Axxcess Wealth Management, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001911056

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$31.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 373

AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で373件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$31.2億、四半期回転率は74.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.46
回転率: 74.76
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 65.97
多様性: 100
ポジション規律: 77.56

Axxcess Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 373 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AGG
-6.7%　-$1382.5万
増加 JPST
+20.5%　$2002.4万
増加 NVDA
-15.0%　-$2318.2万
増加 AMZN
-5.5%　-$1169.9万
増加 MSFT
-2.9%　-$3016.6万
減少 SGOV
-74.2%　-$4844.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全373銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.69%	+2.38%	-6.65%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.36%	+4.36%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.76%	+2.07%	+20.51%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.01%	—	+0.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.83%	+0.90%	-15.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.76%	+0.75%	-2.92%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.45%	—	+11.09%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	2.31%	—	+6.18%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.27%	—	-0.08%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	—	+1.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.18%	+0.79%	-5.49%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.90%	—	-13.53%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.82%	—	-2.92%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.76%	—	-3.48%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.76%	—	-3.61%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.66%	—	-0.87%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	—	-5.77%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.23%	—	-10.49%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	+8.08%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	1.12%	—	+2.14%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.10%	—	+5.72%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.08%	—	+1.97%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.05%	—	+15.74%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.99%	—	+0.97%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.95%	—	-13.99%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.92%	+0.19%	-20.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.90%	—	-7.83%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.89%	—	-12.44%
29	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.20%	-29.83%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.80%	—	-9.21%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.80%	—	+1.14%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.69%	—	-15.37%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.68%	—	+4.29%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.67%	+0.51%	+121.72%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.67%	—	-1.60%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	—	-5.47%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.65%	—	+5.08%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-5.66%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.63%	—	-2.42%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.63%	—	+18.54%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-8.87%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.58%	—	+4.08%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	-0.59%	-74.18%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.53%	—	+0.47%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.52%	—	-12.99%
46	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-3.70%
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.50%	—	+29.06%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.49%	+0.02%	-43.75%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.48%	—	+4.09%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.48%	—	+157.83%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.71
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -1.33
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +11%
歪度: +0.14
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	373	$31.2億	75	1AGG 2AAPL 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.JPST 4.SPDW 5.NVDA 6.MSFT 7.BIL 8.GSY 9.IJH 10.VOO
2025-12-31	1043	$57.8億	34	1VV 2AGG 3MCHX 主要銘柄2025-12-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.JPST 8.SPDW 9.AMZN 10.VO
2025-09-30	924	$47.3億	37	1VV 2AGG 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.VV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.SPDW 8.BIL 9.VO 10.SGOV
2025-06-30	881	$42.8億	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要銘柄2025-06-30 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.IDEV 6.NVDA 7.BIL 8.SPDW 9.VO 10.TFLO
2025-03-31	845	$37.7億	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要銘柄2025-03-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.IDEV 5.MSFT 6.BIL 7.VO 8.SPDW 9.TFLO 10.NVDA
2024-12-31	851	$41.7億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.NVDA 9.VO 10.SGOV
2024-09-30	886	$40.7億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.BIL 8.VO 9.TFLO 10.NVDA
2024-06-30	842	$37.8億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.VO 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	866	$36.5億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.JPST 8.COWZ 9.VO 10.BIL
2023-12-31	834	$34.4億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.AAPL 5.IDEV 6.MSFT 7.COWZ 8.BIL 9.JPST 10.VO
2023-09-30	799	$29.3億	0	1VV 2AGG 3NOW 主要銘柄2023-09-30 1.VV 2.AGG 3.NOW 4.IDEV 5.COWZ 6.AAPL 7.BIL 8.VTC 9.VO 10.MSFT
2023-06-30	587	$13.8億	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.UPS 5.MSFT 6.FBND 7.SCHD 8.SPY 9.QQQE 10.QQQ
2023-03-31	633	$13.2億	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SPY 7.SCHD 8.UPS 9.QQQE 10.AMZN
2022-12-31	607	$12.1億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.SHY 5.SCHD 6.SPY 7.MSFT 8.UPS 9.COWZ 10.BRK-B
2022-09-30	542	$10.6億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.46090E 5.SCHD 6.SHY 7.MSFT 8.UPS 9.AGG 10.BRK-B
2022-06-30	535	$10.9億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHD 6.SHY 7.AGG 8.MSFT 9.BRK-B 10.COWZ
2022-03-31	626	$12.8億	0	1NOW 2QQQ 3JPST 主要銘柄2022-03-31 1.NOW 2.QQQ 3.JPST 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.BRK-B 8.AGG 9.RDVY 10.AMZN
2021-12-31	622	$13.7億	0	1NOW 2JPST 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.NOW 2.JPST 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.SSO 8.RDVY 9.TIP 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Axxcess Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Large-cap ETF (VV); 全売却: Marchex, Inc. (MCHX); 新規購入: Apple INC (AAPL); 全売却: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Axxcess Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.4%	-6.65%	減少
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.1%	+20.51%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-15.00%	減少
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	-5.49%	減少
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-2.92%	減少
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+121.72%	増加
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	-29.83%	減少
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-20.79%	減少
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-43.75%	減少
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-74.18%	減少
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
12	MCHX	Marchex, Inc.	—	EXIT	全売却
13	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	EXIT	全売却
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
16	PBUS	Invesco Msci USA ETF	—	EXIT	全売却
17	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	全売却
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	全売却
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	EXIT	全売却
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	全売却
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
22	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	EXIT	全売却
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	全売却
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
28	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	全売却
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
30	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	全売却
31	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
34	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	全売却
35	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	全売却
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	全売却
39	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	全売却
40	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	全売却
43	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	全売却
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
45	CHCO	City Holding Co	—	EXIT	全売却
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	—	EXIT	全売却
50	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-19	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Axxcess Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Axxcess Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $31.2億、373 件のポジションが開示されています。

