B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001964810

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は31.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.74
回転率: 31.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.75
多様性: 100
ポジション規律: 74.01

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 174 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 COST
+127.0%　$808.0万
増加 SPTM
+25.2%　$929.8万
減少 IEMG
-47.8%　-$305.7万
増加 VXUS
+21.3%　$296.5万
減少 VOO
-1.6%　-$136.2万
減少 SCHF
-41.6%　-$180.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	17.05%	+2.37%	+25.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.23%	-0.64%	-1.60%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.68%	+0.78%	+21.26%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.98%	+2.41%	+127.00%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.77%	+0.15%	+12.62%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.30%	—	-1.42%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.22%	-0.30%	-4.93%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.18%	+2.18%	NEW
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	-0.18%	+2.87%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	1.90%	-0.30%	-8.21%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.84%	-0.43%	-10.52%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.69%	—	+7.55%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.49%	+0.07%	+16.43%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.44%	—	+1.70%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.32%	-0.56%	-5.39%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.25%	—	+3.81%
17	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	1.25%	-0.17%	-7.72%
18	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	1.14%	—	-6.22%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.10%	-1.00%	-47.82%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	-0.22%	-5.44%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.03%	—	+3.46%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.28%	-2.10%
23	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.01%	+0.11%	+3.92%
24	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.97%	—	+8.09%
25	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-その他	0.96%	—	-6.47%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	-0.32%	-20.10%
27	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.88%	-0.26%	-11.69%
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.87%	—	-6.13%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.84%	—	+4.19%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.83%	-0.59%	-41.61%
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.80%	—	+4.08%
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	0.73%	—	-6.47%
34	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-その他	0.71%	+0.27%	+55.88%
35	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.70%	—	+8.89%
36	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
37	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	0.68%	+0.22%	+63.00%
38	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	—	-3.46%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.60%	+0.15%	+26.55%
41	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-その他	0.58%	—	-5.63%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.58%	—	+8.21%
43	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	0.57%	—	-5.01%
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
45	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.54%	—	-12.70%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.50%	—	-4.38%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+1.82%
48	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.47%	—	+6.49%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.46%	—	-8.01%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.44%	—	-3.18%

1–50 of 174

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.83
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.17
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	174	$3.3億	31	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要銘柄2026-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.COST 5.SPYM 6.IVE 7.DYNF 8.CORO 9.IVW 10.SIXO
2025-12-31	173	$3.2億	61	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SPYM 5.DYNF 6.IVE 7.NVDA 8.SIXO 9.IVW 10.IEMG
2025-09-30	195	$4.2億	72	1VOO 2SPTM 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SPTM 3.SPYM 4.VXUS 5.SIXP 6.IWY 7.MSFT 8.NVDA 9.DECW 10.SEPW
2025-06-30	188	$4.0億	0	1SPTM 2VOO 3SPYM 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.IWY 7.SIXO 8.DECW 9.MSFT 10.JANW
2025-03-31	172	$3.4億	0	1VOO 2VTI 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.SIXO 7.IWY 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-12-31	178	$3.6億	0	1VTI 2VOO 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.IWY 6.SIXO 7.VXUS 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-09-30	206	$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.VTI 8.META 9.AVGO 10.SIXD
2024-06-30	167	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.SIXD 10.XOM
2024-03-31	122	$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.META 9.CMA 10.JPM
2023-12-31	241	$5.2億	0	1MSFT 2VTI 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AAPL 4.SPYM 5.VOO 6.IVV 7.AMZN 8.IWY 9.NVDA 10.BILZ
2023-09-30	234	$4.6億	0	1MSFT 2SPYM 3VTI 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.VTI 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.IWY 10.GOOGL
2023-06-30	239	$4.7億	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.VTI 7.AMZN 8.SGOV 9.NVDA 10.MA
2023-03-31	227	$4.3億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.VTI 10.MA
2022-12-31	210	$3.9億	0	1SPYM 2MSFT 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.VOO 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.MA 10.EMR

今四半期の持株変動

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 全売却: Trueshares Quartly B Hdg ETF (QBER); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC).

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.4%	+127.00%	増加
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+2.4%	+25.15%	増加
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+21.26%	増加
4	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+55.88%	増加
5	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.2%	+63.00%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+12.62%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+26.55%	増加
8	CMI	Cummins INC	+0.1%	+50.64%	増加
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+3.92%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.43%	増加
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-66.69%	減少
12	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-49.16%	減少
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-0.2%	-7.72%	減少
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.87%	増加
15	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-33.44%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.44%	減少
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-11.69%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.10%	減少
19	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.3%	-8.21%	減少
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-4.93%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.10%	減少
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-82.71%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.52%	減少
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-77.09%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.39%	減少
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.6%	-41.61%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-1.60%	減少
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-47.82%	減少
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
31	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
32	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	EXIT	全売却
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
34	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
36	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	全売却
37	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新規購入
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新規購入
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	—	NEW	新規購入
45	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
46	DIV	Global X Superdividend Use	—	EXIT	全売却
47	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新規購入
49	BBSGX	Sterling Cap Shrt Dur Bd-ins	—	NEW	新規購入
50	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、174 件のポジションが開示されています。

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $5593.7万 (17.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2045.0万 (6.2%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1534.9万 (4.7%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — $1305.8万 (4.0%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1236.1万 (3.8%)

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、11件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 全売却: Trueshares Quartly B Hdg ETF (QBER); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC)

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくB.O.S.S. Retirement Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.7% • Consumer Staples: 25.1% • Consumer Discretionary: 14.3% • Communication Services: 9.7% • Financials: 4.9% • Health Care: 3.4%

