Bright Futures Wealth Management, LLC. 13F保有トラッカー

CIK: 0001803980

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 188

Bright Futures Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で188件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は66.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.41
回転率: 66.66
モメンタム／逆張り: 11.57
セクター集中度: 43.19
多様性: 100
ポジション規律: 89.62

Bright Futures Wealth Management, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 91 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 188 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 KRE
-93.0%　-$325.7万
減少 BXMT
-88.1%　-$283.0万
減少 FLTR
-78.1%　-$259.2万
減少 IEI
-92.0%　-$262.8万
増加 CLOI
+133.5%　$237.2万
減少 CSHI
-48.1%　-$172.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	2.84%	+1.52%	+133.52%
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.74%	+2.74%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.70%	+2.70%	NEW
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	2.43%	+2.43%	NEW
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.33%	—	+19.98%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.23%	—	-15.23%
7	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-その他	2.18%	+2.18%	NEW
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.88%	+0.38%	+35.89%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.69%	—	-1.60%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.66%	+0.54%	+59.37%
11	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	1.65%	—	+0.00%
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.62%	—	+0.81%
13	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-その他	1.56%	+1.56%	NEW
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.50%	—	+1.33%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.42%	—	+1.54%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.41%	—	+0.11%
17	AGNG	Glb X Aging Population ETF	ETF-その他	1.31%	—	+2.44%
18	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	1.28%	-1.37%	-48.08%
19	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-その他	1.23%	—	+33.46%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.20%	—	-1.65%
21	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.16%	—	+9.18%
22	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.12%	+1.12%	NEW
23	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.11%	—	-1.70%
24	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+6.35%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.03%	—	+36.07%
27	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	+1.02%	NEW
28	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.98%	—	+8.82%
30	POWR	Ishares US Power Infrastruct	ETF-その他	0.96%	—	+12.43%
31	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.91%	—	-3.91%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
34	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	0.90%	—	-17.05%
35	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	株式-その他	0.88%	—	+43.76%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.88%	—	+0.73%
37	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.87%	—	+20.11%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
39	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
40	RINF	Proshares Inflation Expectat	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.79%	—	+0.36%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.78%	—	-0.46%
43	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.75%	—	-4.77%
45	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.75%	-0.77%	-47.79%
46	ENS	Enersys	株式-資本財	0.74%	—	-24.04%
47	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	0.72%	—	-0.20%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.71%	—	+4.93%
49	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	0.70%	—	+43.67%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	—	-2.92%

1–50 of 188

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.74
アルファ: +3%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +42.3%
ソルティノレシオ: +3.78
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.8
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.2%
マイナス月比率: +30.8%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +10.2%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.7
セクター分散度: +6.9%
歪度: +0.1
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +5.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	188	$1.5億	67	1CLOI 2PMAR 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.CLOI 2.PMAR 3.BRK-B 4.TBIL 5.AAPL 6.AVDV 7.IFEB 8.SHY 9.AVGO 10.FLOT
2025-12-31	162	$1.4億	27	1AVDV 2CSHI 3KRE 主要銘柄2025-12-31 1.AVDV 2.CSHI 3.KRE 4.FLTR 5.BXMT 6.AAPL 7.IAUG 8.IEI 9.AVGO 10.MGK
2025-09-30	144	$1.3億	54	1MGK 2CALF 3AVDV 主要銘柄2025-09-30 1.MGK 2.CALF 3.AVDV 4.CSHI 5.KRE 6.FLTR 7.BXMT 8.IAUG 9.AAPL 10.IEI
2025-03-31	109	$9119.0万	0	1IEI 2FLTR 3AVDV 主要銘柄2025-03-31 1.IEI 2.FLTR 3.AVDV 4.HELO 5.BXMT 6.KRE 7.CALF 8.MGK 9.SHY 10.ZMAR
2024-12-31	125	$1.1億	0	1KRE 2CALF 3IEI 主要銘柄2024-12-31 1.KRE 2.CALF 3.IEI 4.AVDV 5.HELO 6.AMZN 7.FLTR 8.MGK 9.BSJR 10.AAPL
2024-09-30	225	$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3IEF 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IEF 4.KRE 5.IEI 6.NVDA 7.CALF 8.AVDV 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	209	$1.8億	0	1AAPL 2AMZN 3KRE 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.KRE 4.IEF 5.IEI 6.TLT 7.CALF 8.GOOG 9.AVDV 10.BXMT
2024-03-31	207	$1.8億	0	1AAPL 2AMZN 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IEF 4.KRE 5.TLT 6.GOOG 7.IEI 8.AVDV 9.CALF 10.MGK

今四半期の持株変動

Bright Futures Wealth Management, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 全売却: Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug (IAUG).

