Ardevora Asset Management LLP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001608108

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 96

Ardevora Asset Management LLPは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.45
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.19
多様性: 100
ポジション規律: 94.42

Ardevora Asset Management LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 73 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.56）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.09%	—	-49.66%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.05%	—	-53.94%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.97%	—	-52.96%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.86%	—	-47.60%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.08%	—	-50.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.05%	—	-49.57%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.04%	—	-49.82%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.02%	—	-48.20%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.99%	—	-50.87%
10	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.53%	—	-43.10%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.52%	—	-53.45%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.51%	—	-43.87%
13	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.49%	—	-53.53%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.48%	—	-51.90%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.48%	—	-50.00%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.47%	—	-44.64%
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.47%	—	-47.02%
18	LIN	Linde plc	株式-素材	1.47%	—	-51.27%
19	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.46%	—	-47.91%
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.44%	—	-47.21%
21	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.39%	—	-50.90%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.35%	—	-25.10%
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-31.92%
24	AKX	Ansys INC	株式-その他	1.16%	—	+4.35%
25	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.06%	—	-10.06%
26	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.05%	—	-7.49%
27	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.05%	—	-17.62%
28	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	1.04%	—	-17.44%
29	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.04%	—	-52.62%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	1.03%	—	-5.15%
31	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.03%	—	-48.13%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.03%	—	-56.85%
33	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.03%	—	+0.16%
34	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.02%	—	-41.94%
35	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.01%	—	-55.26%
36	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.00%	—	-29.56%
37	PCTY	Paylocity Holding CORP	株式-IT	1.00%	—	-35.35%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.99%	—	-69.81%
39	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.99%	—	-60.32%
40	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	0.99%	—	—
41	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.99%	—	-53.19%
42	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	0.99%	—	-41.50%
43	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.99%	—	—
44	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.98%	—	-51.88%
45	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.98%	—	-55.25%
46	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.98%	—	-48.80%
47	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-45.46%
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.97%	—	-51.33%
49	MRO*	Marathon Oil CORP	株式-その他	0.97%	—	+20.41%
50	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.96%	—	-53.55%

