CIK: 0001654599
申告総資産額
$26.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 812
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC.は最新の13F報告書で812件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$26.9億、四半期回転率は23.1%です。
Beacon Investment Advisory Services, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 812 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AMD
-11.8% $4455.0万
減少 SPY
-61.4% -$2721.5万
増加 IJR
+9.1% $3983.0万
増加 AMAT
-14.3% $2804.7万
増加 PANW
-4.8% $2528.4万
減少 SHW
-90.1% -$1850.2万
上位200銘柄を表示中（全812銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.30% | +0.24% | -0.99% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.38% | +0.96% | +9.10% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.96% | +0.23% | +7.94% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.86% | -0.66% | +4.88% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.74% | +1.54% | -11.81% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.66% | — | -2.94% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.51% | — | -1.81% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.47% | — | -0.42% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.37% | — | -0.82% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.32% | +0.90% | -14.28% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.32% | +0.04% | -1.97% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.00% | -0.38% | -16.47% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.00% | +0.48% | -3.48% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.87% | +0.16% | -2.85% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.86% | +0.85% | -4.83% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.01% | -0.18% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.77% | +0.15% | -4.59% | |
| 18 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.64% | -0.04% | -13.24% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.62% | -0.62% | -21.92% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.42% | +34.93% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.43% | — | +5.07% | |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | -1.72% | |
| 23 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 1.32% | +0.51% | -4.18% | |
| 24 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 1.29% | +0.61% | +105.56% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.20% | — | +3.75% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.26% | -4.45% | |
| 27 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | -4.73% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | +0.01% | -2.72% | |
| 29 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.28% | -6.22% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | -1.28% | |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | -4.86% | |
| 32 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.89% | +0.41% | +46.56% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.88% | +0.04% | -3.18% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.87% | +0.04% | -5.49% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.83% | +0.13% | +20.29% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -1.21% | -61.42% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -1.89% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.15% | +19.59% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.08% | -4.77% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | +2284.73% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.72% | +0.07% | -18.15% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.72% | +0.12% | -2.16% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.69% | +0.13% | -3.50% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.31% | -7.22% | |
| 45 | DXCM | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -5.71% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.17% | -10.69% | |
| 47 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.54% | +0.16% | +1.71% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.19% | -4.92% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -2.09% | |
| 50 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -4.34% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 812 | $26.9億 | 23 | |
| 2026-03-31 | 787 | $24.4億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 262 | $24.5億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 254 | $23.8億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 250 | $22.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 237 | $21.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 250 | $23.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 254 | $24.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 262 | $23.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 266 | $23.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 264 | $22.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 271 | $20.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 277 | $21.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 276 | $20.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 278 | $19.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 274 | $18.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 284 | $19.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 297 | $23.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 306 | $25.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 296 | $24.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 300 | $24.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 295 | $22.9億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 276 | $21.6億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 255 | $19.3億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 244 | $17.6億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 233 | $14.2億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 245 | $18.7億 | 65 | |
| 2019-09-30 | 231 | $10.0億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 226 | $9.4億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 220 | $9.4億 | 41 | |
| 2018-12-31 | 251 | $9.0億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 254 | $10.3億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 252 | $9.9億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 256 | $9.7億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 242 | $9.5億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 267 | $11.7億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 111 | $5.6億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 86 | $5.2億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 77 | $5.2億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 72 | $4.6億 | 3 | |
| 2016-06-30 | 69 | $4.6億 | 5 | |
| 2016-03-31 | 62 | $4.7億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 63 | $5.3億 | 8 | |
| 2015-09-30 | 60 | $5.4億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 52 | $6.3億 | — |
Beacon Investment Advisory Services, INC.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: Ecolab INC (ECL); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 減少: Advanced Micro Devices (AMD) — 保有株数 -11.81%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | -11.81% | 減少 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +1% | +9.10% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.9% | -14.28% | 減少 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.9% | -4.83% | 減少 |
| 5 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.6% | +105.56% | 増加 |
| 6 | FTNT | Fortinet INC | +0.5% | -4.18% | 減少 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | -3.48% | 減少 |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.4% | +34.93% | 増加 |
| 9 | ANET | Arista Networks INC | +0.4% | +46.56% | 増加 |
| 10 | ✓ | +0.3% | NEW | 新規購入 | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | +939.37% | 増加 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | -0.99% | 減少 |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +7.94% | 増加 |
| 14 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +8759.19% | 増加 |
| 15 | ECL | Ecolab INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -2.85% | 減少 |
| 17 | URI | United Rentals INC | +0.2% | +1.71% | 増加 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | -4.59% | 減少 |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +19.59% | 増加 |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +20.29% | 増加 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -3.50% | 減少 |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -2.16% | 減少 |
| 23 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.1% | +8.35% | 増加 |
| 24 | HQY | Healthequity INC | +0.1% | +63.42% | 増加 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -4.77% | 減少 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -18.15% | 減少 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.97% | 減少 |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -3.18% | 減少 |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -5.49% | 減少 |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -2.72% | 減少 |
| 31 | AAPL | Apple INC | — | -2.94% | 減少 |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -0.18% | 減少 |
| 33 | ADI | Analog Devices INC | 0% | -13.24% | 減少 |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.2% | -4.74% | 減少 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | -10.69% | 減少 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -4.92% | 減少 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -9.12% | 減少 |
| 39 | PODD | Insulet CORP | -0.3% | -13.25% | 減少 |
| 40 | TJX | Tjx Companies INC | -0.3% | -4.45% | 減少 |
| 41 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.3% | -6.22% | 減少 |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.3% | -92.28% | 減少 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -7.22% | 減少 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -16.47% | 減少 |
| 45 | HD | Home Depot INC | -0.5% | -78.29% | 減少 |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | -0.6% | -21.92% | 減少 |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.7% | +4.88% | 増加 |
| 48 | HON | Honeywell International INC | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 49 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.8% | -90.09% | 減少 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.2% | -61.42% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-04-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-11-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000915325
申告総資産額
$26.9億
234 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000764529
申告総資産額
$27.0億
290 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001223779
申告総資産額
$27.0億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001454308
申告総資産額
$12.1億
38 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001774552
申告総資産額
$115.4億
11 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001844024
申告総資産額
$5.6億
79 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有