CIK: 0002058270
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 307
Barnes Dennig Private Wealth Management LLCは最新の13F報告書で307件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は17.4%です。
Barnes Dennig Private Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 307 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AMAT
-6.0% $127.3万
減少 GOOGL
-2.7% -$54.8万
増加 BWA
-4.3% $61.7万
減少 MDT
-3.2% -$48.9万
減少 MSFT
+0.4% -$42.8万
減少 AAPL
-1.5% -$38.3万
上位200銘柄を表示中（全307銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 6.31% | +1.19% | -6.01% | |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 5.06% | -0.22% | -4.80% | |
| 3 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 4.62% | +0.55% | -4.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.55% | -0.61% | -2.74% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.35% | -0.45% | -1.48% | |
| 6 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 4.14% | -0.25% | -9.67% | |
| 7 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 4.08% | — | -4.50% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.75% | -0.43% | -3.15% | |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 3.33% | -0.54% | -3.21% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.99% | — | +2.33% | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 2.20% | +0.24% | -2.10% | |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.05% | +0.32% | -2.73% | |
| 13 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.88% | +0.27% | -1.92% | |
| 14 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.86% | +0.21% | -0.22% | |
| 15 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.73% | +0.17% | +11.97% | |
| 16 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.60% | — | +4.24% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.56% | +0.20% | +7.38% | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.31% | -7.81% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | -0.45% | +0.39% | |
| 20 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 1.36% | — | -3.08% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.31% | — | +0.72% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.22% | -0.24% | -2.12% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | -6.54% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.03% | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.02% | -0.18% | -13.42% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.14% | -1.11% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.97% | — | -7.46% | |
| 28 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.94% | -0.27% | -5.92% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.91% | — | -2.07% | |
| 30 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -2.11% | |
| 31 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.86% | — | -0.72% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | -0.02% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 34 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.66% | — | -12.22% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | — | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.44% | +254.44% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -0.30% | |
| 38 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.60% | +0.43% | +256.08% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | — | |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.29% | -8.07% | |
| 41 | RHI | Robert Half INC | 株式-資本財 | 0.58% | -0.21% | -20.66% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | — | +1.97% | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.34% | +188.78% | |
| 44 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.12% | -3.42% | |
| 45 | PBJN | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 46 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 47 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.48% | — | +1.53% | |
| 50 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+40.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Barnes Dennig Private Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: First Solar INC (FSLR); 新規購入: Casey's General Stores INC (CASY); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Southern Copper CORP (SCCO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +1.2% | -6.01% | 減少 |
| 2 | BWA | Borgwarner INC | +0.6% | -4.31% | 減少 |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.4% | +254.44% | 増加 |
| 4 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | +0.4% | +256.08% | 増加 |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.3% | +188.78% | 増加 |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -2.73% | 減少 |
| 7 | DE | Deere & Co | +0.3% | -1.92% | 減少 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | -2.10% | 減少 |
| 9 | ON | On Semiconductor | +0.2% | -0.22% | 減少 |
| 10 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +7.38% | 増加 |
| 11 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +0.2% | +11.97% | 増加 |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.1% | +536.22% | 増加 |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +265.62% | 増加 |
| 15 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | +268.08% | 増加 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +5774.00% | 増加 |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | +268.85% | 増加 |
| 18 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -3.42% | 減少 |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.1% | -99.61% | 減少 |
| 20 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.1% | -99.28% | 減少 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -1.11% | 減少 |
| 22 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | -0.2% | -13.42% | 減少 |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.2% | -97.41% | 減少 |
| 24 | RHI | Robert Half INC | -0.2% | -20.66% | 減少 |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.2% | -4.80% | 減少 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -2.12% | 減少 |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.3% | -9.67% | 減少 |
| 28 | PNR | Pentair plc | -0.3% | -5.92% | 減少 |
| 29 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.3% | -8.07% | 減少 |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | -0.3% | -7.81% | 減少 |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.4% | -3.15% | 減少 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +0.39% | 増加 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -1.48% | 減少 |
| 34 | MDT | Medtronic plc | -0.5% | -3.21% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -2.74% | 減少 |
| 36 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | FSLR | First Solar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | CASY | Casey's General Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | SCCO | Southern Copper CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | XPO | Xpo INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ATI | Ati INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | WFRD | Weatherford International plc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MEDP | Medpace Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | NXT | Nextpower Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ROK | Rockwell Automation INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ALB | Albemarle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BLD | Topbuild CORP | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002107886
申告総資産額
$1.0億
74 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002062730
申告総資産額
$1.0億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002110109
申告総資産額
$1.0億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001381296
申告総資産額
$15.0億
225 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0001730808
申告総資産額
$3.0億
55 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001767945
申告総資産額
$17.8億
562 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有