CIK: 0001698481
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 1018
Ahrens Investment Partners LLCは最新の13F報告書で1018件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。
Ahrens Investment Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1018 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全1018銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 4.79% | — | -10.40% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 4.37% | — | -5.02% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.89% | — | +19.71% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.65% | — | -6.00% | |
| 5 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-その他 | 2.87% | — | -14.60% | |
| 6 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 2.79% | — | -18.74% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.61% | — | -10.05% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.60% | — | -12.28% | |
| 9 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-その他 | 2.58% | — | -24.58% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.46% | — | -1.12% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.12% | — | -7.59% | |
| 12 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.93% | — | -4.03% | |
| 13 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 1.82% | — | -23.77% | |
| 14 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 株式-金融 | 1.80% | — | -16.99% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.53% | — | -1.68% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | — | -13.98% | |
| 17 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.28% | — | +22.20% | |
| 18 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.26% | — | -2.47% | |
| 19 | GVIP | Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF | ETF-コモディティ | 1.26% | — | -4.30% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.20% | — | +2.86% | |
| 21 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-その他 | 1.15% | — | -21.45% | |
| 22 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 1.09% | — | -49.74% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | -8.41% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | — | +30.27% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | +0.28% | |
| 26 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.94% | — | -51.09% | |
| 27 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -11.39% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | -1.34% | |
| 29 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-その他 | 0.82% | — | -5.01% | |
| 30 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.77% | — | -45.37% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | -6.87% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -3.59% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | — | -14.20% | |
| 34 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -20.92% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +20.89% | |
| 36 | HBCP | Home Bancorp INC | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -56.85% | |
| 38 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -45.24% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | — | +1.24% | |
| 40 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | -2.50% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | -5.33% | |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.49% | — | -30.09% | |
| 43 | PID | Invesco International Divide | ETF-その他 | 0.48% | — | -28.82% | |
| 44 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.53% | |
| 45 | EP | Empire Petroleum CORP | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 46 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.46% | — | -44.77% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.46% | — | -46.31% | |
| 48 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | -1.12% | |
| 49 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.25% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +64.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 1018 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 180 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 170 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1003 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1059 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1061 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 210 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 240 | $2.2億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 213 | $2.0億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 186 | $1.9億 | 37 | |
| 2020-09-30 | 171 | $1.5億 | 43 | |
| 2020-06-30 | 170 | $1.6億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 134 | $1.4億 | 67 | |
| 2019-12-31 | 169 | $2.4億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 165 | $2.3億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 162 | $2.2億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 170 | $2.2億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 165 | $2.1億 | 36 | |
| 2018-09-30 | 175 | $2.7億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 168 | $2.4億 | 57 | |
| 2018-03-31 | 163 | $2.3億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 163 | $2.5億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 160 | $2.3億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 168 | $2.3億 | 30 | |
| 2017-03-31 | 157 | $2.1億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 143 | $1.9億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-08-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-08-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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$61.8億
517 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vaneck Morningstar Wide Moatも共通保有