CIK: 0002084239
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 210
Beacon Financial Strategies CORPは最新の13F報告書で210件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は13.6%です。
Beacon Financial Strategies CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.106 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 210 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VCSH
+1.6% $29.7万
減少 VGSH
+2.0% $11.3万
増加 VTI
+1.6% $533.1万
新規購入 SFLR
減少 VEA
+0.4% $175.1万
新規購入 QFLR
上位200銘柄を表示中（全210銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 18.11% | +0.45% | +1.55% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 17.42% | -0.01% | -0.02% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 11.88% | -1.52% | +1.57% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.75% | -0.10% | +1.79% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.33% | -0.19% | +0.43% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.12% | +0.16% | +1.36% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.82% | +0.02% | +308.54% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 5.54% | -0.12% | +0.89% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.08% | -0.51% | +1.99% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | +0.01% | +1.65% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.06% | — | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.74% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.38% | +0.02% | +4.37% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.03% | +7.46% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.35% | — | — | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | +10.83% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.31% | +0.08% | — | |
| 19 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.42% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.04% | +8.05% | |
| 22 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +0.05% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | +2.96% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.18% | — | +5.75% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | — | +6.00% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +499.71% | |
| 29 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 30 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.18% | +0.05% | — | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.02% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | +0.03% | +21.65% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 35 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.01% | — | |
| 37 | HUM | Humana INC | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.08% | — | |
| 38 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.14% | +0.04% | +40.09% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.12% | — | +0.16% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.05% | +74.24% | |
| 43 | RFLR | Innovator US S Cap Mng F ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.12% | +0.02% | +10.75% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | — | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | IFLR | Inno Inter Develo Mf ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 210 | $2.0億 | 14 | |
| 2026-03-31 | 178 | $1.8億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 184 | $1.8億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 41 | $1.7億 | 9 | |
| 2025-06-30 | 38 | $1.6億 | 8 | |
| 2025-03-31 | 38 | $1.5億 | 6 | |
| 2024-12-31 | 35 | $1.5億 | 4 | |
| 2024-09-30 | 34 | $1.5億 | 6 | |
| 2024-06-30 | 34 | $1.4億 | 3 | |
| 2024-03-31 | 33 | $1.4億 | 8 | |
| 2023-12-31 | 34 | $1.3億 | 11 | |
| 2023-09-30 | 34 | $1.2億 | 15 | |
| 2023-06-30 | 37 | $1.2億 | 7 | |
| 2023-03-31 | 35 | $1.2億 | 5 | |
| 2022-12-31 | 35 | $1.1億 | 11 | |
| 2022-09-30 | 34 | $1.0億 | 3 | |
| 2022-06-30 | 33 | $1.1億 | 25 | |
| 2022-03-31 | 32 | $1.2億 | 3 | |
| 2021-12-31 | 34 | $1.2億 | 7 | |
| 2021-09-30 | 34 | $1.1億 | 7 | |
| 2021-06-30 | 32 | $1.2億 | — |
Beacon Financial Strategies CORPの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 新規購入: Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR); 新規購入: Beam Therapeutics INC (BEAM); 新規購入: Innovator US S Cap Mng F ETF (RFLR); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2025-09-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002045082
申告総資産額
$2.0億
1,082 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001943071
申告総資産額
$2.0億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001800358
申告総資産額
$2.0億
63 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001123812
申告総資産額
$6.5億
287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001600327
申告総資産額
$9.2億
323 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001633674
申告総資産額
$1.9億
539 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有