Andina Capital Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001919158

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 119

Andina Capital Management, LLCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は64.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.52
回転率: 64.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.99
多様性: 100
ポジション規律: 86.41

Andina Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 119 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FSK
+66.1%　$71.3万
減少 USFR
-49.6%　-$395.9万
減少 NVDA
-65.4%　-$159.7万
増加 AGG
-23.6%　-$247.4万
減少 JAAA
-52.8%　-$177.4万
増加 BUFR
-18.7%　-$122.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.90%	+0.69%	-23.61%
2	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	5.07%	+2.03%	+66.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.73%	+0.38%	-27.55%
4	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-その他	4.58%	+0.15%	-25.67%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	4.36%	+0.64%	-18.70%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.89%	+0.35%	-25.23%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	3.57%	-1.26%	-49.57%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.02%	-0.22%	-29.23%
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資適格社債	2.16%	+0.29%	-20.16%
10	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-その他	2.14%	+0.22%	-22.73%
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	2.09%	+0.14%	-27.98%
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	2.00%	-0.09%	-33.33%
13	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	1.84%	+0.21%	-22.42%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.75%	+0.17%	-23.75%
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.69%	+0.04%	-31.20%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	1.68%	-0.23%	-44.54%
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.65%	+0.08%	-25.60%
18	DFII	Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF	ETF-その他	1.63%	—	+12.59%
19	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-その他	1.54%	-0.31%	-41.95%
20	MSTR 8 PERP	Strategy INC	株式-IT	1.40%	+1.40%	NEW
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.39%	-0.64%	-52.77%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.38%	—	-1.95%
23	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-その他	1.26%	—	-29.86%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.19%	—	-23.66%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.16%	—	—
26	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.99%	—	+74.60%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.96%	—	-22.65%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.90%	-0.45%	-54.51%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.87%	—	-16.42%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.86%	—	-25.42%
31	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.85%	—	-0.07%
32	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.83%	—	-23.12%
33	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.82%	-0.23%	-48.39%
34	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-その他	0.73%	—	-18.46%
35	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.69%	—	-11.43%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.67%	-0.76%	-65.43%
37	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-その他	0.62%	—	-6.94%
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.61%	-0.30%	-50.80%
39	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.31%
40	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	0.54%	—	-34.71%
41	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	0.50%	+0.50%	NEW
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.50%	-0.29%	-56.16%
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.49%	—	-18.00%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.22%
46	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	0.47%	+0.47%	NEW
47	CALM	Cal-maine Foods INC	株式-生活必需品	0.47%	—	—
48	OII	Oceaneering Intl INC	株式-エネルギー	0.46%	—	—
49	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.46%	—	—
50	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.46%	—	-49.01%

1–50 of 119

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.61
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -1.23
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +21.9%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.31
尖度: +1.67
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	119	$1.1億	64	1AGG 2FSK 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.FSK 3.VEA 4.XDSQ 5.BUFR 6.VWO 7.USFR 8.VONG 9.SCHI 10.FDIV
2025-12-31	143	$1.7億	21	1AGG 2USFR 3XDSQ 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.USFR 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.VWO 7.VONG 8.FSK 9.MTBA 10.JAAA
2025-09-30	152	$1.8億	50	1USFR 2AGG 3XDSQ 主要銘柄2025-09-30 1.USFR 2.AGG 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.CRWV 7.VWO 8.VONG 9.FLBL 10.MTBA
2025-06-30	144	$1.4億	0	1AGG 2VEA 3XDSQ 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.VEA 3.XDSQ 4.VONG 5.VWO 6.MTBA 7.BUFR 8.VONV 9.USFR 10.SCHI
2025-03-31	125	$1.4億	0	1AGG 2USFR 3FIXD 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.USFR 3.FIXD 4.XDSQ 5.BUFR 6.MTBA 7.VEA 8.VONG 9.VWO 10.SCHI
2024-12-31	107	$1.2億	0	1AGG 2FIXD 3XDSQ 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.FIXD 3.XDSQ 4.MTBA 5.JAAA 6.VONG 7.BUFR 8.VEA 9.SCHI 10.FLBL
2024-09-30	111	$1.3億	0	1FIXD 2JAAA 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.FIXD 2.JAAA 3.AGG 4.MTBA 5.BUFR 6.AGGH 7.XDSQ 8.USFR 9.FLBL 10.VONG
2024-06-30	114	$1.3億	0	1USFR 2TUA 3JAAA 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.TUA 3.JAAA 4.FIXD 5.AGG 6.BUFR 7.MTBA 8.XDSQ 9.EDV 10.AGGH
2024-03-31	103	$1.3億	0	1FIXD 2USFR 3JAAA 主要銘柄2024-03-31 1.FIXD 2.USFR 3.JAAA 4.IUSB 5.BUFD 6.MTBA 7.SPTL 8.AGZ 9.PJUN 10.BUFR
2023-12-31	85	$1.2億	0	1USFR 2FIXD 3BUFD 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.FIXD 3.BUFD 4.BUFF 5.EDV 6.SPTL 7.MTBA 8.IUSB 9.PJUN 10.EMLC

今四半期の持株変動

Andina Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Strategy INC (MSTR 8 PERP); 全売却: Innovator Growth Accel Pl-oc (QTOC); 全売却: Innovator US Eqy Accel Pl-oc (XTOC); 全売却: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 全売却: Simplify Volatility Premium (SVOL).

