AC
Alfreton Capital LLP 13F保有トラッカー
Alfreton Capital LLPCIK: 0001873435
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5
Alfreton Capital LLPは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は36.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 89.7
- 回転率
- 36.25
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 10
- ポジション規律
- 96.11
Alfreton Capital LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.224 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.39）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（12.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
減少 CACC
-11.5% -$895.2万
減少 CCC
+22.5% -$529.2万
増加 VEEV
+200.0% $3037.5万
減少 V
+34.4% $1387.5万
新規購入 SPGI
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 32.97% | -3.93% | +34.40% | |
| 2 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 株式-IT | 20.99% | -8.45% | +22.48% | |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 17.11% | +7.72% | +200.00% | |
| 4 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 15.81% | -8.45% | -11.54% | |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 13.12% | +13.12% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+16.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+0.5%
- 標準偏差
- +21.7%
- ベータ
- +1
- アルファ
- -9.2%
- 最大ドローダウン
- -20.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +7.3%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +0.74
- スタッツァー指数
- +0.13
- トレイナーレシオ
- +0.09
- スターリングレシオ
- +0.29
- カルマーレシオ
- +0.35
- インフォメーションレシオ
- -0.53
- トラッキングエラー
- +17.3%
- 下方標準偏差
- +12.6%
- プラス月比率
- +55.6%
- マイナス月比率
- +44.4%
- 最良12ヶ月
- +27.5%
- 最悪12ヶ月
- -9.7%
- 効率性レシオ
- +0.13
- シャープレシオ
- +0.43
- セクター分散度
- +15.3%
- 歪度
- +0.51
- 尖度
- +0.07
- アップサイドポテンシャル
- +2.77
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5 | $3.1億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 4 | $2.4億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 4 | $2.3億 | 68 | |
| 2025-06-30 | 5 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 6 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 5 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2 | $5420.7万 | 0 |
今四半期の持株変動
Alfreton Capital LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 減少: Credit Acceptance CORP (CACC) — 保有株数 -11.54%; 増加: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — 保有株数 +22.48%; 増加: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 保有株数 +200.00%; 増加: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 +34.40%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +7.7% | +200.00% | 増加 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | -3.9% | +34.40% | 増加 |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | -8.5% | -11.54% | 減少 |
| 4 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | -8.5% | +22.48% | 増加 |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Alfreton Capital LLPとはどのような機関投資家ですか？
Alfreton Capital LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、5 件のポジションが開示されています。
Alfreton Capital LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alfreton Capital LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — $1.0億 (33.0%)
2. Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — $6466.8万 (21.0%)
3. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — $5269.8万 (17.1%)
4. Credit Acceptance CORP (CACC) — $4869.8万 (15.8%)
5. S&p Global INC (SPGI) — $4040.7万 (13.1%)
Alfreton Capital LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alfreton Capital LLPは5件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、3件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: S&p Global INC (SPGI); 減少: Credit Acceptance CORP (CACC) — 保有株数 -11.54%; 増加: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC) — 保有株数 +22.48%; 増加: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 保有株数 +200.00%; 増加: Visa Inc-class A Shares (V) — 保有株数 +34.40%
Alfreton Capital LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlfreton Capital LLPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 54.7%
• Information Technology: 24.9%
• Health Care: 20.3%
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