%	+35.03%
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.56%	+0.11%	+25.54%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	—
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
42	PPTA	Perpetua Resources CORP	株式-その他	0.54%	—	-2.03%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.53%	+0.16%	+15.00%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.50%	—	—
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.46%	-0.25%	-21.36%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+0.06%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.41%	+0.32%	+366.98%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+0.14%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.36%	—	+3.67%

1–50 of 97

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

標準偏差: +10%
ベータ: +0.73
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.8%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +16.3%
歪度: +0.42
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	97	$2.4億	38	1SHV 2QQQM 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.SHV 2.QQQM 3.AVGO 4.LQD 5.MGK 6.VYM 7.SPVM 8.GSY 9.SPHQ 10.QQQ
2025-12-31	84	$2.4億	29	1SHV 2SPMO 3QQQM 主要銘柄2025-12-31 1.SHV 2.SPMO 3.QQQM 4.AVGO 5.MGK 6.VYM 7.LQD 8.SPVM 9.GSY 10.XLG
2025-09-30	76	$2.4億	96	1SHV 2SPMO 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.SHV 2.SPMO 3.AVGO 4.MGK 5.VYM 6.LQD 7.XLG 8.GSY 9.SPVM 10.QQQM
2025-06-30	54	$1.0億	0	1SHV 2VYM 3MGK 主要銘柄2025-06-30 1.SHV 2.VYM 3.MGK 4.MSFT 5.MGV 6.AMZN 7.IGV 8.AAPL 9.SDY 10.VTV
2025-03-31	67	$1.8億	0	1BSCQ 2GSY 3SHV 主要銘柄2025-03-31 1.BSCQ 2.GSY 3.SHV 4.VYM 5.SPMO 6.QQQM 7.QQQ 8.SPLB 9.AVGO 10.TFLO
2024-12-31	73	$1.9億	0	1BSCQ 2SHV 3GSY 主要銘柄2024-12-31 1.BSCQ 2.SHV 3.GSY 4.VYM 5.SPLB 6.AVGO 7.TFLO 8.QQQ 9.QQQM 10.AMZN
2024-09-30	71	$1.7億	0	1BSCQ 2SHV 3VYM 主要銘柄2024-09-30 1.BSCQ 2.SHV 3.VYM 4.SPLB 5.TFLO 6.QQQ 7.AVGO 8.TLT 9.SDY 10.XLV
2024-06-30	68	$1.5億	0	1BSCQ 2SHV 3VYM 主要銘柄2024-06-30 1.BSCQ 2.SHV 3.VYM 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.TFLO 8.AVGO 9.SDY 10.XLV
2024-03-31	69	$1.4億	0	1BSCQ 2VYM 3SHV 主要銘柄2024-03-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SHV 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.AVGO 8.SDY 9.SPTL 10.XLV
2023-12-31	58	$1.1億	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要銘柄2023-12-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AVGO 8.XLV 9.AAPL 10.AMZN
2023-09-30	55	$9656.6万	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要銘柄2023-09-30 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AVGO 8.XLV 9.AAPL 10.AMZN
2023-06-30	56	$9690.4万	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要銘柄2023-06-30 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AAPL 8.SPYD 9.AVGO 10.AMZN
2023-03-31	57	$9021.3万	0	1BSCQ 2VYM 3SDY 主要銘柄2023-03-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SDY 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.SPYD 8.AAPL 9.AVGO 10.MSFT
2022-12-31	60	$9293.1万	0	1VYM 2SDY 3BSCQ 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.SDY 3.BSCQ 4.QQQ 5.MGK 6.SPYD 7.VO 8.AAPL 9.SPLB 10.VB
2022-09-30	55	$7816.9万	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AMZN 7.AAPL 8.VO 9.VB 10.MSFT
2022-06-30	61	$8292.2万	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.AMZN 10.MSFT
2022-03-31	67	$1.0億	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AAPL 7.VO 8.AMZN 9.VB 10.MSFT
2021-12-31	80	$1.2億	0	1VYM 2QQQ 3MGK 主要銘柄2021-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.MGK 4.SDY 5.SPSB 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.SPYD 10.AMZN

今四半期の持株変動

Capstone Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).