Andina Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+2%	+66.13%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	-23.61%	減少
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	-18.70%	減少
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-27.55%	減少
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	-25.23%	減少
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.3%	-20.16%	減少
7	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	+0.2%	-22.73%	減少
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.2%	-22.42%	減少
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-23.75%	減少
10	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	+0.2%	-25.67%	減少
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	-27.98%	減少
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-25.60%	減少
13	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-31.20%	減少
14	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	-33.33%	減少
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-29.23%	減少
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.2%	-44.54%	減少
17	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-48.39%	減少
18	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-58.47%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-52.02%	減少
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.3%	-56.16%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-50.80%	減少
22	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.3%	-41.95%	減少
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-54.51%	減少
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-52.77%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-65.43%	減少
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.3%	-49.57%	減少
27	MSTR 8 PERP	Strategy INC	—	NEW	新規購入
28	QTOC	Innovator Growth Accel Pl-oc	—	EXIT	全売却
29	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	—	EXIT	全売却
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	—	EXIT	全売却
32	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
33	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
35	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	全売却
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	全売却
38	FTDR	Frontdoor INC	—	EXIT	全売却
39	NYT	New York Times Co-a	—	EXIT	全売却
40	HEI	Heico CORP	—	EXIT	全売却
41	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	EXIT	全売却
42	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新規購入
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	—	NEW	新規購入
44	CNC	Centene CORP	—	EXIT	全売却
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	全売却
46	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
47	ITT	Itt INC	—	EXIT	全売却
48	MMS	Maximus INC	—	EXIT	全売却
49	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新規購入
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Andina Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Andina Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、119 件のポジションが開示されています。

Andina Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Andina Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $780.0万 (6.9%) 2. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — $573.4万 (5.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $535.3万 (4.7%) 4. Innovator US Eqy Accl-quart (XDSQ) — $517.8万 (4.6%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — $492.9万 (4.4%)

Andina Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Andina Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、1件の保有増加、25件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Strategy INC (MSTR 8 PERP); 全売却: Innovator Growth Accel Pl-oc (QTOC); 全売却: Innovator US Eqy Accel Pl-oc (XTOC); 全売却: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 全売却: Simplify Volatility Premium (SVOL)

Andina Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAndina Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.2% • Communication Services: 15.4% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 11.8% • Health Care: 7.4% • Energy: 3.1%

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詳細を見る

Andina Capital Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001919158

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 119

Andina Capital Management, LLCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は64.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.52
回転率: 64.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.99
多様性: 100
ポジション規律: 86.41

直近の動向

増加 FSK
+66.1%　$71.3万
減少 USFR
-49.6%　-$395.9万
減少 NVDA
-65.4%　-$159.7万
増加 AGG
-23.6%　-$247.4万
減少 JAAA
-52.8%　-$177.4万
増加 BUFR
-18.7%　-$122.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.90%	+0.69%	-23.61%
2	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	5.07%	+2.03%	+66.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.73%	+0.38%	-27.55%
4	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-その他	4.58%	+0.15%	-25.67%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	4.36%	+0.64%	-18.70%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.89%	+0.35%	-25.23%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	3.57%	-1.26%	-49.57%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.02%	-0.22%	-29.23%
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資適格社債	2.16%	+0.29%	-20.16%
10	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-その他	2.14%	+0.22%	-22.73%
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	2.09%	+0.14%	-27.98%
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	2.00%	-0.09%	-33.33%
13	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	1.84%	+0.21%	-22.42%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.75%	+0.17%	-23.75%
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.69%	+0.04%	-31.20%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	1.68%	-0.23%	-44.54%
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.65%	+0.08%	-25.60%
18	DFII	Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF	ETF-その他	1.63%	—	+12.59%
19	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-その他	1.54%	-0.31%	-41.95%
20	MSTR 8 PERP	Strategy INC	株式-IT	1.40%	+1.40%	NEW
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.39%	-0.64%	-52.77%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.38%	—	-1.95%
23	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-その他	1.26%	—	-29.86%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.19%	—	-23.66%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	1.16%	—	—
26	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.99%	—	+74.60%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.96%	—	-22.65%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.90%	-0.45%	-54.51%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.87%	—	-16.42%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.86%	—	-25.42%
31	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.85%	—	-0.07%
32	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.83%	—	-23.12%
33	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.82%	-0.23%	-48.39%
34	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-その他	0.73%	—	-18.46%
35	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.69%	—	-11.43%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.67%	-0.76%	-65.43%
37	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-その他	0.62%	—	-6.94%
38	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.61%	-0.30%	-50.80%
39	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.31%
40	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	0.54%	—	-34.71%
41	FHI	Federated Hermes INC	株式-金融	0.50%	+0.50%	NEW
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.50%	-0.29%	-56.16%
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.49%	—	-18.00%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.22%
46	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	0.47%	+0.47%	NEW
47	CALM	Cal-maine Foods INC	株式-生活必需品	0.47%	—	—
48	OII	Oceaneering Intl INC	株式-エネルギー	0.46%	—	—
49	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.46%	—	—
50	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.46%	—	-49.01%

