Allen Holding INC /ny — 13F申告インサイト

CIK: 0000919489

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9

ALLEN HOLDING INC /NYは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は15.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 15.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 18
ポジション規律: 86.13

Allen Holding INC /nyが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.301 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 9 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 PLTR
-6.3%　-$6498.0万
増加 KO
0.0%　$3684.0万
増加 PFE
+31.6%　$1831.7万
減少 BRK-A
-6.6%　-$2670.2万
減少 AFRM
0.0%　-$658.0万
増加 IBRX
0.0%　$391.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	45.28%	+5.30%	—
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	21.77%	-5.34%	-6.25%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	21.09%	-1.72%	-6.62%
4	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	5.57%	+1.96%	+31.60%
5	PPLI	People INC	株式-通信サービス	2.39%	+0.15%	—
6	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.45%	-0.12%	—
7	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	1.05%	-0.58%	—
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	-0.04%	—
9	IBRX	Immunitybio INC	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.39%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +0.6
アルファ: +14.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +27.3%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.58
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.42
スターリングレシオ: +1.75
カルマーレシオ: +4.24
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +15.3%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +75.5%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +20.7%
歪度: +0.32
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +5.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	9	$10.1億	16	1KO 2PLTR 3BRK-A 主要銘柄2026-03-31 1.KO 2.PLTR 3.BRK-A 4.PFE 5.PPLI 6.BAC 7.AFRM 8.JPM 9.IBRX
2025-12-31	9	$10.5億	6	1KO 2PLTR 3BRK-A 主要銘柄2025-12-31 1.KO 2.PLTR 3.BRK-A 4.PFE 5.PPLI 6.AFRM 7.BAC 8.JPM 9.IBRX
2025-09-30	9	$10.6億	22	1KO 2PLTR 3BRK-A 主要銘柄2025-09-30 1.KO 2.PLTR 3.BRK-A 4.PFE 5.PPLI 6.AFRM 7.BAC 8.JPM 9.IBRX
2025-06-30	10	$10.2億	0	1KO 2PLTR 3BRK-A 主要銘柄2025-06-30 1.KO 2.PLTR 3.BRK-A 4.PFE 5.PPLI 6.AFRM 7.BAC 8.JPM 9.AGX 10.IBRX
2025-03-31	14	$9.6億	100	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2025-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.PPLI 5.PFE 6.BAC 7.AFRM 8.JPM 9.AGX 10.ANGI
2024-12-31	14	$9.1億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2024-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.PFE 5.PPLI 6.AFRM 7.BAC 8.JPM 9.AGX 10.VMEO*
2024-09-30	14	$9.3億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2024-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.BAC 5.PPLI 6.PFE 7.AFRM 8.JPM 9.ANGI1EUR 10.TRIP
2024-06-30	14	$8.0億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2024-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.BAC 5.PPLI 6.PFE 7.AFRM 8.JPM 9.IBRX 10.ANGI1EUR
2024-03-31	14	$7.9億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2024-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.PPLI 5.BAC 6.PFE 7.AFRM 8.JPM 9.TRIP 10.ANGI1EUR
2023-12-31	14	$7.2億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2023-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.PPLI 5.BAC 6.AFRM 7.PFE 8.JPM 9.ANGI1EUR 10.TRIP
2023-09-30	17	$7.2億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2023-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.ATVIEUR 5.PPLI 6.BAC 7.PFE 8.AFRM 9.JPM 10.ANGI1EUR
2023-06-30	17	$7.4億	0	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2023-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.PLTR 5.ATVIEUR 6.BAC 7.PFE 8.ANGI1EUR 9.JPM 10.AFRM
2023-03-31	15	$7.0億	0	1KO 2BRK-A 3ATVIEUR 主要銘柄2023-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.ATVIEUR 4.PPLI 5.PLTR 6.BAC 7.PFE 8.JPM 9.ANGI1EUR 10.TRIP
2022-12-31	15	$7.0億	0	1KO 2BRK-A 3ATVIEUR 主要銘柄2022-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.ATVIEUR 4.PPLI 5.BAC 6.PLTR 7.PFE 8.JPM 9.ANGI1EUR 10.IBRX
2022-09-30	16	$6.4億	0	1KO 2BRK-A 3ATVIEUR 主要銘柄2022-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.ATVIEUR 4.PPLI 5.BAC 6.PLTR 7.PFE 8.ANGI1EUR 9.TRIP 10.IBRX
2022-06-30	15	$7.0億	0	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2022-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.ATVIEUR 5.BAC 6.PLTR 7.PFE 8.ANGI1EUR 9.MTCH 10.JPM
2022-03-31	17	$7.7億	0	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2022-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.ATVIEUR 5.BAC 6.PLTR 7.PFE 8.ANGI1EUR 9.VMEO* 10.MTCH
2021-12-31	17	$7.4億	0	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2021-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.PLTR 5.BAC 6.ATVIEUR 7.PFE 8.ANGI1EUR 9.VMEO* 10.MTCH
2021-09-30	17	$6.8億	0	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2021-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.PLTR 5.ATVIEUR 6.BAC 7.VMEO* 8.PFE 9.MTCH 10.IBRX
2021-06-30	14	$6.6億	100	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2021-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.BAC 5.VMEO* 6.PLTR 7.ATVIEUR 8.IBRX 9.MTCH 10.TRIP