Capstone Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+104.40%	増加
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.3%	+59.97%	増加
3	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.5%	+47.07%	増加
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+8.61%	増加
5	HD	Home Depot INC	+0.3%	+366.98%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+45.47%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+35.03%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+15.00%	増加
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.65%	増加
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+150.85%	増加
11	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	+0.1%	+1.19%	増加
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+124.15%	増加
13	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+1.24%	増加
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+80.10%	増加
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+25.54%	増加
16	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-2.33%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.89%	増加
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.21%	減少
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-6.24%	減少
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.67%	増加
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-21.36%	減少
22	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.3%	-20.85%	減少
23	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-4.46%	減少
24	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+5.16%	増加
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+0.09%	増加
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	-41.72%	減少
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.5%	+2.65%	増加
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-79.18%	減少
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-31.19%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-30.01%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-50.93%	減少
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.7%	-84.02%	減少
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.4%	-59.54%	減少
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
36	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	NEW	新規購入
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新規購入
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
46	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	全売却
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Capstone Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capstone Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、97 件のポジションが開示されています。

Capstone Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capstone Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $1718.8万 (7.2%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1363.9万 (5.7%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $1334.0万 (5.6%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $1215.0万 (5.1%) 5. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $1200.6万 (5.0%)

Capstone Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capstone Wealth Management Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、20件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)

Capstone Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapstone Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.5% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 6.9% • Energy: 5.9% • Consumer Staples: 4.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Orange County Employees Retirement System

CIK 0002107791

申告総資産額

$2.4億

2 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申告総資産額

$2.4億

6 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Pfizer Inc

CIK 0000078003

申告総資産額

$2.4億

21 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Clarus Wealth Advisors

CIK 0001730149

申告総資産額

$2.6億

86 stks

2026-06-30

集中度11.1

回転率24.6

セクター集中度70.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Midwest Professional Planners, LTD.

CIK 0001730575

申告総資産額

$4.2億

137 stks

2026-03-31

集中度8.9

回転率20.0

セクター集中度68.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-1 Year Treasury Boも共通保有

詳細を見る

Investment Insight Wealth Management, LLC

CIK 0001737917

申告総資産額

$9274.3万

36 stks

2026-03-31

集中度50.8

回転率14.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有

詳細を見る

Capstone Wealth Management Group, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001923052

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97

CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は38.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.86
回転率: 38.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.37

直近の動向

減少 SPMO
-59.5%　-$1057.3万
減少 TLT
-84.0%　-$403.3万
増加 VTV
+104.4%　$396.5万
減少 MSFT
-50.9%　-$343.1万
増加 SPHQ
+60.0%　$317.6万
減少 AMZN
-30.0%　-$199.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.20%	-0.32%	-4.46%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	5.71%	-0.37%	+0.09%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.59%	-0.36%	+5.16%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	5.09%	+0.35%	+8.61%
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	5.03%	-0.48%	+2.65%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.69%	-0.16%	-6.24%
7	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	ETF-大型株・グロース	4.61%	+0.13%	+1.19%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	3.92%	-0.10%	-2.33%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	3.54%	+1.33%	+59.97%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.48%	-0.17%	+1.67%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.17%	+1.66%	+104.40%
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	2.90%	+0.15%	+2.65%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	2.72%	-4.43%	-59.54%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.60%	+2.60%	NEW
15	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.99%	+0.11%	+1.24%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.98%	+1.98%	NEW
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.70%	-0.11%	+0.89%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.70%	-0.14%	-1.21%
20	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.60%	+1.60%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.43%	-0.83%	-30.01%
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	1.34%	+0.50%	+47.07%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.11%	—	+1.59%
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	1.00%	+1.00%	NEW
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.99%	-0.27%	-20.85%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-1.44%	-50.93%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.80%	-0.61%	-31.19%
29	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.78%	—	+7.90%
30	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-その他	0.76%	—	+15.72%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+6.52%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.68%	—	+0.40%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.64%	-0.41%	-41.72%
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
35	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	+6.19%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.31%	+45.47%
37	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+0.12%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.25%	+35.03%
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.56%	+0.11%	+25.54%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	—
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
42	PPTA	Perpetua Resources CORP	株式-その他	0.54%	—	-2.03%
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.53%	+0.16%	+15.00%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.50%	—	—
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.46%	-0.25%	-21.36%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+0.06%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.41%	+0.32%	+366.98%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+0.14%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.36%	—	+3.67%