1–50 of 119

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.61
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -1.23
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +21.9%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.31
尖度: +1.67
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	119	$1.1億	64	1AGG 2FSK 3VEA 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.FSK 3.VEA 4.XDSQ 5.BUFR 6.VWO 7.USFR 8.VONG 9.SCHI 10.FDIV
2025-12-31	143	$1.7億	21	1AGG 2USFR 3XDSQ 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.USFR 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.VWO 7.VONG 8.FSK 9.MTBA 10.JAAA
2025-09-30	152	$1.8億	50	1USFR 2AGG 3XDSQ 主要銘柄2025-09-30 1.USFR 2.AGG 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.CRWV 7.VWO 8.VONG 9.FLBL 10.MTBA
2025-06-30	144	$1.4億	0	1AGG 2VEA 3XDSQ 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.VEA 3.XDSQ 4.VONG 5.VWO 6.MTBA 7.BUFR 8.VONV 9.USFR 10.SCHI
2025-03-31	125	$1.4億	0	1AGG 2USFR 3FIXD 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.USFR 3.FIXD 4.XDSQ 5.BUFR 6.MTBA 7.VEA 8.VONG 9.VWO 10.SCHI
2024-12-31	107	$1.2億	0	1AGG 2FIXD 3XDSQ 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.FIXD 3.XDSQ 4.MTBA 5.JAAA 6.VONG 7.BUFR 8.VEA 9.SCHI 10.FLBL
2024-09-30	111	$1.3億	0	1FIXD 2JAAA 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.FIXD 2.JAAA 3.AGG 4.MTBA 5.BUFR 6.AGGH 7.XDSQ 8.USFR 9.FLBL 10.VONG
2024-06-30	114	$1.3億	0	1USFR 2TUA 3JAAA 主要銘柄2024-06-30 1.USFR 2.TUA 3.JAAA 4.FIXD 5.AGG 6.BUFR 7.MTBA 8.XDSQ 9.EDV 10.AGGH
2024-03-31	103	$1.3億	0	1FIXD 2USFR 3JAAA 主要銘柄2024-03-31 1.FIXD 2.USFR 3.JAAA 4.IUSB 5.BUFD 6.MTBA 7.SPTL 8.AGZ 9.PJUN 10.BUFR
2023-12-31	85	$1.2億	0	1USFR 2FIXD 3BUFD 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.FIXD 3.BUFD 4.BUFF 5.EDV 6.SPTL 7.MTBA 8.IUSB 9.PJUN 10.EMLC

今四半期の持株変動

Andina Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+2%	+66.13%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	-23.61%	減少
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	-18.70%	減少
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-27.55%	減少
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	-25.23%	減少
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.3%	-20.16%	減少
7	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	+0.2%	-22.73%	減少
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.2%	-22.42%	減少
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-23.75%	減少
10	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	+0.2%	-25.67%	減少
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	-27.98%	減少
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-25.60%	減少
13	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-31.20%	減少
14	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	-33.33%	減少
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-29.23%	減少
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.2%	-44.54%	減少
17	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-48.39%	減少
18	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-58.47%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-52.02%	減少
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.3%	-56.16%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-50.80%	減少
22	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.3%	-41.95%	減少
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-54.51%	減少
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-52.77%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-65.43%	減少
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.3%	-49.57%	減少
27	MSTR 8 PERP	Strategy INC	—	NEW	新規購入
28	QTOC	Innovator Growth Accel Pl-oc	—	EXIT	全売却
29	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	—	EXIT	全売却
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	—	EXIT	全売却
32	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
33	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
35	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	全売却
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	全売却
38	FTDR	Frontdoor INC	—	EXIT	全売却
39	NYT	New York Times Co-a	—	EXIT	全売却
40	HEI	Heico CORP	—	EXIT	全売却
41	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	EXIT	全売却
42	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新規購入
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	—	NEW	新規購入
44	CNC	Centene CORP	—	EXIT	全売却
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	全売却
46	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
47	ITT	Itt INC	—	EXIT	全売却
48	MMS	Maximus INC	—	EXIT	全売却
49	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新規購入
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る