CIK: 0001908612
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103
Allie Family Office LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は14.6%です。
Allie Family Office LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.073 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
-0.9% -$273.6万
増加 VOO
+36.2% $438.5万
増加 IBIT
+591.3% $300.3万
増加 VWO
+73.4% $130.0万
増加 GLD
+8.2% $158.1万
減少 DXJ
-71.6% -$79.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.41% | -2.65% | -0.92% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.61% | +0.30% | +8.06% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.42% | +1.55% | +36.21% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.64% | +0.43% | +8.24% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.59% | — | -2.82% | |
| 6 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 2.99% | +0.14% | +16.14% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | -1.28% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.38% | -0.05% | +0.59% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.20% | +15.12% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.27% | -0.07% | -5.45% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.20% | -0.20% | +2.36% | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.06% | — | -1.24% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.89% | +0.13% | +20.00% | |
| 14 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-その他 | 1.77% | — | +4.59% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.62% | +1.30% | +591.35% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.13% | -0.25% | |
| 17 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.42% | — | -0.22% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.34% | +0.52% | +73.42% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.27% | +0.22% | +37.00% | |
| 20 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 1.22% | +0.11% | +6.80% | |
| 21 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 1.07% | — | -0.48% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.01% | +10.22% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.81% | — | +2.71% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.28% | +133.74% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.66% | -0.22% | -20.09% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.61% | +0.25% | +86.90% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.08% | — | |
| 29 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +3.80% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | — | — | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | — | +10.94% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 33 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.22% | +100.73% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.07% | +2.03% | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.45% | — | +4.48% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.19% | +83.90% | |
| 39 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.38% | — | +6.39% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | — | |
| 42 | NNN | Nnn Reit INC | 株式-不動産 | 0.33% | — | -9.19% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | +7.66% | |
| 44 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 45 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 46 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.31% | — | -25.18% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.29% | -0.22% | -17.96% | |
| 49 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.20% | -34.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 103 | $2.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 101 | $2.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 101 | $2.1億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 97 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 99 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 95 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 93 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 84 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 73 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 66 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 75 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 78 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 72 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 76 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 59 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 60 | $1.3億 | 0 |
Allie Family Office LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW); 全売却: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 新規購入: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-01-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-01-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-01-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001903883
申告総資産額
$2.3億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001916366
申告総資産額
$2.3億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001631665
申告総資産額
$2.3億
75 stks
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$6258.1万
48 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0000315043
申告総資産額
$6.6億
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2014-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001009209
申告総資産額
$29.7億
204 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有