1–50 of 96

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.85
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +6.4%
歪度: +0.08
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	96	$11.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.MA 9.V 10.MRK
2023-09-30	118	$20.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.META 10.APH
2023-06-30	117	$41.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.MA 7.V 8.META 9.UNH 10.WM
2023-03-31	116	$55.7億	0	1GOOGL 2AAPL 3NFLX 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NFLX 4.META 5.MA 6.KO 7.PEP 8.MRSH 9.ACN 10.UNH
2022-12-31	134	$58.7億	0	1GOOGL 2AAPL 3META 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.PG 5.KO 6.ABT 7.MA 8.UNH 9.PEP 10.NFLX
2022-09-30	140	$55.5億	0	1MRSH 2SYK 3RMD 主要銘柄2022-09-30 1.MRSH 2.SYK 3.RMD 4.WM 5.NDAQ 6.A 7.ADP 8.APH 9.YUM 10.ABT
2022-06-30	123	$61.1億	0	1CHKP 2SYY 3AZO 主要銘柄2022-06-30 1.CHKP 2.SYY 3.AZO 4.MDLZ 5.IQV 6.PG 7.ATO 8.RMD 9.SNPS 10.WM
2022-03-31	128	$76.8億	0	1WFC 2SBNY 3PNC 主要銘柄2022-03-31 1.WFC 2.SBNY 3.PNC 4.EWBC 5.ZION 6.FFIN 7.CFR 8.PNW 9.NUE 10.WAL
2021-12-31	130	$93.9億	0	1ACN 2AAPL 3YUM 主要銘柄2021-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.YUM 4.PG 5.AWK 6.IQV 7.MTD 8.CVS 9.COST 10.AZO
2021-09-30	126	$78.9億	0	1MPWR 2EXPE 3SIVBEUR 主要銘柄2021-09-30 1.MPWR 2.EXPE 3.SIVBEUR 4.CRM 5.DAL 6.RGEN 7.BIO 8.NVDA 9.HLT 10.URI
2021-06-30	125	$79.4億	92	1NVDA 2NKE 3META 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.NKE 3.META 4.DBX 5.MSCI 6.ZG 7.SNPS 8.PINS 9.IQV 10.AMAT
2021-03-31	129	$67.3億	30	1KSUEUR 2AMAT 3DBX 主要銘柄2021-03-31 1.KSUEUR 2.AMAT 3.DBX 4.ATO 5.LII 6.AZO 7.BJ 8.OGS 9.LIN 10.FDX
2020-12-31	114	$64.8億	47	1VOO 2ZG368269G 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.ZG 3.68269G 4.AMAT 5.PDD 6.MAR 7.BKNG 8.EXPE 9.FICO 10.ATVIEUR
2020-09-30	117	$54.5億	17	1LVGO 2NAV 3XYZ 主要銘柄2020-09-30 1.LVGO 2.NAV 3.XYZ 4.CRM 5.TNDM 6.SNAP 7.ZEN1EUR 8.AMZN 9.VOO 10.ZTS
2020-06-30	117	$51.1億	52	1BABA 2TNDM 3SPOT 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.TNDM 3.SPOT 4.EA 5.SNAP 6.ATVIEUR 7.AMZN 8.CRM 9.AKAM 10.ACN
2020-03-31	107	$37.7億	65	1JKHY 2MSCI 3TEAM 主要銘柄2020-03-31 1.JKHY 2.MSCI 3.TEAM 4.DXCM 5.DG 6.OGS 7.HUM 8.PEN 9.AWK 10.RGEN
2019-12-31	102	$44.5億	32	1DXCM 2THO 3BHC 主要銘柄2019-12-31 1.DXCM 2.THO 3.BHC 4.HUM 5.VFC 6.ADBE 7.MPWR 8.ROK 9.SBH 10.ALLE