Bright Futures Wealth Management, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	+1.5%	+133.52%	増加
2	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.5%	+59.37%	増加
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+35.89%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+38.36%	増加
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.7%	-62.10%	減少
6	MTB	M & T Bank CORP	-0.8%	-47.79%	減少
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-68.62%	減少
8	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-1.4%	-48.08%	減少
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-2%	-91.96%	減少
10	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-2%	-78.10%	減少
11	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-2.1%	-88.13%	減少
12	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-2.4%	-93.03%	減少
13	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入
16	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新規購入
17	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	—	EXIT	全売却
18	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	—	NEW	新規購入
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	全売却
20	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
21	✓	Franklin Templeton ETF Tr	—	EXIT	全売却
22	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入
23	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新規購入
24	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	—	EXIT	全売却
25	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新規購入
26	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	全売却
27	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	EXIT	全売却
28	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	—	NEW	新規購入
29	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	EXIT	全売却
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
32	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
33	NEE 7.234 11-01-27	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
34	RINF	Proshares Inflation Expectat	—	NEW	新規購入
35	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新規購入
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
37	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
39	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	—	EXIT	全売却
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
42	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	全売却
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新規購入
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
45	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新規購入
46	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新規購入
47	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	—	EXIT	全売却
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	—	NEW	新規購入
50	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-06-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bright Futures Wealth Management, LLC.とはどのような機関投資家ですか？

Bright Futures Wealth Management, LLC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、188 件のポジションが開示されています。

Bright Futures Wealth Management, LLC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bright Futures Wealth Management, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Clo ETF (CLOI) — $415.4万 (2.8%) 2. Innovator U.s. Equity Power (PMAR) — $400.0万 (2.7%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $393.7万 (2.7%) 4. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — $355.3万 (2.4%) 5. Apple INC (AAPL) — $340.6万 (2.3%)

Bright Futures Wealth Management, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bright Futures Wealth Management, LLC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：23件の新規ポジション開設、4件の保有増加、8件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 全売却: Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug (IAUG)

Bright Futures Wealth Management, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBright Futures Wealth Management, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.4% • Financials: 18.2% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 10.1% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 7.4%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.41
回転率: 66.66
モメンタム／逆張り: 11.57
セクター集中度: 43.19
多様性: 100
ポジション規律: 89.62

直近の動向

減少 KRE
-93.0%　-$325.7万
減少 BXMT
-88.1%　-$283.0万
減少 FLTR
-78.1%　-$259.2万
減少 IEI
-92.0%　-$262.8万
増加 CLOI
+133.5%　$237.2万
減少 CSHI
-48.1%　-$172.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	2.84%	+1.52%	+133.52%
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.74%	+2.74%	NEW
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.70%	+2.70%	NEW
4	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	2.43%	+2.43%	NEW
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.33%	—	+19.98%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.23%	—	-15.23%
7	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-その他	2.18%	+2.18%	NEW
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.88%	+0.38%	+35.89%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.69%	—	-1.60%
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.66%	+0.54%	+59.37%
11	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	1.65%	—	+0.00%
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.62%	—	+0.81%
13	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-その他	1.56%	+1.56%	NEW
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.50%	—	+1.33%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.42%	—	+1.54%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.41%	—	+0.11%
17	AGNG	Glb X Aging Population ETF	ETF-その他	1.31%	—	+2.44%
18	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	1.28%	-1.37%	-48.08%
19	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-その他	1.23%	—	+33.46%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.20%	—	-1.65%
21	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.16%	—	+9.18%
22	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.12%	+1.12%	NEW
23	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.11%	—	-1.70%
24	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	1.07%	+1.07%	NEW
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+6.35%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.03%	—	+36.07%
27	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	+1.02%	NEW
28	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.98%	—	+8.82%
30	POWR	Ishares US Power Infrastruct	ETF-その他	0.96%	—	+12.43%
31	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.91%	—	-3.91%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.91%	+0.91%	NEW
34	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	0.90%	—	-17.05%
35	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	株式-その他	0.88%	—	+43.76%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.88%	—	+0.73%
37	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.87%	—	+20.11%
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
39	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
40	RINF	Proshares Inflation Expectat	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.79%	—	+0.36%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.78%	—	-0.46%
43	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.75%	—	-4.77%
45	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.75%	-0.77%	-47.79%
46	ENS	Enersys	株式-資本財	0.74%	—	-24.04%
47	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	0.72%	—	-0.20%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.71%	—	+4.93%
49	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	0.70%	—	+43.67%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	—	-2.92%

