CIK: 0001756695
申告総資産額
$10.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106
Asset Advisors Investment Management, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.5億、四半期回転率は14.4%です。
Asset Advisors Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 INTU
-39.6% -$2452.5万
減少 MSFT
-3.0% -$2120.3万
増加 SCHD
-0.6% $774.8万
増加 COST
-1.2% $610.6万
減少 ACN
-24.5% -$622.9万
増加 IBTJ
+18.5% $411.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.37% | +0.95% | -0.63% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 6.61% | -0.19% | -1.67% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.82% | -1.77% | -3.03% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.69% | +0.72% | -1.18% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.82% | -0.08% | +2.85% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.60% | +0.45% | -0.83% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.46% | -0.21% | -0.62% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 3.05% | +0.24% | -0.23% | |
| 9 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 2.63% | -0.18% | +0.46% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.61% | -0.06% | +0.57% | |
| 11 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.58% | +0.46% | +18.48% | |
| 12 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 2.58% | +0.20% | +5.26% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.31% | -0.14% | +0.85% | |
| 14 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 2.11% | +0.41% | +19.30% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.06% | -0.18% | -1.09% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.99% | -0.04% | -0.27% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.98% | +0.17% | +1.23% | |
| 18 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.94% | +0.19% | +0.48% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.74% | +0.19% | -0.21% | |
| 20 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.59% | +0.12% | +4.99% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.58% | -0.02% | +1.86% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.54% | — | +1.38% | |
| 23 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.52% | -2.22% | -39.58% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.46% | — | +5.88% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.26% | — | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.23% | +0.16% | +3.25% | |
| 27 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 1.18% | — | -1.99% | |
| 28 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 1.13% | +0.14% | -0.88% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.09% | -0.09% | -5.65% | |
| 30 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.36% | +45.34% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.23% | -2.64% | |
| 32 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.06% | — | +2.12% | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.03% | — | +2.29% | |
| 34 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.13% | +12.00% | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.07% | -1.66% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.04% | -0.29% | |
| 37 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.82% | -0.13% | -7.07% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.81% | — | -1.73% | |
| 39 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.76% | -0.22% | -7.76% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.76% | — | +5.36% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.75% | -0.55% | -24.53% | |
| 42 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.75% | +0.10% | +6.77% | |
| 43 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.61% | -0.26% | -26.58% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.58% | +0.17% | +18.93% | |
| 45 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.32% | +82.51% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | -2.10% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.55% | +0.11% | — | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -0.79% | |
| 49 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.48% | +0.10% | +10.13% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.06% | +7.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 106 | $10.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 108 | $10.8億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 110 | $10.6億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 111 | $10.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 113 | $9.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 107 | $9.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 106 | $9.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 104 | $9.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 91 | $8.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 87 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 84 | $7.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 86 | $7.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 86 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 89 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 88 | $7.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 89 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 90 | $9.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 92 | $9.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 93 | $9.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 92 | $9.0億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 93 | $8.6億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 87 | $7.7億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 85 | $6.6億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 193 | $6.3億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 96 | $5.4億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 103 | $6.9億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 97 | $6.3億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 94 | $5.9億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 95 | $5.6億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 92 | $5.0億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 157 | $6.1億 | 0 |
Asset Advisors Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Philip Morris International (PM); 新規購入: Copart INC (CPRT); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 減少: Intuit INC (INTU) — 保有株数 -39.58%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +1% | -0.63% | 減少 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.7% | -1.18% | 減少 |
| 3 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.5% | +18.48% | 増加 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.5% | -0.83% | 減少 |
| 5 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | +0.4% | +19.30% | 増加 |
| 6 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | +0.4% | +45.34% | 増加 |
| 7 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.3% | +82.51% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | MAR | Marriott International -cl A | +0.2% | -0.23% | 減少 |
| 10 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | +0.2% | +5.26% | 増加 |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | -0.21% | 減少 |
| 12 | DOV | Dover CORP | +0.2% | +0.48% | 増加 |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +18.93% | 増加 |
| 14 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +1.23% | 増加 |
| 15 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | +3.25% | 増加 |
| 16 | CHD | Church & Dwight Co INC | +0.1% | -0.88% | 減少 |
| 17 | AZO | Autozone INC | +0.1% | +12.00% | 増加 |
| 18 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | +0.1% | +4.99% | 増加 |
| 19 | FERG | Ferguson Enterprises INC | +0.1% | +23.75% | 増加 |
| 20 | DE | Deere & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.1% | +10.13% | 増加 |
| 22 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +6.77% | 増加 |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.74% | 減少 |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | -1.66% | 減少 |
| 25 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +7.47% | 増加 |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +1.86% | 増加 |
| 27 | TROW | T Rowe Price Group INC | 0% | -0.52% | 減少 |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 0% | -0.27% | 減少 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.29% | 減少 |
| 30 | BLK | Blackrock INC | 0% | -0.99% | 減少 |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.1% | +0.57% | 増加 |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +2.85% | 増加 |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -5.65% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -40.51% | 減少 |
| 35 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.1% | -7.07% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.85% | 増加 |
| 37 | CTAS | Cintas CORP | -0.2% | +0.46% | 増加 |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.2% | -1.09% | 減少 |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.2% | -1.67% | 減少 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.62% | 減少 |
| 41 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | -7.76% | 減少 |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -2.64% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -26.58% | 減少 |
| 44 | ACN | Accenture plc | -0.6% | -24.53% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.8% | -3.03% | 減少 |
| 46 | INTU | Intuit INC | -2.2% | -39.58% | 減少 |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | PM | Philip Morris International | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CPRT | Copart INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001667074
申告総資産額
$10.5億
266 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001621100
申告総資産額
$10.5億
398 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001576053
申告総資産額
$10.5億
436 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001054233
申告総資産額
$5.7億
162 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有
CIK 0001109228
申告総資産額
$30.1億
393 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有
CIK 0001317829
申告総資産額
$5.1億
111 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Costco Wholesale CORPも共通保有