2019-09-30	108	$35.9億	40	1THO 2APH 3OGS 主要銘柄2019-09-30 1.THO 2.APH 3.OGS 4.DG 5.ALLE 6.SBH 7.EXP 8.XYL 9.EW 10.MPWR
2019-06-30	106	$40.9億	28	1DATA24001103RGEN 主要銘柄2019-06-30 1.DATA 2.400110 3.RGEN 4.DXCM 5.MPWR 6.IQV 7.BHC 8.XLNXEUR 9.MXIM 10.CDNS
2019-03-31	111	$38.3億	35	1MELI 2ATHM 3TNDM 主要銘柄2019-03-31 1.MELI 2.ATHM 3.TNDM 4.OAK 5.CDNS 6.LOPE 7.SNPS 8.ROP 9.EXP 10.MKSI
2018-12-31	106	$33.4億	43	1TNDM 2WDAY 3TDC 主要銘柄2018-12-31 1.TNDM 2.WDAY 3.TDC 4.DATA 5.RMD 6.CDNS 7.EW 8.TEL 9.MLCO 10.DG
2018-09-30	117	$36.0億	16	1EW 2IQV 3SWKS 主要銘柄2018-09-30 1.EW 2.IQV 3.SWKS 4.EOG 5.NGVT 6.CVLT 7.TNDM 8.BR 9.FISV 10.JKHY
2018-06-30	120	$35.6億	49	1CHD 2AWK 337M 主要銘柄2018-06-30 1.CHD 2.AWK 3.37M 4.EOG 5.NAV 6.SYK 7.JKHY 8.EHC 9.TXRH 10.BR
2018-03-31	117	$33.5億	10	1NOW 2BR 3BURL 主要銘柄2018-03-31 1.NOW 2.BR 3.BURL 4.EW 5.MSCI 6.MA 7.DATA 8.SPGI 9.RL 10.CTAS
2017-12-31	108	$33.3億	49	1BURL 2NOW 3NAV 主要銘柄2017-12-31 1.BURL 2.NOW 3.NAV 4.WEP 5.G60754 6.BR 7.FTI 8.NDSN 9.RL 10.LUV
2017-09-30	99	$33.4億	55	1NAV 2CNC 3MELI 主要銘柄2017-09-30 1.NAV 2.CNC 3.MELI 4.LOPE 5.BURL 6.CTAS 7.ANETEUR 8.CC 9.CE 10.LII
2017-06-30	97	$31.7億	62	1BABA 2BCRUSD 3MELI 主要銘柄2017-06-30 1.BABA 2.BCRUSD 3.MELI 4.NTES 5.DGX 6.EA 7.LOPE 8.BR 9.CE 10.TTC
2017-03-31	111	$30.3億	14	1IDXX 2CGNX 3LOPE 主要銘柄2017-03-31 1.IDXX 2.CGNX 3.LOPE 4.NTES 5.918194 6.SNPS 7.TFX 8.BABA 9.CTAS 10.HEI
2016-12-31	109	$27.9億	44	1NVDA 2NBR 3NBIS 主要銘柄2016-12-31 1.NVDA 2.NBR 3.NBIS 4.CTAS 5.KDP 6.BCRUSD 7.918194 8.UNH 9.TTC 10.CGNX
2016-09-30	100	$27.2億	41	1NVDA 2SABR 3MPWR 主要銘柄2016-09-30 1.NVDA 2.SABR 3.MPWR 4.AOS 5.EA 6.NBR 7.HRL 8.PPG 9.EFX 10.HO1
2016-06-30	93	$24.0億	28	1AOS 2BR 3KMB 主要銘柄2016-06-30 1.AOS 2.BR 3.KMB 4.NTES 5.CTAS 6.DPZ 7.SNPS 8.UNH 9.TTC 10.KDP
2016-03-31	92	$20.5億	67	1PPG 2NVDA 3CTAS 主要銘柄2016-03-31 1.PPG 2.NVDA 3.CTAS 4.SNPS 5.BR 6.SABR 7.EA 8.BFAM 9.IPGP 10.JBLU
2015-12-31	81	$15.1億	100	1KR 2ALXN 3KMB 主要銘柄2015-12-31 1.KR 2.ALXN 3.KMB 4.IDXX 5.IPGP 6.NTES 7.HSIC 8.NOW 9.DPZ 10.ADBE
2015-09-30	84	$6.9億	38	1JBLU 2IDXX 3STZ 主要銘柄2015-09-30 1.JBLU 2.IDXX 3.STZ 4.COST 5.90385D 6.KDP 7.BR 8.TJX 9.ROP 10.ADBE
2015-06-30	91	$5.8億	27	1ATHM 2CTAS 3JBLU 主要銘柄2015-06-30 1.ATHM 2.CTAS 3.JBLU 4.ALXN 5.BIDU 6.NTES 7.SNPS 8.IPGP 9.TJX 10.90385D
2015-03-31	82	$5.3億	61	1EA 2NTES 3CNC 主要銘柄2015-03-31 1.EA 2.NTES 3.CNC 4.AOS 5.BR 6.NEU 7.TJX 8.MCO 9.IDXX 10.BIDU
2014-12-31	74	$4.6億	0	1SWKS 2EA 3CNC 主要銘柄2014-12-31 1.SWKS 2.EA 3.CNC 4.PPG 5.NOW 6.ROST 7.TJX 8.LUV 9.REGN 10.MAS