Axxcess Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Axxcess Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1.8億 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.4億 (4.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1.2億 (3.8%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $9383.2万 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $8839.6万 (2.8%)

Axxcess Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Axxcess Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、8件の一部売却、および39件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Large-cap ETF (VV); 全売却: Marchex, Inc. (MCHX); 新規購入: Apple INC (AAPL); 全売却: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Axxcess Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAxxcess Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.2% • Communication Services: 14.5% • Consumer Discretionary: 10.6% • Financials: 9.4% • Health Care: 7.9% • Consumer Staples: 7.8%

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Axxcess Wealth Management, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001911056

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$31.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 373

AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で373件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$31.2億、四半期回転率は74.8%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.46
回転率: 74.76
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 65.97
多様性: 100
ポジション規律: 77.56

直近の動向

増加 AGG
-6.7%　-$1382.5万
増加 JPST
+20.5%　$2002.4万
増加 NVDA
-15.0%　-$2318.2万
増加 AMZN
-5.5%　-$1169.9万
増加 MSFT
-2.9%　-$3016.6万
減少 SGOV
-74.2%　-$4844.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全373銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.69%	+2.38%	-6.65%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.36%	+4.36%	NEW
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.76%	+2.07%	+20.51%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	3.01%	—	+0.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.83%	+0.90%	-15.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.76%	+0.75%	-2.92%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.45%	—	+11.09%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	2.31%	—	+6.18%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.27%	—	-0.08%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	—	+1.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.18%	+0.79%	-5.49%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.90%	—	-13.53%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.82%	—	-2.92%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.76%	—	-3.48%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.76%	—	-3.61%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.66%	—	-0.87%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	—	-5.77%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.23%	—	-10.49%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	+8.08%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	1.12%	—	+2.14%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.10%	—	+5.72%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.08%	—	+1.97%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.05%	—	+15.74%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.99%	—	+0.97%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.95%	—	-13.99%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.92%	+0.19%	-20.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.90%	—	-7.83%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.89%	—	-12.44%
29	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.20%	-29.83%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.80%	—	-9.21%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.80%	—	+1.14%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.69%	—	-15.37%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.68%	—	+4.29%
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.67%	+0.51%	+121.72%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.67%	—	-1.60%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	—	-5.47%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.65%	—	+5.08%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-5.66%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.63%	—	-2.42%
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.63%	—	+18.54%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-8.87%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.58%	—	+4.08%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.54%	-0.59%	-74.18%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.53%	—	+0.47%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.52%	—	-12.99%
46	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-3.70%
47	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.50%	—	+29.06%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.49%	+0.02%	-43.75%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.48%	—	+4.09%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.48%	—	+157.83%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.71
