CIK: 0001964809
申告総資産額
$4.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40
AllGen Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は21.4%です。
AllGen Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.108 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 40 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 SMLF
減少 BIL
-89.1% -$1100.8万
新規購入 SPTS
全売却 FLQM
減少 JMBS
-30.8% -$649.4万
新規購入 AVUV
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 20.98% | -0.43% | +2.36% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 19.60% | +0.52% | +3.29% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 9.00% | +0.04% | -1.69% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 6.95% | -0.34% | -12.28% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.34% | -0.92% | -9.20% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 5.05% | -0.41% | -10.12% | |
| 7 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 3.84% | +0.25% | +4.29% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 3.33% | -1.54% | -30.84% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.24% | -7.01% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.22% | +10.67% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 2.24% | +0.90% | +67.93% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.98% | +0.34% | +15.75% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.77% | -0.06% | +3.22% | |
| 16 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.04% | +4.35% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-その他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 19 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.05% | +1.64% | |
| 21 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 0.57% | -0.13% | -19.93% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.49% | -0.25% | -26.14% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.31% | -25.47% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.17% | -26.27% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.37% | -0.03% | — | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.32% | -2.61% | -89.08% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.15% | -44.27% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | -0.63% | |
| 29 | FBYD | Falcon's Beyond Global Inc-a | 株式-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 31 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.12% | -0.12% | -52.81% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | — | -31.42% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.04% | -44.13% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.06% | — | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.01% | +0.13% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.05% | — | — | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.05% | — | -1.98% | |
| 40 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.05% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40 | $4.2億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 40 | $4.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 42 | $4.1億 | 95 | |
| 2025-06-30 | 42 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 37 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 37 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 38 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 35 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 35 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 37 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 33 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 33 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 34 | $1.2億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 32 | $1.1億 | 0 |
AllGen Financial Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新規購入: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 全売却: Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Wisdomtree Emrg Mkts Debt (ELD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
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申告総資産額
$1.5億
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有