今四半期の持株変動

Ardevora Asset Management LLPが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ardevora Asset Management LLPとはどのような機関投資家ですか？

Ardevora Asset Management LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.2億、96 件のポジションが開示されています。

Ardevora Asset Management LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ardevora Asset Management LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3465.8万 (3.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $3426.7万 (3.0%) 3. Apple INC (AAPL) — $3337.9万 (3.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $3212.8万 (2.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2334.5万 (2.1%)

Ardevora Asset Management LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ardevora Asset Management LLPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Ardevora Asset Management LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくArdevora Asset Management LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.1% • Health Care: 14.0% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Communication Services: 10.4% • Financials: 10.2%

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J. L. Bainbridge & Co., Inc.

CIK 0001742315

申告総資産額

$11.2億

108 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Wealth Architects, LLC

CIK 0001611518

申告総資産額

$11.2億

244 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申告総資産額

$4813.9億

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

回転率15.2

セクター集中度38.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

BlackRock Inc.

CIK 0001364742

申告総資産額

$4.4兆

48,161 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

集中度4.8

回転率0.0

セクター集中度48.5

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

ClariVest Asset Management LLC

CIK 0001388167

申告総資産額

$9.8億

844 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

集中度5.5

回転率0.0

セクター集中度71.8

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Ardevora Asset Management LLP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001608108

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 96

Ardevora Asset Management LLPは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.45
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.19
多様性: 100
ポジション規律: 94.42

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.09%	—	-49.66%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.05%	—	-53.94%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.97%	—	-52.96%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.86%	—	-47.60%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.08%	—	-50.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.05%	—	-49.57%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.04%	—	-49.82%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.02%	—	-48.20%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.99%	—	-50.87%
10	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.53%	—	-43.10%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.52%	—	-53.45%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.51%	—	-43.87%
13	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.49%	—	-53.53%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.48%	—	-51.90%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.48%	—	-50.00%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.47%	—	-44.64%
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.47%	—	-47.02%
18	LIN	Linde plc	株式-素材	1.47%	—	-51.27%
19	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.46%	—	-47.91%
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.44%	—	-47.21%
21	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.39%	—	-50.90%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.35%	—	-25.10%
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-31.92%
24	AKX	Ansys INC	株式-その他	1.16%	—	+4.35%
25	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.06%	—	-10.06%
26	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.05%	—	-7.49%
27	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.05%	—	-17.62%
28	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	1.04%	—	-17.44%
29	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.04%	—	-52.62%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	1.03%	—	-5.15%
31	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.03%	—	-48.13%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.03%	—	-56.85%
33	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.03%	—	+0.16%
34	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.02%	—	-41.94%
35	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.01%	—	-55.26%
36	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.00%	—	-29.56%
37	PCTY	Paylocity Holding CORP	株式-IT	1.00%	—	-35.35%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.99%	—	-69.81%
39	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.99%	—	-60.32%
40	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	0.99%	—	—
41	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.99%	—	-53.19%
42	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	0.99%	—	-41.50%
43	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.99%	—	—
44	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.98%	—	-51.88%
45	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.98%	—	-55.25%
46	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.98%	—	-48.80%
47	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-45.46%
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.97%	—	-51.33%
49	MRO*	Marathon Oil CORP	株式-その他	0.97%	—	+20.41%
50	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.96%	—	-53.55%