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B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001964810

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は31.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.74
回転率: 31.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.75
多様性: 100
ポジション規律: 74.01

直近の動向

増加 COST
+127.0%　$808.0万
増加 SPTM
+25.2%　$929.8万
減少 IEMG
-47.8%　-$305.7万
増加 VXUS
+21.3%　$296.5万
減少 VOO
-1.6%　-$136.2万
減少 SCHF
-41.6%　-$180.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	17.05%	+2.37%	+25.15%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.23%	-0.64%	-1.60%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.68%	+0.78%	+21.26%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.98%	+2.41%	+127.00%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.77%	+0.15%	+12.62%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.30%	—	-1.42%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.22%	-0.30%	-4.93%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.18%	+2.18%	NEW
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	-0.18%	+2.87%
10	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-その他	1.90%	-0.30%	-8.21%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.84%	-0.43%	-10.52%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.69%	—	+7.55%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.49%	+0.07%	+16.43%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.44%	—	+1.70%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.32%	-0.56%	-5.39%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.25%	—	+3.81%
17	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	1.25%	-0.17%	-7.72%
18	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	1.14%	—	-6.22%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.10%	-1.00%	-47.82%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	-0.22%	-5.44%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.03%	—	+3.46%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.28%	-2.10%
23	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.01%	+0.11%	+3.92%
24	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.97%	—	+8.09%
25	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-その他	0.96%	—	-6.47%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	-0.32%	-20.10%
27	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.88%	-0.26%	-11.69%
29	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	0.87%	—	-6.13%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.84%	—	+4.19%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.83%	-0.59%	-41.61%
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.80%	—	+4.08%
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	0.73%	—	-6.47%
34	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-その他	0.71%	+0.27%	+55.88%
35	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.70%	—	+8.89%
36	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
37	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	0.68%	+0.22%	+63.00%
38	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	—	-3.46%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.60%	+0.15%	+26.55%
41	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-その他	0.58%	—	-5.63%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.58%	—	+8.21%
43	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-その他	0.57%	—	-5.01%
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
45	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.54%	—	-12.70%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.50%	—	-4.38%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+1.82%
48	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.47%	—	+6.49%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.46%	—	-8.01%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.44%	—	-3.18%

1–50 of 174

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.83
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.17
尖度: -0.11
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	174	$3.3億	31	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要銘柄2026-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.COST 5.SPYM 6.IVE 7.DYNF 8.CORO 9.IVW 10.SIXO
2025-12-31	173	$3.2億	61	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SPYM 5.DYNF 6.IVE 7.NVDA 8.SIXO 9.IVW 10.IEMG
2025-09-30	195	$4.2億	72	1VOO 2SPTM 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SPTM 3.SPYM 4.VXUS 5.SIXP 6.IWY 7.MSFT 8.NVDA 9.DECW 10.SEPW
2025-06-30	188	$4.0億	0	1SPTM 2VOO 3SPYM 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.IWY 7.SIXO 8.DECW 9.MSFT 10.JANW
2025-03-31	172	$3.4億	0	1VOO 2VTI 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.VTI 3.SPYM 4.COST 5.VXUS 6.SIXO 7.IWY 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-12-31	178	$3.6億	0	1VTI 2VOO 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPYM 4.COST 5.IWY 6.SIXO 7.VXUS 8.ICLO 9.DECW 10.JANW
2024-09-30	206	$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.VTI 8.META 9.AVGO 10.SIXD
2024-06-30	167	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.META 8.BRK-B 9.SIXD 10.XOM
2024-03-31	122	$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.META 9.CMA 10.JPM
2023-12-31	241	$5.2億	0	1MSFT 2VTI 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AAPL 4.SPYM 5.VOO 6.IVV 7.AMZN 8.IWY 9.NVDA 10.BILZ
2023-09-30	234	$4.6億	0	1MSFT 2SPYM 3VTI 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.VTI 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.AMZN 8.NVDA 9.IWY 10.GOOGL
2023-06-30	239	$4.7億	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.VTI 7.AMZN 8.SGOV 9.NVDA 10.MA
2023-03-31	227	$4.3億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.VTI 10.MA
2022-12-31	210	$3.9億	0	1SPYM 2MSFT 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.VOO 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.XOM 8.CVX 9.MA 10.EMR

今四半期の持株変動

B.O.S.S. Retirement Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+2.4%	+127.00%	増加
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+2.4%	+25.15%	増加
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.8%	+21.26%	増加
4	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+55.88%	増加
5	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.2%	+63.00%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+12.62%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+26.55%	増加
8	CMI	Cummins INC	+0.1%	+50.64%	増加
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	+3.92%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+16.43%	増加
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-66.69%	減少
12	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-49.16%	減少
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-0.2%	-7.72%	減少
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+2.87%	増加
15	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-33.44%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.44%	減少
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-11.69%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.10%	減少
19	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.3%	-8.21%	減少
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-4.93%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.10%	減少
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-82.71%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.52%	減少
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-77.09%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.39%	減少
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.6%	-41.61%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-1.60%	減少
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-47.82%	減少
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
31	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
32	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	—	EXIT	全売却
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
34	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
36	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	全売却
37	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新規購入
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新規購入
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	—	NEW	新規購入
45	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
46	DIV	Global X Superdividend Use	—	EXIT	全売却
47	SPLS	Pimco US Stck Actv Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	ONEH	Trueshares Equity Hedge ETF	—	NEW	新規購入
49	BBSGX	Sterling Cap Shrt Dur Bd-ins	—	NEW	新規購入
50	PAYH	Trueshres S&p Atclble Hi ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る