2021-03-31	11	$6.2億	10	1KO 2BRK-A344891N 主要銘柄2021-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.44891N 4.BAC 5.PLTR 6.ATVIEUR 7.TRIP 8.MTCH 9.JPM 10.CARG
2020-12-31	10	$5.9億	14	1KO 2BRK-A344891N 主要銘柄2020-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.44891N 4.BAC 5.ATVIEUR 6.PLTR 7.MTCH 8.TRIP 9.JPM 10.AGX
2020-09-30	10	$5.4億	57	1KO 2BRK-A344891N 主要銘柄2020-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.44891N 4.MTCH 5.BAC 6.ATVIEUR 7.TRIP 8.JPM 9.AGX 10.EXPE
2020-06-30	8	$5.5億	10	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2020-06-30 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.ATVIEUR 5.TRIP 6.JPM 7.AGX 8.EXPE
2020-03-31	8	$5.2億	28	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2020-03-31 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.ATVIEUR 5.EXPE 6.TRIP 7.JPM 8.AGX
2019-12-31	9	$6.8億	6	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2019-12-31 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.ATVIEUR 5.EXPE 6.TRIP 7.JPM 8.AGX 9.MSFT
2019-09-30	9	$6.6億	7	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2019-09-30 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.EXPE 5.ATVIEUR 6.TRIP 7.JPM 8.AGX 9.MSFT
2019-06-30	12	$6.6億	9	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2019-06-30 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.OKTA 5.EXPE 6.ATVIEUR 7.TRIP 8.JPM 9.WORK 10.AGX
2019-03-31	11	$6.0億	5	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2019-03-31 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.EXPE 5.TRIP 6.OKTA 7.ATVIEUR 8.JPM 9.AGX 10.XYZ
2018-12-31	10	$5.9億	12	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2018-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.OKTA 7.ATVIEUR 8.JPM 9.AGX 10.XYZ
2018-09-30	12	$6.3億	15	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2018-09-30 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.EXPE 5.TRIP 6.OKTA 7.JPM 8.AGX 9.03835C 10.XYZ
2018-06-30	11	$5.5億	4	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2018-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.OKTA 7.JPM 8.DBX 9.AGX 10.03835C
2018-03-31	11	$5.5億	9	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2018-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.JPM 7.OKTA 8.DBX 9.AGX 10.03835C
2017-12-31	11	$5.4億	5	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2017-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.JPM 7.04010e 8.OKTA 9.XYZ 10.03835C
2017-09-30	10	$5.4億	5	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2017-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.JPM 7.AGX 8.XYZ 9.03835C
2017-06-30	10	$5.2億	10	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2017-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.JPM 7.AGX 8.XYZ 9.03835C
2017-03-31	9	$4.7億	4	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2017-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.JPM 7.AGX 8.03835C
2016-12-31	8	$4.6億	6	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2016-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM
2016-09-30	8	$4.5億	6	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2016-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM
2016-06-30	8	$4.6億	4	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2016-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM
2016-03-31	8	$4.6億	10	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2016-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM
2015-12-31	9	$4.5億	7	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2015-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM 8.KBR
2015-09-30	10	$4.3億	9	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2015-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM 8.KBR 9.14141R
2015-06-30	12	$4.7億	7	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2015-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.WDAY 7.AGX 8.22265J 9.JPM 10.KBR
2015-03-31	12	$4.6億	6	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2015-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.WDAY 7.22265J 8.AGX 9.JPM 10.KBR
2014-12-31	12	$4.7億	5	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2014-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.WDAY 7.22265J 8.AGX 9.JPM 10.KBR
2014-09-30	14	$4.7億	5	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2014-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.WDAY 7.22265J 8.AGX 9.JPM 10.KBR
2014-06-30	14	$4.7億	11	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2014-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.22265J 7.WDAY 8.AGX 9.JPM 10.KBR
2014-03-31	16	$4.6億	7	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2014-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.AEP 7.COP 8.22265J 9.WDAY 10.AGX
2013-12-31	14	$4.6億	10	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2013-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.AEP 7.COP 8.WDAY 9.AGX 10.JPM
2013-09-30	16	$4.3億	9	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2013-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.AEP 7.COP 8.WDAY 9.JPM 10.AGX
2013-06-30	17	$4.3億	—	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2013-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.AEP 7.COP 8.WDAY 9.PSX 10.JPM