1–50 of 96

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.85
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +6.4%
歪度: +0.08
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	96	$11.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.MA 9.V 10.MRK
2023-09-30	118	$20.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.META 10.APH
2023-06-30	117	$41.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.MA 7.V 8.META 9.UNH 10.WM
2023-03-31	116	$55.7億	0	1GOOGL 2AAPL 3NFLX 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NFLX 4.META 5.MA 6.KO 7.PEP 8.MRSH 9.ACN 10.UNH
2022-12-31	134	$58.7億	0	1GOOGL 2AAPL 3META 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.PG 5.KO 6.ABT 7.MA 8.UNH 9.PEP 10.NFLX
2022-09-30	140	$55.5億	0	1MRSH 2SYK 3RMD 主要銘柄2022-09-30 1.MRSH 2.SYK 3.RMD 4.WM 5.NDAQ 6.A 7.ADP 8.APH 9.YUM 10.ABT
2022-06-30	123	$61.1億	0	1CHKP 2SYY 3AZO 主要銘柄2022-06-30 1.CHKP 2.SYY 3.AZO 4.MDLZ 5.IQV 6.PG 7.ATO 8.RMD 9.SNPS 10.WM
2022-03-31	128	$76.8億	0	1WFC 2SBNY 3PNC 主要銘柄2022-03-31 1.WFC 2.SBNY 3.PNC 4.EWBC 5.ZION 6.FFIN 7.CFR 8.PNW 9.NUE 10.WAL
2021-12-31	130	$93.9億	0	1ACN 2AAPL 3YUM 主要銘柄2021-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.YUM 4.PG 5.AWK 6.IQV 7.MTD 8.CVS 9.COST 10.AZO
2021-09-30	126	$78.9億	0	1MPWR 2EXPE 3SIVBEUR 主要銘柄2021-09-30 1.MPWR 2.EXPE 3.SIVBEUR 4.CRM 5.DAL 6.RGEN 7.BIO 8.NVDA 9.HLT 10.URI
2021-06-30	125	$79.4億	92	1NVDA 2NKE 3META 主要銘柄2021-06-30 1.NVDA 2.NKE 3.META 4.DBX 5.MSCI 6.ZG 7.SNPS 8.PINS 9.IQV 10.AMAT
2021-03-31	129	$67.3億	30	1KSUEUR 2AMAT 3DBX 主要銘柄2021-03-31 1.KSUEUR 2.AMAT 3.DBX 4.ATO 5.LII 6.AZO 7.BJ 8.OGS 9.LIN 10.FDX
2020-12-31	114	$64.8億	47	1VOO 2ZG368269G 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.ZG 3.68269G 4.AMAT 5.PDD 6.MAR 7.BKNG 8.EXPE 9.FICO 10.ATVIEUR
2020-09-30	117	$54.5億	17	1LVGO 2NAV 3XYZ 主要銘柄2020-09-30 1.LVGO 2.NAV 3.XYZ 4.CRM 5.TNDM 6.SNAP 7.ZEN1EUR 8.AMZN 9.VOO 10.ZTS
2020-06-30	117	$51.1億	52	1BABA 2TNDM 3SPOT 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.TNDM 3.SPOT 4.EA 5.SNAP 6.ATVIEUR 7.AMZN 8.CRM 9.AKAM 10.ACN
2020-03-31	107	$37.7億	65	1JKHY 2MSCI 3TEAM 主要銘柄2020-03-31 1.JKHY 2.MSCI 3.TEAM 4.DXCM 5.DG 6.OGS 7.HUM 8.PEN 9.AWK 10.RGEN
2019-12-31	102	$44.5億	32	1DXCM 2THO 3BHC 主要銘柄2019-12-31 1.DXCM 2.THO 3.BHC 4.HUM 5.VFC 6.ADBE 7.MPWR 8.ROK 9.SBH 10.ALLE
2019-09-30	108	$35.9億	40	1THO 2APH 3OGS 主要銘柄2019-09-30 1.THO 2.APH 3.OGS 4.DG 5.ALLE 6.SBH 7.EXP 8.XYL 9.EW 10.MPWR
