CIK: 0001708872
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
Blankinship & Foster, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は6.2%です。
Blankinship & Foster, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.109 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
-2.7% -$431.4万
増加 VEU
+2.8% $234.7万
減少 DFAU
-1.2% -$590.7万
増加 AAPL
+57.2% $236.7万
増加 VDC
+2.0% $142.8万
減少 VTI
-2.6% -$228.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 26.16% | -0.69% | -1.21% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 11.05% | +0.76% | +2.78% | |
| 3 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 7.41% | — | -2.62% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.12% | +0.20% | +1.55% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.96% | -0.34% | -2.56% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.44% | -0.79% | -2.72% | |
| 7 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 5.70% | -0.03% | -5.36% | |
| 8 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 4.07% | +0.40% | +1.96% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.76% | +0.17% | +1.99% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.22% | — | +0.41% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.95% | — | -0.69% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.05% | +1.01% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.64% | +0.55% | +57.24% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.07% | -4.07% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.76% | -0.02% | -0.03% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.03% | -0.73% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | -1.23% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -3.45% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.03% | -0.02% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | +0.43% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.03% | — | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.23% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -1.82% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.37% | -0.10% | +2.57% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.01% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.31% | +0.02% | +0.81% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.06% | -0.06% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.04% | -2.11% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.07% | -1.03% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.04% | -9.88% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 34 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.20% | — | +0.75% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.09% | -33.64% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.04% | -6.79% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.03% | +39.38% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.03% | +29.18% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.02% | -2.25% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.03% | -17.10% | |
| 43 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.04% | -20.93% | |
| 44 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.12% | -0.03% | -45.73% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.02% | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.02% | -0.01% | |
| 47 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.35% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.11% | +0.05% | +59.72% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.09% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+22%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 75 | $4.5億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 79 | $4.6億 | 2 | |
| 2025-09-30 | 77 | $4.6億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 75 | $4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 69 | $4.0億 | 7 | |
| 2024-12-31 | 72 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 71 | $4.1億 | 100 | |
| 2024-06-30 | 71 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 67 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 68 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 57 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 55 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 53 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 54 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 52 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 54 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 53 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 53 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 52 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 51 | $2.5億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 56 | $2.4億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 52 | $2.4億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 50 | $2.1億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 43 | $1.9億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 43 | $1.5億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 49 | $1.8億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 45 | $1.7億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 47 | $1.7億 | 4 | |
| 2019-03-31 | 49 | $1.6億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 43 | $1.5億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 42 | $1.6億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 37 | $1.5億 | 5 | |
| 2018-03-31 | 37 | $1.5億 | 5 | |
| 2017-12-31 | 38 | $1.6億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 32 | $1.4億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 29 | $1.2億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 26 | $1.2億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 27 | $1.1億 | 0 |
Blankinship & Foster, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Oneok INC (OKE); 全売却: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Jefferies Financial Group In (JEF); 全売却: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-04-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-06-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-06-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001843745
申告総資産額
$4.5億
1,273 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001752212
申告総資産額
$4.5億
553 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001844567
申告総資産額
$4.5億
71 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000059558
申告総資産額
$34.5億
19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000077657
申告総資産額
$1.3億
19 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001107576
申告総資産額
$1.7億
10 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有