今四半期の持株変動

Allen Holding INC /nyの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 保有株数 -6.25%; 増加: Pfizer INC (PFE) — 保有株数 +31.60%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 保有株数 -6.62%.

Allen Holding INC /nyが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KO	Coca-cola Co/the	+5.3%	—	変化なし
2	PFE	Pfizer INC	+2%	+31.60%	増加
3	IBRX	Immunitybio INC	+0.4%	—	変化なし
4	PPLI	People INC	+0.2%	—	変化なし
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
6	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	変化なし
7	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.6%	—	変化なし
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-1.7%	-6.62%	減少
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-5.3%	-6.25%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Allen Holding INC /nyとはどのような機関投資家ですか？

Allen Holding INC /nyはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.1億、9 件のポジションが開示されています。

Allen Holding INC /nyの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Allen Holding INC /nyの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Coca-cola Co/the (KO) — $4.6億 (45.3%) 2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $2.2億 (21.8%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $2.1億 (21.1%) 4. Pfizer INC (PFE) — $5616.0万 (5.6%) 5. People INC (PPLI) — $2406.2万 (2.4%)

Allen Holding INC /nyは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Allen Holding INC /nyは3件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 保有株数 -6.25%; 増加: Pfizer INC (PFE) — 保有株数 +31.60%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 保有株数 -6.62%

Allen Holding INC /nyはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAllen Holding INC /nyの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 57.4% • Information Technology: 27.6% • Health Care: 7.7% • Financials: 4.3% • Communication Services: 3.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Coastline Trust Co

CIK 0001324279

申告総資産額

$10.1億

578 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

World Asset Management Inc

CIK 0001389215

申告総資産額

$10.1億

843 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Grove Bank & Trust

CIK 0001662212

申告総資産額

$10.1億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hutner Capital Management INC

CIK 0000944733

申告総資産額

$2.4億

44 stks

2026-03-31

集中度19.5

回転率9.5

セクター集中度54.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Marshwinds Advisory Co

CIK 0001281011

申告総資産額

$1.9億

124 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

集中度6.4

回転率17.1

セクター集中度65.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Coca-cola Co/theも共通保有

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Bislett Management, LLC

CIK 0001425041

申告総資産額

$1.3億

18 stks

2026-03-31

集中度38.7

回転率8.2

セクター集中度94.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Aも共通保有

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Allen Holding INC /ny — 13F申告インサイト

CIK: 0000919489

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9

ALLEN HOLDING INC /NYは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は15.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 15.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 18
ポジション規律: 86.13