1–50 of 97

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

標準偏差: +10%
ベータ: +0.73
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.8%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +16.3%
歪度: +0.42
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	97	$2.4億	38	1SHV 2QQQM 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.SHV 2.QQQM 3.AVGO 4.LQD 5.MGK 6.VYM 7.SPVM 8.GSY 9.SPHQ 10.QQQ
2025-12-31	84	$2.4億	29	1SHV 2SPMO 3QQQM 主要銘柄2025-12-31 1.SHV 2.SPMO 3.QQQM 4.AVGO 5.MGK 6.VYM 7.LQD 8.SPVM 9.GSY 10.XLG
2025-09-30	76	$2.4億	96	1SHV 2SPMO 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.SHV 2.SPMO 3.AVGO 4.MGK 5.VYM 6.LQD 7.XLG 8.GSY 9.SPVM 10.QQQM
2025-06-30	54	$1.0億	0	1SHV 2VYM 3MGK 主要銘柄2025-06-30 1.SHV 2.VYM 3.MGK 4.MSFT 5.MGV 6.AMZN 7.IGV 8.AAPL 9.SDY 10.VTV
2025-03-31	67	$1.8億	0	1BSCQ 2GSY 3SHV 主要銘柄2025-03-31 1.BSCQ 2.GSY 3.SHV 4.VYM 5.SPMO 6.QQQM 7.QQQ 8.SPLB 9.AVGO 10.TFLO
2024-12-31	73	$1.9億	0	1BSCQ 2SHV 3GSY 主要銘柄2024-12-31 1.BSCQ 2.SHV 3.GSY 4.VYM 5.SPLB 6.AVGO 7.TFLO 8.QQQ 9.QQQM 10.AMZN
2024-09-30	71	$1.7億	0	1BSCQ 2SHV 3VYM 主要銘柄2024-09-30 1.BSCQ 2.SHV 3.VYM 4.SPLB 5.TFLO 6.QQQ 7.AVGO 8.TLT 9.SDY 10.XLV
2024-06-30	68	$1.5億	0	1BSCQ 2SHV 3VYM 主要銘柄2024-06-30 1.BSCQ 2.SHV 3.VYM 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.TFLO 8.AVGO 9.SDY 10.XLV
2024-03-31	69	$1.4億	0	1BSCQ 2VYM 3SHV 主要銘柄2024-03-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SHV 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.AVGO 8.SDY 9.SPTL 10.XLV
2023-12-31	58	$1.1億	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要銘柄2023-12-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AVGO 8.XLV 9.AAPL 10.AMZN
2023-09-30	55	$9656.6万	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要銘柄2023-09-30 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AVGO 8.XLV 9.AAPL 10.AMZN
2023-06-30	56	$9690.4万	0	1BSCQ 2VYM 3SPLB 主要銘柄2023-06-30 1.BSCQ 2.VYM 3.SPLB 4.MGK 5.QQQ 6.SDY 7.AAPL 8.SPYD 9.AVGO 10.AMZN
2023-03-31	57	$9021.3万	0	1BSCQ 2VYM 3SDY 主要銘柄2023-03-31 1.BSCQ 2.VYM 3.SDY 4.SPLB 5.MGK 6.QQQ 7.SPYD 8.AAPL 9.AVGO 10.MSFT
2022-12-31	60	$9293.1万	0	1VYM 2SDY 3BSCQ 主要銘柄2022-12-31 1.VYM 2.SDY 3.BSCQ 4.QQQ 5.MGK 6.SPYD 7.VO 8.AAPL 9.SPLB 10.VB
2022-09-30	55	$7816.9万	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AMZN 7.AAPL 8.VO 9.VB 10.MSFT
2022-06-30	61	$8292.2万	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.AMZN 10.MSFT
2022-03-31	67	$1.0億	0	1VYM 2SDY 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.VYM 2.SDY 3.QQQ 4.MGK 5.SPYD 6.AAPL 7.VO 8.AMZN 9.VB 10.MSFT
2021-12-31	80	$1.2億	0	1VYM 2QQQ 3MGK 主要銘柄2021-12-31 1.VYM 2.QQQ 3.MGK 4.SDY 5.SPSB 6.AAPL 7.VO 8.VB 9.SPYD 10.AMZN

今四半期の持株変動

Capstone Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.7%	+104.40%	増加
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+1.3%	+59.97%	増加
3	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.5%	+47.07%	増加
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.4%	+8.61%	増加
5	HD	Home Depot INC	+0.3%	+366.98%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+45.47%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+35.03%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+15.00%	増加
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.65%	増加
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+150.85%	増加
11	SPVM	Invesco S&p 500 Value With M	+0.1%	+1.19%	増加
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+124.15%	増加
13	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+1.24%	増加
14	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+80.10%	増加
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+25.54%	増加
16	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-2.33%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.89%	増加
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.21%	減少
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-6.24%	減少
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.67%	増加
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-21.36%	減少
22	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.3%	-20.85%	減少
23	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-4.46%	減少
24	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+5.16%	増加
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+0.09%	増加
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.4%	-41.72%	減少
27	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.5%	+2.65%	増加
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-79.18%	減少
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-31.19%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-30.01%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-50.93%	減少
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.7%	-84.02%	減少
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.4%	-59.54%	減少
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
36	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	NEW	新規購入
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新規購入
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
46	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	全売却
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る