2019-06-30	106	$40.9億	28	1DATA24001103RGEN 主要銘柄2019-06-30 1.DATA 2.400110 3.RGEN 4.DXCM 5.MPWR 6.IQV 7.BHC 8.XLNXEUR 9.MXIM 10.CDNS
2019-03-31	111	$38.3億	35	1MELI 2ATHM 3TNDM 主要銘柄2019-03-31 1.MELI 2.ATHM 3.TNDM 4.OAK 5.CDNS 6.LOPE 7.SNPS 8.ROP 9.EXP 10.MKSI
2018-12-31	106	$33.4億	43	1TNDM 2WDAY 3TDC 主要銘柄2018-12-31 1.TNDM 2.WDAY 3.TDC 4.DATA 5.RMD 6.CDNS 7.EW 8.TEL 9.MLCO 10.DG
2018-09-30	117	$36.0億	16	1EW 2IQV 3SWKS 主要銘柄2018-09-30 1.EW 2.IQV 3.SWKS 4.EOG 5.NGVT 6.CVLT 7.TNDM 8.BR 9.FISV 10.JKHY
2018-06-30	120	$35.6億	49	1CHD 2AWK 337M 主要銘柄2018-06-30 1.CHD 2.AWK 3.37M 4.EOG 5.NAV 6.SYK 7.JKHY 8.EHC 9.TXRH 10.BR
2018-03-31	117	$33.5億	10	1NOW 2BR 3BURL 主要銘柄2018-03-31 1.NOW 2.BR 3.BURL 4.EW 5.MSCI 6.MA 7.DATA 8.SPGI 9.RL 10.CTAS
2017-12-31	108	$33.3億	49	1BURL 2NOW 3NAV 主要銘柄2017-12-31 1.BURL 2.NOW 3.NAV 4.WEP 5.G60754 6.BR 7.FTI 8.NDSN 9.RL 10.LUV
2017-09-30	99	$33.4億	55	1NAV 2CNC 3MELI 主要銘柄2017-09-30 1.NAV 2.CNC 3.MELI 4.LOPE 5.BURL 6.CTAS 7.ANETEUR 8.CC 9.CE 10.LII
2017-06-30	97	$31.7億	62	1BABA 2BCRUSD 3MELI 主要銘柄2017-06-30 1.BABA 2.BCRUSD 3.MELI 4.NTES 5.DGX 6.EA 7.LOPE 8.BR 9.CE 10.TTC
2017-03-31	111	$30.3億	14	1IDXX 2CGNX 3LOPE 主要銘柄2017-03-31 1.IDXX 2.CGNX 3.LOPE 4.NTES 5.918194 6.SNPS 7.TFX 8.BABA 9.CTAS 10.HEI
2016-12-31	109	$27.9億	44	1NVDA 2NBR 3NBIS 主要銘柄2016-12-31 1.NVDA 2.NBR 3.NBIS 4.CTAS 5.KDP 6.BCRUSD 7.918194 8.UNH 9.TTC 10.CGNX
2016-09-30	100	$27.2億	41	1NVDA 2SABR 3MPWR 主要銘柄2016-09-30 1.NVDA 2.SABR 3.MPWR 4.AOS 5.EA 6.NBR 7.HRL 8.PPG 9.EFX 10.HO1
2016-06-30	93	$24.0億	28	1AOS 2BR 3KMB 主要銘柄2016-06-30 1.AOS 2.BR 3.KMB 4.NTES 5.CTAS 6.DPZ 7.SNPS 8.UNH 9.TTC 10.KDP
2016-03-31	92	$20.5億	67	1PPG 2NVDA 3CTAS 主要銘柄2016-03-31 1.PPG 2.NVDA 3.CTAS 4.SNPS 5.BR 6.SABR 7.EA 8.BFAM 9.IPGP 10.JBLU
2015-12-31	81	$15.1億	100	1KR 2ALXN 3KMB 主要銘柄2015-12-31 1.KR 2.ALXN 3.KMB 4.IDXX 5.IPGP 6.NTES 7.HSIC 8.NOW 9.DPZ 10.ADBE
2015-09-30	84	$6.9億	38	1JBLU 2IDXX 3STZ 主要銘柄2015-09-30 1.JBLU 2.IDXX 3.STZ 4.COST 5.90385D 6.KDP 7.BR 8.TJX 9.ROP 10.ADBE
2015-06-30	91	$5.8億	27	1ATHM 2CTAS 3JBLU 主要銘柄2015-06-30 1.ATHM 2.CTAS 3.JBLU 4.ALXN 5.BIDU 6.NTES 7.SNPS 8.IPGP 9.TJX 10.90385D
2015-03-31	82	$5.3億	61	1EA 2NTES 3CNC 主要銘柄2015-03-31 1.EA 2.NTES 3.CNC 4.AOS 5.BR 6.NEU 7.TJX 8.MCO 9.IDXX 10.BIDU
2014-12-31	74	$4.6億	0	1SWKS 2EA 3CNC 主要銘柄2014-12-31 1.SWKS 2.EA 3.CNC 4.PPG 5.NOW 6.ROST 7.TJX 8.LUV 9.REGN 10.MAS

今四半期の持株変動

Ardevora Asset Management LLPが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る