直近の動向

減少 PLTR
-6.3%　-$6498.0万
増加 KO
0.0%　$3684.0万
増加 PFE
+31.6%　$1831.7万
減少 BRK-A
-6.6%　-$2670.2万
減少 AFRM
0.0%　-$658.0万
増加 IBRX
0.0%　$391.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	45.28%	+5.30%	—
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	21.77%	-5.34%	-6.25%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	21.09%	-1.72%	-6.62%
4	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	5.57%	+1.96%	+31.60%
5	PPLI	People INC	株式-通信サービス	2.39%	+0.15%	—
6	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.45%	-0.12%	—
7	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	1.05%	-0.58%	—
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	-0.04%	—
9	IBRX	Immunitybio INC	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.39%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +0.6
アルファ: +14.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +27.3%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.58
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.42
スターリングレシオ: +1.75
カルマーレシオ: +4.24
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +15.3%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +75.5%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +20.7%
歪度: +0.32
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +5.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	9	$10.1億	16	1KO 2PLTR 3BRK-A 主要銘柄2026-03-31 1.KO 2.PLTR 3.BRK-A 4.PFE 5.PPLI 6.BAC 7.AFRM 8.JPM 9.IBRX
2025-12-31	9	$10.5億	6	1KO 2PLTR 3BRK-A 主要銘柄2025-12-31 1.KO 2.PLTR 3.BRK-A 4.PFE 5.PPLI 6.AFRM 7.BAC 8.JPM 9.IBRX
2025-09-30	9	$10.6億	22	1KO 2PLTR 3BRK-A 主要銘柄2025-09-30 1.KO 2.PLTR 3.BRK-A 4.PFE 5.PPLI 6.AFRM 7.BAC 8.JPM 9.IBRX
2025-06-30	10	$10.2億	0	1KO 2PLTR 3BRK-A 主要銘柄2025-06-30 1.KO 2.PLTR 3.BRK-A 4.PFE 5.PPLI 6.AFRM 7.BAC 8.JPM 9.AGX 10.IBRX
2025-03-31	14	$9.6億	100	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2025-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.PPLI 5.PFE 6.BAC 7.AFRM 8.JPM 9.AGX 10.ANGI
2024-12-31	14	$9.1億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2024-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.PFE 5.PPLI 6.AFRM 7.BAC 8.JPM 9.AGX 10.VMEO*
2024-09-30	14	$9.3億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2024-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.BAC 5.PPLI 6.PFE 7.AFRM 8.JPM 9.ANGI1EUR 10.TRIP
2024-06-30	14	$8.0億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2024-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.BAC 5.PPLI 6.PFE 7.AFRM 8.JPM 9.IBRX 10.ANGI1EUR
2024-03-31	14	$7.9億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2024-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.PPLI 5.BAC 6.PFE 7.AFRM 8.JPM 9.TRIP 10.ANGI1EUR
2023-12-31	14	$7.2億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2023-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.PPLI 5.BAC 6.AFRM 7.PFE 8.JPM 9.ANGI1EUR 10.TRIP
2023-09-30	17	$7.2億	0	1KO 2BRK-A 3PLTR 主要銘柄2023-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.PLTR 4.ATVIEUR 5.PPLI 6.BAC 7.PFE 8.AFRM 9.JPM 10.ANGI1EUR
2023-06-30	17	$7.4億	0	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2023-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.PLTR 5.ATVIEUR 6.BAC 7.PFE 8.ANGI1EUR 9.JPM 10.AFRM
2023-03-31	15	$7.0億	0	1KO 2BRK-A 3ATVIEUR 主要銘柄2023-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.ATVIEUR 4.PPLI 5.PLTR 6.BAC 7.PFE 8.JPM 9.ANGI1EUR 10.TRIP
2022-12-31	15	$7.0億	0	1KO 2BRK-A 3ATVIEUR 主要銘柄2022-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.ATVIEUR 4.PPLI 5.BAC 6.PLTR 7.PFE 8.JPM 9.ANGI1EUR 10.IBRX
2022-09-30	16	$6.4億	0	1KO 2BRK-A 3ATVIEUR 主要銘柄2022-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.ATVIEUR 4.PPLI 5.BAC 6.PLTR 7.PFE 8.ANGI1EUR 9.TRIP 10.IBRX
2022-06-30	15	$7.0億	0	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2022-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.ATVIEUR 5.BAC 6.PLTR 7.PFE 8.ANGI1EUR 9.MTCH 10.JPM
2022-03-31	17	$7.7億	0	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2022-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.ATVIEUR 5.BAC 6.PLTR 7.PFE 8.ANGI1EUR 9.VMEO* 10.MTCH
2021-12-31	17	$7.4億	0	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2021-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.PLTR 5.BAC 6.ATVIEUR 7.PFE 8.ANGI1EUR 9.VMEO* 10.MTCH
2021-09-30	17	$6.8億	0	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2021-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.PLTR 5.ATVIEUR 6.BAC 7.VMEO* 8.PFE 9.MTCH 10.IBRX
2021-06-30	14	$6.6億	100	1KO 2BRK-A 3PPLI 主要銘柄2021-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.PPLI 4.BAC 5.VMEO* 6.PLTR 7.ATVIEUR 8.IBRX 9.MTCH 10.TRIP
2021-03-31	11	$6.2億	10	1KO 2BRK-A344891N 主要銘柄2021-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.44891N 4.BAC 5.PLTR 6.ATVIEUR 7.TRIP 8.MTCH 9.JPM 10.CARG
2020-12-31	10	$5.9億	14	1KO 2BRK-A344891N 主要銘柄2020-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.44891N 4.BAC 5.ATVIEUR 6.PLTR 7.MTCH 8.TRIP 9.JPM 10.AGX
2020-09-30	10	$5.4億	57	1KO 2BRK-A344891N 主要銘柄2020-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.44891N 4.MTCH 5.BAC 6.ATVIEUR 7.TRIP 8.JPM 9.AGX 10.EXPE
2020-06-30	8	$5.5億	10	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2020-06-30 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.ATVIEUR 5.TRIP 6.JPM 7.AGX 8.EXPE