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -1.33
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +11%
歪度: +0.14
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	373	$31.2億	75	1AGG 2AAPL 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.JPST 4.SPDW 5.NVDA 6.MSFT 7.BIL 8.GSY 9.IJH 10.VOO
2025-12-31	1043	$57.8億	34	1VV 2AGG 3MCHX 主要銘柄2025-12-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.JPST 8.SPDW 9.AMZN 10.VO
2025-09-30	924	$47.3億	37	1VV 2AGG 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.VV 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.SPDW 8.BIL 9.VO 10.SGOV
2025-06-30	881	$42.8億	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要銘柄2025-06-30 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.MSFT 5.IDEV 6.NVDA 7.BIL 8.SPDW 9.VO 10.TFLO
2025-03-31	845	$37.7億	0	1VV 2AGG 3MCHX 主要銘柄2025-03-31 1.VV 2.AGG 3.MCHX 4.IDEV 5.MSFT 6.BIL 7.VO 8.SPDW 9.TFLO 10.NVDA
2024-12-31	851	$41.7億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.NVDA 9.VO 10.SGOV
2024-09-30	886	$40.7億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.BIL 8.VO 9.TFLO 10.NVDA
2024-06-30	842	$37.8億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.MSFT 6.IDEV 7.BIL 8.VO 9.COWZ 10.JPST
2024-03-31	866	$36.5億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.MCHX 5.IDEV 6.MSFT 7.JPST 8.COWZ 9.VO 10.BIL
2023-12-31	834	$34.4億	0	1VV 2NOW 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.VV 2.NOW 3.AGG 4.AAPL 5.IDEV 6.MSFT 7.COWZ 8.BIL 9.JPST 10.VO
2023-09-30	799	$29.3億	0	1VV 2AGG 3NOW 主要銘柄2023-09-30 1.VV 2.AGG 3.NOW 4.IDEV 5.COWZ 6.AAPL 7.BIL 8.VTC 9.VO 10.MSFT
2023-06-30	587	$13.8億	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.UPS 5.MSFT 6.FBND 7.SCHD 8.SPY 9.QQQE 10.QQQ
2023-03-31	633	$13.2億	0	1NOW 2BIL 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.NOW 2.BIL 3.AAPL 4.MSFT 5.FBND 6.SPY 7.SCHD 8.UPS 9.QQQE 10.AMZN
2022-12-31	607	$12.1億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.SHY 5.SCHD 6.SPY 7.MSFT 8.UPS 9.COWZ 10.BRK-B
2022-09-30	542	$10.6億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.46090E 5.SCHD 6.SHY 7.MSFT 8.UPS 9.AGG 10.BRK-B
2022-06-30	535	$10.9億	0	1NOW 2JPST 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.NOW 2.JPST 3.AAPL 4.QQQ 5.SCHD 6.SHY 7.AGG 8.MSFT 9.BRK-B 10.COWZ
2022-03-31	626	$12.8億	0	1NOW 2QQQ 3JPST 主要銘柄2022-03-31 1.NOW 2.QQQ 3.JPST 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.BRK-B 8.AGG 9.RDVY 10.AMZN
2021-12-31	622	$13.7億	0	1NOW 2JPST 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.NOW 2.JPST 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHD 6.MSFT 7.SSO 8.RDVY 9.TIP 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Axxcess Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.4%	-6.65%	減少
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.1%	+20.51%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-15.00%	減少
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	-5.49%	減少
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-2.92%	減少
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+121.72%	増加
7	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	-29.83%	減少
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-20.79%	減少
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-43.75%	減少
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-74.18%	減少
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
12	MCHX	Marchex, Inc.	—	EXIT	全売却
13	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	EXIT	全売却
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
16	PBUS	Invesco Msci USA ETF	—	EXIT	全売却
17	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	全売却
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	全売却
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	EXIT	全売却
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	全売却
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
22	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	EXIT	全売却
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	全売却
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
28	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	全売却
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
30	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	全売却
31	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
34	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	全売却
35	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	全売却
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	全売却
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	全売却
39	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	全売却
40	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	全売却
43	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	全売却
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
45	CHCO	City Holding Co	—	EXIT	全売却
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	—	EXIT	全売却
50	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-19	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る