1–50 of 188

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.74
アルファ: +3%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +42.3%
ソルティノレシオ: +3.78
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.8
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.2%
マイナス月比率: +30.8%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +10.2%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.7
セクター分散度: +6.9%
歪度: +0.1
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +5.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	188	$1.5億	67	1CLOI 2PMAR 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.CLOI 2.PMAR 3.BRK-B 4.TBIL 5.AAPL 6.AVDV 7.IFEB 8.SHY 9.AVGO 10.FLOT
2025-12-31	162	$1.4億	27	1AVDV 2CSHI 3KRE 主要銘柄2025-12-31 1.AVDV 2.CSHI 3.KRE 4.FLTR 5.BXMT 6.AAPL 7.IAUG 8.IEI 9.AVGO 10.MGK
2025-09-30	144	$1.3億	54	1MGK 2CALF 3AVDV 主要銘柄2025-09-30 1.MGK 2.CALF 3.AVDV 4.CSHI 5.KRE 6.FLTR 7.BXMT 8.IAUG 9.AAPL 10.IEI
2025-03-31	109	$9119.0万	0	1IEI 2FLTR 3AVDV 主要銘柄2025-03-31 1.IEI 2.FLTR 3.AVDV 4.HELO 5.BXMT 6.KRE 7.CALF 8.MGK 9.SHY 10.ZMAR
2024-12-31	125	$1.1億	0	1KRE 2CALF 3IEI 主要銘柄2024-12-31 1.KRE 2.CALF 3.IEI 4.AVDV 5.HELO 6.AMZN 7.FLTR 8.MGK 9.BSJR 10.AAPL
2024-09-30	225	$2.1億	0	1AAPL 2AMZN 3IEF 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IEF 4.KRE 5.IEI 6.NVDA 7.CALF 8.AVDV 9.GOOG 10.AVGO
2024-06-30	209	$1.8億	0	1AAPL 2AMZN 3KRE 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.KRE 4.IEF 5.IEI 6.TLT 7.CALF 8.GOOG 9.AVDV 10.BXMT
2024-03-31	207	$1.8億	0	1AAPL 2AMZN 3IEF 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.IEF 4.KRE 5.TLT 6.GOOG 7.IEI 8.AVDV 9.CALF 10.MGK

今四半期の持株変動

Bright Futures Wealth Management, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	+1.5%	+133.52%	増加
2	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.5%	+59.37%	増加
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+35.89%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+38.36%	増加
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.7%	-62.10%	減少
6	MTB	M & T Bank CORP	-0.8%	-47.79%	減少
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-68.62%	減少
8	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-1.4%	-48.08%	減少
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-2%	-91.96%	減少
10	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-2%	-78.10%	減少
11	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-2.1%	-88.13%	減少
12	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-2.4%	-93.03%	減少
13	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
15	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入
16	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新規購入
17	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	—	EXIT	全売却
18	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	—	NEW	新規購入
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	全売却
20	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
21	✓	Franklin Templeton ETF Tr	—	EXIT	全売却
22	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入
23	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新規購入
24	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	—	EXIT	全売却
25	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新規購入
26	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	全売却
27	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	EXIT	全売却
28	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	—	NEW	新規購入
29	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	EXIT	全売却
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
32	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
33	NEE 7.234 11-01-27	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
34	RINF	Proshares Inflation Expectat	—	NEW	新規購入
35	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	—	NEW	新規購入
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
37	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
39	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	—	EXIT	全売却
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
42	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	全売却
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新規購入
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
45	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新規購入
46	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	—	NEW	新規購入
47	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	—	EXIT	全売却
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
49	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	—	NEW	新規購入
50	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-06-28	13F-HR	EDGARで見る