2020-03-31	8	$5.2億	28	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2020-03-31 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.ATVIEUR 5.EXPE 6.TRIP 7.JPM 8.AGX
2019-12-31	9	$6.8億	6	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2019-12-31 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.ATVIEUR 5.EXPE 6.TRIP 7.JPM 8.AGX 9.MSFT
2019-09-30	9	$6.6億	7	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2019-09-30 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.EXPE 5.ATVIEUR 6.TRIP 7.JPM 8.AGX 9.MSFT
2019-06-30	12	$6.6億	9	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2019-06-30 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.OKTA 5.EXPE 6.ATVIEUR 7.TRIP 8.JPM 9.WORK 10.AGX
2019-03-31	11	$6.0億	5	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2019-03-31 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.EXPE 5.TRIP 6.OKTA 7.ATVIEUR 8.JPM 9.AGX 10.XYZ
2018-12-31	10	$5.9億	12	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2018-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.OKTA 7.ATVIEUR 8.JPM 9.AGX 10.XYZ
2018-09-30	12	$6.3億	15	1KO 2IACIEUR 3BRK-A 主要銘柄2018-09-30 1.KO 2.IACIEUR 3.BRK-A 4.EXPE 5.TRIP 6.OKTA 7.JPM 8.AGX 9.03835C 10.XYZ
2018-06-30	11	$5.5億	4	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2018-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.OKTA 7.JPM 8.DBX 9.AGX 10.03835C
2018-03-31	11	$5.5億	9	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2018-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.JPM 7.OKTA 8.DBX 9.AGX 10.03835C
2017-12-31	11	$5.4億	5	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2017-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.JPM 7.04010e 8.OKTA 9.XYZ 10.03835C
2017-09-30	10	$5.4億	5	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2017-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.JPM 7.AGX 8.XYZ 9.03835C
2017-06-30	10	$5.2億	10	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2017-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.JPM 7.AGX 8.XYZ 9.03835C
2017-03-31	9	$4.7億	4	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2017-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.JPM 7.AGX 8.03835C
2016-12-31	8	$4.6億	6	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2016-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM
2016-09-30	8	$4.5億	6	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2016-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM
2016-06-30	8	$4.6億	4	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2016-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM
2016-03-31	8	$4.6億	10	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2016-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM
2015-12-31	9	$4.5億	7	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2015-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM 8.KBR
2015-09-30	10	$4.3億	9	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2015-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.AGX 7.JPM 8.KBR 9.14141R
2015-06-30	12	$4.7億	7	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2015-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.EXPE 5.TRIP 6.WDAY 7.AGX 8.22265J 9.JPM 10.KBR
2015-03-31	12	$4.6億	6	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2015-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.WDAY 7.22265J 8.AGX 9.JPM 10.KBR
2014-12-31	12	$4.7億	5	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2014-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.WDAY 7.22265J 8.AGX 9.JPM 10.KBR
2014-09-30	14	$4.7億	5	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2014-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.WDAY 7.22265J 8.AGX 9.JPM 10.KBR
2014-06-30	14	$4.7億	11	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2014-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.22265J 7.WDAY 8.AGX 9.JPM 10.KBR
2014-03-31	16	$4.6億	7	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2014-03-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.AEP 7.COP 8.22265J 9.WDAY 10.AGX
2013-12-31	14	$4.6億	10	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2013-12-31 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.AEP 7.COP 8.WDAY 9.AGX 10.JPM
2013-09-30	16	$4.3億	9	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2013-09-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.AEP 7.COP 8.WDAY 9.JPM 10.AGX
2013-06-30	17	$4.3億	—	1KO 2BRK-A 3IACIEUR 主要銘柄2013-06-30 1.KO 2.BRK-A 3.IACIEUR 4.TRIP 5.EXPE 6.AEP 7.COP 8.WDAY 9.PSX 10.JPM

今四半期の持株変動

Allen Holding INC /nyが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KO	Coca-cola Co/the	+5.3%	—	変化なし
2	PFE	Pfizer INC	+2%	+31.60%	増加
3	IBRX	Immunitybio INC	+0.4%	—	変化なし
4	PPLI	People INC	+0.2%	—	変化なし
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
6	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	変化なし
7	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.6%	—	変化なし
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-1.7%	-6.62%	減少
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-5.3%	-6.25%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	EDGARで見る